Ĉu la perdanta periodo, kiun mi nuntempe spertas, estas laŭ mia strategio, aŭ nur malbonŝanco per "eksterordinaraj" eventoj?
Bonŝanco estas tre disputiga vorto kaj same disputaj fenomenoj en komercado. Pasinte monatojn kaj en multaj kazoj jarojn por krei venkan komercan strategion, por poste finfine transdoni ĝin al nia kuglorezista komerca plano, estas nekredeble malfacile por iu el ni efektive akcepti, ke grandega elemento enhavita en nia longdaŭra komerca sukceso malpliiĝas. al la simplaj fenomenoj de sorto.
Akcepti, ke ni estas sub la povo de la merkato kaj ke neniu el ni povas antaŭdiri, kun ia regula certeco, kion faros la merkato poste, estas nekredeble malfacile kompreni multajn el ni. Estas same malfacile akcepti la ideon, ke grandega procento de niaj komercoj devos esti malgajnintoj por ke ni estu konstante profita. Ambaŭ ĉi tiuj nocioj, kiel ni menciis en ĉi tiuj kolumnoj antaŭe, kontraŭas intuicie al tio, kiel ni estas "konektitaj" por alproksimiĝi al la multaj provoj kaj provoj, kiujn nia industrio devigas al ni fronti ĉiutage kaj ĉiusemajne.
Post kiam ni pasigis multajn monatojn (aŭ jarojn) por krei nian sukcesan komercan strategion kaj pasigis same proporcian kvanton da tempo por disvolvi la memdisciplinon por aliĝi al nia komerca plano, ĝi povas montriĝi tre bato kiam nia komercado. strategio komencas malsukcesi kaj ni aŭ atingas, aŭ komencas minaci la malaltiĝajn nivelojn, kiujn ni metas en nian komercan planon. Sed en kia momento ni rezignas pri nia plano kaj strategio estas malfacila alfrontenda propono.
Kiel ni faras senemocian paŝon malantaŭen, por plue analizi nian strategion, antaŭ ol plibonigi ĝin aŭ forlasi ĝin tute, estas unu el la ĉefaj provoj, kiujn ni alfrontos kiel komercistoj kaj multmaniere ĉi tiu "provo de komercista vivo" difinos nin kiel komercistoj. Kaj reanalizante nian komercan strategion, ni povas komenci malkovri, ĉu bonŝanco ludis iun rolon en niaj lastatempaj perdoj. Sed kie ni serĉas la signojn en nia lastatempa komerca historio, ke simpla malbonŝanco ludis gravan rolon en nia komercado kaj ke nenio misas en nia metodo kaj ĝenerala komerca strategio?
Outliers *, kio ili estas pri komercado kaj kie serĉi signojn de ili
Kiel konstantaj legantoj de niaj rubrikoj deduktos, ni publikigas semajnan artikolon titolitan "ĉu la tendenco ankoraŭ estas via amiko?" en kiu ni analizas la fundamentan fonon, kiu determinos la aktualajn semajnajn publikajn efikojn kaj politikajn decidojn. Ĝemeligitaj kun ĉi tio ni ankaŭ interkovras tre bazan formon de teknika analizo uzante multajn el la plej ofte uzataj kaj aluditaj indikiloj. Kio notiĝis lastatempe estis la efiko de tio, kion ni nomus eksterordinara kaj la efiko, kiun ili havas sur la merkatoj, kiujn ni komercas.
La plej okulfrapa eksterordinara afero estis la aferoj en Ukrainio, ĉar streĉoj komenciĝis pro Krimeo, kiun la merkatoj vendis, precipe en eŭropaj akciaj indeksoj kaj poste la eŭro. Kiam la problemoj malpliiĝis, la merkatoj komencis ia reakiro. Tiam ni dubis, ke (dum enspeziga sezono komenciĝis en Usono) multaj el la teknologiaj kompanioj cititaj ĉe NASDAQ efektive meritis la amasajn taksojn kontraŭ siaj enspezoj, kiujn ili nuntempe montras. Tiam ni spertis resaniĝon, sed dum la pasintaj du tagoj Ukrainiaj timoj reaperis kiel armita konflikto inter rusaj amikaj frakcioj en multaj ukrainaj urboj kaj la aŭtoritatoj en la nove formita ukraina registaro. atingis perfortan konkludon.
