Si no planifica y planea fracasar
Planifique las operaciones y opere el plan
¿Con qué frecuencia leemos o escuchamos este título sin realmente contemplar el significado completo? Se ha convertido en una frase tan simplista y usada en nuestra industria en general que la mayoría de los comerciantes, (en particular los nuevos en la industria), no se dan cuenta del impacto total de la frase o de la necesidad de tener un plan y, además, el aspecto crucial de apegarse a eso. Diluiremos el plan comercial en las partes constituyentes más esenciales y cruciales y al pie de página del artículo habrá un enlace a una plantilla creada por un contacto mío en la industria, Tim Wilcox, quien hizo todo lo posible para preparar y Comparta con otros comerciantes un excelente plan comercial. Tim ha agregado y perfeccionado este plan desde que comenzó a redactarlo en 2005.
Los planes comerciales son documentos altamente personalizados. Esto puede dificultar el trabajo con las plantillas fijas (creadas por otros). Una plantilla es rígida por naturaleza y está fijada a las opiniones, necesidades y objetivos de otra persona, como tal, es una interpretación personalizada. Por lo tanto, puede imponer limitaciones personales a los comerciantes. Puede haber elementos dentro de nuestra descripción general, o la plantilla de documento PDF, que es posible que desee pasar por alto o descartar. Sin embargo, lo recomendamos como punto de partida, especialmente si es relativamente nuevo en la industria comercial. Tome las partes principales y luego personalice su plan para que coincida con sus elecciones. Un plan no debe modificarse mientras está operando, sino sujeto a reevaluación una vez que el mercado se haya cerrado. Puede y debe evolucionar con las condiciones del mercado y adaptarse a medida que mejora el nivel de habilidad del comerciante. Cada operador debe escribir su propio plan, teniendo en cuenta sus estilos y objetivos comerciales personales. Usar el plan de otra persona no refleja su comercio, por eso una plantilla es solo eso, una especie de lienzo para que "pinte por números".
¿Qué es un plan comercial?
Piense en ello como un plan de negocios, después de todo somos comerciantes autónomos que dirigen nuestra propia microempresa. Si se acercara a un banco, prestamista u otro patrocinador para financiar su nuevo inicio de negocio, o para aumentar las instalaciones, ni siquiera tendría una audiencia a menos que tuviera la cortesía de proporcionar un plan de negocios integral. Entonces, ¿por qué no aplicar ese mismo nivel de respeto tanto a usted mismo como a su mercado? O por qué no ponerse en la posición de un prestamista y evaluar honestamente si estaría preparado o no para prestarle a un tipo que no ha demostrado si lo está o no; conoce su producto, su industria, tiene controles efectivos de administración de dinero, puede hacer cuentas básicas. Un plan de negocios debe contener sus objetivos, motivos, metas, también debe tener proyecciones, un estado de pérdidas y ganancias, un balance de apertura y un estado actual de las cosas.
Un plan de negociación puede considerarse como un conjunto de reglas que rigen los esfuerzos del comerciante para tener éxito en su nueva empresa, la negociación de los mercados. Puede resumir todo lo que el comerciante busca lograr y cómo tratará de lograrlo. Un plan proporciona al comerciante un mecanismo para medir su desempeño de forma continua, el plan puede resaltar los hitos en el viaje del comerciante.
Un plan de negociación completo puede permitir al comerciante automatizar sus decisiones. El comercio puede ser una aventura empresarial emocional. Las emociones pueden causar una pérdida de control, los planes comerciales pueden ayudar a eliminar la toma de decisiones emocionales. Un plan puede ayudar a los comerciantes a identificar problemas de desempeño. Por ejemplo, si se incurre en pérdidas fuera del alcance y los parámetros predefinidos del plan, entonces solo hay dos posibles razones. No se está siguiendo el plan o el sistema de comercio no es correcto y requiere modificaciones.
Diez de diez: los diez aspectos cruciales de su plan comercial
1 Evaluación de habilidades; ¿Estás realmente listo para operar? ¿Ha probado su sistema de operaciones utilizando cuentas de demostración de forex y ha desarrollado una confianza absoluta en que su estrategia funciona?
