Nicht planen und Sie planen nicht
Planen Sie die Trades und handeln Sie den Plan
Wie oft lesen oder hören wir diesen Titel, ohne wirklich über die volle Bedeutung nachzudenken? Es ist in unserer breiteren Branche zu einem so glatten und überstrapazierten Ausdruck geworden, dass die meisten Händler (insbesondere diejenigen, die neu in der Branche sind) nicht die volle Wirkung des Ausdrucks oder die Notwendigkeit eines Plans und darüber hinaus den entscheidenden Aspekt des Festhaltens daran erkennen es. Wir werden den Handelsplan in die wichtigsten und wichtigsten Bestandteile zerlegen und in der Fußzeile des Artikels einen Link zu einer Vorlage finden, die von einem meiner Branchenkontakteure, Tim Wilcox, erstellt wurde, der große Anstrengungen unternommen hat, um und vorzubereiten Teilen Sie mit anderen Händlern einen hervorragenden Handelsplan. Tim hat diesen Plan ergänzt und verfeinert, seit er 2005 damit begonnen hat, ihn zu verfassen.
Handelspläne sind hochgradig personalisierte Dokumente. Dies kann die Arbeit mit festen Vorlagen (die von anderen erstellt wurden) erschweren. Eine Vorlage ist von Natur aus starr und an die Ansichten, Bedürfnisse und Ziele anderer gebunden. Als solche handelt es sich um eine personalisierte Interpretation. Daher kann es Händlern persönliche Einschränkungen auferlegen. Unsere Übersicht enthält möglicherweise Elemente oder die PDF-Dokumentvorlage, die Sie möglicherweise übersehen oder verwerfen möchten. Wir haben es jedoch als Ausgangspunkt empfohlen, insbesondere wenn Sie relativ neu in der Handelsbranche sind. Nehmen Sie die Hauptteile und personalisieren Sie dann Ihren Plan, um Ihren Entscheidungen zu entsprechen. Ein Plan sollte während des Handels nicht geändert werden, sondern einer Neubewertung unterzogen werden, sobald der Markt geschlossen hat. Es kann und sollte sich mit den Marktbedingungen entwickeln und sich anpassen, wenn sich das Qualifikationsniveau des Händlers verbessert. Jeder Händler sollte seinen eigenen Plan schreiben und dabei seine persönlichen Handelsstile und -ziele berücksichtigen. Die Verwendung des Plans eines anderen spiegelt nicht Ihren Handel wider. Deshalb ist eine Vorlage genau das, eine Art Leinwand, auf der Sie nach Zahlen malen können.
Was ist ein Handelsplan?
Stellen Sie sich das als Geschäftsplan vor, wir sind schließlich selbstständige Händler, die unser eigenes Kleinstunternehmen betreiben. Wenn Sie sich an eine Bank, einen Kreditgeber oder einen anderen Geldgeber wenden würden, um Ihr neues Startgeschäft zu finanzieren oder um mehr Einrichtungen zu erhalten, würden Sie nicht einmal eine Anhörung erhalten, wenn Sie dies nicht mit freundlicher Genehmigung eines umfassenden Geschäftsplans tun würden. Warum also nicht das gleiche Maß an Respekt auf sich selbst und Ihren Markt anwenden? Oder warum versetzen Sie sich nicht in die Position eines Kreditgebers und beurteilen ehrlich, ob Sie bereit wären, Kredite an einen Mann zu vergeben, der nicht nachgewiesen hat, ob er es ist oder nicht? kennt sein Produkt, seine Branche, verfügt über effektive Geldverwaltungskontrollen, kann grundlegende Konten führen. Ein Geschäftsplan sollte Ihre Ziele, Motive, Ziele enthalten, Sie sollten auch Prognosen, eine Gewinn- und Verlustrechnung, eine Eröffnungsbilanz und ein aktueller Stand der Dinge.
