Analiza trenda za sedmicu koja počinje 10. novembra
Našu analizu započinjemo detaljnom analizom predstojećih temeljnih politika i vijestima s velikim utjecajem koji će utjecati na trgovanje naredne sedmice. Nakon toga preći ćemo na tehničku analizu koristeći najčešće favorizirane indikatore trenda / zamaha.
Ponedjeljak vidi nekoliko praznika koji će utjecati na obim trgovinske aktivnosti tokom različitih trgovinskih sesija. Francuska, Kanada i SAD imaju državne praznike. Predsjednik njemačke Bundesbank Weidmann održati će sud konferencijom u ponedjeljak. Iako je njemačka središnja banka podređena i pruža usluge ECB-u, u pitanjima kao što su kvantitativno ublažavanje i određivanje stope, investitori i analitičari tražit će 'kod' u Weidmannovom govoru o smjeru prema kojem će se kretati i usmjeravati pojedinačna njemačka ekonomija. narednih mjeseci.
Pred kraj trgovinskog dana od australijske Nacionalne banke primit ćemo publikaciju o povjerenju potrošača. Čitanje iz prethodnog mjeseca stiglo je u 12, očekuje se otisak blizu ove brojke.
Utorak svjedoči objavljivanju nekoliko izvještaja o inflaciji iz europskih nacija, pri čemu je Ujedinjeno Kraljevstvo vjerojatno najnestrpljivije iščekivano s očekivanjem da će CPI pasti na 2.5%, a RPI tisak na 3% sa 3.2%. Kasnije tog dana objavljen je američki indeks NFIB-a za mala preduzeća, a analitičari očekuju umjereni pad sa 93.9 na 93.5. Kasno navečer, novozelandski izvještaj o financijskoj stabilnosti RBNZ poslužit će kao dokument za predviđanje kuda će se kretati ekonomija NZ-a u kratkom i srednjem roku. Izvještaj će nešto kasnije slijediti guverner RBNZ Wheeler održavajući konferenciju za novinare kako bi razgovarao o nalazima.
Srijeda vidi da je Velika Britanija objavila svoje brojeve potraživača i procenat nezaposlenog stanovništva, a očekuje se da će oba broja biti povoljna, s procentom od 7.7%, a broj potraživača koji je pao za oko 30 hiljada u mjesecu.
Podaci o evropskim industrijskim predviđanjima objavljeni su u srijedu, uz očekivanje da će taj broj pasti na -0.2%. Britansko BoE dostavit će izvještaj o inflaciji s guvernerom Markom Carneyem raspravljajući o implikacijama najnovijeg izvještaja i svim promjenama politike koje on može provesti kao posljedicu. Objavljuju se maloprodajne prodaje za Novi Zeland, uz predviđanje da će ta brojka iznositi 0.9%. Predsjedavajući američke Fed Ben Bernanke održaće govor kasnije uveče.
Četvrtak svjedoci su preliminarne brojke BDP-a koje su objavile brojne evropske zemlje, talijanski francuski i njemački podaci o BDP-u, a očekuje se da će se Njemačka tiskati na 0.3% + sa 0.7% + prethodnog mjeseca. Ukupna brzina evropskog BDP-a očekuje se na 0.2%. Nakon toga Eurogrupa održava razne sastanke. Podaci o maloprodaji u Velikoj Britaniji objavljuju se s očekivanim poboljšanjem od 0.2%. Očekuje se da će kanadski trgovinski bilans pokazati negativan saldo od 1.2 milijarde američkih dolara, dok bi američki trgovinski bilans trebao dostići 39 milijardi američkih dolara za taj mjesec. Zahtjevi za nezaposlenost za mjesec treba da stignu na 331 XNUMX, uz normalizaciju brojki koje su sada na snazi nakon privremene vlade. ugasiti. Kasnije u četvrtak, izaslanica predsjedavajuće Fed-a Janet Yellen svjedočit će pred odabranim povjerenstvom.