2 Preparación mental; debe estar emocional, psicológica y físicamente preparado para operar en los mercados. Una vez más, esto se relaciona con el respeto por uno mismo y el respeto del mercado que debe desarrollar para tener éxito. Piense en aquellas personas que conocemos que eligen profesiones de estilo de vida alternativo, como escritores de novelas. Seguirán siendo personas muy disciplinadas, que a menudo trabajarán muchas horas, cumplirán con plazos estrictos y estarán completamente absortos en su último proyecto. O considere a los músicos que pasan meses trabajando en un nuevo álbum. El secreto del éxito es el trabajo duro en todas sus manifestaciones, sea cual sea la profesión en la que se encuentre. Es afortunado si ese trabajo duro es algo que realmente disfruta.
3 Establecer su nivel de riesgo; decida desde el primer día cuánto de su saldo comercial arriesgará en una sola operación. Debe oscilar entre el 0.5% y el 2% en una sola operación. Exceder ese nivel de riesgo es imprudente e innecesario. Luego, decida un nivel máximo de reducción por día, o una serie máxima de pérdidas que está dispuesto a tolerar (en serie) en cualquier día antes de cerrar el día. Puede decidir que una pérdida del cinco por ciento por día es su tolerancia, por lo tanto, en un modelo de riesgo del 1%, tendría que sufrir cinco operaciones perdedoras, quizás en serie, para dejar de operar durante el día. Estas decisiones tempranas pueden ser las más cruciales para su éxito o fracaso comercial, mucho más que la estrategia comercial que emplee.
4 Establecer metas realistas; Antes de realizar una operación que se haya activado en función de su configuración, establezca objetivos de ganancias realistas y relaciones riesgo / recompensa. ¿Cuál es el riesgo / recompensa mínimo que aceptará? Muchos traders buscan un riesgo de 1: 2. Por ejemplo, si su stop loss es de 100 pips con un riesgo total de 100 €, su objetivo debería ser una ganancia de 200 €. Lo ideal es establecer objetivos de ganancias semanales, mensuales y anuales en la denominación de su moneda o como un porcentaje de ganancia general de su cuenta y reevaluar estos objetivos con regularidad.
5 Haciendo tu tarea; Aparte de los revendedores, que todavía pueden tener un "sentimiento" de sesgo direccional, todos los demás operadores, en particular los operadores de divisas, deben estar al tanto de eventos como las publicaciones macroeconómicas. No se puede enfatizar lo suficiente cuán instruidos son los comerciantes exitosos en economía. Aquí hay un escenario para jugar, si un reportero de noticias lo detuvo en la calle y cuestionó sus pensamientos sobre los principales anuncios de noticias económicas de hoy, por ejemplo, sobre el Banco de Inglaterra del Reino Unido que anuncia su próxima ronda de £ 75 mil millones de flexibilización cuantitativa, ¿Podrías aguantar lo tuyo? ¿Podría hablar entonces cómodamente sobre la situación "vinculada" de Grecia, la crisis de la eurozona, el impacto del precio del petróleo y de las materias primas para la economía mundial? De lo contrario, necesita ponerse al día y absorber toda la información necesaria para alfabetizarse económicamente.
6 Preparación de su jornada de negociación; su PC y su conexión son vitales para su negocio, sin embargo, ¿cuántos de nosotros borramos regularmente nuestro caché o desfragmentamos el disco duro? Establezca un horario regular para ocuparse del mantenimiento de rutina. Cualquiera que sea el sistema de negociación y el paquete de gráficos que utilice, asegúrese de seguir una rutina fija antes de su sesión, por ejemplo, asegúrese de que los niveles de soporte y resistencia mayor y menor sean visibles, verifique sus alertas en busca de señales de entrada y salida y asegúrese de que sus señales se puedan ver fácilmente y detectado con señales visuales y auditivas claras. Su área de operaciones no debe ofrecer distracciones, esto es un negocio y las distracciones pueden ser costosas. Establezca las horas del día en las que operará o haga un plan para que, si es un comerciante de swing o posición, siempre esté "en el mensaje" durante todo el día. La mayoría de nosotros tenemos teléfonos inteligentes que pueden hacer frente a patrones de gráficos básicos y todos los corredores tienen plataformas que son compatibles con los teléfonos inteligentes, por lo que no hay excusas para no estar en condiciones de monitorear y ajustar sus operaciones.
