No planifiqueu i planifiqueu fallar
Planifiqueu els comerços i canvieu el pla
Amb quina freqüència llegim o escoltem aquest títol sense contemplar realment el sentit complet? S’ha convertit en una frase tan vistosa i excessivament utilitzada a la nostra indústria més àmplia que la majoria dels comerciants, (en particular aquells que són nous per a la indústria), no s’adonen de l’impacte total de la frase o de la necessitat de tenir un pla i, a més, de l’aspecte crucial d’adherir-se a això. Diluirem el pla comercial en les parts constitutives més essencials i crucials i al peu de l'article hi haurà un enllaç a una plantilla creada per un contacte meu de la indústria, Tim Wilcox, que es va esforçar molt per preparar-se i compartir amb altres comerciants un pla de negociació excel·lent. Tim ha afegit i refinat aquest pla des que el va començar a compondre el 2005.
Els plans comercials són documents molt personalitzats. Això pot fer que les plantilles fixes (creades per altres) siguin difícils de treballar. Una plantilla és, per naturalesa, rígida i fixada a les opinions, necessitats i objectius d’una altra persona, ja que és una interpretació personalitzada. Per tant, pot imposar limitacions personals als comerciants. Pot ser que hi hagi elements dins de la nostra visió general o de la plantilla de document PDF, que és possible que vulgueu obviar o descartar. Tanmateix, ho recomanaríem com a punt de partida, sobretot si sou relativament nou a la indústria comercial. Agafeu les parts principals i personalitzeu el vostre pla perquè coincideixi amb les vostres eleccions. No s’ha d’alterar un pla mentre es negocia, sinó que es pot sotmetre a una nova avaluació un cop tancat el mercat. Pot i ha d’evolucionar amb les condicions del mercat i ajustar-se a mesura que el nivell d’habilitats del comerciant millori. Cada operador ha d’escriure el seu propi pla, tenint en compte els seus estils i objectius comercials personals. L'ús del pla d'una altra persona no reflecteix el vostre comerç, per això només és una plantilla, una mena de llenços perquè "pinteu per números".
Què és un pla de negociació?
Penseu-ho en un pla de negoci, al cap i a la fi som comerciants autònoms que gestionem el nostre propi micro negoci. Si us apropéssiu a un banc, un prestador o un altre finançador per finançar el vostre nou negoci inicial o per augmentar les instal·lacions, ni tan sols obtindreu audiència si no els feu la cortesia de subministrar un pla de negoci complet. Llavors, per què no apliqueu el mateix nivell de respecte tant a vosaltres com al vostre mercat? O per què no posar-se en la posició de prestador i valorar honestament si estaria o no disposat a prestar a un noi que no ha demostrat si ho fa? coneix el seu producte, la seva indústria, té controls efectius de gestió de diners, pot fer comptes bàsics .. Un pla de negoci ha de contenir els vostres objectius, motius, objectius, també haureu de tenir projeccions, un compte de pèrdues i guanys, un balanç inicial i un estat actual de les coses.
Un pla de negociació es pot considerar com un conjunt de regles que regulen els esforços del comerciant per tenir èxit en la seva nova empresa, negociant els mercats. Pot encapsular tot el que el comerciant busca aconseguir i com ho farà per intentar que això passi. Un pla proporciona a un comerciant un mecanisme per mesurar el seu rendiment de forma continuada; el pla pot ressaltar fites del viatge del comerciant.
Un pla de negociació exhaustiu pot permetre al comerciant automatitzar les seves decisions. El comerç pot ser un negoci emocional. Les emocions poden provocar una pèrdua de control, els plans comercials poden ajudar a eliminar la presa de decisions emocionals. Un pla pot ajudar els comerciants a identificar problemes de rendiment. Per exemple, si es produeixen pèrdues fora de l'abast i dels paràmetres predefinits del pla, només hi ha dos motius possibles. El pla no se segueix o el sistema de negociació no és correcte i requereix modificació.
Deu de cada deu: els deu aspectes crucials del vostre pla comercial
1 Avaluació d’habilitats; estàs realment preparat per operar? Heu provat el vostre sistema de negociació mitjançant comptes de divises de demostració i heu tingut la confiança absoluta que la vostra estratègia funciona?
