Wo soll ich meinen Stop-Loss platzieren?

16. April • Zwischen den Zeilen • 12370 Ansichten • Kommentare deaktiviert Wo soll ich meinen Stop-Loss platzieren?

shutterstock_155169791Die Gründe, warum jeder Trade mit einem Stop-Loss abgeschlossen werden sollte, haben wir bereits in diesen Spalten behandelt. Aber gelegentlich, besonders für unsere neuesten Leser, lohnt es sich, uns daran zu erinnern, warum wir bei jedem Trade Stopps verwenden sollten.

Ganz einfach, wenn wir die Vorstellung akzeptieren, dass unser Geschäft eine unsichere Aktivität ist, für die überhaupt keine Garantien angeboten werden, müssen wir diese unsichere Umgebung (die keine Garantien hat) bekämpfen, indem wir uns jederzeit schützen. Stopps bieten diese Sicherheit und Garantie, da wir wissen, dass wir nur x-mal von unserem Konto pro Trade verlieren können, wenn wir einen Stopp verwenden. Die Kontrolle unseres Risiko- und Geldmanagements ist sowohl für unser Überleben als auch für unseren Erfolg in dieser Branche von entscheidender Bedeutung. Dieses Kontrollelement kann nur durch Stopps ausgeübt werden.

Das Argument gegen die Verwendung von Stopps ist ehrlich gesagt lächerlich. Das lächerlichste, das sich seit dem Mainstream des webbasierten Handels vor ungefähr fünfzehn Jahren bewährt hat, geht in etwa so. "Wenn Sie Stopps verwenden, weiß Ihr Broker, wo sich Ihre Stop-Order befindet, und hört auf, Sie zu jagen." Wie diese absurde Nation zu einem Handelsmythos geworden ist, ist vielen erfolgreichen und erfahrenen Händlern ein Rätsel, aber es lohnt sich, dem entgegenzuwirken.

Die Marktsuche stoppt versehentlich im Gegensatz zum Design. Weder Ihr Broker noch die Banken, über die die Aufträge über ein ECN- oder STP-Geschäftsmodell weitergeleitet werden, halten an. Betrachten Sie dies als Beispiel; Derzeit liegt der für EUR / USD angegebene Preis sehr nahe bei 13800. Es erfordert nicht allzu viel Vorstellungskraft, um zu erkennen, dass viele Aufträge auf institutioneller Ebene unter dieser kritischen psychologischen Zahl zusammengefasst werden.

Ob Kauf-, Verkaufs- oder Gewinnlimitaufträge, dieses Niveau ist zweifellos absolut kritisch. Wenn wir also einen Trade abschließen und diese Schlüsselnummer als Stopp verwenden, können wir mit Recht sagen, dass wir Ärger einladen könnten, da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Auftrag auf dieser Ebene ausgelöst wird, sehr hoch ist. Zufälligerweise hätte sich 13800 als ein großartiges Level erwiesen, um einen Short-Trade zu platzieren, wenn wir der Meinung wären, dass die Tendenz nach unten gerichtet ist, aber das Platzieren von Stopps auf diesem Level könnte Probleme bereiten.

Wenn wir also unsere Zurückhaltung beiseite lassen und darauf achten, keine Stopps in der Nähe von sich abzeichnenden oder runden Zahlen zu platzieren, wo sonst sollten wir nach Stopps suchen, nach Zahlen und Ebenen suchen oder nach Hinweisen aus der jüngsten Preisaktion suchen oder beide Elemente verwenden um auszuwählen, wo wir unsere Haltestellen platzieren? Ohne Zweifel sollten wir eine Kombination aus Vorhersage und Evidenz verwenden, die auf der jüngsten Preisaktion basiert.

Jüngste Hochs, jüngste Tiefs und drohende runde Zahlen

Wo wir unsere Stopps platzieren, hängt oft vom Zeitrahmen ab, den wir abwägen. Zum Beispiel würden wir nicht die gleiche Strategie anwenden, wenn wir Fünf-Minuten-Charts mit Blick auf die Kopfhaut handeln würden, wie wir es am Tageshandel tun würden, oder wenn wir Swing-Trend-Handel betreiben würden. Aber für den Tageshandel, vielleicht für den Handel mit XNUMX-Stunden-Charts oder für den Swing-Handel sind die Prinzipien im Allgemeinen dieselben. Wir würden nach Wendepunkten suchen, wie die Preisbewegung zeigt, die die jüngsten Hochs der jüngsten Tiefs veranschaulicht, und unsere Stopps entsprechend platzieren.

