Kie mi devas meti mian ĉesigon?
La kialoj, kial ĉiu komerco devas esti prenita kun haltiga perdo, estas temo, kiun ni antaŭe traktis en ĉi tiuj kolumnoj. Sed de tempo al tempo, precipe por niaj plej novaj legantoj, indas memori nin, kial ni devas uzi haltojn por ĉiu komerco.
Tute simple se ni akceptas la ideon, ke nia kompanio estas nesekura agado, kiu tute ne ofertas ofertojn, tiam ni devas kontraŭbatali tiun nesekuran medion (kiu ne havas garantiojn) protektante nin ĉiam. Ĉesoj ofertas tiun sekurecon kaj garantion, ĉar ni scias, ke ni povas perdi 'x' kvanton de nia konto per komerco nur se ni uzas haltigon. Kontroli nian administradon de risko kaj mono estas ŝlosilo por nia postvivado kaj sukceso en ĉi tiu industrio kaj ĉi tiu elemento de kontrolo povas esti ekzercita nur uzante haltojn.
La argumento kontraŭ uzado de haltoj estas sufiĉe sincere ridinda, el kiuj la plej ridinda eltenis la provon de la tempo, ĉar interreta interŝanĝa komerco fariĝis ĉefa antaŭ ĉirkaŭ dek kvin jaroj; "Se vi uzas haltojn, via makleristo scias, kie estas via haltordo kaj ĉesos ĉasi vin." Kiel ĉi tiu absurda nacio fariĝis komerca mito estas mistero por multaj sukcesaj kaj spertaj komercistoj, sed indas kontraŭstari.
La merkato ĉasas hazarde kontraste al projekto, nek via makleristo, nek la bankoj, kiujn la mendoj trairas per ECN aŭ STP-komerca modelo, ĉasas haltojn. Konsideru ĉi tion kiel ekzemplon; nuntempe la prezo citita por EUR / USD tre proksimas al 13800, ne necesas tro da imago por konstati, ke multaj instituciaj nivelaj mendoj estos grupigitaj ĉe ĉi tiu kritika psikologia nombro.
Ĉu aĉeti, vendi aŭ akiri profitlimajn mendojn ĉi tiu nivelo estas nedisputeble absolute kritika. Sekve, se ni farus komercon kaj uzus ĉi tiun ŝlosilan numeron kiel nian halton, tiam estas juste diri, ke ni povus inviti problemojn, kiom la probablo, ke iu ajn ordo ekas ĉe ĉi tiu nivelo, estas tre probabla. Koincide 13800 eble montriĝis terura nivelo por meti mallongan komercon, se ni kredus, ke la antaŭjuĝo estis malavantaĝa, sed haltigi ĉi tiun nivelon povus kaŭzi problemojn.
Do flankenlasante nian malemon kaj zorgon ne meti haltojn proksime al minacantaj aŭ rondaj nombroj, kie alie ni serĉu loki niajn haltojn, ĉu ni serĉu nombrojn kaj nivelojn aŭ serĉu aludojn de la plej freŝa prezo, aŭ ĉu ni uzu ambaŭ elementojn? por elekti, kien ni haltigas? Sendube ni devas uzi kombinaĵon de antaŭdiro kaj evidenteco surbaze de la lastatempa prezo.
Lastatempaj maksimumoj, lastatempaj malaltaj kaj minacantaj rondaj nombroj
Kie ni lokas niajn haltojn ofte dependas de la tempokadro, kiun ni komercas. Ekzemple, ni ne uzus la saman strategion se ni komercus kvin minutajn leterojn rigardantajn al 'verto' kiel ni tage komercus, aŭ por svinga tendenco. Sed por taga interŝanĝo, eble interŝanĝi unu horajn leterojn, aŭ por svinga interŝanĝo la principoj ĝenerale estas samaj. Ni serĉus turnopunktojn, kiel pruvas la prezo-agado, kiu ilustras lastatempajn maksimumojn de lastatempaj malaltiĝoj kaj metus niajn haltojn laŭe.
Se ni mallongus sur svinga komerca bazo, ni haltigus proksime al la plej freŝa alta atento al minacantaj rondaj nombroj. Ekzemple, se ni farus longan svingan komercon la 8-an de aprilo pri EUR / USD, ni haltigus ĉe aŭ proksime al 13680, la plej freŝa malalta. Nia longa eniro estus deĉenigita, laŭ la ĝenerala strategio, kiun ni sugestas en nia, estas la tendenco ankoraŭ de via amiko semajna artikolo, ĉ. 13750, tial nia risko estus 70 pipoj. Nature ni tiam uzus pozicion-kalkulon por certigi, ke nia risko pri ĉi tiu komerco estas nur 1%. Se ni havus kontan grandecon de $ 7,000, nia risko estus 1% aŭ $ 70 proksimume risko de 1 pip per dolaro. Ni nun rigardu tagan komercon uzante la saman sekurecon lastatempe.
Rigardante kvarhoran diagramon, nia prefero estus mallongigi la merkaton surbaze de la prezo-agado disvolvita de hieraŭ. Ni identigus la lastatempan maksimumon de ĉ. 13900 kiu ne estas la ĝusta pozicio, kiun ni haltigus pro niaj zorgoj pri minacantaj rondaj nombroj. Tial ni eble volas loki nian halton supre aŭ iomete sub ĉi tiu ronda numero. Laŭ nia metodo ni mallongiĝus ĉe 13860 do nia risko estus pli ol 40 pipoj. Denove ni uzus pozicion-kalkulilon por determini la monon riskitan laŭ la procenta risko, kiun ni decidis en nia komerca plano. Se ni havus konton de $ 8,000, ni riskus 1% aŭ $ 80, tial nia risko estus proksimume $ 2 per pip surbaze de kvardek pip-perdo. Vere estas tiel simple meti niajn haltojn kaj kalkuli nian riskon per komerco. Sed se ni decidas skalpi, ĉu ni povas uzi similajn metodojn? Verŝajne ne ĉar ĝi fariĝas multe pli kompleksa, permesu al ni klarigi ..
Se ni skalas, kio laŭ podetala komerco signifas forigi komercojn de la malpli altaj tempokadroj, kiel 3-5 minutaj tempokadroj, tiam ni devas uzi signife malsaman teknikon, ĉar tute sincere ni simple ne havas la tempon. kaj lukso povi kalkuli lastatempajn malkulminojn aŭ maksimumojn. Kaj konsiderante, ke ni povus komerci inter la linioj de gamoj, oni povus argumenti, ke provi elekti maksimumojn kaj malaltiĝojn ene de gamo estas sencela.
Tial ni devas uzi tute alian strategion por kalkuli niajn haltojn, pli bazitan sur risko kontraŭ ebla reveno. Tial ni eble preferas adopti tion, kion ni antaŭe nomis en niaj kolumnoj strategio 'ekbruligu kaj forgesu'. Se ni adoptos tian strategion, ni eniros niajn komercojn serĉante proksimuman 1: 1-riskon kontraŭ reveno. Ni eble uzos postan haltigon por redukti perdojn al minimumo, sed serĉos 10-15-pipan revenon (minus-disvastigoj kaj komisionoj) kaj similan nivelon de pips-risko. Sed kio ajn la tempokadro haltas estas esenca kaj sendube ili fariĝas pli kritikaj ju pli malaltiĝas la tempokadroj, kiujn ni operacias.
« Yahoo-akcioj kreskas 8% en malfrua komerco por helpi plibonigi senton en usonaj merkatoj Eŭropaj kursoj komencas rekuperi la hieraŭajn perdojn, ĉar la Nikkei kreskas pli ol 3% dum la nokto »