Petak svjedoči objavljivanju europskih podataka o inflaciji; CPI se očekuje u iznosu od 0.7%. Sastanci ECOFIN-a mogli bi se pokazati interesantnim s obzirom na nedavno smanjenje bazne kamatne stope od 0.25% od strane ECB u prethodnoj sedmici. U petak se također vidi niz sjevernoameričkih podataka koji bi mogli utjecati na raspoloženje tržišta u drugom dijelu trgovanja u petak; Predviđa se da će prodaja kanadske proizvodnje porasti za 0.3%, dok se Empire State Manufacturing Index predviđa na 5.2 u odnosu na 1.5 iz prethodnog mjeseca. Predviđa se da će industrijska proizvodnja u SAD-u pasti na 0.1%.
Tehnička analiza glavnih indeksa valutnih parova i ključnih roba.
Naša tehnička analiza provodi se koristeći pokazatelje koje preferira većina trend / swing trgovaca; MACD, DMI, stohastika, Bollinger opsezi, ADX, RSI i PSAR. Takođe ističemo ono što nazivamo ključnim nivoima psihičkih brojeva i približavajućim se okruglim brojevima, dok ključne aktivnosti u vezi sa cijenama tražimo samo na dnevnom grafikonu.
EUR / USD je pretrpio daljnju rasprodaju tokom prethodne sedmice kao posljedicu smanjenja bazne kamatne stope za 0.25% na 0.25%. Glasine o potencijalnom smanjenju osnovne stope započele su 29. oktobra, 29. i 30. godine, sigurnost je preokrenula trend i prelomila se na negativnu stranu, od kada je prodaja vrijednosnih papira bila ekstremna. Trenutno je PSAR iznad cijene, probijen je donji Bollinger opseg, DMI i MACD su negativni i ispisuju niži najniži nivo, RSI na 33, a ADX na 31. Stohastičke linije su pređene pomoću prilagođene postavke od 9,9,5. U prethodnoj sedmici 50-dnevni jednostavni pokretni prosjek probijen je na dole, dok 200 pokretnih prosjeka, trenutno smještenih oko 13200, ne bi trebalo isključiti kao srednjoročni cilj s obzirom na to da utjecaj smanjenja bazne stope nije u potpunosti 'apsorbirana' tržištima. Trgovci koji su uživali u medvjeđoj trgovini od 29. oktobra 30. nadalje moraju prilagoditi svoj položaj kako bi ostvarili značajnu dobit. Ako ne bude nekih temeljnih prilagodbi politike od strane američke administracije, Feda ili ECB-a, ili neobičnijih vijesti o bilo kojoj valuti, tada se ne može isključiti daljnji zamah na euru. Trgovci bi stoga trebali ostati kratki sve dok nekoliko trenutnih medvjeđih indikatora ne preokrene osjećaje.
USD / JPY probio se na gore 28. oktobra ili oko njega, a zatim je dobitak u pipu bio znatan. Gledajući poželjne pokazatelje PSAR je ispod cijene, RSI je na 58, MACD je pozitivan i postiže veće maksimume na vizuelnom histogramu, cijena je prekršila 50-dnevni jednostavan pokretni prosjek na gore, 200 SMA usko je povezan sa 50 SMA , sugerirajući da je u cjelini ova sigurnost zaglavila u prilično tankom rasponu trgovanja već nekoliko sedmica. Dosegnut je gornji Bollinger opseg, dok je DMI negativan, a ADX na 13 mogao bi se smatrati slabim i naznakom da je trend možda ostao bez zamaha. Stohastičke linije su pređene i još uvijek nisu došle do prekupovane zone. Svijeće u posljednja dva dana bile su doji sa dugim sjenama koje su ukazivale ne samo na neodlučan osjećaj, već i na povećanu volatilnost. Trgovcima bi se dugo savjetovalo da nastave s oprezom osiguravajući da (pravilnom upotrebom pratećih zaustavljanja) zaključaju dio dobiti ostvarene od kraja oktobra.