2 Preparació mental; heu d'estar emocionalment, psicològicament i físicament preparats per operar amb els mercats. Una vegada més, això es relaciona amb el respecte a si mateix i el respecte al mercat que heu de desenvolupar per tenir èxit. Penseu en aquelles persones que coneixem que trien professions alternatives de vida, com ara escriptors de novel·les. Seguiran sent persones molt disciplinades, que sovint treballen llargues hores, treballen fins a terminis estrictes i estan completament absorbits pel seu darrer projecte. O consideri músics que passin mesos treballant en un nou àlbum. El secret de l'èxit és el treball dur en totes les seves manifestacions, sigui quina sigui la vostra professió. Teniu la sort que aquest treball dur us agradi.
3 Establir el nivell de risc; decidiu des del primer dia la quantitat del vostre saldo comercial que arriscareu en una sola operació. Hauria d’anar del 0.5% al 2% en una sola operació. Superar aquest nivell de risc és imprudent i innecessari. A continuació, decidiu un nivell màxim de retirada per dia o una sèrie màxima de pèrdues que esteu disposats a tolerar (en sèrie) un dia determinat abans de tancar el dia. Podeu decidir que la vostra tolerància suposa una pèrdua del cinc per cent al dia, per tant, segons un model de risc de l'1%, hauríeu de patir cinc operacions de pèrdua, potser en sèrie, per deixar de cotitzar durant el dia. Aquestes primeres decisions poden ser les més crucials per al vostre èxit o fracàs comercial més que l’estratègia comercial que utilitzeu.
4 Establir objectius realistes; Abans de fer una operació que s'hagi activat en funció de la vostra configuració, fixeu objectius de benefici reals i ràtios de risc / recompensa. Quin és el risc / recompensa mínima que acceptareu? Molts comerciants busquen un risc 1: 2. Per exemple, si el vostre stop loss és de 100 pips amb un risc total de 100 €, el vostre objectiu hauria de ser de 200 € de benefici. Idealment, haureu d’establir tant els objectius de beneficis setmanals, mensuals com anuals a la vostra denominació monetària o com a percentatge de guany global del vostre compte i tornar a avaluar aquests objectius regularment.
5 Fent els deures; a part dels scalpers, que encara poden tenir un "sentiment" de biaix direccional, tots els altres operadors, especialment els forex, han de ser conscients d'esdeveniments com ara les versions macroeconòmiques. No es pot emfatitzar prou el grau d’èxit dels comerciants econòmics. Heus aquí un escenari per jugar, si un periodista de notícies us aturava al carrer que qüestionava els vostres pensaments sobre els principals anuncis de notícies econòmiques d’avui, per exemple, sobre el Banc d’Anglaterra del Regne Unit que anunciava la seva pròxima ronda de 75 milions de lliures esterilitzades quantitativament, et podries aguantar? Podríeu parlar amb comoditat sobre la situació "relacionada" de Grècia, la crisi de la zona euro, quina incidència té el preu del petroli i les matèries primeres per a l'economia mundial? Si no, cal posar-se al dia i absorbir tota la informació necessària per alfabetitzar-se econòmicament.
6 Preparant el dia de negociació; el vostre PC i la vostra connexió són vitals per al vostre negoci, però, quants de nosaltres buidem regularment la memòria cau o desfragmentem el disc dur? Estableix un temps regular per tenir cura del manteniment rutinari. Sigui quin sigui el sistema de negociació i el paquet de gràfics que utilitzeu, assegureu-vos de seguir una rutina fixa abans de la sessió, per exemple, assegureu-vos que els nivells de suport i resistència majors i menors siguin visibles, comproveu les vostres alertes de senyals d’entrada i sortida i assegureu-vos que els vostres senyals es puguin veure fàcilment. i detectat amb senyals visuals i auditius clars. La vostra àrea comercial no hauria d’oferir distraccions, és un negoci i les distraccions poden ser costoses. Establiu les hores del dia que canvieu o feu un pla que, si sou un comerciant de swing o de posició, estigueu sempre "al missatge" durant tot el dia. La majoria de nosaltres tenim telèfons intel·ligents capaços de fer front als patrons bàsics de gràfics i tots els corredors tenen plataformes compatibles amb els telèfons intel·ligents; per tant, no hi ha excuses per no estar en condicions de controlar i ajustar els vostres negocis.
