Ανάλυση Swing / Trend για την εβδομάδα που ξεκινά την Κυριακή 27 Απριλίου
Η εβδομαδιαία ανάλυση συναλλαγών τάσης / ταλάντευσης αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, αναλύουμε τις θεμελιώδεις πολιτικές αποφάσεις και τα νέα για την επόμενη εβδομάδα. Δεύτερον, χρησιμοποιούμε τεχνική ανάλυση σε μια προσπάθεια να προσδιορίσουμε τυχόν πιθανές ευκαιρίες συναλλαγών. Οι έμποροι που διαβάζουν τα βασικά ημερολογιακά γεγονότα της εβδομάδας θα πρέπει να σημειώσουν τις προβλέψεις, καθώς οποιαδήποτε απόκλιση από αυτήν που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κινήσεις ζεύγους νομισμάτων, ανάλογα με τις επακόλουθες μεταβολές του συναισθήματος που προκαλούνται εάν τα δεδομένα έρθουν παραπάνω, ή κάτω από τις προσδοκίες.
Δευτέρα βλέπει τα βασικά θεμελιώδη νέα να ξεκινούν με τα ιαπωνικά στοιχεία λιανικής να αναμένεται να φτάσουν στο 10.9% σε ετήσια βάση. Η γερμανική Bundesbank θα δημοσιεύσει την τελευταία έκθεσή της στην πρωινή ευρωπαϊκή σύνοδο. Από τις ΗΠΑ την απογευματινή συνεδρία λαμβάνουμε δεδομένα σχετικά με τις τελευταίες εκκρεμείς πωλήσεις κατοικιών στις ΗΠΑ που αναμένεται να αυξηθούν κατά 1%. Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται προς τη Νέα Ζηλανδία όπου αργά λαμβάνουμε δεδομένα για το εμπορικό ισοζύγιο, τα οποία αναμένεται στα 919 ml.
Τρίτη βλέπει την πιο πρόσφατη γερμανική επιχειρηματική ανάγνωση του κλίματος GFK που αναμένεται, να αναμένεται να μην αλλάξει στις 8.5. Η ισπανική ανεργία αναμένεται να μειωθεί ελαφρώς στο 25.6%. Το προκαταρκτικό CPI της Γερμανίας αναμένεται να ανέλθει στο -0.1%, το προκαταρκτικό ΑΕΠ για το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να φθάσει στο 0.9% για το τρίμηνο. Ο δείκτης υπηρεσιών για το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται επίσης στο 0.9%. Μια ιταλική δημοπρασία δεκαετών ομολόγων πραγματοποιείται το απόγευμα, όπως και η δημοπρασία δεκαετών ομολόγων του Ηνωμένου Βασιλείου. Από τις ΗΠΑ το απόγευμα λαμβάνουμε τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό των τιμών των κατοικιών που αναμένεται να φτάσουν στο 12.9%. Η έρευνα για την εμπιστοσύνη των καταναλωτών CB δημοσιεύεται την απογευματινή συνεδρία με το έντυπο να προβλέπεται να κυκλοφορήσει στις 82.9. Αργότερα μιλά ο κυβερνήτης της κεντρικής τράπεζας Πολόζ. Το βράδυ δημοσιεύεται ο μηνιαίος αριθμός συναίνεσης κτιρίου της Νέας Ζηλανδίας.
Τετάρτη Ο προκαταρκτικός βιομηχανικός μήνας μηνιαία στοιχεία για την Ιαπωνία δημοσιεύεται με την πρόβλεψη ότι το ποσοστό θα είναι 0.6%. Δημοσιεύεται επίσης η έρευνα επιχειρηματικής εμπιστοσύνης ANZ. Από την Ιαπωνία λαμβάνουμε την έκθεση νομισματικής πολιτικής, ενώ οι αρχικές κατοικίες προβλέπεται να έχουν μειωθεί κατά -2.8%. Οι γερμανικές λιανικές πωλήσεις αναμένεται να έχουν μειωθεί κατά -0.6%. Το BOJ θα δημοσιεύσει την έκθεση προοπτικών του και θα πραγματοποιήσει συνέντευξη τύπου. Οι γαλλικές καταναλωτικές δαπάνες κάθε μήνα αναμένεται να αυξηθούν κατά 0.3%. Το ισπανικό flash GDP QoQ αναμένεται να αυξηθεί κατά 0.2%. Ο αριθμός ανεργίας της Γερμανίας αναμένεται να μειωθεί κατά -10K. Το ποσοστό ανεργίας της Ιταλίας προβλέπεται να παραμείνει στο 13%. Η εκτίμηση του δείκτη CPI για την Ευρώπη αναμένεται στο 0.8% από έτος σε έτος.
