Backtesten Sie eine Handelsstrategie: Können Sie sie auf den Forex-Markt anwenden?
Backtesting ist eine Möglichkeit, um zu sehen, wie ein Handelsplan oder eine Idee in der Vergangenheit umgesetzt wurde. Ein Händler kann einen Ansatz entweder physisch backtesten oder eine Backtesting-Software verwenden, um festzustellen, ob er wahrscheinlich Zeit und Geld verschwenden wird.
Um einen Handelsplan oder ein Modell direkt zu testen, müssen Sie einige Dinge tun. Backtesting benötigt historische Daten in Trading-Charts, die zeigen, wie sich der Preis eines Objekts verändert hat.
Ein Händler benötigt normalerweise Daten der letzten Wochen, um einen kurzfristigen Handelsplan zu testen. Daten aus der Vergangenheit werden oft benötigt, um Pläne für die Zukunft zu schmieden.
Einfache Schritte, die Sie unternehmen können, um eine Handelsstrategie zu testen
- Finden Sie zuerst heraus, wie weit der Plan gehen kann. Backtesting ist wie Training, aber Sie müssen kein eigenes Geld riskieren.
- Bitte wählen Sie aus, welcher Finanzmarkt und welcher Chart-Zeitrahmen verwendet werden sollen, um den Ansatz weiter zu testen. Überlegen Sie, ob Sie lieber mehrere Märkte gleichzeitig betrachten oder sich auf eine Aktie oder ein Währungspaar konzentrieren möchten.
- Es ist auch wichtig, wie lange Sie Informationen sammeln. Es kann eine Woche, ein Monat, ein Jahr oder sogar zehn Jahre dauern. Die verschiedenen Wahlmöglichkeiten geben Ihnen unterschiedliche Arten von Wissen und Erfahrungen.
- Drittens versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Sie können in der Zeit zurückgehen und sich die Verkäufe des letzten Jahres, Monats oder sogar der letzten Woche ansehen.
- Die Überprüfung von Preisdiagrammen kann Ihnen bei der Entscheidung helfen, ob es ein guter Zeitpunkt zum Kaufen oder Verkaufen ist. Dies kann wiederholt durchgeführt werden, bis alle Trades auf dem Chart bis zum jetzigen Zeitpunkt gefunden und notiert wurden.
- Um festzustellen, wie viel Geld Sie insgesamt verdient haben, schreiben Sie alle Ihre Trades auf und fügen Sie sie hinzu. Alle Transaktionen, ob gut oder nicht, sollten hier notiert werden.
- In Schritt sieben ziehen Sie alle Ihre Verkaufskosten und Provisionen von Ihren Gesamtverkäufen ab, um Ihre tatsächlichen Einnahmen zu ermitteln. Die Nettorendite ist der am Ende des Zeitraums erzielte oder verlorene Geldbetrag.
- Erhalten Sie immer einen festgelegten Prozentsatz von dem, was Sie investieren. Vergleichen Sie den Betrag, den Sie für jedes Geschäft ausgeben müssen, um das Risiko gegenüber dem Gewinn zu bestimmen.
Kann es auf dem Devisenmarkt verwendet werden?
Manuelles Backtesting wird auf dem Devisenmarkt wie auf anderen Märkten durchgeführt. Da der Devisenmarkt immer geöffnet ist, sollten Sie nur dann einen Backtest durchführen, wenn Sie handeln können.
Ohne Automatisierung wird ein einmonatiger Backtest rund um die Uhr eines Forex-Ansatzes wahrscheinlich keine zuverlässigen Ergebnisse liefern.
Technische Zeichen sind nützlich, um die Vergangenheit zu testen, weil sie genaue Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt geben.
Endeffekt
Selbst unter Berücksichtigung dieser Dinge ist Backtesting immer noch der beste Weg, um einen risikofreien, profitablen Handelsplan zu erstellen.
Rückvergleich über ein Demokonto wird mit echtem Geld völlig anders funktionieren. Die Emotionen werden hoch sein, und Sie werden wahrscheinlich ein paar Trades verpassen oder in erfolglose Trades einsteigen.
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