Gdje da stavim svoj stop gubitak?
Razlozi zbog kojih svaku trgovinu treba uzeti sa stop-gubicima tema je koju smo prethodno obrađivali u ovim kolonama. Ali povremeno, posebno za naše najnovije čitatelje, vrijedi se podsjetiti zašto bismo trebali koristiti zaustavljanja za svaku trgovinu.
Naprosto, ako prihvatimo ideju da je naše poslovanje nesigurna djelatnost, koja uopće nema garancija, tada se moramo boriti protiv tog nesigurnog okruženja (koje nema garancija) tako da se zaštitimo u svakom trenutku. Stanice nude tu sigurnost i garanciju jer znamo da možemo izgubiti x iznos na računu po trgovini samo ako koristimo zaustavljanje. Kontrola našeg upravljanja rizicima i novcem ključna je i za naše preživljavanje i za uspjeh u ovoj industriji, a ovaj element kontrole može se ostvariti samo zaustavljanjem.
Argument nasuprot korištenju zaustavljanja prilično je iskreno smiješan, od kojih je najsmješniji izdržao vrijeme otkako je internetsko trgovanje prije približno petnaest godina postalo uobičajeno; "Ako koristite zaustavljanja, vaš broker zna gdje je vaš nalog za zaustavljanje i prestat će vas loviti." Kako je ova apsurdna nacija prerasla u trgovački mit, misterija je mnogih uspješnih i iskusnih trgovaca, ali vrijedi se suprotstaviti.
Tržište se zaustavlja slučajno, za razliku od dizajna, niti vaš broker, niti banke preko kojih se narudžbe preusmjeravaju putem ECN ili STP poslovnog modela, zaustavljaju se. Razmotrite ovo kao primjer; trenutno je cijena navedena za EUR / USD vrlo blizu 13800, ne treba previše mašte da shvatimo da će se mnogi nalozi na institucionalnom nivou grupirati na ovom kritičnom psihološkom broju.
Bez obzira na to kupuju li, prodaju ili uzimaju li ograničenja dobiti, ovaj nivo je nesumnjivo apsolutno kritičan. Stoga, ako bismo uzeli trgovinu i koristili ovaj ključni broj kao svoje zaustavljanje, pošteno je reći da bismo mogli izazvati probleme onoliko koliko je velika vjerojatnost pokretanja bilo kojeg naloga na ovom nivou. Slučajno bi se 13800 možda pokazao kao sjajan nivo za postavljanje kratke trgovine ako bismo vjerovali da je pristranost loša, ali postavljanje zaustavljanja na ovom nivou moglo bi predstavljati probleme.
Pomaknuvši u stranu svoju nevoljkost i brigu da ne stavljamo stajališta u blizinu nazirućih ili okruglih brojeva gdje drugdje trebamo postaviti svoja zaustavljanja, trebamo li tražiti brojeve i razine ili tražiti natuknice iz najnovije akcije cijena ili bismo trebali koristiti oba elementa kako bismo odabrali mjesto na kojem ćemo se zaustaviti? Bez sumnje bismo trebali koristiti kombinaciju predviđanja i dokaza zasnovanih na nedavnoj akciji cijena.
Najnoviji maksimumi, nedavni najniži nivoi i zaokruženi broj
Gdje se zaustavljamo, često ovisi o vremenskom okviru u kojem trgujemo. Na primjer, ne bismo koristili istu strategiju ako trgujemo petominutnim kartama koje traže 'skalp' kao što je to slučaj kod dnevnog trgovanja ili za trgovanje swing trendovima. Ali za dnevno trgovanje, možda trgovanje jednosatnim kartama ili za swing trgovanje, principi su uglavnom isti. Tražili bismo prekretnice kao što svjedoči akcija cijena koja ilustrira nedavne maksimume nedavnih najnižih nivoa i u skladu s tim stajališta.
Ako ne uspijemo na osnovi swing trgovanja, stali bismo blizu najnovijeg visokog nivoa, obraćajući pažnju na okrugle brojeve. Na primjer, da smo 8. travnja krenuli u dugu trgovinsku razmjenu na EUR / USD, stali bismo na ili blizu 13680, najnovije najniže cijene. Naš bi dugi ulazak bio pokrenut, prema ukupnoj strategiji koju predlažemo u našem trendu je i dalje tjedni članak vašeg prijatelja, pribl. 13750, stoga bi naš rizik iznosio 70 pipova. Prirodno, tada bismo koristili izračun veličine pozicije kako bismo osigurali da naš rizik u ovoj trgovini iznosi samo 1%. Da imamo veličinu računa od 7,000 američkih dolara, rizik bi bio 1% ili 70 američkih dolara približno rizik od 1 pipa po dolaru. Pogledajmo sada dnevnu trgovinu koja koristi istu sigurnost nedavno.
Gledajući četverosatni grafikon, naša bi prednost bila da se tržište smanji na osnovu cjenovne akcije razvijene od jučer. Identificirali bismo nedavni maksimum od cca. 13900, što nije tačan položaj na kojem bismo se zaustavili s obzirom na našu zabrinutost zbog prijetećih okruglih brojeva. Stoga bismo možda trebali zaustaviti iznad ili malo ispod ovog okruglog broja. Prema našoj metodi nedostajali bismo na 13860, pa bi naš rizik bio više od 40 pipova. Opet bismo koristili kalkulator veličine pozicije za određivanje gotovine rizikovane na osnovu procenta rizika za koji smo se odlučili u našem planu trgovanja. Da imamo račun od 8,000 USD, riskirali bismo 1% ili 80 USD, stoga bi naš rizik iznosio približno 2 USD po pipu na osnovu gubitka od četrdeset pipa. Zaista je tako jednostavno zaustaviti se i izračunati rizik po trgovini. Ali što ako se odlučimo za vlasište, možemo li koristiti slične metode? Vjerovatno ne jer postaje puno složenije, dopustite nam da objasnimo ..
Ako skaliramo, što u smislu trgovine na malo znači uklanjanje trgovina iz nižih vremenskih okvira, poput vremenskih okvira od 3-5 minuta, onda moramo koristiti bitno drugačiju tehniku, jer iskreno govoreći, jednostavno nemamo vremena i luksuz mogućnosti izračunavanja najnižih ili najnižih temperatura. A s obzirom na to da bismo se mogli naći u trgovanju 'između redova' raspona, mogao bi se iznijeti argument da je pokušaj odabira vrhova i padova unutar raspona besmislen.
Stoga moramo primijeniti potpuno drugačiju strategiju za izračunavanje zaustavljanja, koja se više temelji na riziku naspram potencijalnog povrata. Stoga bismo možda više voljeli usvojiti ono što smo ranije u našim kolumnama nazivali strategijom „otpusti i zaboravi“. Ako usvojimo takvu strategiju, ući ćemo u našu trgovinu tražeći približno 1: 1 rizik naspram prinosa. Možda ćemo upotrijebiti prateću zaustavu da smanjimo gubitke na minimum, ali tražimo povrat od 10-15 pipa (minus širenja i provizije) i sličan nivo pips rizika. No, bez obzira na vremenski okvir, zaustavljanja su bitna i bez sumnje postaju kritičnija što je niže u vremenskim okvirima na kojima djelujemo.
« Yahoo dionice rastu za 8% u kasnoj trgovini kako bi pomogle poboljšanju raspoloženja na američkim tržištima Europske burze počinju oporavljati jučerašnje gubitke dok Nikkei preko noći raste za preko 3% »
