Ble ddylwn i roi fy stop-golled?
Mae'r rhesymau pam y dylid cymryd pob masnach â cholled stop yn bwnc yr ydym wedi'i gwmpasu yn y colofnau hyn o'r blaen. Ond yn achlysurol, yn enwedig ar gyfer ein darllenwyr mwyaf newydd, mae'n werth atgoffa ein hunain pam y dylem ddefnyddio arosfannau ar bob masnach.
Yn syml iawn, os ydym yn derbyn y syniad bod ein busnes yn weithgaredd ansicr, nad oes ganddo warantau ar gael o gwbl, yna mae angen i ni frwydro yn erbyn yr amgylchedd ansicr hwnnw (nad oes ganddo unrhyw warantau) trwy amddiffyn ein hunain bob amser. Mae stopiau'n cynnig y sicrwydd a'r warant honno gan ein bod ni'n gwybod mai dim ond os ydyn ni'n defnyddio stop y gallwn ni golli swm 'x' o'n cyfrif fesul masnach. Mae rheoli ein rheolaeth risg ac arian yn allweddol i'n goroesiad a'n llwyddiant yn y diwydiant hwn a dim ond trwy ddefnyddio arosfannau y gellir arfer yr elfen hon o reolaeth.
Mae'r ddadl yn erbyn defnyddio arosfannau yn eithaf chwerthinllyd o blwmp ac yn blaen, ac mae'r mwyaf chwerthinllyd ohoni wedi sefyll prawf amser ers i fasnachu ar y we fynd yn brif ffrwd tua phymtheng mlynedd yn ôl yn mynd rhywbeth fel hyn; “Os ydych chi'n defnyddio arosfannau mae'ch brocer yn gwybod ble mae'ch archeb stopio a bydd yn stopio eich hela.” Mae sut mae'r genedl hurt hon wedi tyfu i fod yn chwedl fasnachu yn ddirgelwch i lawer o fasnachwyr llwyddiannus a phrofiadol, ond mae'n werth ei wrthweithio.
Mae'r farchnad yn hela arosfannau ar ddamwain yn hytrach na dyluniad, nid eich brocer, na'r banciau y mae'r archebion yn cael eu cyfeirio drwyddynt trwy fodel busnes ECN neu STP, arosfannau hela. Ystyriwch hyn fel enghraifft; ar hyn o bryd mae'r pris a ddyfynnir ar gyfer EUR / USD yn agos iawn at 13800, nid yw'n cymryd gormod o ddychymyg i sylweddoli y bydd llawer o orchmynion lefel sefydliadol yn cael eu clystyru ar y rhif seicolegol beirniadol hwn.
Mae p'un a ydych chi'n prynu, gwerthu neu gymryd gorchmynion terfyn elw ar y lefel hon yn ddi-os yn gwbl hanfodol. Felly pe baem yn cymryd masnach ac yn defnyddio'r rhif allweddol hwn fel ein stop yna mae'n deg dweud y gallem fod yn gwahodd trafferth cymaint â'r tebygolrwydd y bydd unrhyw orchymyn yn cael ei sbarduno ar y lefel hon yn debygol iawn. Yn gyd-ddigwyddiadol, gallai 13800 fod wedi profi i fod yn lefel wych i osod masnach fer pe byddem yn credu bod y gogwydd i'r anfantais, ond gallai gosod arosfannau ar y lefel hon fod yn drafferth llys.
Felly symudwch ein hamharodrwydd a'n gofal o'r neilltu i beidio â rhoi'r gorau i aros yn agos at ymylon neu rifau lle arall pe baem yn edrych i roi ein stopiau, pe baem yn edrych am rifau neu lefelau neu'n edrych am awgrymiadau o'r gweithredu prisiau diweddaraf, neu a ddylem ddefnyddio'r ddwy elfen er mwyn dewis lle rydym yn stopio? Heb os, dylem ddefnyddio cyfuniad o ragfynegi a thystiolaeth yn seiliedig ar y gweithredu prisiau diweddar.
Uchafbwyntiau diweddar, isafbwyntiau diweddar a rhifau crwn
Mae ble rydyn ni'n gosod ein stopiau yn aml yn dibynnu ar yr amserlen rydyn ni'n masnachu arni. Er enghraifft, ni fyddem yn defnyddio'r un strategaeth pe bai'n masnachu oddi ar siartiau pum munud sy'n edrych i 'groen y pen' ag y byddem yn ei fasnachu bob dydd, neu ar gyfer masnachu swing-trend. Ond ar gyfer masnachu dydd, efallai masnachu oddi ar siartiau un awr, neu ar gyfer masnachu swing mae'r egwyddorion yr un peth yn gyffredinol. Byddem yn chwilio am drobwyntiau fel y gwelwyd yn y weithred brisiau sy'n dangos uchafbwyntiau diweddar isafbwyntiau diweddar ac yn gosod ein stopiau yn unol â hynny.
