Miksi Forex?
Laajan joukon kauppaa käyvien markkinoiden ja arvopapereiden edessä on pieni ihme, että vähittäiskauppiaat kysyvät usein, miksi heidän tulisi erikoistua valuuttoihin eikä osakkeisiin, futuureihin tai hyödykkeisiin? Mitkä ovat tärkeimmät edut forex-kaupankäynnillä muiden markkinoiden lisäksi? Mikä on tukenut valuuttamarkkinoiden valtavaa kasvua viimeisen kymmenen vuoden aikana?
Kaikki elinkeinonharjoittajat eivät ole valuuttakaupan faneja, ja he huomauttavat perustellusti viat, joista osa puhumme läpi ja puretaan tämän artikkelin aikana johtopäätöksen tekemiseksi siitä, miksi valuuttamarkkinoilla käydään kauppaa vähittäiskauppiaana , on täysin järkevää.
Rajoitettu valinta
Kun otetaan huomioon, että New Yorkin pörssissä on noin 4,500 osaketta, NASDAQ: ssa 3,500 XNUMX osaketta ja että tämä on vain yhden maan pörssi, minkä osakkeilla päätät käydä kauppaa? Vaihdatko vain minkä tahansa oman pääoman; perustekijät, squawkin, Bloombergin tai Reutersin melu, yritätkö päästä heidän lukujensa ja tulosten eteen? Ehkä päätät tehdä jonkin teknisen analyysin, kaikkein perustavanlaatuisin on pääoma "yliostettu" tai "ylimyyty" sen sektoriin nähden? Mahdoton hallintatehtävä edes kehittyneimmille hedge-rahastoille, sijoituspankeille ja algoritmeille.
Tunnen osakekauppiaita, jotka käyvät kauppaa vain tietyillä sektoreilla ja harjoittavat kaupankäyntiään vain muutamiin kyseisen alan yhdysvaltalaisiin osakkeisiin, kuten Google, Apple, Microsoft, Verizon. Ironista on, että nämä yhteystietoni omaksuvat samat periaatteet, jotka menestyvä valuuttakauppias hyväksyisi, valitsemalla vain 3-4 kaupankäynnin kohdeyritystä, jotka jäljittelevät samanlaista käyttäytymistä kuin valuuttakauppiaat, jotka valitsevat ehkä 4 paria tarkkailemaan oikeutta perustaa.
Alhaiset markkinoille pääsyn esteet
Monet "anti" -valuuttakauppiaat viittaavat mataliin tuloihin FX-markkinoille pääsyn esteinä, vaikka tosiasiassa siitä on valtava etu. Monet kauppiaat saapuvat markkinoille johtuen henkilökohtaisten olosuhteiden muutoksesta tai halusta etsiä uutta suuntaa tai haastetta. Miksi rajoittavaa pääsipääomaa pitäisi estää tätä halua? Oikein käytettynä valuuttakaupassa sallittu vipuvaikutus voi aina toimia kauppiaan eduksi. Paljon parempi on riskoida ja sitoa 5000 euroa uudelle yritystoiminnallesi sen sijaan, että riskisit 50000 euroa. Varmasti samalla kun opit uuden itsenäisen ammatin harjoittajan, sitä pienempi riski otetaan, sitä parempi?
Likviditeetti ja markkinoiden koko
Valuuttamarkkinat vähenevät kaikkia osakemarkkinoita. Valuuttakauppojen luvut ovat noin 4 biljoonaa dollaria päivässä. Arvioiden mukaan New Yorkin pörssi (NYSE) käy kauppaa noin 30 miljardilla dollarilla päivässä. Koko Yhdysvaltain osakemarkkinat käyvät kauppaa noin 200 miljardilla dollarilla päivittäin. Futuurimarkkinat käyvät kauppaa noin 500 miljardilla dollarilla päivittäin. Likviditeetin kannalta mikään ei ylitä valuuttakurssimarkkinoita, ja vaikka päivän aikana onkin aikoja, jolloin tiettyjen parien kaupankäynti loppuu, markkinat ovat (su - pe aukioloaikoina) aina "avoimia". Valuuttamarkkinat ovat saumattomat 24 tunnin markkinat. Suurin osa välittäjistä on avoinna liiketoiminnalle sunnuntaista klo 4 EST perjantaihin klo 00 EST, ja heidän omat asiakaspalvelunsa ovat yleensä käytettävissä vuorokauden ympäri. Kun sinulla on mahdollisuus käydä kauppaa Yhdysvaltain, Aasian ja Euroopan markkina-aikoina, voit helposti mukauttaa oman kaupankäynnin aikataulun vastaamaan näitä markkinoita.
Tarkkaile kauppojasi
Spot-valuuttakaupassa käydään kauppaa kymmenillä valuutoilla, suurin osa markkinatoimijoista käy kauppaa neljällä pääparilla. Neljä paria on paljon helpompi käydä kauppaa kuin tuhansia osakkeita. Vaikka etsit, että sama asetelma esiintyy useammalla valuuttaparilla (ehkä jopa yhdeksän paria, ennen kuin korrelaatiot tekevät siitä liiallisen), kauppiaat voivat seurata tätä aktiivisuustasoa yksinkertaisesti.
