Neplánujete a plánujete selhat
Plánujte obchody a obchodujte s plánem
Jak často čteme nebo slyšíme tento titul, aniž bychom uvažovali o jeho úplném významu? V našem širším odvětví se stala takovou nadměrně používanou frází, že většina obchodníků (zejména těch, kteří jsou v tomto odvětví noví) si neuvědomuje plný dopad této fráze nebo nutnost mít plán a navíc zásadní aspekt dodržování to. Zředíme obchodní plán na nejpodstatnější a nejdůležitější součásti a v zápatí článku bude odkaz na šablonu vytvořenou mým průmyslovým kontaktem Timem Wilcoxem, který se velmi snažil připravit a sdílet s ostatními obchodníky vynikající obchodní plán. Tim tento plán doplnil a vylepšil od doby, kdy jej začal psát v roce 2005.
Obchodní plány jsou vysoce personalizované dokumenty. Díky tomu může být obtížné pracovat s pevnými šablonami (vytvořenými jinými). Šablona je od přírody rigidní a fixovaná na názory, potřeby a cíle někoho jiného, jako taková je to osobní interpretace. Proto může obchodníkům ukládat osobní omezení. V našem přehledu nebo šabloně dokumentu PDF mohou být prvky, které můžete přehlédnout nebo zahodit. Doporučili jsme to však jako výchozí bod, zejména pokud jste v obchodním průmyslu relativně nový. Vezměte hlavní části a poté přizpůsobte svůj plán tak, aby odpovídal vašim možnostem. Plán by neměl být během obchodování měněn, ale po uzavření trhu by měl být přehodnocen. Může a měl by se vyvíjet s tržními podmínkami a přizpůsobovat se, jak se zlepšuje úroveň dovedností obchodníka. Každý obchodník by měl napsat svůj vlastní plán s přihlédnutím ke svým osobním stylům obchodování a cílům. Používání plánu někoho jiného neodráží vaše obchodování, proto je šablona právě to, jakési plátno, které můžete „malovat čísly“.
Co je obchodní plán?
Přemýšlejte o tom jako o podnikatelském plánu, my jsme koneckonců samostatně výdělečně činní obchodníci, kteří provozují vlastní mikropodnikání. Pokud byste se chtěli obrátit na banku, věřitele nebo jiného podporovatele za účelem financování vašeho nového zahájení podnikání nebo za účelem zvýšení vybavenosti, nedostali byste ani slyšení, pokud jste jim neudělali s laskavým svolením poskytnutí komplexního obchodního plánu. Proč tedy neuplatnit stejnou úroveň respektu na sebe i na své tržiště? Nebo proč se nepostavit do pozice věřitele a upřímně posoudit, zda byste byli připraveni půjčit člověku, který neprokázal, zda nebo ne; zná svůj produkt, své odvětví, má zavedeny účinné kontroly správy peněz, umí provádět základní účty. Obchodní plán by měl obsahovat vaše cíle, motivy, cíle, měli byste mít také projekce, výkaz zisků a ztrát, počáteční rozvahu a současný stav věcí.
Obchodní plán lze považovat za soubor pravidel, kterými se řídí úsilí obchodníka o úspěch v jeho novém podniku obchodujícím na trzích. Může zapouzdřit vše, čeho se obchodník snaží dosáhnout, a jak se bude snažit to uskutečnit. Plán poskytuje obchodníkovi mechanismus pro průběžné měření jejich výkonnosti, přičemž tento plán může zvýraznit milníky na cestě obchodníka.
Důkladný obchodní plán může obchodníkovi umožnit automatizovat svá rozhodnutí. Obchodování může být emocionálním obchodem. Emoce mohou způsobit ztrátu kontroly, obchodní plány mohou pomoci eliminovat emoční rozhodování. Plán může obchodníkům pomoci identifikovat problémy s výkonem. Například pokud vznikají ztráty mimo rozsah a předem definované parametry plánu, mohou existovat pouze dva možné důvody. Plán se nedodržuje nebo obchodní systém není v pořádku a vyžaduje úpravu.
Deset z deseti - deset klíčových aspektů vašeho obchodního plánu
1 Hodnocení dovedností; jste skutečně připraveni obchodovat? Testovali jste svůj obchodní systém pomocí demo účtů forex a získali jste absolutní jistotu, že vaše strategie funguje?
