Co je obchodování forex futures?
Měnové futures, také známé jako devizové futures nebo FX futures, jsou druhem smluv, kde se obchoduje za účelem výměny měny za jinou za pevný směnný kurz. Ale zábavná část je, že transakce se provádějí k budoucímu datu.
Vzhledem k tomu, že hodnota kontraktu se týká základního směnného kurzu, měnové futures jsou považovány za finanční derivát.
V této příručce se budeme hlouběji zabývat tím, co jsou forex futures a jak fungují.
Jak fungují forex futures?
Druh smlouvy jsou standardizované smlouvy, které obchodují na centralizovaných burzách. Pokud se denní cena změní, rozdíly se do posledního data vypořádají v hotovosti. U typu smluv, o kterých se rozhoduje fyzickým doručením, musí po naplnění pozdějšího data vyměnit měny na základě velikosti smlouvy.
Forexové futures se skládají z několika složek, včetně podkladového aktiva, data expirace, velikosti a požadavku na marži. Každá z těchto součástí je zásadní pro zajištění hladkého průběhu procesu futures.
Vzhledem k tomu, že měnové futures se obchodují na centralizovaných burzách a jsou zavedeny marže, výrazně to snižuje riziko protistrany ve srovnání s měnovými forwardy. Typická počáteční marže může být kolem 4 % a údržba okraj kolem 2%.
K čemu se měnové futures používají?
Mohou používat forex futures pro zajištění a spekulativní účely jako jiné futures. Předpokládejme například, že strana ví, že někdy v budoucnu bude potřebovat cizí měnu, ale nechce si ji koupit.
V takovém případě mohou nakupovat FX futures, které mohou být označovány jako zajištění, protože budou fungovat jako zajištěná pozice proti možné volatilitě směnných kurzů.
Stejně tak, pokud strana ví, že v budoucnu obdrží peněžní toky v cizí měně, mohou obchodníci použít futures k zajištění této pozice. Pěkné, že?
Směnárny také často využívají spekulanti. Pokud obchodník očekává, že se měna vůči jiné měně zhodnotí, může nakupovat FX futures kontrakty, aby získal z měnícího se směnného kurzu.
Můžeme také použít měnové futures jako kontrolu parity úrokové sazby. Pokud nastane případ, kdy parita úrokové sazby neplatí, může obchodník použít arbitrážní strategii. Děje se tak za účelem zisku čistě z vypůjčených finančních prostředků a využívání futures kontraktů.
Vzhledem k tomu, že se kapitálový trh stává konkurenceschopnějším a omezenějším, je běžnější vidět účastníky trhu zkoumat hodnotu clearingových a kotovaných FX futures a opcí jak jako zajišťovací nástroj, tak jako prostředek k průzkumu trhu.
Při práci v obchodě je třeba pamatovat na několik věcí. Za prvé, je to riskantní a nepředvídatelné. Je tedy důležité vědět, jaká rizika se vyplatí podstoupit a jaká ne. Stále je lepší sledovat, co se děje a co dělat dál, místo toho, abyste se ocitli v situaci, kdy je těžké se dostat ven.
« Co znamená Algoritmické obchodování na Forexu? Co potřebujete vědět o vzorech forexových grafů? »
