Πώς η έκθεση COT μπορεί να βοηθήσει swing και θέση forex έμποροι, με τη λήψη αποφάσεων.
Ένας σύντομος ορισμός του τι είναι πραγματικά η έκθεση COT, χρησιμεύει ως μια χρήσιμη εισαγωγή στον μηχανισμό πίσω από την έκθεση. Υπογραμμίζει επίσης πώς μπορεί να προσθέσει αξία στις μεθόδους και τις στρατηγικές εμπόρων FX, ανεξάρτητα από το επίπεδο εμπειρίας τους.
Η έκθεση Commitments of Traders είναι μια εβδομαδιαία έκθεση αγοράς που δημοσιεύεται από την Commodities Futures Trading Commission (CFTC) κάθε Παρασκευή, όπου απεικονίζονται οι χρηματοοικονομικές συμμετοχές των συμμετεχόντων στις διάφορες αγορές μελλοντικής εκπλήρωσης, μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η αναφορά συγκεντρώνεται βάσει δεδομένων που λαμβάνονται από την CFTC, από υποβολές από όλους τους εμπόρους στις διάφορες αγορές, για τις οποίες διέπεται η CFTC. Η έκθεση καλύπτει θέσεις σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης σε: δημητριακά, βοοειδή, χρηματοοικονομικά μέσα (συμπεριλαμβανομένου του FX), μέταλλα, πετρέλαιο και άλλα εμπορεύματα. Τα χρηματιστήρια που ανταλλάσσουν τέτοια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, βασίζονται κυρίως στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη.
Η Commodity Futures Trading Commission (CFTC) δημοσιεύει την τελευταία έκθεσή της κάθε Παρασκευή στις 3:30 μ.μ. Ανατολική ώρα, η έκθεση αντικατοπτρίζει τις δεσμεύσεις των εμπόρων την Τρίτη της εβδομάδας. Η έκθεση των δεσμεύσεων των εμπόρων συντομεύεται συχνά ως: "CoT" ή "COT". Η έκθεση δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1962, ωστόσο, από ιστορική σκοπιά, οι πρώτες εκδόσεις της έκθεσης μπορούν να εντοπιστούν από το 1924, όταν η αμερικανική διοίκηση γεωργικών σιτηρών του Υπουργείου Γεωργίας, άρχισε να δημοσιεύει τακτικά μια έκδοση μιας αναφοράς των δεσμεύσεων των εμπόρων..
Πολλοί κερδοσκοπικοί έμποροι θα χρησιμοποιήσουν την αναφορά "Δεσμεύσεις των εμπόρων" για να τους βοηθήσουν να αποφασίσουν εάν θα πάρουν θέση θέσης θέσης ή όχι. Μια κοινή θεωρία είναι ότι οι μικροί κερδοσκόποι είναι γενικά λανθασμένοι, επομένως, η καλύτερη θέση να ληφθεί είναι αντίθετη με τις καθαρές θέσεις που δεν μπορούν να αναφερθούν, στις οποίες θα βρίσκονται πολλοί μικροί έμποροι. Μια άλλη θεωρία είναι ότι οι επαγγελματίες, εμπορικοί έμποροι, κατανοούν την αγορά τους πολύ μακριά καλύτερα από τους εμπόρους λιανικής κυρίως. Η αντίθετη πλευρά των θέσεων των εμπόρων λιανικής, έχει περισσότερες πιθανότητες κέρδους, κατά την άποψη πολλών έμπειρων εμπόρων και αναλυτών.
Η έκθεση COT δεν καλύπτει την αγορά spot spot, μόνο τη μικρότερη αγορά futures για συναλλαγές συναλλάγματος. Ωστόσο, οι συντελεστές COT αποτελούνται μόνο από μεγάλες θεσμικές εταιρείες και hedge funds, επομένως, η έκθεση μπορεί να έχει σημαντική αξία, για τους εμπόρους swing και ή position. Κυρίως, η COT απεικονίζει το συναίσθημα των θεσμικών εμπόρων και των εμπόρων hedge fund. Πρόκειται για άτομα (και εταιρείες) που τείνουν να αναλύουν εγκληματικά τις αγορές, πριν δεσμευτούν σε μακροπρόθεσμες θέσεις, αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τους scalpers ή τους εμπόρους ημέρας, που μπορεί να αλλάξουν από θέσεις long σε short (και αντίστροφα), με το συντομότερο παρατηρήσετε, συχνά πολλές φορές κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης της ημέρας.
