Atrapat en un moment
Així que estàs endinsat en les mandíbules d'una caiguda i t'asseus mirant el monitor preguntant-se; "Com he arribat aquí?" Mireu els gràfics, el saldo del compte, torneu als gràfics, el saldo del compte i després la realitat arriba; s'ha anat, no tornarà i caldrà una veritable lluita per recuperar el lloc on eres originalment, i molt menys començar a crear una còpia de seguretat del compte. Si aquest compte comercial és la vostra "vida i sang" i, com a tal, inclou els salaris dels quals depeneu per alimentar-vos a vosaltres mateixos o a la vostra família, aquest cop afectarà encara més quan us adoneu que podria trigar mesos a recuperar-se. En realitat, és durant aquests temps de proves que descobrim de què estem fets realment, però no tenim temps per a la contemplació naval i la contemplació tranquil·la, tenim un problema que cal solucionar ràpidament. Aquesta segona part del article de retirada que hem compost no es refereix a la tècnica només a la gestió dels diners i la disciplina. Suggerirem un punt de tall en el qual hauria de canviar el mètode, però no el que s'hauria de donar a aquest mètode, que és un problema tan personal.
Com a part del pla de comerç que heu creat, hauríeu d'haver anotat determinades fites; el vostre risc per operació, la vostra recompensa de risc esperada i les fites clau de "falla" o punts de tall igualment importants. Aquests punts de tall crucials són els factors crítics d'èxit del vostre pla de negoci. Són les línies de la vostra sorra personal que mai no creuareu, us ajudarà a limitar les vostres pèrdues per comerç i, en última instància, mantindrà la baixada general que experimenteu al mínim absolut.
En primer lloc, mirem el drawdown extrem acceptat, utilitzarem una xifra, que encara que extrema, és acceptada generalment per molts comerciants com un "punt d'inflexió". El punt en què canvieu de direcció o, en el negoci del comerciant, el punt en què deixeu de negociar i torneu a escriure el vostre pla comercial i de negoci general. El quinze per cent hauria de ser el punt de tall. Creus que és una xifra alta? Jo també, per això suggeriré i demostraré un mètode obvi per assegurar-me que la reducció màxima abans de canviar ha de ser del deu per cent.
Però analitzem i treballem amb aquest descens de quinze percentatges com a punt de partida, ho tornarem a treballar a través del nostre pla i intentarem aïllar un punt en què les campanes d'alarma poden començar a sonar molt abans que s'arribi a la xifra del quinze per cent. Visualitzem-lo com un protector contra sobretensions, evitant que el vostre compte experimenti un xoc fatal o que el vostre pla de comerç sigui danys cars.
Els comerciants de divises especialitzats no haurien d'arriscar més de l'1% del seu compte en una operació individual. Si es negocien exclusivament amb l'EUR/USD, no s'esperarien fer més de quatre o cinc operacions per setmana. Probablement, aquesta mitjana inclouria dos guanyadors, dos perdedors (incomplint o a prop d'una parada) i potser un scratch trade que tècnicament també es podria descriure com un perdedor, però més probablement un senyal fals. Amb 100 pip stop i amb l'objectiu d'un R:R d'1:2, necessitaríem una sèrie de quinze perdedors en sèrie per arribar al nostre punt d'inflexió basat en el càlcul del risc de l'1% sobre la suma de capital original i no en una escala decreixent. Si es redueix el risc percentual, a mesura que es redueix el saldo del compte, la sèrie de pèrdues hauria d'apropar-se a vint operacions (aconseguint l'1% stop loss complet a cada operació) per arribar a la retirada del 15%.
Contemplar acceptar una sèrie d'entre 15 i 20 operacions perdedores sense modificar la vostra estratègia general és un anatema total per a la majoria de comerciants. Per tant, pot ser que valgui la pena instal·lar al vostre pla de comerç una sèrie de pèrdues en una sèrie, independentment del període de temps, que estaríeu preparat per tolerar abans d'acceptar que la vostra estratègia simplement no funciona. Si swing trading si no vau experimentar un guanyador en una sèrie de deu operacions, després d'aproximadament dues setmanes de negociació, començareu a qüestionar la viabilitat de la vostra estratègia. Sabent que la vostra gestió de diners és sòlida, l'únic problema pot ser amb la vostra tècnica comercial.
La probabilitat d'experimentar entre 15 i 20 operacions de pèrdua en sèrie, tot eliminant la vostra parada i el risc màxim d'un per cent per comerç, utilitzant la mateixa tècnica i estratègia, és extremadament rara. Tan rares que les probabilitats són increïblement petites. Si una sèrie arbitrària de quinze operacions amb la mateixa estratègia retornés deu pèrdues, dos scratch i tres guanyadors, ho consideraries bastant desastrós i qüestionaria la teva estratègia general. Aquest patró donaria lloc a una pèrdua total del compte de menys del deu per cent, donat que moltes pèrdues no arribarien a la pèrdua total de l'1%. Per tant, probablement ja hem aïllat un descens molt més realista basat en una distribució força aleatòria dels resultats del comerç. En realitat, la nostra retirada mai no hauria de superar el deu per cent abans que hagis de contemplar canvis radicals a la teva estratègia general. Ara val la pena aturar-se a la reflexió per contemplar que en qualsevol nou pla de negoci si poguéssim traçar una línia per sota de la nostra pèrdua inicial al deu per cent de la nostra inversió inicial, la consideraríem acceptable.
Un dels problemes clau quan experimenteu un descens és el temps, si feu un canvi d'intercanvi d'un parell de divises i experimenteu el deu per cent de descens (basat en les quinze sèries comercials esmentades anteriorment), haureu de trigar unes tres setmanes a incórrer. Això us dóna temps suficient per "analitzar súper" cada comerç i potser aïllar els errors flagrants que hàgiu estat cometent. No teniu aquest luxe a l'hora de fer el cuir cabellut o el comerç diari. Hi ha un altre aspecte crucial quan experimenteu la primera caiguda en un possible descens, la temptació d'abandonar la vostra estratègia general és intensa. És possible que vulgueu trencar el vostre pla després d'una pèrdua del cinc per cent o, més habitualment, entrareu en un shell i alterareu el vostre risc per comerç, potser reduint-lo a la meitat a mig percentatge de risc de compte per comerç. Si acceptem (com hauríem de) que la probabilitat és un aspecte clau de la negociació, aleshores si, o més probablement quan, les operacions guanyadores es tornen a produir inevitablement, trigareu més a recuperar el vostre equilibri i balanç comercial.
En resum, les baixades, similars a les pèrdues, són un aspecte inevitable de la negociació. Si ja heu inclòs una secció al vostre pla de negociació anomenada "reducció", aleshores esteu més avançats i esteu molt millor preparats que la majoria de comerciants que interaccionen amb els mercats. Si en aquest pla marqueu "fites de fracàs" i instal·leu una protecció contra sobretensions negatives, limitareu les pèrdues. Si canvieu el comerç, us donareu temps per recuperar-vos i, en fer-ho, podreu determinar si el vostre mètode és el punt més feble de les vostres 3 Ms; gestió de diners, ment i mètode.
« Germà, pots estalviar un cèntim? Creació de feina o més males pomes? »