7 Establiment de regles de sortida; la majoria dels comerciants cometen l'error de concentrar la major part dels seus esforços a buscar senyals de compra en funció de la seva configuració, però presten molt poca atenció a quan, on i per què sortir. La majoria dels comerciants no poden vendre si estan en un comerç perdedor, la nostra inclinació és evitar perdre. Superar això és essencial per convertir-lo en comerciant. Si la vostra aturada és afectada, no vol dir que estigueu "equivocats", sinó que consoleu el fet de seguir el vostre pla. Els comerciants professionals poden perdre més operacions de les que guanyen, però mitjançant una judiciosa gestió de diners i, per tant, limitant les pèrdues, obtindran beneficis.
Abans de fer una operació, hauríeu de saber on són exactament les vostres sortides. N’hi ha almenys dos per cada comerç. En primer lloc, quin és el vostre stop loss si el comerç us va en contra? S'ha d'escriure o introduir manualment al paquet de gràfics. En segon lloc, cada operació hauria de tenir un objectiu de beneficis. Si el preu assoleix aquest objectiu, o bé es tanca o ven una part de la vostra posició, podeu moure el vostre stop loss a la resta de la vostra posició per equilibrar-vos. Com es discuteix al número tres, no arrisqueu mai més d'un percentatge definit del vostre compte en cap operació comercial.
8 Establiment de regles d'entrada; les sortides són molt més importants que les entrades. El vostre sistema hauria de ser prou «complicat» per ser eficaç, però prou senzill per facilitar les decisions immediates. Potser necessiteu tres condicions per fer un comerç; si teniu més de cinc condicions difícils que cal complir (i moltes altres subjectives), és possible que tingueu dificultats per executar operacions. Penseu com un ordinador. Els HFT i els algos són millors operadors que les persones, cosa que explica que gairebé el 70% de totes les operacions a la Borsa de Nova York es generin ara per programa informàtic. Els ordinadors i el programari no "pensen" ni han de sentir-se en el bon estat d'ànim per negociar. Si es compleixen les condicions predeterminades, només cal que entrin. Quan el comerç va malament o arriba a un objectiu de benefici, surten. Cada decisió es basa en probabilitats.
9 Mantenir registres; els comerciants han de ser bons registradors, si guanyeu una operació, sabeu exactament per què i com, el mateix s'aplica a la pèrdua d'operacions, no repetiu errors innecessaris. Anotació de detalls com; objectius, entrada, temps, nivells de suport i resistència, abast diari d'obertura, obertura i tancament del mercat per al dia, i breus comentaris sobre per què heu fet el comerç i les lliçons apreses poden resultar inestimables. És essencial guardar registres de negociació perquè pugueu tornar a visitar i analitzar els beneficis / pèrdues, els descensos, el temps mitjà per operació i altres factors importants, ja que al cap ia la fi és un negoci i vosaltres sou el comptable.
10 Realització de post-mortem; després de cada dia de negociació, sumar els beneficis o pèrdues és secundari per saber per què i com. Anoteu les vostres conclusions al vostre diari de negociació per poder fer-ne referència més endavant.
Suma
El comerç amb demostració amb èxit no garantirà que tingueu èxit quan comenceu a negociar diners reals un cop les emocions afectin la vostra presa de decisions. Tot i això, el comerç de demostració amb èxit dóna confiança al comerciant que el sistema funciona. En el comerç no hi ha cap concepte de guanyar sense perdre. Els comerciants professionals saben abans d’entrar en una operació que les probabilitats estan a favor seu o no accepten la configuració. Els comerciants que guanyen tracten constantment el comerç com una empresa. Tot i que no garanteix que guanyeu diners, tenir un pla és crucial si voleu tenir èxit constant i sobreviure en el joc comercial.
« Cap "Sugar Daddy" de l'Orient Mitjà a l'horitzó per rescatar la crisi de la zona euro Jean Claude Juncker dóna als mercats el moment de les torrades de cansalada »