AUD / USD započeo je svoj medvjeđi zamah 24. oktobra ili približno tog datuma. Zamah dole je izgledao ugroženo 4. novembra ili približno tog datuma, međutim, tokom poslednja dva dana trgovanja prethodne nedelje, Aussie je započeo dalji prekid sa negativnom stranom. Probijen je 50 SMA, probijen donji Bollinger pojas, DMI i MACD su negativni što čini niže najniže vrijednosti na vizualnom histogramu, RSI je 40, a ADX na 22. PSAR je iznad cijene, dok su stohastičke linije vrlo blizu prijelaza prilagođenih 9,9,5, podešavanje. Trgovci koji skraćuju Aussie trebaju pažljivo nadgledati njihove pozicije kako bi osigurali da pomoću zaustavljanja zaključaju neke dobitke. Kao razlog za zatvaranje trgovine, u očekivanju preokreta trenda, standardni PSAR možda bi bio idealan pokazatelj za upotrebu.
DJIA zadržao je svoj bikovski zamah od oko 10. oktobra kada je 200 SMA odbijen na minus. 50 SMA probijeno je nagore 11. oktobra ili približno tog datuma, od tada su osvojeni bodovi bili znatni, oko 750 bodova otkako je 200 SMA odbijen na dole. Stoga je neophodno da trgovci čeznu za ovom sigurnošću kako bi postigli dobitak. Trenutno je PSAR ispod cijene; DMI i MACD su pozitivni, ali ne dovode do viših visina na histogramu. Dosegnut je gornji Bollinger pojas, ali nije probijen; RSI je na 60 ukazuje na pretjeranu kupovinu osiguranja, dok ADX na 30 ukazuje na snažan trend. Stohastičke linije su prešle i izašle iz prekupovane zone na postavci od 9,9,5. Posljednja dva dana Heikin Ashi svijeće ukazuju na to da je ovaj potez možda došao do točke iscrpljenosti. Trgovci moraju pažljivo pratiti svoje pozicije s obzirom da je DJIA dostigao rekordne maksimume u prethodnoj sedmici.
WTI ulje je nastavio dugoročni trend pada očigledan od sredine septembra. Srednjoročni pad trenda započeo je oko 10. oktobra. 50 SMA je srušen na minus 17. septembra, a 200 SMA je probijen 22. oktobra. Trenutno vrijednosni papir pokazuje karakteristike koje sugeriraju da bi moglo doći do pretjerane prodaje i ovaj medvjeđi trend dostigao je tačku iscrpljenosti. ADX je na 39, RSI na 31, MACD je negativan, ali što čini veće najniže, DMI također, obje stohastičke linije su u zoni preprodavanja. PSAR je preokrenuo trend i ispod je cijene. Prodaja otprilike 16 dolara po barelu možda je pri kraju. Međutim, trgovci koji razmišljaju o dugoj trgovini mogu imati na umu ključni nivo psihe od 100 dolara po barelu, probijen dolje 21. oktobra, što je apsolutno kritični nivo kada je u pitanju nafta WTI. Trgovcima se možda najbolje savjetuje da dugo ne trguju naftom dok nekoliko drugih pokazatelja ne postane bikovito.
Spot gold započeo je bikovski trend oko 16. oktobra, kraj tog bikovskog trenda potvrdio je PSAR-ov preokret koji se 5. novembra pojavio iznad cijene. MACD i DMI su trenutno negativni, čineći niže najniže vrednosti na vizuelnom histogramu, RSI je na 47, a ADX na 20 sugerira da se trend tek treba razviti. Obje stohastičke linije su prešle, ali su kratke preprodane površine, donji Bollinger opseg je probijen na dole, dok je cijena ispod 200 SMA. Trgovcima koji su kratki preporučilo bi se da ostanu kratki, neosvijetljeni, nekoliko pokazatelja ukazuje na suprotno.
« Pažnja investitora prebacuje se na američki NFP print, dok francuski kreditni rejting snižava Standard & Poor's Počinje li japanska ekonomska politika plodonosno? »