2 Duševní příprava; musíte být emocionálně, psychologicky a fyzicky připraveni obchodovat na trzích. Opět se to týká sebeúcty a tržní úcty, kterou musíte rozvíjet, abyste byli úspěšní. Vzpomeňte si na lidi, které známe, kteří volí alternativní profese v oblasti životního stylu, jako jsou autoři románů. Stále to budou velmi disciplinovaní jednotlivci, kteří často pracují dlouhé hodiny, pracují na přísných termínech a jsou zcela pohlceni svým nejnovějším projektem. Nebo zvažte hudebníky, kteří tráví měsíce prací na novém albu. Tajemstvím úspěchu je tvrdá práce ve všech jejích projevech bez ohledu na to, v jaké profesi jste. Máte štěstí, pokud je tato práce něco, co vás opravdu baví.
3 Nastavení úrovně rizika; rozhodněte se od prvního dne, kolik z vaší obchodní bilance budete riskovat při jediném obchodu. Měla by se pohybovat kdekoli od 0.5% do 2% u jednoho obchodu. Překročení této úrovně rizika je neuvážené a zbytečné. Poté se rozhodněte pro maximální úroveň čerpání za den nebo maximální sérii ztrát, které jste připraveni tolerovat (v sériích) v daný den před uzavřením dne. Můžete se rozhodnout, že pětiprocentní ztráta za den je vaší tolerancí, proto byste na modelu rizika 1% museli trpět pěti ztrátovými obchody, možná v sérii, abyste přestali obchodovat na daný den. Tato včasná rozhodnutí mohou být pro váš obchodní úspěch nebo neúspěch nejdůležitější, mnohem více než obchodní strategie, kterou používáte.
4 Stanovení realistických cílů; před přijetím obchodu, který se spustil na základě vašeho nastavení, stanovte realistické cíle zisku a poměry riziko / odměna. Jaké minimální riziko / odměnu přijmete? Mnoho obchodníků hledá riziko 1: 2. Například pokud je vaše stop loss 100 pipů při celkovém riziku 100 EUR, vaším cílem by měl být zisk 200 EUR. V ideálním případě byste měli nastavit jak týdenní, měsíční, tak roční ziskové cíle ve své měnové denominaci nebo jako celkový procentní zisk svého účtu a tyto cíle pravidelně přehodnocovat.
5 Dělejte si domácí úkoly; kromě scalperů, kteří stále mohou mít „cit“ pro směrové zkreslení, si všichni ostatní obchodníci, zejména forexoví obchodníci, musí být vědomi událostí, jako jsou makroekonomické zprávy. Nelze dostatečně zdůraznit, jak ekonomicky gramotní jsou úspěšní obchodníci. Zde je scénář, se kterým si můžete zahrát, pokud vás na ulici zastavil reportér, který zpochybnil vaše myšlenky na dnešní hlavní oznámení ekonomických zpráv, například o britské Bank of England oznamující jejich další kolo kvantitativního uvolňování ve výši 75 miliard GBP, mohl bys držet svůj vlastní? Mohl byste potom pohodlně mluvit o „propojené“ situaci Řecka, krizi eurozóny, jaký dopad má cena ropy a komodit na globální ekonomiku? Pokud ne, musíte se dostat na rychlost a vstřebat všechny informace potřebné k tomu, abyste se stali ekonomicky gramotnými.
6 Příprava obchodního dne; váš počítač a vaše připojení je pro vaše podnikání zásadní, ale kolik z nás pravidelně čistí mezipaměť nebo defragmentuje pevný disk? Stanovte si pravidelný čas pro péči o běžnou údržbu. Bez ohledu na to, jaký obchodní systém a balíček mapujete, ujistěte se, že před zahájením relace budete dodržovat pevnou rutinu, například zajistíte viditelnost hlavní a vedlejší úrovně podpory a odporu, zkontrolujte výstrahy vstupních a výstupních signálů a zajistěte, aby vaše signály byly snadno viditelné a detekovány jasnými vizuálními a zvukovými signály. Vaše obchodní oblast by neměla nabízet rozptýlení, jedná se o podnikání a rozptýlení může být nákladné. Stanovte si denní dobu, kdy budete obchodovat, nebo si vytvořte plán, že pokud jste obchodník s houpačkou nebo pozicí, budete vždy po celý den ve zprávě. Většina z nás má chytré telefony, které si poradí se základními grafickými vzory, a všichni makléři mají platformy, které jsou přátelské k chytrým telefonům, proto neexistují žádné výmluvy, abychom nebyli schopni sledovat a upravovat vaše obchody.
