Mange succesrige forhandlere fastlægger hurtigt den indvirkning sandsynligheden har på deres handelsresultater. Imidlertid undgår langt de fleste forhandlere at undersøge eller fuldt ud rationalisere den indflydelse sandsynlighedsfænomenet har, de forsømmer også at indse, hvordan sandsynligheden let og praktisk kan anvendes på deres handelsbeslutninger.
For det meste anerkendes sandsynlighedseffekten simpelthen som en faktor i handel, og det er her mange handlende forlader deres undersøgelse uden at anvende nogen dybere intellektuel nysgerrighed. Hvilket er en skam, da dybere dybere ned i matematik og videnskab bag sandsynligheden som en faktor vil afsløre, hvordan faktorer som loven om et stort antal kan have en betydelig indvirkning på din bundlinje.
Med hensyn til sandsynlighedsteori er loven om store tal (LLN) en sætning, der beskriver resultatet af at udføre det samme eksperiment et stort antal gange. Ifølge loven skal gennemsnittet af resultater opnået fra et stort antal forsøg være tæt på den forventede værdi og vil have en tendens til at blive tættere på, når der udføres flere forsøg. LLN garanterer stabile, langsigtede resultater for gennemsnittet af, hvad der opfattes som tilfældige begivenheder.
For eksempel, mens et kasino kan miste penge i et enkelt spin på roulettehjulet, vil dets indtjening altid have en tendens til en forudsigelig procentdel målt over et stort antal spins. Enhver vindende række, som en roulette-spiller har, vil i sidste ende blive overvundet af parametrene i spillet, og det faktum, at huset har en kant med dobbelt nul-numre på hjulet, som ikke er sorte eller røde. Det er vigtigt at erkende, at loven kun gælder, når en stort antal af observationer måles. Der er intet princip om, at et lille antal observationer vil falde sammen med den forventede værdi, eller at en stribe af en værdi straks vil blive afbalanceret af de andre.
Et eksempel på loven om stort antal i praksis involverer den ofte citerede kastning af en mønt. Vi accepterer forestillingen om, at hvis vi kaster en mønt hundrede gange, er sandsynligheden for, at resultaterne vil være tæt på et halvtreds halvtreds resultat; halvtreds hoveder og halvtreds haler. Dette fører også til den logiske konklusion, at hvis vi simpelthen gættede resultatet af kursretningen, når vi handlede FX, så skulle vi over en periode på hundrede gætter bryde lige. At strække denne teori antyder yderligere, at vi (værre) bør bryde lige med vores handelsindsats bare ved at gætte. Men altafgørende, hvis vi anvender en smule grundlæggende og teknisk analysefærdighed, skal vi være i stand til at forbedre de halvtreds og halvtreds resultater for at blive serielle vindere. Med analysefærdigheder skal viden og det rette temperamenthandlere have succes på lang sigt.
Anvendelse af loven om store antal til handel
Der er anden lov om stort antal observationer, som kan anvendes til handel. Hvad sker der for eksempel, når prisen på et valutapar når bestemte niveauer såsom drejepunkter eller runde tal? Hvis forhandlere bliver involveret i en øvelse af backtesting-resultater over en længere periode, der måler tusinder af handler, bemærker de, at kursbrud eller afviser disse niveauer for det meste? Eller foretager de en sandsynlighedsvurdering af, at virkningen er relativt godartet og ikke en faktor i handelsresultaterne?
En anden observation kan være, hvad der sandsynligvis og generelt sker, hvis prisen åbner oprindeligt baisseartet eller bullish i en bestemt session. For eksempel, hvis GBP / USD åbner over det daglige omdrejningspunkt, når den London-europæiske session åbner, er prisen mere tilbøjelig til at forblive trendende eller varierer på en bullish måde, eller er sikkerheden sandsynligvis til at vende stemningen til enhver tid for at handle nedenfor den daglige PP? Er der en mellemlang til længere sigt på arbejdsmarkedet på valutamarkederne, der målt over en periode på måske tusind åbningssessioner, cirka tre års handelsdata, leverer en lov om evaluering af et stort antal i forhold til bullishness eller bearishness?
Forex-forhandlere overholder også loven om et stort antal løbende på deres arbejde på valutamarkederne, da der omsættes ca. 5 billioner dollars hver handelsdag. Der placeres millioner af handler, der får værdien, som vores valutapar når til et ligevægtsniveau baseret på en så intens aktivitet på verdens største markedsplads.
Valutahandlere kan bruge loven om et stort antal på mange andre måder i forhold til vores handelsbeslutninger og -resultater. Vi kunne bruge et stort glidende gennemsnit, en populær teknisk indikator som MACD, RSI eller stokastik til at fastslå, om de har nogen langsigtet troværdighed, eller er de simpelthen selvopfyldende, efterslæbende, tilbagevirkende indikationer af, hvad prisen gjorde, uden at tilbyde nogen spor om, hvor prisen kan være på vej?
Nu bliver din interesse forhåbentlig skabt med hensyn til denne fascinerende, men alligevel lette at forstå sætning og fænomen, det er op til dig at anvende indsigt og fremsyn for, hvordan det muligvis (og sandsynligvis) kan påvirke dine handelsresultater og i sidste ende din bundlinje.