7 Establecer reglas de salida; la mayoría de los traders cometen el error de concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en buscar señales de compra basadas en su configuración, pero prestan muy poca atención a cuándo, dónde y por qué salir. La mayoría de los traders no pueden vender si están en una operación perdedora, nuestra inclinación es evitar sufrir pérdidas. Superar esto es esencial para triunfar como comerciante. Si su parada es golpeada, no significa que estaba "equivocado", en lugar de eso, consuélese del hecho de que siguió su plan. Los traders profesionales pueden perder más operaciones de las que ganan, pero al emplear una administración juiciosa del dinero y, por lo tanto, limitar las pérdidas, finalmente obtienen ganancias.
Antes de realizar una operación, debe saber dónde están exactamente sus salidas. Hay al menos dos para cada operación. En primer lugar, ¿cuál es su stop loss si la operación va en su contra? Debe estar escrito o ingresado manualmente en su paquete de gráficos. En segundo lugar, cada operación debe tener un objetivo de ganancias. Si el precio alcanza ese objetivo, ya sea al cerrar o vender una proporción de su posición, puede mover su stop loss en el resto de su posición para alcanzar el punto de equilibrio. Como se discutió en el número tres, nunca arriesgue más de un porcentaje establecido de su cuenta en cualquier operación.
8 Establecer reglas de entrada; las salidas son mucho más importantes que las entradas. Su sistema debe ser lo suficientemente "complicado" para ser eficaz, pero lo suficientemente simple como para facilitar decisiones inmediatas. Quizás necesite que se cumplan tres condiciones para realizar una operación, si tiene más de cinco condiciones difíciles que deben cumplirse (y muchas otras subjetivas), puede que le resulte difícil ejecutar operaciones. Piense como una computadora. Los HFT y los algoritmos hacen mejores operadores que las personas, lo que explica por qué casi el 70% de todas las operaciones en la Bolsa de Valores de Nueva York se generan ahora mediante programas informáticos. Las computadoras y el software no "piensan" ni tienen que sentirse en el estado de ánimo adecuado para realizar una operación. Si se cumplen las condiciones predeterminadas, simplemente ingresan. Cuando el comercio va mal o alcanza un objetivo de ganancias, se retiran. Cada decisión se basa en probabilidades.
9 Mantener registros; Los traders deben ser buenos registradores, si gana una operación, entonces sepa exactamente por qué y cómo. Lo mismo se aplica a las operaciones perdedoras, no repita errores innecesarios. Anotar detalles como; los objetivos, la entrada, el tiempo, los niveles de soporte y resistencia, el rango de apertura diario, la apertura y el cierre del mercado durante el día, y los breves comentarios sobre por qué realizó la operación y las lecciones aprendidas pueden resultar invaluables. Guardar los registros comerciales para que pueda volver a visitar y analizar las ganancias / pérdidas, las pérdidas, el tiempo promedio por operación y otros factores importantes es esencial, después de todo, esto es un negocio y usted es el contador.
10 Realización de autopsias; después de cada día de negociación, sumar las ganancias o pérdidas es secundario a saber por qué y cómo. Escriba sus conclusiones en su diario de operaciones para que pueda consultarlas más adelante.
Suma
El comercio de demostración exitoso no garantizará que tendrá éxito cuando comience a operar con dinero real una vez que las emociones afecten su toma de decisiones. Sin embargo, el comercio de demostración exitoso le da al comerciante la confianza de que el sistema funciona. En el trading no existe el concepto de ganar sin perder. Los traders profesionales saben antes de entrar en una operación que las probabilidades están a su favor o que no aceptan la configuración. Los traders que ganan constantemente tratan el trading como un negocio. Si bien no es garantía de que ganes dinero, tener un plan es crucial si quieres tener éxito y sobrevivir en el juego comercial.
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