Από τις ΗΠΑ λαμβάνουμε την τελευταία αναφορά θέσεων εργασίας ADP με την πρόβλεψη ότι θα έχουν δημιουργηθεί επιπλέον 203K θέσεις εργασίας. Το ΑΕγχΠ του Καναδά αναμένεται να φτάσει στο 0.2% σε μηνιαία βάση, ενώ η προκαταρκτική ανάγνωση του τριμήνου του ΑΕΠ για τις ΗΠΑ αναμένεται στο 1.2%. Το PMI του Σικάγου αναμένεται στις 56.6. Η FOMC θα εκδώσει δήλωση, με το ποσοστό χρηματοδότησης να προβλέπεται να παραμείνει στο 0.25%.
της Πέμπτης Τα θεμελιώδη νέα ξεκινούν με το PMI παραγωγής για την Κίνα που αναμένεται στα 50.5. Οι τριμηνιαίες τιμές εισαγωγής για την Αυστραλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 1.9%. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβουμε τον τελευταίο πληθωρισμό HPI από το Nationwide που αναμένεται στο 0.6% τον μήνα. Η παραγωγή PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται στα 55.4, οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να αυξηθούν στα 73 χιλ. Τον τελευταίο μήνα.
Από τις ΗΠΑ θα λάβουμε τις τελευταίες περικοπές θέσεων εργασίας Challenger, η Janet Yellen θα μιλήσει, ενώ οι τελευταίες αξιώσεις ανεργίας αναμένονται στα 317K. Οι προσωπικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 0.7% με τα προσωπικά έσοδα να αυξάνονται 0.4%. Το τελικό PMI κατασκευής για τις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσει στα 55.8, ενώ το PMI κατασκευής ISM αναμένεται να έρθει στα 54.3. Οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων στις ΗΠΑ θα πρέπει να εκτυπώνονται σε ετήσια τιμή 16.2 εκατ.
Παρασκευή βλέπει τον αριθμό ανεργίας της Ιαπωνίας να αναμένεται στο 3.6% με ετήσιες δαπάνες νοικοκυριών να αυξάνονται 1.7% σε ετήσια βάση. Το QIQ PPI της Αυστραλίας προβλέπεται στο 0.6%, το PMI παραγωγής Ισπανίας αναμένεται στο 53.2, το PMI ιταλικής παραγωγής προβλέπεται στο 53, ενώ το τελικό PMI κατασκευής για την Ευρώπη αναμένεται στο 53.3. Η κατασκευή PMI για το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται στα 62.2, ενώ πραγματοποιείται γερμανική δημοπρασία δεκαετών ομολόγων. Το ποσοστό ανεργίας της Ευρώπης αναμένεται στο 11.9%, ενώ από τις ΗΠΑ ο αριθμός απασχόλησης εκτός αγροκτήματος αναμένεται να αποκαλύψει ότι έχουν δημιουργηθεί 207 χιλιάδες επιπλέον θέσεις εργασίας. Το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ αναμένεται να εκτυπωθεί στο 6.6%. Οι παραγγελίες εργοστασίων στις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθούν στο 1.5%.
Τεχνική ανάλυση που περιγράφει τις πιθανές συναλλαγές σε πολλά μεγάλα ζεύγη νομισμάτων, δείκτες και εμπορεύματα
Η τεχνική ανάλυση swing / trend trading αποτελείται από τους ακόλουθους δείκτες που έχουν μείνει όλοι στην τυπική τους ρύθμιση, με εξαίρεση τις στοχαστικές γραμμές που προσαρμόζονται σε 10, 10, 5 σε μια προσπάθεια να «καλέσουμε» ψευδείς αναγνώσεις. Όλη η ανάλυσή μας πραγματοποιείται μόνο στο καθημερινό χρονικό πλαίσιο. Χρησιμοποιούμε: PSAR, Bollinger bands, DMI, MACD, ADX, RSI και τα στοχαστικά. Χρησιμοποιούμε επίσης τους βασικούς κινούμενους μέσους όρους: 21, 50, 100, 200. Ψάχνουμε για βασικές εξελίξεις στις τιμές και παρατηρούμε βασικές λαβές / διαφαινόμενους αριθμούς και επίπεδα ψυχής. Για τα καθημερινά μπαρ προτιμάται η μέθοδος Heikin Ashi.
EUR / USD έσπασε το ανοδικό στις 7 Απριλίου. Επί του παρόντος, το PSAR είναι χαμηλότερο και θετικό, το MACD και το DMI είναι θετικά και κάνουν υψηλότερα υψηλά χρησιμοποιώντας τα οπτικά ιστογράμματα. Το μεσαίο συγκρότημα Bollinger έχει παραβιαστεί, ενώ η τιμή είναι πάνω από όλα τα μεγάλα SMA που παραβίασαν επιτέλους το 21 SMA. Τα κεριά HA των τελευταίων ημερών ήταν ασαφή με το κερί της Παρασκευής να είναι θετικό, κλειστό, με ένα ρηχό σώμα και μια μικρή σκιά προς τα πάνω. Οι στοχαστικές γραμμές έχουν περάσει προς τα κάτω αλλά δεν έχουν ούτε τις συνθήκες υπερπώλησης ή υπερπροσφοράς. Το ADX βρίσκεται στα 12 περίπου με το RSI στα 55. Οι έμποροι που έχουν από καιρό αυτή την ασφάλεια από την 7η ημέρα, θα συμβούλευαν να παραμείνουν έτσι μέχρι ίσως τουλάχιστον το PSAR να αντιστραφεί σε αρνητικό κλίμα. Στη συνέχεια, τυχόν βραχυπρόθεσμες συναλλαγές θα εκτελούνται καλύτερα όταν αρκετοί από τους προαναφερθέντες δείκτες έχουν γίνει αρνητικοί και η τιμή παραβίασε πολλούς από τους κινητούς μέσους όρους προς τα κάτω.
