تحلیل روند برای هفته آغاز شده از 10 نوامبر
ما تجزیه و تحلیل خود را با تجزیه و تحلیل دقیق سیاست اساسی آینده و رویدادهای خبری با تأثیر زیاد که جلسات معاملات هفته آینده را تحت تأثیر قرار می دهد ، آغاز می کنیم. پس از آن ما با استفاده از شاخص های روند / نوسان رایج ترین مورد ، به سمت تجزیه و تحلیل فنی حرکت خواهیم کرد.
دوشنبه تعطیلات بانکی متعددی را مشاهده می کند که بر حجم فعالیت تجاری در جلسات مختلف تجاری تأثیر می گذارد. فرانسه ، کانادا و ایالات متحده آمریکا تعطیلات بانکی دارند. ویدمن ، رئیس بوندس بانک آلمان روز دوشنبه با برگزاری کنفرانس دادگاه برگزار می کند. در حالی که بانک مرکزی آلمان مطیع بانک مرکزی اروپا است و در مورد موضوعاتی مانند کاهش کمی و تعیین نرخ ، بانک مرکزی را موکول می کند ، سرمایه گذاران و تحلیل گران در سخنرانی ویدمن به دنبال "کد" در مورد جهتی خواهند رفت که اقتصاد واحد آلمان به سمت آن هدایت می شود و به سمت آن سوق می یابد. ماههای آینده
در اواخر روز معاملاتی ، نشریه اطمینان مصرف کننده را از بانک ملی استرالیا دریافت خواهیم کرد. قرائت ماه قبل در ساعت 12 بود ، انتظار می رود چاپی نزدیک به این رقم باشد.
سه شنبه شاهد انتشار چندین گزارش تورم از کشورهای اروپایی است ، بدون شک انگلیس بیشترین انتظار را دارد که انتظار می رود CPI به 2.5٪ و چاپ RPI با 3٪ از 3.2٪ کاهش یابد. بعداً در همان روز شاخص NFIB كسب و كار كوچك آمريكا منتشر شد كه تحليلگران انتظار دارند از 93.9 به 93.5 سقوط متوسطي داشته باشد. در اواخر عصر گزارش ثبات مالی RBNZ نیوزیلند به عنوان سندی برای پیش بینی مسیر اقتصاد NZ در کوتاه مدت و میان مدت خدمت می کند. گزارش پس از مدتی توسط فرماندار RBNZ ویلر در كنفرانس مطبوعاتی برای بحث در مورد یافته ها دنبال خواهد شد.
چهار شنبه می بیند که انگلستان تعداد شمار مدعیان خود و درصد جمعیت بیکار را منتشر می کند ، انتظار می رود هر دو رقم مطلوب باشد ، با درصد شمارش 7.7٪ و تعداد شماری مدعی حدود 30 هزار ماه در ماه کاهش یافته است.
ارقام پیش بینی صنعتی اروپا در روز چهارشنبه منتشر می شود ، با این انتظار که این رقم به -0.2 کاهش یابد. BoE انگلستان گزارش تورم خود را در اختیار فرماندار مارک کارنی قرار می دهد و درباره پیامدهای آخرین گزارش و هرگونه تغییر در سیاست گذاری که ممکن است به عنوان نتیجه اعمال کند ، بحث خواهد کرد. فروش خرده فروشی نیوزیلند منتشر می شود ، با پیش بینی اینکه این رقم 0.9٪ باشد. بعدا عصر رئیس بانک فدرال ایالات متحده بن برنانکه سخنرانی خواهد کرد.
پنج شنبه شاهد ارقام اولیه تولید ناخالص داخلی توسط بسیاری از کشورهای اروپایی است ، ارقام تولید ناخالص داخلی فرانسه و آلمان ایتالیا با انتظار می رود آلمان در 0.3 + + از 0.7 + + ماه قبل چاپ شود. پیش بینی می شود رقم کلی تولید ناخالص داخلی اروپا 0.2٪ باشد. پس از آن ، یورو گروه جلسات مختلفی برگزار می کند. ارقام خرده فروشی انگلیس با پیش بینی 0.2٪ بهبود منتشر می شود. تراز تجاری کانادا انتظار می رود تراز منفی 1.2 میلیارد دلار را نشان دهد ، در حالی که تراز تجاری ایالات متحده قرار است 39 میلیارد دلار در ماه باشد. با عادی سازی ارقامی که اکنون پس از دولت موقت در حال اجرا است ، قرار است ادعاهای بیکاری در ماه 331K اعلام شود. خاموش کردن بعداً روز پنجشنبه ، جانت یلن ، نماینده رئیس فدرال رزرو در مقابل یک کمیته منتخب شهادت می دهد.
