Πού πρέπει να βάλω το stop loss μου;
Οι λόγοι για τους οποίους κάθε συναλλαγή θα πρέπει να λαμβάνεται με stop loss είναι ένα θέμα που έχουμε καλύψει προηγουμένως σε αυτές τις στήλες. Αλλά περιστασιακά, ειδικά για τους νεότερους αναγνώστες μας, αξίζει να υπενθυμίσουμε γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στάσεις σε κάθε συναλλαγή.
Πολύ απλά εάν αποδεχθούμε την ιδέα ότι η επιχείρησή μας είναι μια ανασφαλής δραστηριότητα, η οποία δεν προσφέρει καθόλου εγγυήσεις, τότε πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτό το ανασφαλές περιβάλλον (που δεν έχει καμία εγγύηση) προστατεύοντας τον εαυτό μας ανά πάσα στιγμή. Οι στάσεις προσφέρουν αυτήν την ασφάλεια και εγγύηση, καθώς γνωρίζουμε ότι μπορούμε να χάσουμε το ποσό «x» του λογαριασμού μας ανά συναλλαγή, εάν χρησιμοποιήσουμε μια στάση. Ο έλεγχος του κινδύνου και της διαχείρισης χρημάτων είναι το κλειδί τόσο για την επιβίωση όσο και για την επιτυχία μας σε αυτόν τον κλάδο και αυτό το στοιχείο ελέγχου μπορεί να ασκηθεί μόνο χρησιμοποιώντας στάσεις.
Το επιχείρημα σε σχέση με τη χρήση στάσεων είναι ειλικρινά γελοίο, το πιο γελοίο από το οποίο έχει αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, δεδομένου ότι οι διαδικτυακές συναλλαγές πήγαν στο mainstream πριν από περίπου δεκαπέντε χρόνια πηγαίνει κάτι τέτοιο. "Εάν χρησιμοποιείτε στάσεις, ο μεσίτης σας γνωρίζει πού είναι η εντολή διακοπής σας και θα σταματήσει να σας κυνηγάει." Το πώς αυτό το παράλογο έθνος έχει εξελιχθεί σε μύθος συναλλαγών είναι ένα μυστήριο για πολλούς επιτυχημένους και έμπειρους εμπόρους, αλλά αξίζει να αντιμετωπιστεί.
Η αγορά κυνηγά σταματά κατά λάθος σε αντίθεση με το σχεδιασμό, ούτε ο μεσίτης σας, ούτε οι τράπεζες, οι εντολές μεταφέρονται μέσω ενός επιχειρηματικού μοντέλου ECN ή STP, στάσεις κυνηγιού. Σκεφτείτε το ως παράδειγμα. Επί του παρόντος, η τιμή που αναφέρεται για EUR / USD είναι πολύ κοντά στα 13800, δεν χρειάζεται υπερβολική φαντασία για να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές παραγγελίες σε θεσμικό επίπεδο θα συγκεντρωθούν σε αυτόν τον κρίσιμο ψυχολογικό αριθμό.
Είτε αγορά, πώληση ή λήψη εντολών ορίου κέρδους, αυτό το επίπεδο είναι αναμφισβήτητα απολύτως κρίσιμο. Επομένως, εάν επρόκειτο να κάνουμε μια συναλλαγή και να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αριθμό-κλειδί ως στάση μας, τότε είναι δίκαιο να πούμε ότι θα μπορούσαμε να προκαλέσουμε προβλήματα στο βαθμό που είναι πιθανό να προκληθεί οποιαδήποτε παραγγελία σε αυτό το επίπεδο. Συμπτωματικά, το 13800 μπορεί να έχει αποδειχθεί ένα καταπληκτικό επίπεδο για να πραγματοποιήσει ένα σύντομο εμπόριο, αν πιστεύαμε ότι η προκατάληψη ήταν στο μειονέκτημα, αλλά η τοποθέτηση στάσεων σε αυτό το επίπεδο μπορεί να προκαλέσει προβλήματα.