Hvordan loven om store tal kunne anvendes på valutahandel
8. juli • Forex Trading artikler, Markedskommentarer • 2260 Visninger • Comments Off om, hvordan loven om store tal kunne anvendes på valutahandel
Mange succesrige forhandlere fastlægger hurtigt den indvirkning sandsynligheden har på deres handelsresultater. Imidlertid undgår langt de fleste forhandlere at undersøge eller fuldt ud rationalisere den indflydelse sandsynlighedsfænomenet har, de forsømmer også at indse, hvordan sandsynligheden let og praktisk kan anvendes på deres handelsbeslutninger.
For det meste anerkendes sandsynlighedseffekten simpelthen som en faktor i handel, og det er her mange handlende forlader deres undersøgelse uden at anvende nogen dybere intellektuel nysgerrighed. Hvilket er en skam, da dybere dybere ned i matematik og videnskab bag sandsynligheden som en faktor vil afsløre, hvordan faktorer som loven om et stort antal kan have en betydelig indvirkning på din bundlinje.
Med hensyn til sandsynlighedsteori er loven om store tal (LLN) en sætning, der beskriver resultatet af at udføre det samme eksperiment et stort antal gange. Ifølge loven skal gennemsnittet af resultater opnået fra et stort antal forsøg være tæt på den forventede værdi og vil have en tendens til at blive tættere på, når der udføres flere forsøg. LLN garanterer stabile, langsigtede resultater for gennemsnittet af, hvad der opfattes som tilfældige begivenheder.
For eksempel, mens et kasino kan miste penge i et enkelt spin på roulettehjulet, vil dets indtjening altid have en tendens til en forudsigelig procentdel målt over et stort antal spins. Enhver vindende række, som en roulette-spiller har, vil i sidste ende blive overvundet af parametrene i spillet, og det faktum, at huset har en kant med dobbelt nul-numre på hjulet, som ikke er sorte eller røde. Det er vigtigt at erkende, at loven kun gælder, når en stort antal af observationer måles. Der er intet princip om, at et lille antal observationer vil falde sammen med den forventede værdi, eller at en stribe af en værdi straks vil blive afbalanceret af de andre.
Et eksempel på loven om stort antal i praksis involverer den ofte citerede kastning af en mønt. Vi accepterer forestillingen om, at hvis vi kaster en mønt hundrede gange, er sandsynligheden for, at resultaterne vil være tæt på et halvtreds halvtreds resultat; halvtreds hoveder og halvtreds haler. Dette fører også til den logiske konklusion, at hvis vi simpelthen gættede resultatet af kursretningen, når vi handlede FX, så skulle vi over en periode på hundrede gætter bryde lige. At strække denne teori antyder yderligere, at vi (værre) bør bryde lige med vores handelsindsats bare ved at gætte. Men altafgørende, hvis vi anvender en smule grundlæggende og teknisk analysefærdighed, skal vi være i stand til at forbedre de halvtreds og halvtreds resultater for at blive serielle vindere. Med analysefærdigheder skal viden og det rette temperamenthandlere have succes på lang sigt.
Anvendelse af loven om store antal til handel
Der er anden lov om stort antal observationer, som kan anvendes til handel. Hvad sker der for eksempel, når prisen på et valutapar når bestemte niveauer såsom drejepunkter eller runde tal? Hvis forhandlere bliver involveret i en øvelse af backtesting-resultater over en længere periode, der måler tusinder af handler, bemærker de, at kursbrud eller afviser disse niveauer for det meste? Eller foretager de en sandsynlighedsvurdering af, at virkningen er relativt godartet og ikke en faktor i handelsresultaterne?
En anden observation kan være, hvad der sandsynligvis og generelt sker, hvis prisen åbner oprindeligt baisseartet eller bullish i en bestemt session. For eksempel, hvis GBP / USD åbner over det daglige omdrejningspunkt, når den London-europæiske session åbner, er prisen mere tilbøjelig til at forblive trendende eller varierer på en bullish måde, eller er sikkerheden sandsynligvis til at vende stemningen til enhver tid for at handle nedenfor den daglige PP? Er der en mellemlang til længere sigt på arbejdsmarkedet på valutamarkederne, der målt over en periode på måske tusind åbningssessioner, cirka tre års handelsdata, leverer en lov om evaluering af et stort antal i forhold til bullishness eller bearishness?
Forex-forhandlere overholder også loven om et stort antal løbende på deres arbejde på valutamarkederne, da der omsættes ca. 5 billioner dollars hver handelsdag. Der placeres millioner af handler, der får værdien, som vores valutapar når til et ligevægtsniveau baseret på en så intens aktivitet på verdens største markedsplads.
Valutahandlere kan bruge loven om et stort antal på mange andre måder i forhold til vores handelsbeslutninger og -resultater. Vi kunne bruge et stort glidende gennemsnit, en populær teknisk indikator som MACD, RSI eller stokastik til at fastslå, om de har nogen langsigtet troværdighed, eller er de simpelthen selvopfyldende, efterslæbende, tilbagevirkende indikationer af, hvad prisen gjorde, uden at tilbyde nogen spor om, hvor prisen kan være på vej?
Nu bliver din interesse forhåbentlig skabt med hensyn til denne fascinerende, men alligevel lette at forstå sætning og fænomen, det er op til dig at anvende indsigt og fremsyn for, hvordan det muligvis (og sandsynligvis) kan påvirke dine handelsresultater og i sidste ende din bundlinje.
« Japanske kernemaskineordrer finder bakgear, da Tysklands eksportmotor gnister til liv. Valutamarkeder handler i snævre intervaller med fravær af prishandling, hvilket efterlader mange valutahandlere frustrerede og benched »