Hintatoiminta alastomilla kaavioilla, joissa käytetään Heikin Ashi -kynttilöitä, kuinka yksinkertaisuus voi ylittää monimutkaisuuden

19. joulukuuta • Rivien välissä • 22662 näkymät • miten 1 Heikin Ashi -kynttilöitä käyttävillä "alastomilla" kaavioilla hinnoittelusta, kuinka yksinkertaisuus voi ylittää monimutkaisuuden

Ei ole kiistaa siitä, että indikaattoripohjainen kaupankäynti todella "toimii", vaikka kokeneiden ja menestyneiden kauppiaiden kritiikistä huolimatta indikaattoripohjainen kaupankäynti on kestänyt ajan kokeen. Indikaattoripohjainen kaupankäynti toimii erityisen hyvin päiväkaaviossa, joka on aikakehys, jonka eri indikaattoreiden luojat suunnittelivat indikaattorit toimimaan. Jos kauppiaat lukevat suurten instituutioiden johtavien analyytikoiden mielipiteitä sisältäviä artikkeleita, he huomaavat nopeasti, että elintarvikeketjumme huipulla indikaattoreita käytetään erittäin tehokkaasti. Kerta toisensa jälkeen artikkelit viittaavat esimerkiksi JP Morganin tai Morgan Stanleyn analyytikoihin ja heidän tiettyjen indikaattoreiden käyttöön. Bloombergin tai Reutersin artikkelit lainaavat usein ylimyytyjä tai yliostettuja indikaattoreita, kuten RSI:tä ja stokastisia, tai lainaavat Bollingerin vyöhykkeitä ja ADX:ää. Monet instituutioiden ammattinsa huipulla toimivat kauppiaat käyttävät itse asiassa yhtä tai useampaa indikaattoria päätöksensä perustana. Samoin artikkelit viittaavat usein mielipiteisiin uhkaavista pyöreistä numeroista ja yksinkertaisista liukuvista keskiarvoista, kuten 200 SMA. Indikaattorien tehokkuudesta huolimatta on kuitenkin kritiikkiä, jota on vaikea kiistää – indikaattorien viivettä.

Päinvastaisesta näkemyksestä huolimatta ei ole olemassa indikaattoreita, jotka johtavat, vaan kaikki tuntemamme indikaattorit ovat itse asiassa viiveitä. Ei ole olemassa indikaattoreita, jotka voisivat ennustaa hintamuutoksia. Monet indikaattorit voivat viitata käännekohtiin tai liikkeen uupumiseen, mutta mikään ei voi ennustaa, mihin hinta on menossa. Indikaattoriin perustuvat kaupankäyntimenetelmät ja yleisstrategiat ovat loistavia mekanismeja hinnan seuraamiseen. Ennustavan laadun puute saa monet kauppiaat luopumaan indikaattoreihin perustuvista strategioista hintatoiminnan hyväksi. Hintatoiminta on monien kokeneiden ja menestyneiden kauppiaiden uskon mukaan ainoa kaupankäyntimenetelmä, joka voi välittömästi edustaa sijoittajien mielialaa ja sellaisena se voi johtaa kaavion viiveen sijaan, erityisesti päivittäisessä aikakehyksessä.

Hintatoimet voivat usein sekoittaa uusia kauppiaita

Huolimatta hintatoiminnan yksinkertaisuudesta on kaupankäynnin paradoksi, että uusien kauppiaiden täytyy kokeilla indikaattoriin perustuvia kaupankäyntimenetelmiä ennen kuin löytävät ja kokeilevat sitä, mitä kutsumme "hintatoiminnaksi". Yksi syy tähän on se, että monet uudet kauppiaat hämmentyvät käsitteestä korkeammat huipput tai alemmat alat ja matalammat huipput ja korkeammat alat. Tässä vaiheessa on luultavasti viisasta antaa hintatoiminnan määritelmä, jonka kanssa suurin osa kauppiaista ja analyytikoista on samaa mieltä…

Mikä on hintatoiminta?

Hintatoiminta on eräänlainen tekninen analyysi. Se, mikä erottaa sen useimmista teknisen analyysin muodoista, on se, että sen pääpaino on arvopaperin nykyisen hinnan suhde sen aikaisempiin hintoihin toisin kuin kyseisestä hintahistoriasta johdetut arvot. Tämä historia sisältää swingin ylä- ja alamäet, trendilinjat sekä tuki- ja vastustasot. Kaikkein yksinkertaisimmillaan hintatoiminta yrittää kuvata ihmisen ajatteluprosesseja, joita kokeneet, ei-kuria harjoittavat kauppiaat havainnoivat ja käyvät kauppaa markkinoillaan. Hintatoiminta on yksinkertaisesti sitä, miten hinnat muuttuvat – hinnan toiminta. Se havaitaan helposti markkinoilla, joilla likviditeetti ja hintavaihtelut ovat korkeimmat. Kauppiaat tarkkailevat OHLC-pylväs- tai kynttilänjalkakaavion pylväiden suhteellista kokoa, muotoa, sijaintia, kasvua (katsoessaan nykyistä reaaliaikaista hintaa) ja tilavuutta (valinnaisesti) alkaen yhdestä pylväästä, useimmiten yhdistettynä kaavioon. Laajemmassa teknisessä analyysissä löydetyt muodostelmat, kuten liukuvat keskiarvot, trendiviivat tai kaupankäyntialueet. Hintatoiminta-analyysin käyttö rahoitusspekulaatiossa ei sulje pois muiden analyysitekniikoiden samanaikaista käyttöä, ja toisaalta minimalistinen hintatoimien kauppias voi luottaa täysin hintatoiminnan käyttäytymiseen perustuvaan tulkintaan kaupankäyntistrategian rakentamisessa.