Os awn yn fyr ar sail masnachu siglen byddem yn gosod ein stop ger yr uchel diweddaraf gan roi sylw i rifau crwn sydd ar y gorwel. Er enghraifft, pe byddem wedi cymryd masnach swing hir ar Ebrill 8fed ar EUR / USD byddem wedi gosod ein stop ar 13680 neu'n agos ato, yr isaf diweddaraf. Byddai ein mynediad hir wedi cael ei sbarduno, yn ôl y strategaeth gyffredinol yr ydym yn ei awgrymu yn ein tueddiad yw erthygl wythnosol eich ffrind o hyd. 13750, felly ein risg fyddai 70 pips. Yn naturiol byddem wedyn yn defnyddio cyfrifiad maint safle i sicrhau mai dim ond 1% yw ein risg ar y fasnach hon. Pe bai gennym faint cyfrif o $ 7,000, ein risg fyddai 1% neu $ 70 oddeutu risg o 1 pip y ddoler. Gadewch i ni nawr edrych ar fasnach ddydd gan ddefnyddio'r un diogelwch yn ddiweddar.
O edrych ar siart pedair awr ein dewis fyddai cwtogi'r farchnad ar sail y gweithredu prisiau a ddatblygwyd ers ddoe. Byddem yn nodi'r uchafbwynt diweddar o oddeutu. 13900, nid dyna'r union safle y byddem yn ei stopio o ystyried ein pryderon ynghylch niferoedd crwn sydd ar y gorwel. Felly efallai y byddwn am osod ein stop uwchlaw neu ychydig yn is na'r rhif crwn hwn. Yn ôl ein dull byddem wedi mynd yn brin yn 13860 felly ein risg fyddai 40+ pips. Unwaith eto, byddem yn defnyddio cyfrifiannell maint sefyllfa i bennu'r arian sy'n cael ei beryglu yn seiliedig ar y risg ganrannol yr oeddem wedi penderfynu arni yn ein cynllun masnachu. Pe bai gennym gyfrif o $ 8,000 byddem yn peryglu 1% neu $ 80 felly byddai ein risg oddeutu $ 2 y bibell yn seiliedig ar golled stop pedwar deg pibell. Mae'n syml mewn gwirionedd i osod ein stopiau a chyfrifo ein risg fesul masnach. Ond beth os ydym yn penderfynu croen y pen, a allwn ddefnyddio dulliau tebyg? Yn ôl pob tebyg, nid wrth iddo fynd yn llawer mwy cymhleth, gadewch inni egluro.
Os ydym yn sgaldio, sydd o ran masnachu manwerthu, yn golygu tynnu crefftau oddi ar y fframiau amser is, fel fframiau amser 3-5 munud, yna mae'n rhaid i ni ddefnyddio techneg sylweddol wahanol gan ei bod yn blwmp ac yn blaen, nid oes gennym yr amser a moethusrwydd o allu cyfrif isafbwyntiau neu uchafbwyntiau diweddar. Ac o gofio y gallem gael ein hunain yn masnachu 'rhwng llinellau' ystodau, gellid cyflwyno dadl bod ceisio dewis uchafbwyntiau ac isafbwyntiau y tu mewn i ystod yn ddibwrpas.
Felly mae'n rhaid i ni ddefnyddio strategaeth hollol wahanol i gyfrifo ein stopiau, yn seiliedig yn fwy ar risg yn erbyn enillion posib. Felly efallai y byddai'n well gennym ni fabwysiadu'r hyn rydyn ni wedi'i alw'n flaenorol yn ein colofnau yn strategaeth 'tân ac anghofio'. Os byddwn yn mabwysiadu strategaeth o'r fath byddwn yn mynd i mewn i'n crefftau i chwilio am risg 1: 1 yn erbyn dychwelyd. Efallai y byddwn yn defnyddio arhosfan llusgo i leihau colledion i'r lleiafswm ond yn chwilio am ddychweliad pibell 10-15 (minws taeniadau a chomisiynau) a lefel debyg o risg pips. Ond beth bynnag mae'r arosfannau ffrâm amser yn hanfodol a heb amheuaeth maen nhw'n dod yn fwy beirniadol yr isaf i lawr y fframiau amser rydyn ni'n gweithredu arnyn nhw.
« Mae cyfrannau Yahoo yn codi 8% mewn masnachu hwyr i helpu i wella teimladau mewn marchnadoedd UDA Mae pyliau Ewropeaidd yn dechrau adfer colledion ddoe wrth i'r Nikkei godi dros 3% dros nos »