Αυτό που ακολουθεί είναι μια σύντομη περιγραφή και σύνοψη της έκθεσης που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή, 24 Μαΐου. Οι λεπτομέρειες που επισημαίνονται, επικεντρώνονται μόνο σε θέσεις που σχετίζονται με νομίσματα συναλλάγματος που σχετίζονται με την πλειονότητα των εμπόρων συναλλάγματος και όχι με εμπορεύματα ή άλλα χρεόγραφα. Η έκθεση περιγράφει συνήθως τις θέσεις, καθαρές βραχυπρόθεσμες ή μακρές, που διατηρούνται σε νομίσματα έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.
Βασική ειδοποίηση; οι συμμετέχοντες στην αγορά που αναφέρουν στο CFTC, εξακολουθούν να είναι καθαροί σε όλα τα νομίσματα έναντι του δολαρίου, με εξαίρεση το πέσο του Μεξικού.
Οι θέσεις πώλησης αυξήθηκαν:
- Οι θέσεις πώλησης στο δολάριο Αυστραλίας αυξήθηκαν κατά 2,065 συμβόλαια, σε -66.1K συμβάσεις.
- Οι θέσεις πώλησης στη βρετανική λίρα Αγγλίας αυξήθηκαν κατά 22,834 συμβόλαια, σε -26.1K συμβάσεις.
- Οι θέσεις πώλησης στο ευρώ αυξήθηκαν κατά 5,801 συμβόλαια, σε -101.1Κ συμβάσεις.
Η θετική θέση μειώθηκε:
- Οι θέσεις long στο Peso του Μεξικού μειώθηκαν κατά 1,722 συμβόλαια σε + 146.5K συμβόλαια.
Οι αρνητικές θέσεις μειώθηκαν:
- Οι αρνητικές θέσεις στο δολάριο Νέας Ζηλανδίας μειώθηκαν κατά 574 συμβόλαια, σε -10.9 χιλ. Συμβόλαια.
- Οι θέσεις πώλησης στο γιεν Ιαπωνίας μειώθηκαν κατά 6,388 συμβόλαια, σε -55.2K συμβάσεις.
- Οι θέσεις πώλησης στο ελβετικό φράγκο μειώθηκαν κατά 2,515 συμβόλαια, σε -37.5 χιλ. Συμβόλαια.
- Οι θέσεις πώλησης στο δολάριο Καναδά μειώθηκαν κατά 5,352 συμβόλαια, σε -42.2K συμβάσεις.
Αν και οι λεπτομέρειες είναι αυτονόητες, αξίζει να συντάξετε μια γρήγορη περίληψη σχετικά με τις θέσεις και το συνολικό συναίσθημα που απεικονίζονται από αυτά τα δεδομένα, αναφέροντας ζεύγη νομισμάτων.
Συνολικά, οι έμποροι αύξησαν τις αρνητικές θέσεις τους σε AUD / USD, GPB / USD και EUR / USD. Με βάση τα δεδομένα, οι έμποροι αύξησαν σημαντικά τα σορτς EUR / USD.
Συνολικά, οι έμποροι μείωσαν τις αρνητικές θέσεις τους σε USD / CHF και USD / CAD. Οι θέσεις πώλησης έναντι του δολαρίου ακτινίδιων της Νέας Ζηλανδίας και του γιεν της Ιαπωνίας, επίσης μειώθηκαν.
Η πρόκληση που έχουν οι έμποροι λιανικής, ιδίως ταλαντεύονται ή / και τοποθετούν εμπόρους, είναι να ταιριάξουν αυτές τις πληροφορίες από την έκθεση COT με τη θεμελιώδη και τεχνική τους λήψη αποφάσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά τα δεδομένα καθυστερούν σημαντικά. οι αγορές για συγκεκριμένους τίτλους ενδέχεται να έχουν γυρίσει, πολύ πριν από τη δημοσίευση της έκθεσης. Ωστόσο, εάν κάνετε συναλλαγές σε ημερήσια ή εβδομαδιαία γραφήματα, αναζητάτε συμπληρωματικό εισόδημα από το forex, σε αντίθεση με τις συναλλαγές για πιθανή διαβίωση, τότε συνδυάζοντας: τεχνική ανάλυση, οικονομικό ημερολόγιο, γεωπολιτικά γεγονότα και έκθεση COT, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη μια πολύ επαγγελματική προσέγγιση.
« Οι δείκτες της αγοράς μετοχών των ΗΠΑ εξαντλούνται καθώς ο Τραμπ σηματοδοτεί ότι η εμπορική συμφωνία με την Κίνα είναι κάπως μακριά, το USD αυξάνεται, ενώ οι επενδυτές έχουν επίσης καταφύγιο στα αμερικανικά ομόλογα. Η NZD πέφτει αφού ο κυβερνήτης της RBNZ Orr διατυπώνει δηλώσεις, η άνοδος των JPY και USD καθώς παίζει ασφαλές καταφύγιο, οι αγορές μετοχών της Ευρώπης πέφτουν καθώς οι παγκόσμιοι φόβοι εμπορίου επιστρέφουν. »