Έτσι, απομακρύνοντας την απροθυμία μας και φροντίστε να μην τοποθετήσουμε στάσεις κοντά σε αριθμούς που βρίσκονται σε στρογγυλούς ή στρογγυλούς αριθμούς όπου αλλού θα πρέπει να κοιτάξουμε για να τοποθετήσουμε τις στάσεις μας, θα πρέπει να αναζητήσουμε αριθμούς και επίπεδα ή να αναζητήσουμε συμβουλές από την πιο πρόσφατη ενέργεια σχετικά με τις τιμές ή εάν χρησιμοποιούμε και τα δύο στοιχεία για να επιλέξετε πού θα τοποθετήσουμε τις στάσεις μας; Χωρίς αμφιβολία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε έναν συνδυασμό προβλέψεων και αποδεικτικών στοιχείων βάσει της πρόσφατης δράσης για τις τιμές.
Πρόσφατα υψηλά, πρόσφατα χαμηλά και επικείμενα στρογγυλά νούμερα
Το πού τοποθετούμε τις στάσεις μας εξαρτάται συχνά από το χρονικό πλαίσιο που διαπραγματευόμαστε. Για παράδειγμα, δεν θα χρησιμοποιούσαμε την ίδια στρατηγική εάν διαπραγματευόμαστε με διαγράμματα πέντε λεπτών που θέλουν να «τριχούν» όπως θα κάναμε καθημερινές συναλλαγές ή για συναλλαγές swing-trend. Αλλά για ημερήσιες συναλλαγές, ίσως διαπραγμάτευση από διαγράμματα μίας ώρας, ή για ανταλλαγή συναλλαγών, οι αρχές είναι γενικά οι ίδιες. Θα ψάχναμε για σημεία καμπής, όπως αποδεικνύεται από τη δράση των τιμών που απεικονίζει τα πρόσφατα υψηλά των πρόσφατων χαμηλών και θέσαμε τις στάσεις μας αναλόγως.
Αν προχωρήσουμε σύντομα σε συναλλαγές με ταλάντευση, θα θέλαμε να σταματήσουμε κοντά στην πιο πρόσφατη υψηλή προσοχή στους κυμαινόμενους αριθμούς. Για παράδειγμα, εάν είχαμε κάνει μια μεγάλη συναλλαγή στις 8 Απριλίου σε EUR / USD, θα θέλαμε να σταματήσουμε στα 13680 ή κοντά στο πιο πρόσφατο χαμηλό. Η μακροχρόνια καταχώρησή μας θα είχε ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τη συνολική στρατηγική που προτείνουμε στο μας είναι η τάση που εξακολουθεί να είναι το εβδομαδιαίο άρθρο του φίλου σας, σε περίπου. 13750, επομένως ο κίνδυνος μας θα ήταν 70 pips. Φυσικά θα χρησιμοποιούσαμε τότε έναν υπολογισμό μεγέθους θέσης για να διασφαλίσουμε ότι ο κίνδυνος μας σε αυτό το εμπόριο είναι μόνο 1%. Εάν είχαμε μέγεθος λογαριασμού 7,000 $, ο κίνδυνος θα ήταν 1% ή 70 $ περίπου, ο κίνδυνος 1 pip ανά δολάριο. Ας δούμε τώρα το εμπόριο ημέρας χρησιμοποιώντας την ίδια ασφάλεια πρόσφατα.