جمعه شاهد انتشار ارقام تورم در اروپا است. انتظار می رود CPI 0.7٪ باشد. جلسات ECOFIN با توجه به کاهش نرخ پایه پایه 0.25٪ توسط بانک مرکزی اروپا در هفته قبل ، می تواند جالب توجه باشد. جمعه همچنین انبوهی از داده های آمریکای شمالی را مشاهده می کند که می تواند بر احساسات بازار در قسمت آخر جلسه معاملات جمعه تأثیر بگذارد. پیش بینی می شود فروش تولیدات کانادا 0.3٪ افزایش یابد ، در حالیکه شاخص ساخت امپایر استیت از 5.2 ماه قبل در 1.5 پیش بینی شده است. پیش بینی می شود تولید صنعتی در ایالات متحده آمریکا به 0.1٪ کاهش یابد.
تجزیه و تحلیل فنی شاخص های اصلی جفت ارز و کالاهای اصلی.
تجزیه و تحلیل فنی ما با استفاده از شاخص هایی انجام می شود که اکثر معامله گران روند / نوسان ترجیح می دهند. MACD ، DMI ، تصادفی ، باندهای بولینگر ، ADX ، RSI و PSAR. ما همچنین آنچه را که سطح اصلی کلید روان و اعداد دور و بر شما عنوان می کنیم برجسته می کنیم ، در حالی که ما فقط در نمودار روزانه به دنبال فعالیت اصلی اقدام قیمت هستیم.
EUR / USD در نتیجه کاهش نرخ بهره پایه 0.25٪ تا 0.25٪ فروش بیشتری را طی هفته گذشته تحمل کرد. شایعات در مورد کاهش نرخ پایه بالقوه از 29 اکتبر آغاز شد ، در 29 تا 30 روند معکوس امنیتی و روند نزولی را در پیش گرفت ، از آن زمان به بعد فروش امنیت بسیار شدید است. در حال حاضر PSAR بالاتر از قیمت است ، باند پایین بولینگر شکسته شده است ، DMI و MACD منفی هستند و پایین ترین سطح را چاپ می کنند ، RSI در 33 ، با ADX در 31. خطوط تصادفی با تنظیم تنظیم 9,9,5،50،200 عبور کرده اند. در هفته گذشته میانگین متحرک ساده 13200 روزه به منفی شکسته شد در حالی که میانگین متحرک 29 ، که در حال حاضر در حدود 30 قرار دارد ، نباید به عنوان یک هدف میان مدت رد شود ، زیرا تأثیر کاهش نرخ پایه به طور کامل نبوده است جذب بازارها می شود. بازرگانانی که از XNUMX/XNUMX اکتبر به بعد از معاملات نزولی برخوردار بوده اند ، باید موقعیت خود را تنظیم کنند تا سود قابل توجهی کسب کنند. مگر اینکه تعدیل عمده سیاست اساسی توسط دولت ایالات متحده آمریکا ، بانک فدرال یا بانک مرکزی اروپا یا اخبار مهم مربوط به هر یک از ارزها وجود داشته باشد ، حرکت بعدی یورو نمی تواند منتفی باشد. بنابراین معامله گران باید کوتاه بمانند تا زمانی که بسیاری از شاخص های نزولی فعلی احساسات را برعکس کنند.
USD / JPY در 28 اکتبر یا در حوالی اوج شکسته شد ، پس از آن افزایش پیپ قابل توجه بود. با نگاه کردن به شاخص های ترجیحی PSAR زیر قیمت است ، RSI 58 است ، MACD مثبت است و در نمودار بصری هیستوگرام بالاترین سطح را می دهد ، قیمت میانگین متحرک ساده 50 روزه را به سمت بالا شکسته است ، 200 SMA نزدیک به 50 SMA است ، حاکی از آن است که به طور کلی این امنیت برای چندین هفته در یک محدوده تجاری نسبتاً کم باقی مانده است. باند بالینی بولینگر رسیده است ، در حالی که DMI منفی است و ADX در 13 می تواند ضعیف در نظر گرفته شود و نشان می دهد که روند ممکن است از شتاب گذشته باشد. خطوط تصادفی عبور کرده و هنوز به منطقه خرید بیش از حد نرسیده اند. دو روز گذشته شمع ها دوجی با سایه های بلند بودند که نه تنها احساسات بلاتکلیف ، بلکه افزایش نوسانات را نشان می دهد. به بازرگانان توصیه می شود که با احتیاط اطمینان حاصل کنند که (از طریق استفاده صحیح از توقفگاه های عقب) برخی از سودهای حاصل از اواخر اکتبر را قفل کرده اند.
