Wie lerne ich, meine Gewinne zu maximieren und meine Verluste zu minimieren?
Es gibt bestimmte Tatsachen, die im Laufe der Jahre in Bezug auf den Handel unerschütterlich geblieben sind. Erfahrene und erfolgreiche Trader werden darauf hinweisen, dass sie, obwohl sie in der Lage sind, ihre Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit „richtig“ zu machen, um genau zu dem Zeitpunkt in den Markt einzutreten, an dem ihre Setups signalisieren, niemals und niemals ihre Exits bekommen werden Recht.
Die Exits "richtig" zu machen ist einer der herausforderndsten Aspekte unseres Handels und es ist ein ziemlicher Schock für neue Trader, dass unsere Exits niemals immer genau richtig sein werden und dass wir sie einfach als Teil unseres Handelsplans ohne ausführen müssen Jedes Zögern und ohne Angst oder Beschuldigungen, dass wir mehr Pips und Punkte auf dem Tisch gelassen haben. Wir können zwar Spitzenleistungen erzielen, aber Perfektion (wenn es um den Handel geht) ist ein unmögliches Ziel.
Daher kann die Maximierung unserer Gewinne und die Minimierung unserer Verluste nur innerhalb der Parameter unseres Handelsplans erreicht werden. Wir werden niemals in der Lage sein, mit jeder Form von Sicherheit die Ober- und Unterseite einer Marktbewegung genau vorherzusagen, aber wir können eine Strategie entwickeln, die es uns ermöglicht, einen beträchtlichen Teil der Marktbewegung zu übernehmen Marktbewegung in Bezug auf Pips oder Punkte. Anstatt zu lernen, unsere Gewinne zu maximieren und unsere Verluste zu minimieren, müssen wir lernen, unsere Grenzen zu akzeptieren und darin zu arbeiten. Wie stellen wir unsere Parameter ein?
Planen Sie die Trades und handeln Sie den Plan
Wenn wir die Selbstdisziplin haben, eine Handelsstrategie und einen Handelsplan einzuhalten, an die wir glauben, sollte unser Spielraum für die Mitnahme unserer Gewinne und die Begrenzung unserer Verluste glücklicherweise durch den von uns festgelegten Stop-Loss- und Gewinnlimitauftrag festgelegt werden beim Markteintritt, obwohl diese beiden Parameter im Verlauf des Handels zu unseren Gunsten angepasst werden können. Durch die Festlegung der Parameter eines Stop-Loss- und eines Take-Profit-Limit-Auftrags wird uns die Angst und Verantwortung genommen, die Ober- und Unterseite einer Marktbewegung zu bestimmen, da wir uns tatsächlich der Strategie widersetzen.
Nach unserem Stop-Loss, um unsere Verluste zu minimieren
Eine Methode zur Minimierung unserer potenziellen Verluste besteht darin, unseren Stopp zu verfolgen oder ihn möglicherweise zu verschieben, indem Sie den Messwerten eines Indikators wie dem PSAR folgen. Auf diese Weise sichern wir unsere Gewinne, wenn sich der Handel zu unseren Gunsten bewegt, und verringern die potenziellen Auswirkungen einer plötzlichen Umkehrung auf den Erfolg und die Rentabilität unserer Geschäfte.
Trailing Stop Losses sind auf vielen (den meisten) Handelsplattformen verfügbar und gehören zu den am wenigsten bewerteten und am wenigsten verwendeten Tools auf unseren Plattformen. Dadurch können Händler unsere Verluste minimieren. Nachlaufende Stopps lassen sich auch relativ einfach in Expertenberater „codieren“, die wir beispielsweise auf der MetaTrader 4-Plattform bevorzugen.