Alhaiset kustannukset
Suurin osa arvostetuista valuuttakaupan välittäjistä veloittaa vain vähän tai ei lainkaan proviisioita tai muita transaktiomaksuja valuuttakaupasta verkossa tai puhelimitse. Yhdistä tämä tiukkoihin, johdonmukaisiin ja täysin läpinäkyviin levitteisiin ja huomaat nopeasti, että valuuttakaupan kustannukset ovat alhaisemmat kuin muilla markkinoilla. Suurimmalle osalle välittäjistä maksetaan korvaus heidän palveluistaan osto- / myyntihinnan avulla. Sinulta veloitettava leviäminen on heidän voittonsa.
Suoraan markkinoille, ei puuttumista
Forex-kauppasi toteutetaan välittömästi normaaleissa markkinaolosuhteissa. Näissä olosuhteissa yleensä markkinahintasi toteuttamisen yhteydessä näytetty hinta on hinta, jonka saat. Pystyt toteuttamaan suorat reaaliaikaiset suoratoistohinnat. Monet välittäjät takaavat kuitenkin stop-, limit- ja entry-tilaukset vain normaaleissa markkinaolosuhteissa. Kaupankäynti markkinatapahtumassa, kuten NFP-päivä, tai Kreikan pääministeri, joka asettaa maansa EU-jäsenyyden kansanäänestykseen, ei kuulu "normaalien markkinaolosuhteiden" kuvaukseen. Täytöt ovat suurimman osan ajasta hetkellisiä, mutta poikkeuksellisen epävakaassa markkinatilanteessa tilausten toteutus saattaa viivästyä hieman.
Rajoitetut riskit
Forex-kauppa tarjoaa rajoitetun riskin edun, joka on yksi suurimmista eduista futuurimarkkinoihin nähden. Kun ostat futuurisopimuksen, sinun on ostettava tai myytävä tietty määrä tiettyä arvopaperia tai hyödykettä tiettynä ajankohtana tietyllä hinnalla. Jos ostat futuurisopimuksen öljyn ja uutisten myyntiin, joiden mukaan Renault antaa vesikäyttöisiä kuorma-autoja ja autoja, ja Ford jne. Seuraa mallia, sopimusten hinta putoaa lattian läpi, rajat laskevat ja sinut voidaan haudata teidän asemassanne vihdoin ottamalla massiivisia tappioita. Tätä ei voi tapahtua valuuttamarkkinoilla, jos voit yksinkertaisesti poistua asemastasi.
Ei rajoituksia
Lyhytaikaiselle myynnille valuuttamarkkinoilla ei ole rajoituksia. Valuuttamarkkinoilla on kaupankäyntimahdollisuuksia riippumatta siitä, onko kauppias pitkä vai lyhyt, markkinoiden liikkeestä riippumatta. Koska valuuttakauppaan kuuluu aina yhden valuutan ostaminen ja toisen myyminen, markkinoilla ei ole rakenteellista '' puolueellisuutta ''. Siksi sinulla on aina tasavertainen pääsy kauppaan nousevilla tai laskevilla markkinoilla.
Alemman marginaalin vaatimus
Marginaalivaatimukset ovat huomattavasti matalammat valuuttamarkkinoilla kuin osake- tai futuurikaupat. Vaikka kukin välittäjä määrittää sallitun marginaalin tason, rajoitukset ovat yleensä paljon vähemmän tiukkoja valuuttakaupassa. Marginaali antaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää, teoreettisesti lainaa välittäjältä sijoittaa omalle tilillesi. Vaikka tämä voi olla riskialtista, se voi olla myös erittäin tuottoisaa ja kannattavaa.
Esimerkiksi sinulla on 10,000 € omaa rahaa sijoittamiseen, jos avaat marginaalitilin osakekaupan välittäjässä, voit tavallisesti antaa marginaalin jopa 50% osakkeen arvosta. Joten jos ostat 10,000 5,000 euroa Applen osakkeista, voit lainata vielä 15,000 euroa omistamaan yhteensä 1 10,000 euroa. Forex-tililläsi marginaalivaatimus on usein vain 1,000,000%. Mikä tarkoittaa, että jos ostat 1 euroa euroina, voit käyttää välittäjän rahojasi ostamaan toisen XNUMX XNUMX XNUMX euroa. Joten omistat teknisesti yli miljoona dollaria euroina.
