Uchopení konceptu zajištění v obchodování na Forexu
Hedging je technika finančního obchodování, které by si investoři měli být vědomi a používat ji kvůli jejím výhodám. Chrání finanční prostředky jednotlivce před vystavením problematické situaci, která by mohla vést ke ztrátě ceny jako investice. Hedging na druhou stranu nezaručuje, že investice neztratí hodnotu. Pokud k tomu dojde, budou ztráty spíše kompenzovány zisky z dalšího nákupu.
Mnoho obchodníků na trhu, zejména kupující, makléři a korporace, využívá forexové zajištění. Tento článek zdůrazní co je hedging a jak funguje na Forexovém trhu.
Využití forexového zajištění
Spotové kontrakty, opce v cizí měně a měnové futures jsou nejběžnějším zajišťovacím forexovým obchodováním. Spotové kontrakty jsou nejběžnějším typem obchodu, který uzavírají jednotliví forexoví obchodníci. Spotové kontrakty nejsou nejúčinnějším měnovým zajišťovacím nástrojem, protože mají relativně krátkou dodací lhůtu (obvykle jeden až dva dny). Pravidelné spotové smlouvy jsou v praxi obecně důvodem požadavku na zajištění.
Futures v cizí měně jsou nejčastěji používanou strategií měnového zajištění. Stejně jako opce na jiné třídy aktiv nabízejí opce v cizí měně investorům právo, nikoli však odpovědnost, koupit nebo prodat měnový pár za určitou hodnotu měny v určitém okamžiku v budoucnu.
Exit strategie / Take Profit pro nákup vstupu
Jak funguje forexový hedge?
Koncept nastavení FX zajištění je přímočarý. Začíná to existující otevřenou pozicí – obvykle dlouhou pozicí – váš počáteční obchod předpokládá pohyb v určitém trendu nahoru. Zajištění je založeno zahájením pozice, která je v kontrastu s předpokládaným pohybem měnového páru; ujistěte se, že ponecháte počáteční transakci otevřenou, aniž byste utrpěli ztráty, pokud je pohyb cen v rozporu s vašimi prognózami.
Vytváření komplexních forexových hedgeů
Vzhledem k tomu, že komplikovaná hedge nejsou přímá hedge, potřebují trochu více obchodních dovedností, aby fungovaly úspěšně. Jednou strategií je otevření pozic ve dvou měnových párech, jejichž cenové pohyby jsou vzájemně propojené.
Obchodníci mohou použít korelační matici k odhalení měnových párů, které mají významnou negativní asociaci, což znamená, že když cena jednoho páru roste, druhý klesá.
2X zisk prostřednictvím Forexového zajištění
Takové události lze minimalizovat, pokud kupující použije strategii ke zmírnění dopadu takového negativního výsledku. Opce je smlouva, která umožňuje investorovi koupit nebo prodat akcie za určitou cenu v určitém časovém horizontu. Například prodejní opce by v tomto scénáři umožnila kupujícímu získat zisk z poklesu ceny akcií. Tento výnos by pokryl alespoň část jeho ztráty z investice do akcií. To je považováno za jednu z nejúčinnějších metod zajištění.
Příklady zajišťovacích strategií
Zajišťovací techniky přicházejí v různých formách, z nichž každá má své vlastní výhody a nevýhody. Pro dosažení nejlepších výsledků se kupujícím doporučuje používat různé strategie, nikoli pouze jednu. Níže jsou uvedeny některé z nejčastějších zajišťovacích technik, které je třeba zvážit:
- – Průměr dolů
- – Diverzifikace
- – arbitráž
- – Pobyt v hotovosti
Sečteno a podtrženo Hedging je cenným nástrojem, který mohou obchodníci využít k ochraně svých aktiv před neočekávaným vývojem Forexový trh. Pokud používáte zajišťovací strategie správně a úspěšně, máte větší šanci stát se prominentním obchodníkem na forexovém trhu.
« Jak se vyhnout margin call na Forexu? Pochopení medvědího a býčího obchodního cyklu »