AUD / USD έσπασε στο μειονέκτημα στις 16 Απριλίου, επί του παρόντος το PSAR είναι αρνητικό και πάνω από την τιμή. Η τιμή παραβίασε το κατώτερο συγκρότημα Bollinger. Η τιμή είναι ακόμα πάνω από τις SMA 50, 100 και 200. Το DMI είναι θετικό και αποτυγχάνει να κάνει χαμηλότερα υψηλά, ενώ το MACD είναι αρνητικό αλλά κάνει χαμηλότερα χαμηλά. Οι στοχαστικές γραμμές έχουν περάσει και έχουν βγει από την υπεραγορά. Τα δύο τελευταία κεριά της εβδομάδας έκλεισαν, γεμάτα με σκιές προς τα κάτω. Το ADX είναι στο 33, ενώ το RSI είναι στο 51. Οι έμποροι που είναι επί του παρόντος σύντομοι θα πρέπει να παραμείνουν έτσι, για παράδειγμα, το PSAR έχει γίνει θετικό όταν θα μπορούσαν να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κλείσουν το σύντομο εμπόριο για να περιμένουν περαιτέρω επιβεβαίωση άλλων δεικτών πριν σκέφτονται να αντιστρέψουν την εμπορική τους κατεύθυνση.
USD / JPY έσπασε στο μειονέκτημα στις 7 Απριλίου, επί του παρόντος το PSAR είναι αρνητικό και πάνω από την τιμή. Η τιμή έχει ξεπεράσει το μεσαίο Bollinger προς τα κάτω και η τιμή είναι κάτω από όλες τις κύριες SMA με εξαίρεση το 200 SMA. Τόσο το MACD όσο και το DMI είναι αρνητικά και κάνουν χαμηλότερα χαμηλά. Οι στοχαστικές γραμμές έχουν διασταυρωθεί προς τα πάνω, αλλά είναι χαμηλότερες από την περιοχή υπεραγορών και υπερπώλησης. Το ADX είναι στο 14 και το RSI είναι περίπου 47. Οι έμποροι θα έχουν κάνει καλά να διατηρήσουν τη σύντομη θέση τους για τη διάρκεια από την 7η, δεδομένου ότι την ενδιάμεση εβδομάδα της περασμένης εβδομάδας η δράση τιμών που εμφανίστηκε είχε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για ένα πηνίο ασφαλείας να σπάσει στο το ανοδικό. Ωστόσο, στην τρέχουσα κατάσταση, οι έμποροι θα συμβουλεύονταν να διατηρήσουν τις αρνητικές θέσεις τους έως ότου αρκετοί από τους προαναφερθέντες δείκτες καταγραφούν θετικοί.
Το DJIA έσπασε το ανοδικό στις 15 Απριλίου, το PSAR είναι θετικό και κάτω από την τιμή, η τιμή έχει παραβιάσει το μεσαίο συγκρότημα Bollinger προς τα κάτω. Η τιμή έχει ξεπεράσει το 21 SMA προς τα κάτω, το κερί HA της Παρασκευής ήταν κλειστό, γεμάτο σώμα και με μια σκιά προς τα κάτω. Τα MACD και DMI είναι θετικά, αλλά κάνουν χαμηλότερα υψηλά χρησιμοποιώντας το ιστόγραμμα οπτικά. Οι στοχαστικές γραμμές έχουν διασταυρωθεί, αλλά δεν διαθέτουν συνθήκες υπερπώλησης ή υπερπροσφοράς. Το ADX είναι στο 12 και το RSI στο 51. Οι έμποροι πρέπει να προχωρήσουν με προσοχή, δεδομένου ότι η ασφάλεια φαίνεται κουλουριασμένη για να σπάσει προς τα κάτω. Ως ελάχιστη απαίτηση, οι έμποροι θα πρέπει να εξετάζουν τις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές, εάν αρκετοί από τους προαναφερθέντες δείκτες επανέλθουν στο πτωτικό κλίμα.
« Οι λιανικές πωλήσεις αυξάνονται οριακά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ οι εγκρίσεις στεγαστικών δανείων μειώνονται Αύξηση των λιανικών πωλήσεων στην Ιαπωνία πριν από την πρόσφατη αύξηση του φόρου επί των πωλήσεων, οι γερμανικές τιμές εισαγωγής μειώθηκαν κατά -3.3% »
