Hinnakujundus "alasti" graafikutel, kasutades Heikin Ashi küünlaid, kuidas lihtsus võib keerukuse üle trumbata

19. detsember • Ridade vahelt • 22665 vaatamist • 1 Kommentaar Heikin Ashi küünlaid kasutavate paljaste edetabelite hindade kohta, kuidas lihtsus võib keerukuse üle trumbata

Pole vaidlust selle üle, et indikaatoripõhine kauplemine tegelikult "töötab", hoolimata kogenud ja edukate kauplejate kriitika tasemest, indikaatoripõhine kauplemine on ajaproovile vastu pidanud. Indikaatoritel põhinev kauplemine toimib eriti hästi päevagraafikul, mis on ajaraamistik, mille erinevate näitajate loojad kujundasid indikaatorid töötamiseks. Kui kauplejad loevad artikleid, mis sisaldavad suurte institutsioonide juhtivate analüütikute arvamust, saavad nad kiiresti aru, et meie toiduahela tipus kasutatakse näitajaid väga tõhusalt. Aeg-ajalt viidatakse artiklites näiteks JP Morgani või Morgan Stanley analüütikutele ja nende teatud näitajate kasutamisele. Bloombergi või Reutersi artiklites tsiteeritakse sageli ülemüüdud või üleostetud indikaatoreid, nagu RSI ja stohhastika, või Bollingeri ribasid ja ADX-i. Paljud asutustes oma elukutse tipptasemel kauplejad kasutavad oma otsuste tegemisel tegelikult ühte või mitut näitajat. Sarnaselt osutavad artiklid sageli arvamusele ähvardavate ümarate numbrite ja lihtsate liikuvate keskmiste kohta, nagu 200 SMA. Vaatamata näitajate tõhususele on aga kriitikat, millele on raske vastu vaielda – näitajad jäävad maha.

Vaatamata vastupidisele arvamusele, pole ühtegi indikaatorit, mis viiks, kõik meile tuttavaks saanud näitajad jäävad tegelikult maha. Puuduvad näitajad, mis suudaksid ennustada hinnamuutusi. Paljud näitajad võivad viidata pöördepunktidele või hoogu liikumise ammendumisele, kuid ükski ei suuda ennustada, kuhu hind liigub. Indikaatoripõhised kauplemismeetodid ja üldised strateegiad on suurepärased mehhanismid hinna jälgimiseks. See prognoositava kvaliteedi puudumine põhjustab paljusid kauplejaid, kes loobuvad indikaatoritel põhinevatest strateegiatest hinnategevuse kasuks. Paljude kogenud ja edukate kauplejate arvates on hinnaaktsioon ainuke kauplemismeetod, mis võib viivitamatult kajastada investorite sentimenti ja millel on sellisena potentsiaali viia graafiku viivituse asemel, eriti igapäevases ajavahemikus.

Hinnameetmed võivad uued kauplejad sageli segadusse ajada

Vaatamata hinnamuutuse lihtsusele on kauplemisparadoks, et uued kauplejad näivad olevat vaja katsetada indikaatoritel põhinevate kauplemismeetoditega, enne kui avastavad ja katsetavad seda, mida me nimetame “hinnategevuseks”. Üks põhjusi on see, et paljud uued kauplejad lähevad segadusse kõrgemate tippude või madalamate madalate ja madalamate tippude ja kõrgemate madalseisude kontseptsiooniga. Praeguses etapis on ilmselt mõistlik esitada hinnamuutuse määratlus, millega enamik kauplejaid ja analüütikuid nõustuks…

Mis on hinnakujundus?

Hinnaaktsioon on tehnilise analüüsi vorm. Enamikust tehnilise analüüsi vormidest eristab seda see, et selle põhirõhk on väärtpaberi praeguse hinna ja varasemate hindadega seotud suhtel, mitte selle hinna ajaloost tuletatud väärtustel. See minevik hõlmab tõusude kõrgeid ja mõõnasid, trendijooni ning toetus- ja takistustasemeid. Kõige lihtsama hinnaga tegevus püüab kirjeldada inimlikke mõtteprotsesse, mida kogenud, mittedistsiplinaarsed kauplejad oma turge vaatlevad ja kaubeldavad. Hinnamuutus on lihtsalt see, kuidas hinnad muutuvad – hinna toimimine. Seda on kergesti täheldatav turgudel, kus likviidsus ja hinnakõikumised on kõige suuremad. Kauplejad jälgivad OHLC tulp- või küünlajalgdiagrammil olevate tulpade suhtelist suurust, kuju, positsiooni, kasvu (kui vaatate praegust reaalajas hinda) ja mahtu (valikuliselt), alustades lihtsalt ühest tulbast, enamasti kombineerituna diagrammiga. laiemas tehnilises analüüsis leitud moodustised, nagu liikuvad keskmised, trendijooned või kauplemisvahemikud. Hinnategevuse analüüsi kasutamine finantsspekulatsioonides ei välista teiste analüüsimeetodite samaaegset kasutamist ja teisest küljest võib minimalistlik hinnategevusega kaupleja kauplemisstrateegia koostamisel täielikult tugineda hinnategevuse käitumuslikule tõlgendusele.