Jos kunkin sijoituksen arvo kasvaa 10%, 15,000 16,500 euron Apple-osakkeesi arvo on nyt 5,000 1,500 euroa. Myydät sen, "maksat takaisin" lainasi 15 euroa ja voit jäädä 10 euron voitoksi. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI) on 1%. Jos eurosi nousivat 1.1%, miljoonan eurosi arvo on nyt 100,000 miljoonaa euroa. Kun olet myynyt ja maksanut takaisin välittäjällesi, voittosi on 1,000 XNUMX euroa ennen korkoa. Se on yli XNUMX%: n sijoitetun pääoman tuotto. Luonnollisesti sinun on oltava varovainen, kun käydään kauppaa marginaalilla, jos korostettu kauppa meni sinua vastaan, olisit paljon suuremmassa nostossa forex-skenaariossa, mutta voit sulkea kaupan ennen kuin pääset tällaisiin ääripäihin. Mahdollisuus valtavaan voittoon on ilmeinen, tärkein syy siihen, miksi valuuttakauppa houkuttelee vakavia sijoittajia.
Ei välikäsi
Keskitetyt pörssit voivat tarjota kauppiaalle monia etuja. Keskitetyn vaihdon haittana on välittäjien osallistuminen. Kaupan, ostajan tai arvopaperin myyjän välissä olevat osapuolet lisäävät kustannuskerroksen. Kustannukset voidaan määrittää joko ajalla, maksuilla tai molemmilla. Spot-valuuttakauppa on hajautettua, noteeraukset vaihtelevat eri valuutan jälleenmyyjien ja likviditeetin tarjoajien välillä. Kilpailu on niin kovaa, että olet aina varma, että saat parhaat tarjoukset. Forex-kauppiaat saavat nopeamman pääsyn ja halvemmat kustannukset. ECN: n, NDD: n ja STP: n kehittyessä ja koska pankkien tarjousten likvidit poolit muuttuvat jatkuvasti, voit olla varma, että saamasi tarjous on mahdollisimman lähellä markkinoiden parasta.
Osta - myy - ohjelmia käytetään vähemmän valuuttakaupassa
Osakemarkkinat ovat erittäin alttiita suurten rahastojen ostoille ja myynneille. Spot-kaupankäynnissä valuuttamarkkinoiden valtava koko tekee mahdolliseksi sen, että kukin rahasto tai pankki hallitsee tiettyä valuuttaa. Pankit, hedge-rahastot, hallitukset, vähittäiskaupan valuutanvaihtotalot ja suuret nettovarallisuudet ovat vain osa osallistujista spot-valuuttamarkkinoilla, joilla likviditeetti on ennennäkemätöntä. Vaikka suuret ilmoitukset, kuten Sveitsin keskuspankin sitominen syyskuussa tai viime aikoina Japanin pankki lokakuussa, voivat vääristää valuuttamarkkinoita tietyn ajanjakson ajan, kukaan yksikkö ei voi koskaan "nurkata" valuuttakursseja.
Ei institutionaalista valvontaa tai manipulointia
Institutionaaliset sijoittajat eivät todennäköisesti vaikuta valuutan hintoihin. Osakekaupassa volyymi on rajoitettu päivittäin. Jokaisella osakkeella on tietty määrä osakkeita avoimilla markkinoilla, ja kauppahintoja säätelee niiden ihmisten määrä, jotka yrittävät ostaa tai myydä kyseisiä osakkeita tiettynä ajankohtana. Tämä tekee markkinoista alttiita hintavaihteluille, kun suuri sijoittaja yrittää ostaa tai myydä suuria määriä osakkeita. Jos eläkerahasto omistaa 5% Apple- tai News International -yhtiöstä ja tyhjentää sen yhtäkkiä, markkinat tulvivat myyntitilauksilla. Koska myytäväksi yritettyjen osakkeiden määrä ylittää ostajien määrän, osakkeen hinta putoaa, kun ostajien määrä haihtuu ja aiheuttaa tappioita jäljellä oleville osakkeenomistajille.
Valuuttamarkkinat ovat niin laajoja ja niillä on niin paljon sijoittajia, että yhdelläkään sijoittajalla ei voi olla suurta vaikutusta hinnoitteluun. Euroja, dollareita, jenejä jne. On liian monta yksikköä, jotta yksittäinen laitos voi pitää edes lähellä määräysvaltaa missään valuutassa.
Matemaattinen 'puhtaus'
Valuuttakaupalla on myös yksi muu näkökohta muiden arvopapereiden kaupan lisäksi, mikä on usein polarisoituneiden näkemysten syy; väite on, että valuuttamarkkinat käyttäytyvät paljon matemaattisemmin puhtaammin likviditeetin, massiivisen volatiliteetin ja jatkuvan muutoksen vuoksi. Ehdotus on, että tämä mahdollistaa valuuttakaupan indikaattorien ja mallintunnistustapojen olevan paljon tarkempia verrattuna osakkeisiin ja moniin menestyviin valuuttakauppiaisiin. Tämän artikkelin kirjoittaja todistaa, että tämä väite on pätevä ja ehdottaa sitä yhdeksi tärkeimmistä syistä kaupankäyntiin. FX muiden arvopapereiden lisäksi.
« La Dolce Vita - Makea elämä, täynnä nautintoa ja hemmottelua on vihdoin ohi, kun uusi todellisuus alkaa muodostaa Kun käydään kauppaa poliittisen myrskyn kautta, pidä pääsi korkealla äläkä pelkää pimeyttä »