Nun rigardante ĉiujn ĉi tiujn lastatempajn aferojn izolite aŭ kiel areto, multaj komercistoj kelkfoje trovos sin mem, depende de ĉu ili estas aŭ ne svingaj komercistoj aŭ tagaj komercistoj, sur la malĝusta flanko de la merkato moviĝas sen kulpo de sia propra krom resti ĉe ilia plano. Malkaŝe sincere la listigo, kiun ni donis pri lastatempa agado, estis neebla teritorio por multaj komercistoj komerci dum la lastaj semajnoj, precipe por svingaj komercistoj, kaj antaŭ ol ni komencas aldoni, ĉiuj aliaj kutimaj fundamentaj kriterioj kiel bazaj tarifoj, senlaboreco kaj aliaj statistikoj pri ekonomiaj datumoj. Kvazaŭ nia profesio ne estus sufiĉe malfacila, ni devis lukti kun nekredebla kompleksa vario de fundamentaj aferoj dum la lastaj semajnoj, mirinde, ke multaj el ni perdos iom da provizora bazo, lasante nin dubi pri nia ĝenerala metodo kaj komerca strategio.
Ne eblas antaŭdiri kiam okazos statistikaj eksterordinaraj valoroj kaj estas same malfacile konstati, ke ni povus esti en la paflinio de ekstera evento, ĉar ĝi okazas, ĉar multaj el la eksteraĵoj en nia kompanio ne estas la puraj statistikoj kaj matematikistoj. retrospektive atentigu. Cetere ni ne povas komerci la pasintecon, kiun niaj statistikoj kaj matematikaj spertuloj identigas.
Sed kion ni povas fari, dum nia sperto kreskas, estas ĝustigi niajn "komercajn antenojn" por konscii pri kiam ni estas meze de la kirlakva eksteraĵoj povas kaj kaŭzos. Ni tiam havas du simplajn elektojn; komerci aŭ ne komerci ...
Ni aŭ komercas tra la ŝtormo, kiun kaŭzas la ekstera valoro, aŭ malpliiĝas kaj bedaŭrinde nur postrigardo pruvos al ni, kiu estis la ĝusta decido. Tamen, kvankam estas nature pridubi vian metodon kaj strategion dum eksterordinara okazo sendube estus la malĝusta tempo ŝanĝi aŭ ĉesigi antaŭe pruvitan metodaron. La tempo por pripensado devas veni post kiam ni identigis, ke "normalaj" komercaj kondiĉoj, aŭ tiel normalaj kiel ni povas atendi en la dinamika mondo de komercado de FX, indeksoj aŭ varoj, denove revenis al nia komerca medio.
* Difino de eksterordinaraĵoj
En statistiko, outlier estas observa punkto malproksima de aliaj observoj. [1] Eksterordinaraĵo povas ŝuldiĝi al ŝanĝebleco en la mezurado aŭ ĝi povas indiki eksperimentan eraron; ĉi-lastaj estas kelkfoje ekskluditaj de la datumaro. [2]
Eksteraj valoroj povas okazi hazarde en iu ajn distribuo, sed ili ofte indikas aŭ mezuran eraron aŭ ke la loĝantaro havas pezvostan distribuon. En la unua kazo oni volas forĵeti ilin aŭ uzi statistikojn fortikajn ĝis ekstere, dum en la dua kazo ili indikas, ke la distribuo havas altan kurtozon kaj ke oni devas esti tre singarda uzante ilojn aŭ intuiciojn, kiuj supozas normalan distribuon. Ofta kaŭzo de eksterordinaraĵoj estas miksaĵo de du distribuoj, kiuj povas esti du apartaj subpopulacioj, aŭ povas indiki "ĝustan provon" kontraŭ "mezura eraro"; ĉi tion modeligas miksaĵa modelo.
En plej multaj pli grandaj specimenoj de datumoj, iuj datumaj punktoj estos pli malproksimaj de la specimena meznombro ol tio, kio estas konsiderata racia. Ĉi tio povas esti pro incidenta sistema eraro aŭ mankoj en la teorio, kiu generis supozitan familion de probablaj distribuoj, aŭ eble iuj observoj estas malproksimaj de la centro de la datumoj. Eksteraj punktoj do povas indiki misajn datumojn, erarajn procedurojn aŭ areojn, kie certa teorio eble ne validas. Tamen, en grandaj specimenoj, malmultaj valoroj atendas (kaj ne pro ia nenormala kondiĉo).
Outliers, estante la plej ekstremaj observoj, povas inkluzivi la samplan maksimumon aŭ samplan minimumon, aŭ ambaŭ, depende de ĉu ili estas ekstreme altaj aŭ malaltaj. Tamen la specimeno maksimumo kaj minimumo ne ĉiam valoras, ĉar ili eble ne estas nekutime malproksimaj de aliaj observoj.
« SPX kreskas je 0.14% limigante supren semajnon por la indekso. Kanada IPK kreskas akre dum usonaj senlaborecaj reklamoj kreskas modere Novaj hejmaj prezoj de Ĉinio malrapide malpliiĝas ĝis 7.7 procentoj ĉiujare en marto »