Hinnatoiming, kasutades ainult Heikin Ashi küünlaid

Vaatamata üldisele lihtsusele on olemas hinnatoimingutega kauplemise meetod, mis lihtsustab protsessi veelgi – kasutades Heikin Ashi küünlaid üksikult ilma trendijoonteta, pöördepunktide tasemeteta või kasutades olulisi liikuvaid keskmisi, nagu 300 SMA. Heikin-Ashi küünlajalad on Jaapani küünlajalgade võsu. Heikin-Ashi küünlajalad kasutavad kombineeritud küünlajalgade loomiseks eelmise perioodi avatud-sulgemise ja jooksva perioodi avatud-kõrge-madal-sulgemise andmeid. Saadud küünlajalg filtreerib välja mõningase müra, et trendi paremini tabada. Jaapani keeles tähendab Heikin "keskmist" ja "ashi" tähendab "tempot". Heikin-Ashi kokkuvõttes esindab keskmist hindade tempot. Heikin-Ashi küünlajalgu ei kasutata nagu tavalisi küünlajalgu. Kümneid 1-3 küünlajalgast koosnevaid bullish või bearish pöördumise mustreid ei leia. Selle asemel saab neid küünlajalgu kasutada trendiperioodide, võimalike pöördumispunktide ja klassikaliste tehnilise analüüsi mustrite tuvastamiseks.

Heikin Ashi küünalde lihtsus

Heikin Ashi küünaldega kauplemine lihtsustab üldist kontseptsiooni, kuna seal on palju vähem vaadata, analüüsida ja teha otsuseid. Küünalde "lugemine" hinnakäitumise seisukohast muutub lihtsamaks, eriti võrreldes tavaliste küünlajalgade mustrite kasutamisega, mille dekrüpteerimiseks on vaja palju rohkem oskusi ja praktikat. Näiteks Heikin Ashi puhul on päevagraafikus põhimõtteliselt ainult kaks küünlamustrit, mis võivad viidata pöördele (meeleolu pöördumisele); vurr ja doji. Samamoodi, kui kauplejad kasutavad oma graafikutel õõnsat või täidetud küünlajalgade seadistust, tähistab täidetud küünlajalg või riba langemist, samas kui tühi õõnes küünlajalg näitab tõusuteed.

Seejärel on ainus nõue tunde mõõtmiseks küünla tegelik kuju. Pikk suletud keha koos märkimisväärse varjuga võrdub tugeva trendiga, eriti kui see muster kordub mitme päeva küünalde jooksul. Selle võrdlemine ja vastandamine katsega tavaliste küünlajalgade abil tundeid lahti mõtestada annab alust teooriale, et HA-küünaldega kauplemine on palju lihtsam, kuid ei kaota siiski ühtki eeldatavast ennustavast hinnategevusest kaupleja soosingust. Uutele ja alles alustavatele kauplejatele pakub Heikin Ashi suurepärast võimalust avastada puhtalt ja segamatult graafikult kauplemise eeliseid. See pakub täiuslikku "pooltee maja" lahendust indikaatoripõhise kauplemise ja traditsiooniliste küünlajalgade kasutamise vahel. Paljud kauplejad proovivad tegelikult Heikin Ashiga eksperimenteerida ja jäävad selle juurde, arvestades selle lihtsust ja tõhusust, kuna päevagraafikutel kuvatav selgus ja tõhusus pakuvad mõningaid parimaid saadaolevaid tõlgendusmeetodeid.         

« Föderaalreserv vähendab rahanduse leevendamise stiimuleid tugeva töökohtade kasvu põhjal, samal ajal kui dollar on viie aasta kõrgeim võrreldes jeeniga Euroopa turud peegelduvad FOMCi varieerumise ja varajases kaubanduses kogunemise valguses, kui üleöö ELi ministrid jõudsid pangandusliidu osas kokkuleppele »