Wenn wir auf Swing-Trading-Basis Short-Positionen eingehen, platzieren wir unseren Stop in der Nähe des jüngsten Hochs und achten dabei auf drohende runde Zahlen. Wenn wir zum Beispiel am 8. April einen Long-Swing-Handel mit EUR / USD abgeschlossen hätten, hätten wir unseren Stopp bei oder nahe 13680, dem jüngsten Tief, platziert. Unser langer Einstieg wäre ausgelöst worden, gemäß der Gesamtstrategie, die wir in unserem Trend vorschlagen, ist Ihr wöchentlicher Artikel immer noch Ihr Freund, bei ca. 13750, daher wäre unser Risiko 70 Pips. Natürlich würden wir dann eine Positionsgrößenberechnung verwenden, um sicherzustellen, dass unser Risiko für diesen Handel nur 1% beträgt. Wenn wir eine Kontogröße von 7,000 USD hätten, wäre unser Risiko 1% oder 70 USD, ungefähr ein Risiko von 1 Pip pro Dollar. Betrachten wir nun den Tageshandel mit der gleichen Sicherheit in letzter Zeit.

Bei einem Vier-Stunden-Chart hätten wir es vorgezogen, den Markt auf der Grundlage der seit gestern entwickelten Preisbewegung zu schließen. Wir würden das jüngste Hoch von rd. 13900, was nicht die genaue Position ist, an der wir unseren Stopp einstellen würden, da wir Bedenken hinsichtlich drohender runder Zahlen haben. Daher möchten wir unseren Stopp möglicherweise über oder leicht unter dieser runden Zahl platzieren. Nach unserer Methode wären wir bei 13860 zu kurz gekommen, daher wäre unser Risiko mehr als 40 Pips. Wieder würden wir einen Positionsgrößenrechner verwenden, um das riskierte Bargeld basierend auf dem prozentualen Risiko zu bestimmen, das wir in unserem Handelsplan festgelegt hatten. Wenn wir ein Konto von 8,000 USD hätten, würden wir 1% oder 80 USD riskieren, daher würde unser Risiko ungefähr 2 USD pro Pip betragen, basierend auf einem XNUMX-Pip-Stop-Loss. Es ist wirklich so einfach, unsere Stopps zu platzieren und unser Risiko pro Trade zu berechnen. Aber was ist, wenn wir uns für die Kopfhaut entscheiden, können wir ähnliche Methoden anwenden? Wahrscheinlich nicht, da es viel komplexer wird, erlauben Sie uns zu erklären ..

Wenn wir skalpieren, was im Hinblick auf den Einzelhandel bedeutet, dass Trades aus den unteren Zeitrahmen, wie z. B. 3-5 Minuten, entfernt werden, müssen wir eine deutlich andere Technik anwenden, da wir ehrlich gesagt einfach keine Zeit haben und Luxus, die jüngsten Tiefs oder Hochs berechnen zu können. Und da wir uns "zwischen den Linien" von Bereichen bewegen könnten, könnte ein Argument vorgebracht werden, dass der Versuch, Höhen und Tiefen innerhalb eines Bereichs zu wählen, sinnlos ist.

Daher müssen wir eine völlig andere Strategie anwenden, um unsere Stopps zu berechnen, die mehr auf dem Risiko als auf der potenziellen Rendite basiert. Daher ziehen wir es möglicherweise vor, das, was wir zuvor in unseren Kolumnen als "Feuer und Vergessen" -Strategie bezeichnet haben, zu übernehmen. Wenn wir eine solche Strategie verfolgen, werden wir in unsere Trades einsteigen und nach einem ungefähren 1: 1-Risiko gegenüber der Rendite suchen. Wir werden vielleicht einen Trailing Stop verwenden, um die Verluste auf ein Minimum zu reduzieren, aber nach einer Rendite von 10-15 Pip (abzüglich Spreads und Provisionen) und einem ähnlichen Pips-Risiko suchen. Unabhängig von den Zeitrahmenstopps sind sie jedoch unerlässlich und werden ohne Zweifel umso kritischer, je tiefer die Zeitrahmen sind, in denen wir arbeiten.
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