7 Nastavení pravidel ukončení; většina obchodníků dělá chybu, když soustředí většinu svého úsilí na hledání nákupních signálů na základě jejich nastavení, ale věnuje velmi malou pozornost tomu, kdy, kde a proč odejít. Většina obchodníků nemůže prodávat, pokud jsou ve ztrátovém obchodě, naším sklonem je vyhnout se ztrátám. Pohyb kolem tohoto je zásadní pro to, aby se stal obchodníkem. Pokud je vaše zastávka zasažena, neznamená to, že jste se „mýlili“, místo toho se uklidněte tím, že jste postupovali podle svého plánu. Profesionální obchodníci mohou ztratit více obchodů, než vyhrají, ale díky rozumnému hospodaření s penězi a omezením ztrát nakonec dosáhnou zisku.
Než začnete obchodovat, měli byste vědět, kde přesně jsou vaše východy. Na každý obchod jsou minimálně dva. Za prvé, jaká je vaše stop loss, když obchod jde proti vám? Musí být zapsán a nebo ručně vložen do vašeho balíčku grafů. Zadruhé, každý obchod by měl mít cíl zisku. Pokud cena dosáhne tohoto cíle, buď uzavře, nebo prodá část vaší pozice, můžete svůj stop loss přesunout na zbytek své pozice, abyste se vyrovnali. Jak je uvedeno v čísle tři, nikdy při jakémkoli obchodu neriskujte více než stanovené procento svého účtu.
8 Nastavení pravidel zadávání; východy jsou mnohem důležitější než vstupy. Váš systém by měl být dostatečně komplikovaný, aby byl efektivní, ale dostatečně jednoduchý, aby usnadňoval okamžitá rozhodnutí. Možná potřebujete tři podmínky, které musíte splnit, abyste mohli obchod uskutečnit, pokud máte více než pět tvrdých podmínek, které musí být splněny (a mnoho dalších subjektivních podmínek), může být pro vás obtížné provádět obchody. Přemýšlejte jako počítač. HFT a alga dělají lepší obchodníky než lidi, což vysvětluje, proč je nyní téměř 70% všech obchodů na newyorské burze generováno počítačovým programem. Počítače a software „nemyslí“, nebo se musí cítit ve správném rozpoložení, aby mohli podniknout. Jsou-li splněny předem stanovené podmínky, jednoduše se zadají. Když se obchod pokazí nebo zasáhne cíl zisku, odejdou. Každé rozhodnutí je založeno na pravděpodobnostech.
9 Vedení záznamů; obchodníci musí být dobrými držiteli záznamů, pokud vyhrajete obchod, pak přesně víte, proč a jak, to samé platí i při ztrátě obchodů, neopakujte zbytečné chyby. Zapisování podrobností, jako je; cíle, vstup, čas, úroveň podpory a odporu, rozsah denního otevření, otevření a uzavření trhu pro daný den a krátké komentáře, proč jste obchod uskutečnili, a jakékoli získané poznatky se mohou ukázat jako neocenitelné. Uložení obchodních záznamů, abyste mohli znovu navštívit a analyzovat zisk / ztrátu, čerpání, průměrný čas na obchod a další důležité faktory, je zásadní, je to konec konců podnikání a vy jste správcem knih.
10 Provádění posmrtných; po každém obchodním dni je sčítání zisku nebo ztráty druhořadé k tomu, abyste věděli proč a jak. Zapište si své závěry do svého obchodního deníku, abyste na ně mohli později odkázat.
Sumace
Úspěšné demo obchodování nezaručí, že budete mít úspěch, když začnete obchodovat se skutečnými penězi, jakmile emoce ovlivní vaše rozhodování. Úspěšné demo obchodování však dává obchodníkovi jistotu, že systém funguje. V obchodování neexistuje koncept vítězství bez ztráty. Profesionální obchodníci vědí před vstupem do obchodu, že šance jsou v jejich prospěch, nebo nevyužijí nastavení. Obchodníci, kteří vyhrávají, důsledně považují obchodování za obchod. I když není záruka, že vyděláte peníze, mít plán je zásadní, pokud se chcete stát trvale úspěšným a přežít v obchodní hře.
« Žádný blízkovýchodní „Sugar Daddy“ na obzoru, aby zachránil krizi eurozóny Jean Claude Juncker dává trhům okamžik, kdy upustí moment slaninových toastů »
