استاپ ضرر خود را کجا قرار دهم؟

16 آوریل • بین خطوط • 12377 بازدید • نظرات در چه کسی باید توقف ضرر خود را قرار دهم؟

shutterstock_155169791دلایل اینکه هر یک از معاملات باید با ضرر توقف انجام شود ، موضوعی است که قبلاً در این ستون ها به آن پرداختیم. اما گاهی اوقات ، به ویژه برای جدیدترین خوانندگان ما ، لازم است به خود یادآوری کنیم که چرا باید در هر تجارت از توقف استفاده کنیم.

خیلی ساده اگر این تصور را بپذیریم که تجارت ما یک فعالیت ناامن است و هیچ تضمینی برای ارائه آن وجود ندارد ، پس باید با محافظت از خودمان همیشه با آن محیط ناامن (که هیچ تضمینی ندارد) مبارزه کنیم. توقف ها این امنیت و ضمانت را ارائه می دهند زیرا می دانیم که فقط در صورت استفاده از توقف ، می توانیم مقدار 'x' حساب خود را در هر معامله از دست بدهیم. کنترل ریسک و مدیریت پول کلیدی برای بقا و موفقیت ما در این صنعت است و این عنصر کنترل فقط با استفاده از توقف ها قابل اعمال است.

استدلال در مقابل استفاده از توقف کاملاً مضحک است ، مسخره ترین آن که از زمان رایج شدن تجارت تحت وب تقریباً پانزده سال پیش به عنوان جریان اصلی ایستاده است ، تقریباً مانند این است. "اگر از توقف استفاده می كنید ، كارگزار شما می داند كه دستور توقف شما كجاست و شكار شما را متوقف می كند." چگونگی رشد این ملت پوچ و تبدیل شدن به یک اسطوره تجاری برای بسیاری از تجار موفق و باتجربه یک معما است ، اما ارزش مقابله با آن را دارد.

شکار در بازار برخلاف طراحی متوقف می شود ، نه کارگزار شما و نه بانک هایی که سفارشات را از طریق مدل تجاری ECN یا STP انجام می دهند ، شکار متوقف نمی شود. این را به عنوان یک مثال در نظر بگیرید؛ در حال حاضر قیمت ذکر شده برای EUR / USD بسیار نزدیک به 13800 است ، تصور خیلی زیادی لازم نیست که بسیاری از سفارشات در سطح نهادی با این تعداد روانشناختی مهم جمع شوند.

خواه خرید ، فروش یا گرفتن سفارشات حد سود ، این سطح غیر قابل انکار کاملاً حیاتی است. بنابراین اگر بخواهیم معامله کنیم و از این شماره کلیدی به عنوان توقف خود استفاده کنیم ، منصفانه است که بگوییم احتمال اینکه هر سفارش در این سطح انجام شود ، احتمالاً مشکل ایجاد می کنیم. به طور تصادفی اگر اعتقاد داشتیم که این سوگیری در جهت نزولی بود ، ممکن است سطح عالی برای برقراری یک تجارت کوتاه ثابت شده باشد ، اما قرار دادن توقف در این سطح ممکن است مشکل ساز شود.

بنابراین ، بی میلی و مراقبت از خود ، کنار گذاشتن توقف در نزدیکی اعداد درخشان یا گرد ، در جای دیگری که باید برای قرار دادن ایستگاه های خود بنشینیم ، آیا باید به دنبال اعداد و سطوح باشیم یا به دنبال نکاتی از آخرین اقدام قیمت باشیم ، یا باید از هر دو عنصر استفاده کنیم به منظور انتخاب محل توقف ما؟ بدون شک ما باید ترکیبی از پیش بینی و شواهد را بر اساس اقدام اخیر قیمت استفاده کنیم.

اوج های اخیر ، پایین های اخیر و اعداد دور و نزدیک

محل توقف ما اغلب به بازه زمانی بستگی دارد که در حال معامله هستیم. به عنوان مثال ، اگر از معاملات نمودارهای پنج دقیقه ای که معاملات روزانه یا "معاملات روزانه" به دنبال "پوست سر" هستند ، از همان استراتژی استفاده نکنیم. اما برای معاملات روزانه ، شاید معامله کردن نمودارهای یک ساعته یا معاملات نوسان ، اصولاً یکسان باشد. ما به دنبال نقاط عطف خواهیم بود که توسط اقدام قیمتی نشان داده می شود اوج های اخیر پایین ترین سطح را نشان می دهد و بر این اساس توقف خود را قرار می دهیم.