Κοιτάζοντας ένα γράφημα τεσσάρων ωρών, η προτίμησή μας θα ήταν να κλείσουμε την αγορά με βάση τη δράση τιμών που αναπτύχθηκε από χθες. Θα προσδιορίσουμε το πρόσφατο υψηλό των περίπου. 13900, η οποία δεν είναι η ακριβής θέση που θα θέλαμε να σταματήσουμε, λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες μας σχετικά με την ύπαρξη στρογγυλών αριθμών. Επομένως, ίσως θέλουμε να τοποθετήσουμε τη στάση μας πάνω ή λίγο κάτω από αυτόν τον στρογγυλό αριθμό. Σύμφωνα με τη μέθοδο μας, είχαμε μείνει στο 13860, επομένως ο κίνδυνος μας θα ήταν 40+ κουκούτσια. Και πάλι θα χρησιμοποιούσαμε μια αριθμομηχανή μεγέθους θέσης για να προσδιορίσουμε τα μετρητά με κίνδυνο βάσει του ποσοστού κινδύνου που είχαμε αποφασίσει στο εμπορικό μας σχέδιο. Εάν είχαμε λογαριασμό 8,000 $ θα διακινδυνεύαμε 1% ή 80 $, επομένως ο κίνδυνος μας θα ήταν περίπου 2 $ ανά pip βάσει μιας απώλειας στάσης σαράντα pip. Είναι πραγματικά τόσο απλό να κάνουμε τις στάσεις μας και να υπολογίσουμε τον κίνδυνο ανά συναλλαγή. Αλλά τι γίνεται αν αποφασίσουμε να τριχωτούμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παρόμοιες μεθόδους; Μάλλον όχι καθώς γίνεται πολύ πιο περίπλοκο, επιτρέψτε μας να εξηγήσουμε ..
Εάν κάνουμε scalping, το οποίο από την άποψη του λιανικού εμπορίου, σημαίνει να αφαιρέσουμε τις συναλλαγές από τα χαμηλότερα χρονικά πλαίσια, όπως τα 3-5 λεπτά, τότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια πολύ διαφορετική τεχνική, καθώς ειλικρινά, απλά δεν έχουμε τον χρόνο και πολυτέλεια να μπορείς να υπολογίσεις τα πρόσφατα χαμηλά ή ψηλά. Και δεδομένου ότι θα μπορούσαμε να βρούμε συναλλαγές «μεταξύ των γραμμών» των ορίων, θα μπορούσε να προβληθεί ένα επιχείρημα ότι η προσπάθεια επιλογής υψηλών και χαμηλών τιμών εντός ενός εύρους είναι άσκοπη.
Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε μια εντελώς διαφορετική στρατηγική για να υπολογίσουμε τις στάσεις μας, με βάση περισσότερο τον κίνδυνο έναντι της πιθανής απόδοσης. Επομένως, ίσως προτιμούμε να υιοθετήσουμε αυτό που έχουμε ορίσει προηγουμένως στις στήλες μας ως στρατηγική «φωτιά και ξεχάστε». Εάν υιοθετήσουμε μια τέτοια στρατηγική, θα εισέλθουμε στις συναλλαγές μας αναζητώντας έναν κατά προσέγγιση κίνδυνο 1: 1 έναντι της απόδοσης. Ίσως θα χρησιμοποιήσουμε μια τελική στάση για να μειώσουμε τις απώλειες στο ελάχιστο, αλλά αναζητούμε απόδοση 10-15 pip (μείον spread και προμήθειες) και παρόμοιο επίπεδο κινδύνου pips. Αλλά ό, τι και αν σταματήσει το χρονικό πλαίσιο είναι απαραίτητο και χωρίς αμφιβολία γίνονται πιο κρίσιμα όσο χαμηλότερα είναι τα χρονικά πλαίσια στα οποία λειτουργούμε.
« Οι μετοχές της Yahoo σημείωσαν άνοδο 8% στα τέλη των συναλλαγών για να βελτιώσουν το συναίσθημα στις αγορές των ΗΠΑ Οι ευρωπαϊκές αγορές αρχίζουν να ανακάμπτουν τις χθεσινές απώλειες καθώς η Nikkei αυξάνεται κατά περισσότερο από 3% εν μία νυκτί »