Ein Handelsplan kann als eine Reihe von Regeln angesehen werden, die die Bemühungen des Händlers regeln, in seinem neuen Unternehmen, dem Handel mit Märkten, erfolgreich zu sein. Es kann alles zusammenfassen, was der Händler erreichen möchte und wie er / sie versuchen wird, dies zu erreichen. Ein Plan bietet einem Händler einen Mechanismus, um seine Leistung fortlaufend zu messen. Der Plan kann Meilensteine auf dem Weg des Händlers hervorheben.
Ein gründlicher Handelsplan kann es dem Händler ermöglichen, seine Entscheidungen zu automatisieren. Der Handel kann ein emotionales Geschäft sein. Emotionen können zu Kontrollverlust führen, Handelspläne können dazu beitragen, emotionale Entscheidungen zu eliminieren. Ein Plan kann Händlern helfen, Leistungsprobleme zu identifizieren. Wenn beispielsweise Verluste außerhalb des Geltungsbereichs und der vordefinierten Parameter des Plans entstehen, gibt es immer nur zwei mögliche Gründe. Der Plan wird nicht befolgt oder das Handelssystem stimmt nicht und muss geändert werden.
Zehn von zehn - die zehn entscheidenden Aspekte Ihres Handelsplans
1 Fähigkeitsbewertung;; Bist du wirklich bereit zu handeln? Haben Sie Ihr Handelssystem mit Demo-Forex-Konten getestet und das absolute Vertrauen entwickelt, dass Ihre Strategie funktioniert?
2 Mentale Vorbereitung;; Sie müssen emotional, psychisch und physisch bereit sein, die Märkte zu handeln. Dies bezieht sich wiederum auf die Selbst- und Marktachtung, die Sie entwickeln müssen, um erfolgreich zu sein. Denken Sie an die Menschen, die wir kennen und die sich für alternative Lifestyle-Berufe entscheiden, beispielsweise für Romanautoren. Sie werden immer noch hochdisziplinierte Einzelpersonen sein, die oft lange arbeiten, strenge Fristen einhalten und sich vollständig in ihr neuestes Projekt vertiefen. Oder denken Sie an Musiker, die monatelang an einem neuen Album arbeiten. Das Erfolgsgeheimnis ist harte Arbeit in all ihren Erscheinungsformen, egal in welchem Beruf Sie tätig sind. Sie haben das Glück, dass Ihnen diese harte Arbeit wirklich Spaß macht.
3 Festlegen Ihres Risikograds; Entscheiden Sie vom ersten Tag an, wie viel von Ihrem Handelsguthaben Sie bei einem einzelnen Trade riskieren werden. Sie sollte bei einem einzelnen Trade zwischen 0.5% und 2% liegen. Das Überschreiten dieses Risikos ist rücksichtslos und unnötig. Entscheiden Sie sich dann für ein maximales Drawdown-Level pro Tag oder eine maximale Reihe von Verlusten, die Sie an einem bestimmten Tag tolerieren möchten (in Serie), bevor Sie für diesen Tag schließen. Sie können entscheiden, dass ein Verlust von fünf Prozent pro Tag Ihre Toleranz ist. Bei einem Risikomodell von 1% müssten Sie daher fünf Trades verlieren, möglicherweise in Serie, um den Handel für diesen Tag einzustellen. Diese frühen Entscheidungen können für Ihren Handelserfolg oder -fehler weitaus wichtiger sein als die von Ihnen angewandte Handelsstrategie.
4 Setzen Sie sich realistische Ziele;; Legen Sie realistische Gewinnziele und Risiko-Ertrags-Verhältnisse fest, bevor Sie einen Trade eingehen, der basierend auf Ihrem Setup ausgelöst wurde. Was ist das minimale Risiko / die minimale Belohnung, die Sie akzeptieren werden? Viele Händler suchen nach einem 1: 2-Risiko. Wenn Ihr Stop-Loss beispielsweise 100 Pips bei einem Gesamtrisiko von 100 € beträgt, sollte Ihr Ziel ein Gewinn von 200 € sein. Idealerweise sollten Sie sowohl wöchentliche, monatliche als auch jährliche Gewinnziele in Ihrer Währungsbezeichnung oder als prozentualer Gesamtgewinn Ihres Kontos festlegen und diese Ziele regelmäßig neu bewerten.