اگر بر مبنای معاملات نوسان کوتاه مدت پیش برویم ، توقف خود را در نزدیکی بالاترین قیمت اخیر قرار می دهیم و به اعداد دور و نزدیک توجه می کنیم. به عنوان مثال ، اگر در 8 آوریل با EUR / USD معامله طولانی مدت انجام می دادیم ، توقف خود را در نزدیک به 13680 قرار می دادیم که پایین ترین نرخ اخیر است. با توجه به استراتژی کلی که ما در مقاله خود پیشنهاد می کنیم ، روند ورود طولانی ما شروع شده است ، روند همچنان مقاله هفتگی دوست شما است ، تقریباً. 13750 ، بنابراین خطر ما 70 پیپ است. به طور طبیعی ما سپس از محاسبه اندازه موقعیت استفاده می کنیم تا اطمینان حاصل شود که خطر ما در این تجارت فقط 1٪ است. اگر اندازه حساب ما 7,000 دلار باشد ، خطر ما 1٪ یا 70 دلار است ، تقریباً خطر 1 پیپ در هر دلار. بیایید اکنون با استفاده از همین امنیت اخیرا به تجارت روز نگاه کنیم.

با نگاهی به یک نمودار چهار ساعته ، ترجیح ما این است که بازار را بر اساس عملکرد قیمت های توسعه یافته از دیروز کوتاه کنیم. ما می توانیم بالاترین میزان تقریبی اخیر را شناسایی کنیم. 13900 که دقیقاً موقعیتی نیست که بخواهیم توقف خود را با توجه به نگرانی هایمان در مورد اعداد دور نزدیم. بنابراین ممکن است بخواهیم ایستگاه خود را بالاتر یا کمی زیر این عدد دور قرار دهیم. طبق روش ما در 13860 کوتاهی کرده ایم بنابراین خطر ما 40+ پیپ است. بازهم ما می توانیم از یک ماشین حساب اندازه موقعیت برای تعیین وجه نقد در معرض خطر براساس درصد ریسکی که در برنامه تجارت خود تصمیم گرفته ایم استفاده کنیم. اگر 8,000 دلار حساب داشتیم ، 1٪ یا 80 $ را در معرض خطر قرار می دادیم ، بنابراین خطر ما تقریباً 2 دلار برای هر پیپ بر اساس ضرر و زیان ایستادن چهل پیپ است. واقعاً این ساده است که توقف های خود را انجام دهیم و ریسک ما را در هر تجارت محاسبه کنیم. اما اگر تصمیم به پوست سر گرفتیم ، چه می توانیم از روش های مشابه استفاده کنیم؟ احتمالاً نه ، چون پیچیدگی بیشتری می یابد ، اجازه دهید ما توضیح دهیم.

اگر ما اسکالپینگ می کنیم ، که از نظر تجارت خرده فروشی به معنای معامله در بازه های زمانی پایین تر است ، مانند بازه های زمانی 3-5 دقیقه ، پس ما باید از یک روش قابل توجهی متفاوت استفاده کنیم زیرا صادقانه بگویم که ما وقت کافی نداریم و لوکس بودن توانایی محاسبه پایین ترین یا بالاترین سطح ممکن است. و با توجه به اینکه ما می توانیم خود را در بین مبادله محدوده معامله کنیم ، می توان استدلالی را مطرح کرد که تلاش برای بالا بردن و پایین آمدن در محدوده بی معنی است.

بنابراین ما باید یک استراتژی کاملاً متفاوت برای محاسبه توقف خود به کار بگیریم که بیشتر مبتنی بر ریسک در مقابل بازده بالقوه است. بنابراین ممکن است ترجیح دهیم آنچه را که قبلاً در ستون های خود عنوان استراتژی "آتش و فراموش کردن" خوانده ایم ، اتخاذ کنیم. اگر چنین استراتژی ای را اتخاذ کنیم ، در معاملات خود وارد خواهیم شد و به دنبال ریسک تقریبی 1: 1 در مقابل بازده هستیم. ما ممکن است از یک توقف انتهایی برای کاهش حداقل تلفات استفاده کنیم اما به دنبال بازده 10-15 پیپ (منهای اسپرد و کمیسیون) و سطح مشابه ریسک پیپ هستیم. اما هر زمان که چارچوب زمانی متوقف شود ضروری است و بدون شک در پایین آمدن چارچوب زمانی که ما کار می کنیم از اهمیت بیشتری برخوردار می شوند.
حساب دموی فارکس حساب زنده فارکس حساب خود را تأمین مالی کنید

نظرات بسته شده است.

« »