Hintatoiminta, jossa käytetään vain Heikin Ashi -kynttilöitä

Yleisestä yksinkertaisuudesta huolimatta on olemassa menetelmä hinnoittelun kaupankäynnille, joka yksinkertaistaa prosessia entisestään – käyttämällä Heikin Ashi -kynttilöitä yksinään ilman trendilinjoja, kääntöpistetasoja tai käyttämällä keskeisiä liukuvia keskiarvoja, kuten 300 SMA:ta. Heikin-Ashi Kynttilänjalat ovat japanilaisten kynttilänjalkojen sivuhaara. Heikin-Ashi Kynttilänjalat käyttävät yhdistelmäkynttilänjalan luomiseen edellisen jakson auki-sulkemistietoja ja nykyisen kauden avoin-korkea-matala-kiinni -tietoja. Tuloksena oleva kynttilänjalka suodattaa jonkin verran melua yrittääkseen vangita trendin paremmin. Japaniksi Heikin tarkoittaa "keskimääräistä" ja "ashi" tarkoittaa "vauhtia". Kaiken kaikkiaan Heikin-Ashi edustaa hintojen keskimääräistä vauhtia. Heikin-Ashi-kynttilänjalkoja ei käytetä kuten tavallisia kynttilänjalkoja. Kymmeniä nousevia tai laskevia käänteiskuvioita, jotka koostuvat 1-3 kynttilänjalusta, ei löydy. Sen sijaan näiden kynttilänjalkojen avulla voidaan tunnistaa trendijaksot, mahdolliset käännekohdat ja klassiset tekniset analyysimallit.

Heikin Ashi -kynttilöiden yksinkertaisuus

Kaupankäynti Heikin Ashi -kynttilöiden kanssa yksinkertaistaa kokonaiskonseptia, koska siellä on paljon vähemmän katseltavaa, analysoitavaa ja päätöksiä. Kynttilöiden "lukeminen" hintakäyttäytymisen kannalta yksinkertaistuu, etenkin verrattuna tavallisiin kynttilänjalkakuvioihin, joiden salauksen purkaminen vaatii paljon enemmän taitoa ja käytäntöä. Esimerkiksi Heikin Ashin kohdalla päiväkaaviossa on periaatteessa vain kaksi kynttiläkuviota, jotka voivat viitata käännökseen (tunteen kääntymiseen); kehä ja doji. Vastaavasti jos kauppiaat käyttävät onttoa tai täytettyä kynttilänjalkaa kaavioissaan, täytetty kynttilänjalka tai palkki edustaa laskevia olosuhteita, kun taas tyhjä ontto kynttilänjalka ilmaisee nousevaa tunnetta.

Sen jälkeen ainoa muu vaatimus tunteen mittaamiseksi on kynttilän todellinen muoto. Pitkä suljettu runko, jossa on merkittävä varjo, on vahva trendi, varsinkin jos kuvio toistuu useiden päivien kynttilöiden aikana. Tämän vertaaminen ja vastakohta tunteiden tulkitsemiseen tavallisten kynttilänjalkojen avulla antaa ammuksia teorialle, jonka mukaan kaupankäynti HA-kynttilöiden avulla on paljon yksinkertaisempaa, mutta se ei kuitenkaan menetä mitään oletetun ennakoivan luonteen hintatoiminnan kauppiaan suosiosta. Uusille ja aloitteleville kauppiaille Heikin Ashi tarjoaa mahtavan mahdollisuuden löytää kaupankäynnin edut puhtaalta ja selkeältä kaaviolta. Se tarjoaa täydellisen "puolivälin" ratkaisun indikaattoripohjaisen kaupankäynnin ja perinteisten kynttilänjalkojen käytön välillä. Monet kauppiaat itse asiassa yrittävät kokeilla Heikin Ashia ja pysyvät siinä sen yksinkertaisuuden ja tehokkuuden vuoksi, sillä päivittäisten kaavioiden selkeys ja tehokkuus tarjoavat joitain parhaista saatavilla olevista tulkintamenetelmistä.         

« Yhdysvaltain keskuspankki vähentää rahan lieventämistä elvyttämällä työpaikkojen voimakasta kasvua, kun taas dollari nousee viiden vuoden korkeimmaksi jeniin verrattuna Euroopan markkinat paistavat FOMC: n kapenemisen ja varhaisen kaupankäynnin valossa, kun yön yli EU: n ministerit pääsivät sopimukseen pankkiunionista »