5 Machen Sie Ihre Hausaufgaben;; Mit Ausnahme von Scalper, die möglicherweise immer noch ein Gefühl für direktionale Voreingenommenheit haben, müssen alle anderen Händler, insbesondere Forex-Händler, Ereignisse wie makroökonomische Veröffentlichungen kennen. Es kann nicht genug betont werden, wie wirtschaftlich gebildet erfolgreiche Trader sind. Hier ist ein Szenario, mit dem Sie spielen sollten, wenn Sie von einem Nachrichtenreporter auf der Straße angehalten wurden, der Ihre Gedanken zu den wichtigsten Ankündigungen von Wirtschaftsnachrichten von heute in Frage stellte, beispielsweise bezüglich der Ankündigung der nächsten Runde der quantitativen Lockerung durch die britische Bank of England in Höhe von 75 Milliarden Pfund. Könntest du dich behaupten? Könnten Sie dann bequem über die "verknüpfte" Situation in Griechenland, die Krise in der Eurozone und die Auswirkungen von Ölpreis und Rohstoffen auf die Weltwirtschaft sprechen? Wenn nicht, müssen Sie sich auf dem Laufenden halten und alle Informationen aufnehmen, die erforderlich sind, um wirtschaftlich lesen und schreiben zu können.
6 Vorbereitung Ihres Handelstages; Ihr PC und Ihre Verbindung sind für Ihr Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Wie viele von uns leeren jedoch regelmäßig den Cache oder defragmentieren die Festplatte? Stellen Sie eine regelmäßige Zeit ein, um die routinemäßige Wartung durchzuführen. Unabhängig davon, welches Handelssystem und Charting-Paket Sie verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie vor Ihrer Sitzung eine feste Routine einhalten. Stellen Sie beispielsweise sicher, dass größere und kleinere Unterstützungs- und Widerstandsstufen sichtbar sind, überprüfen Sie Ihre Warnungen auf Ein- und Ausgangssignale und stellen Sie sicher, dass Ihre Signale leicht sichtbar sind und mit klaren visuellen und akustischen Signalen erkannt. Ihr Handelsbereich sollte keine Ablenkungen bieten, dies ist ein Geschäft, und Ablenkungen können kostspielig sein. Stellen Sie die Tageszeiten ein, zu denen Sie handeln möchten, oder planen Sie, dass Sie als Swing- oder Positionshändler den ganzen Tag über immer auf dem Laufenden sind. Die meisten von uns haben Smartphones, die mit grundlegenden Chartmustern umgehen können, und alle Broker verfügen über Plattformen, die für Smartphones geeignet sind. Daher gibt es keine Ausreden, nicht in der Lage zu sein, Ihre Trades zu überwachen und anzupassen.
7 Festlegen von Exit-Regeln;; Die Mehrheit der Händler macht den Fehler, den größten Teil ihrer Bemühungen auf die Suche nach Kaufsignalen basierend auf ihrer Einrichtung zu konzentrieren, achtet jedoch kaum darauf, wann, wo und warum sie aussteigen sollen. Die meisten Trader können nicht verkaufen, wenn sie in einem Verlustgeschäft sind. Wir neigen dazu, Verluste zu vermeiden. Dies zu überwinden ist wichtig, um als Trader erfolgreich zu sein. Wenn Ihr Stopp getroffen wird, heißt das nicht, dass Sie sich geirrt haben, sondern trösten Sie sich mit der Tatsache, dass Sie Ihrem Plan gefolgt sind. Professionelle Trader können mehr Trades verlieren als gewinnen, aber durch ein vernünftiges Geldmanagement und die Begrenzung von Verlusten erzielen sie letztendlich Gewinne.
