Efektivní řízení rizik: Výpočet a řízení velikosti pozic
Klíč k dlouhodobému Forex obchodování úspěch je efektivní řízení rizik. Důležitou součástí řízení rizik rozumí tomu, jak vypočítat a spravovat velikosti pozic. I když se to zdá složité, jakmile se naučíte jeho principy, je to docela jednoduché. Velikost pozice je důležitou součástí řízení rizik a tento článek vysvětlí, jak ji vypočítat a efektivně používat.
Význam nastavení velikosti pozice
A úspěšná forexová obchodní strategie zahrnuje vědět, kolik konkrétní měny koupit nebo prodat v rámci obchodu. Velikost pozice je klíčem k řízení vašeho obchodního rizika.
Velikost pozice je zásadní z několika důvodů:
- Tento nástroj zajišťuje, že se nebudete příliš vystavovat žádnému obchodu tím, že vám pomůže řídit vaše riziko.
- Obchodníci se mohou zotavit ze ztrát, protože riskují pouze malou část svého účtu.
- Jeho používání vám umožňuje být flexibilnější ve vaší obchodní strategii, upravovat své obchody na základě tržních podmínek a poměru rizika a odměny.
Výpočet velikosti pozice
Tolerance rizika je prvním krokem při výpočtu velikosti vaší pozice. Obecně se nedoporučuje riskovat více než 2 % vašeho obchodního účtu na jeden obchod.
Zde je příklad, abyste to lépe pochopili. Řekněme, že máte 10,000 XNUMX $ váš obchodní účet a rozhodnout se neriskovat více než 2 % na žádný obchod. Pokud ztratíte 200 $ při jediném obchodu, ztratili jste pouze 2 % z 10,000 XNUMX $.
Dalším krokem je stanovení částky stop loss, kterou budete tolerovat před uzavřením obchodu. Obchod bude například uzavřen, pokud nastavíte stop loss 20 pecek.
Velikost pozice můžete vypočítat tak, že částku, kterou chcete riskovat (200 $) vydělíte stop loss (20 pipů), což dává riziko 10 $ za pip.
Nakonec zvažte hodnotu pipu pro měnový pár, se kterým obchodujete, abyste toto riziko převedli na velikost pozice. Hodnota pipu pro standardní loty je obecně 10 $ za pip. U mini lotů je to 1 $ za pip; pro mikro loty je to 0.10 $ za pip.
Pokud například chcete obchodovat deset mini lotů nebo sto mikro lotů s rizikem pipu 10 USD, měli byste obchodovat jeden standardní lot.
Řízení velikosti pozice pro efektivní řízení rizik
Výpočet velikosti pozice je jen prvním krokem. Efektivní znalost velikosti vaší pozice vám pomůže kontrolovat celkové riziko portfolia.
Přizpůsobte velikost pozice své toleranci k riziku. V závislosti na vaší toleranci k riziku můžete chtít snížit velikost své pozice, abyste riskovali méně obchodů na obchod.
Použijte příkazy Stop Loss
A příkaz stop-loss je nejlepší způsob, jak řídit své riziko. Omezují vaše ztráty, když se trh pohybuje proti vám.
Zvažte volatilitu trhu.
Během období vysoké volatility na devizovém trhu možná budete chtít snížit velikost své pozice, abyste omezili jakoukoli ztrátu.
Udržujte vyvážené portfolio.
Nezapomeňte své obchody diverzifikovat, abyste minimalizovali riziko investování do jediného měnového páru.
Pravidelně kontrolujte svou strategii.
Měli byste pravidelně kontrolovat a upravovat svou strategii velikosti pozic s ohledem na vaši obchodní výkonnost a podmínky na trhu.
Proč investovat do čističky vzduchu?
Správná velikost vaší pozice je zásadní pro efektivní řízení rizik obchodování na forexu. Můžete zlepšit svůj obchodní výkon, kontrolovat své obchodní riziko a zvýšit své šance na dlouhodobý úspěch tím, že pochopíte, jak vypočítat a spravovat velikosti pozic. Při obchodování není cílem vyhrát každý obchod, ale řídit svá rizika, abyste mohli zítra obchodovat znovu.
« Zkoumání kontrariánských strategií v obchodování na Forexu Asian Sessions: Přizpůsobení strategií pro Forex Market Open Times »