Kontrollieren Sie unser Risiko und wir haben einen Vorteil
Viel zu viele Trader, insbesondere unerfahrene Trader, stellen sich vor, dass ihr Vorteil von der HPSU (High Probability Setup) herrührt. Die Realität ist, dass der Vorteil einer Gesamtstrategie von der von uns angewandten Risikokontroll- und Geldmanagementtechnik und nicht vom methodischen Aspekt unseres Handels abhängt. Auch und obwohl es eine etwas lockere Handelserklärung ist, die zu einem Internet-Mem geworden ist; „Sich um den Nachteil und den Vorteil zu kümmern, kümmert sich um sich selbst“ ist in der Tat eine Aussage, die im Kern ein starkes Element der Wahrheit und Gültigkeit aufweist, wenn sie in die Praxis umgesetzt wird.
Maximierung unserer Gewinne als Teil unserer Handelsstrategie
Wie wir bereits angedeutet haben, gibt es keine Methode, mit der wir mit Sicherheit oder Regelmäßigkeit den Grund und die Spitze einer Marktbewegung perfekt auswählen können, unabhängig davon, ob wir Daytrading, Swingtrading oder Positionshandel betreiben. Es ist ganz einfach eine unmögliche Aufgabe. Wenn wir unsere Handelsmethode entwickeln und als Teil unserer 3Ms in unseren Handelsplan einbauen, müssen wir daher entweder Indikatoren verwenden, um uns zum Abschluss des Handels zu ermutigen, oder eine Form der Kerzenmustererkennung verwenden, wie sie üblicherweise als „Preis“ bezeichnet wird Aktion". Unabhängig davon, welche Auswahl wir treffen, ob es sich um Exits auf der Basis von Preisaktionen oder um Exits auf Indikatorbasis handelt, wird keiner jemals eine 100% ige Zuverlässigkeit aufweisen.
Als indikatorbasierten Grund für die Schließung könnten wir die PSAR-Umkehrrichtung verwenden, um die entgegengesetzte Seite des Preises zu erscheinen. Alternativ könnten wir einen Indikator wie den stochastischen oder den RSI verwenden, der überkaufte oder überverkaufte Bedingungen eingeht. Oder wir könnten nach einem Indikator wie dem MACD oder DMI suchen, um niedrigere Hochs oder höhere Tiefs im visuellen Histogramm zu erzielen, was eine mögliche Umkehrung der Stimmung signalisiert.
Wenn wir mit dem Thema höhere Tiefs oder niedrigere Hochs weitermachen, kommen wir ordentlich zur Preisbewegung. Um unsere Gewinne zu maximieren, müssen wir nach Hinweisen auf eine mögliche Stimmungsumkehr suchen, indem wir zu dem von uns erhofften richtigen Zeitpunkt aussteigen, gemessen an einer signifikanten Stichprobe unserer Trades. Für Swing-Trader, die Preisaktionen einsetzen, könnte dies dadurch dargestellt werden, dass der Preis keine neuen Höchststände erreicht, auf den Tages-Charts Doppel-Tops und Double-Bottoms bildet, oder dass Doji-Kerzen klassisch auftauchen, was darauf hinweist, dass sich die Marktstimmung möglicherweise geändert hat. Obwohl diese bewährten Methoden, eine Marktumkehr oder ein Stopp der aktuellen Dynamik zu fordern, nicht 100% zuverlässig sind, können sie sehr effektiv eingesetzt werden, um uns zu veranlassen, unsere Trades zu verlassen und hoffentlich den verfügbaren Gewinn zu maximieren.
Natürlich gibt es Fälle, in denen wir den Markt verlassen und glauben, dass wir die meisten Punkte aus dem Markt herausgeholt haben, um dann hilflos zu beobachten, wie der Preis zuerst zurückkehrt, um dann seine vorherige Richtung fortzusetzen. Dies ist jedoch eine der Gefahren und Strafen, die wir zahlen werden, denn wie wir zu Beginn vorgeschlagen haben, werden wir es niemals schaffen, unsere Exits richtig zu machen, egal wie lange und erfolgreich wir in dieser Branche sind Sei perfekt, aber was wir tun können, ist Exzellenz zu üben.
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