AUD / USD حرکت حرکتی نزولی خود را در 24 اکتبر یا حدود آن آغاز کرد. حرکت به سمت نزولی در تاریخ 4 نوامبر یا حدود آن تحت تهدید به نظر می رسید ، با این حال ، در جلسات تجاری دو روز گذشته هفته گذشته ، Aussie شکست دیگری را برای نزولی آغاز کرد. 50 SMA شکسته شد ، باند پایین Bollinger شکسته شد ، DMI و MACD هر دو منفی هستند و پایین تر از نمودار هیستوگرام هستند ، RSI 40 با ADX در 22 است. PSAR بالاتر از قیمت است ، در حالی که خطوط تصادفی بسیار نزدیک به عبور هستند تنظیم 9,9,5،XNUMX،XNUMX ، تنظیم شده است. فروشندگان کوتاه Aussie باید مواضع خود را به دقت کنترل کنند تا اطمینان حاصل کنند که با استفاده از ایستگاه ها برخی از سودها را قفل می کنند. به عنوان یک دلیل برای بستن معاملات تجاری ، با پیش بینی تغییر روند ، PSAR استاندارد شاید شاخص ایده آل برای استفاده باشد.
DJIA از حدود 10 اکتبر هنگامی که 200 SMA به سمت نزولی رد شد ، حرکت صعودی خود را حفظ کرده است. 50 SMA در 11 یا حدود 750 اکتبر صعودی شکسته شد ، از آن زمان به بعد امتیازات قابل توجهی بوده است ، از زمان رد صعود 200 SMA به حدود 60 امتیاز. بنابراین ضروری است معامله گرانی که این امنیت را در سود خود قفل می کنند. در حال حاضر PSAR زیر قیمت است. DMI و MACD مثبت هستند ، اما باعث افزایش بالاتری در هیستوگرام بصری نمی شوند. باند بالینی بولینگر رسیده است اما شکسته نشده است. RSI 30 است که نشان دهنده امنیت خرید بیش از حد است ، در حالی که ADX در 9,9,5 نشان دهنده روند قوی است. خطوط تصادفی با تنظیم XNUMX،XNUMX،XNUMX از منطقه خرید بیش از حد عبور کرده و از آن خارج شده اند. دو روز گذشته شمع هایکین آشی نشان می دهد که این حرکت ممکن است به نقطه ای از فرسودگی رسیده باشد. بازرگانان باید مواضع خود را با دقت مشاهده کنند ، زیرا DJIA در هفته گذشته به بالاترین رکورد رسید.
روغن WTI روند طولانی مدت را از اواسط سپتامبر ادامه داد. سقوط روند میان مدت از حدود 10 اکتبر آغاز شد. 50 SMA در 17 سپتامبر نزولی شد ، 200 SMA در 22 اکتبر شکسته شد. در حال حاضر امنیت ویژگی هایی را نشان می دهد که نشان می دهد امنیت بیش از حد فروخته شده است و این روند نزولی به نقطه خستگی رسیده است. ADX در 39 ، RSI در 31 ، MACD منفی است اما باعث پایین آمدن بیشتر می شود ، DMI به همین ترتیب ، هر دو خط تصادفی در منطقه بیش از حد فروخته می شوند. PSAR روند معکوس دارد و زیر قیمت است. فروش حدود 16 دلار در هر بشکه ممکن است به پایان خود نزدیک شود. با این حال ، ممکن است معامله گرانی که یک معامله طولانی مدت انجام می دهند ، از سطح کلیدی روان 100 دلار در هر بشکه آگاه باشند ، که در 21 اکتبر تاکنون نزول کرده است ، که کاملاً بحرانی است ، در مورد نفت WTI. بهتر است به تاجران توصیه شود تا زمانی که چندین شاخص دیگر صعودی نباشند ، روغن طولانی مدت تجارت نکنند.
طلای نقطه در حدود 16 اکتبر روند صعودی را آغاز کرد ، پایان روند صعودی با تغییر قیمت PSAR تأیید شد تا در 5 نوامبر بالاتر از قیمت ظاهر شود. MACD و DMI در حال حاضر منفی هستند و پایین ترین سطح را در هیستوگرام بصری دارند ، RSI 47 است ، با ADX در 20 نشان می دهد که روند هنوز در حال توسعه نیست. هر دو خط تصادفی عبور کرده اند ، اما در منطقه بیش از حد فروخته شده کوتاه هستند ، باند پایین بولینگر در حال حرکت نزولی است ، در حالی که قیمت زیر 200 SMA است. به معامله گران کوتاه توصیه می شود کوتاه بمانند و بدون روشن شدن چندین شاخص در غیر این صورت نشان می دهد.
« توجه سرمایه گذاران به چاپ NFP ایالات متحده تغییر می کند ، در حالی که رتبه بندی اعتباری فرانسه توسط Standard & Poor's کاهش می یابد آیا سیاست های اقتصادی ژاپن شروع به گرفتن سود می کند؟ »