Bevor Sie einen Trade abschließen, sollten Sie genau wissen, wo sich Ihre Exits befinden. Für jeden Trade gibt es mindestens zwei. Erstens, was ist Ihr Stop-Loss, wenn der Handel gegen Sie läuft? Es muss notiert und / oder manuell in Ihr Diagrammpaket eingegeben werden. Zweitens sollte jeder Trade ein Gewinnziel haben. Wenn der Preis dieses Ziel erreicht oder einen Teil Ihrer Position entweder schließt oder verkauft, können Sie Ihren Stop-Loss auf den Rest Ihrer Position verschieben, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Wie in Nummer drei erläutert, riskieren Sie niemals mehr als einen festgelegten Prozentsatz Ihres Kontos für einen Trade.
8 Festlegen von Eingaberegeln;; Ausgänge sind weitaus wichtiger als Einträge. Ihr System sollte "kompliziert" genug sein, um effektiv zu sein, aber einfach genug, um sofortige Entscheidungen zu erleichtern. Möglicherweise müssen drei Bedingungen erfüllt sein, um einen Trade abzuschließen. Wenn Sie mehr als fünf schwierige Bedingungen haben, die erfüllt sein müssen (und viele andere subjektive Bedingungen), fällt es Ihnen möglicherweise schwer, Trades auszuführen. Denken Sie wie ein Computer. HFTs und Algen sind bessere Trader als Menschen, was erklärt, warum fast 70% aller Trades an der New Yorker Börse jetzt computerprogrammgeneriert sind. Computer und Software "denken" nicht oder müssen sich nicht in der richtigen Stimmung fühlen, um einen Trade abzuschließen. Wenn die vorgegebenen Bedingungen erfüllt sind, geben sie einfach ein. Wenn der Handel schlecht läuft oder ein Gewinnziel erreicht, werden sie beendet. Jede Entscheidung basiert auf Wahrscheinlichkeiten.
9 Aufzeichnungen führen; Trader müssen gute Rekordhalter sein. Wenn Sie einen Trade gewinnen, wissen Sie genau, warum und wie. Gleiches gilt für den Verlust von Trades. Wiederholen Sie keine unnötigen Fehler. Aufschreiben von Details wie; Ziele, Einstieg, Zeit, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, tägliche Eröffnungsreichweite, Marktöffnung und -schluss für den Tag sowie kurze Kommentare, warum Sie den Handel abgeschlossen haben, und die daraus gewonnenen Erkenntnisse können sich als von unschätzbarem Wert erweisen. Das Speichern von Handelsaufzeichnungen, damit Sie Gewinn / Verlust, Drawdowns, durchschnittliche Zeit pro Trade und andere wichtige Faktoren erneut besuchen und analysieren können, ist unerlässlich. Dies ist schließlich ein Geschäft und Sie sind der Buchhalter.
10 Durchführung von Obduktionen; Nach jedem Handelstag ist die Addition des Gewinns oder Verlusts zweitrangig, um zu wissen, warum und wie. Schreiben Sie Ihre Schlussfolgerungen in Ihr Handelsjournal, damit Sie später darauf zurückgreifen können.
Summe
Erfolgreicher Demo-Handel garantiert nicht, dass Sie Erfolg haben, wenn Sie mit dem Handel mit echtem Geld beginnen, sobald die Emotionen Ihre Entscheidungsfindung beeinflussen. Ein erfolgreicher Demo-Handel gibt dem Händler jedoch das Vertrauen, dass das System funktioniert. Im Handel gibt es kein Konzept, zu gewinnen, ohne zu verlieren. Professionelle Trader wissen, bevor sie einen Trade eingehen, dass die Chancen zu ihren Gunsten stehen oder dass sie das Setup nicht übernehmen. Trader, die gewinnen, behandeln den Handel konsequent als Geschäft. Es ist zwar keine Garantie, dass Sie Geld verdienen, aber ein Plan ist entscheidend, wenn Sie dauerhaft erfolgreich sein und im Handelsspiel überleben möchten.
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