Neplaniranje i planirate neuspješno
Planirajte trgovinu i trgujte planom
Koliko često čitamo ili čujemo ovaj naslov, a da zapravo ne razmišljamo o punom značenju? Postao je takav pomaman i previše korišten izraz u našoj široj industriji da većina trgovaca, (posebno onih koji su novi u industriji), ne shvaća puni učinak te fraze ili neophodnost izrade plana i, štoviše, ključnog aspekta pridržavanja to. Razriječit ćemo plan trgovanja na najbitnije i najvažnije sastavne dijelove, a u podnožju članka naći će se veza na obrazac koji je kreirao moj industrijski kontakt Tim Wilcox, koji se jako trudio pripremiti i podijelite sa kolegama trgovcima izvanredan plan trgovanja. Tim je dodao i usavršio ovaj plan otkako ga je počeo sastavljati 2005. godine.
Trgovinski planovi su visoko personalizirani dokumenti. To može otežati rad s fiksnim predlošcima (koje su stvorili drugi). Predložak je po svojoj prirodi krut i fiksiran na tuđe stavove, potrebe i ciljeve, kao takav predstavlja personaliziranu interpretaciju. Stoga trgovcima može nametnuti lična ograničenja. U našem pregledu mogu biti elementi ili predložak PDF dokumenta, koje biste možda trebali previdjeti ili odbaciti. Međutim, preporučili bismo ga kao početnu točku, posebno ako ste relativno novi u trgovačkoj industriji. Uzmite glavne dijelove, a zatim prilagodite svoj plan tako da odgovara vašim izborima. Plan se ne smije mijenjati dok trgujete, već podliježe ponovnoj procjeni nakon što se tržište zatvori. Može se i treba razvijati sa tržišnim uslovima i prilagođavati se kako se nivo vještina trgovca poboljšava. Svaki trgovac treba da napiše svoj plan, uzimajući u obzir svoje lične stilove trgovanja i ciljeve. Korištenje tuđeg plana ne odražava vaše trgovanje, zato je predložak upravo to, svojevrsno platno za vas da 'slikate brojevima'.
Šta je plan trgovanja?
Shvatite to kao poslovni plan, mi smo ipak samozaposleni trgovci koji vode svoje mikro poslovanje. Ako biste se obratili banci, zajmodavcu ili drugom zagovaraču za financiranje vašeg novog početnog posla ili za povećane kapacitete, ne biste dobili ni saslušanje ako im ne biste pružili ljubaznost pružanja sveobuhvatnog poslovnog plana. Pa zašto ne primijeniti isti nivo poštovanja i prema sebi i prema svom tržištu? Ili zašto se ne biste postavili u položaj zajmodavca i iskreno procijenili da li biste bili spremni posuditi momku koji nije pokazao da li je ili nije; zna svoj proizvod, svoju industriju, ima uspostavljene efikasne kontrole upravljanja novcem, može raditi osnovne račune .. Poslovni plan treba sadržavati vaše ciljeve, motive, ciljeve, trebali biste imati i projekcije, račun dobiti i gubitka, početnu bilancu i trenutno stanje stvari.
Plan trgovanja može se smatrati skupom pravila koja regulišu napore trgovca da bude uspešan u svom novom poduhvatu, trgujući tržištima. Može obuhvatiti sve što trgovac želi postići i kako će pokušati to ostvariti. Plan pruža trgovcu mehanizam za kontinuirano mjerenje njihovih performansi, plan može istaknuti prekretnice na putu trgovca.
Temeljit plan trgovanja može trgovcu omogućiti da automatizira svoje odluke. Trgovanje može biti emotivan poslovni poduhvat. Emocije mogu prouzrokovati gubitak kontrole, planovi trgovanja mogu pomoći u uklanjanju emocionalnog donošenja odluka. Plan može pomoći trgovcima da identifikuju probleme sa performansama. Na primjer, ako nastaju gubici izvan opsega i unaprijed definiranih parametara plana, postoje samo dva moguća razloga. Plan se ne poštuje ili sistem trgovanja nije u redu i zahtijeva izmjene.
Deset od deset - deset presudnih aspekata vašeg plana trgovanja
1 Procjena vještina; da li ste iskreno spremni za trgovinu? Jeste li testirali svoj sistem trgovanja koristeći demo forex račune i jeste li stekli apsolutno povjerenje da vaša strategija djeluje?
2 Mentalna priprema; morate biti emocionalno, psihološki i fizički spremni za trgovanje tržištima. Još jednom se ovo odnosi na samopoštovanje i poštovanje tržišta koje morate razviti da biste bili uspješni. Pomislite na one ljude koje poznajemo i koji biraju alternativne profesije životnog stila, poput pisaca romana. I dalje će to biti visoko disciplinirani pojedinci, koji često rade dugo radno vrijeme, radeći u strogim rokovima i u potpunosti zaokupljeni svojim najnovijim projektom. Ili razmislite o muzičarima koji mjesecima rade na novom albumu. Tajna uspjeha je naporan rad u svim njegovim manifestacijama bez obzira u kojoj se profesiji bavili. Sretni ste ako je taj naporan rad nešto u čemu zaista uživate.
3 Određivanje nivoa rizika; odlučite od prvog dana koliko svog trgovinskog bilansa ćete riskirati u jednoj trgovini. Trebao bi se kretati od 0.5% do čak 2% u jednoj trgovini. Prekoračenje tog nivoa rizika je bezobzirno i nepotrebno. Zatim odlučite o maksimalnom nivou povlačenja po danu ili o maksimalnom nizu gubitaka koje ste spremni tolerirati (u nizu) bilo kojeg dana prije zatvaranja za taj dan. Možete odlučiti da je gubitak od pet procenata dnevno vaša tolerancija, stoga biste na modelu rizika od 1% morali pretrpjeti pet gubitaka, možda u nizu, da biste prestali trgovati za taj dan. Ove rane odluke mogu biti najvažnije za vaš uspjeh ili neuspjeh u trgovanju mnogo više od strategije trgovanja koju koristite.
4 Postavljanje realnih ciljeva; prije nego što započnete trgovinu koja je pokrenuta na osnovu vašeg postavljanja, postavite realne ciljeve dobiti i omjere rizika / nagrade. Koji je minimalni rizik / nagrada koju ćete prihvatiti? Mnogi trgovci traže rizik 1: 2. Na primjer, ako je vaš stop gubitak 100 pips uz 100 € ukupnog rizika, vaš cilj bi trebao biti profit od 200 €. U idealnom slučaju trebali biste postaviti i nedeljne, mjesečne i godišnje ciljeve dobiti u svojoj denominaciji ili kao ukupni procentualni dobitak na svom računu i redovno ponovo procjenjivati te ciljeve.
5 Radeći domaći zadatak; osim skalpera, koji još uvijek mogu imati „osjećaj“ za usmjerenu pristranost, svi ostali trgovci, posebno forex trgovci, moraju biti svjesni događaja poput makroekonomskih izdanja. Ne može se dovoljno naglasiti koliko su ekonomski pismeni uspješni trgovci. Evo scenarija s kojim bi se poigrali, ako vas je na ulici zaustavio izvjestitelj koji je preispitao vaše mišljenje o današnjim glavnim najavama ekonomskih vijesti, na primjer, u vezi s britanskom Bankom Engleske koja najavljuje njihov sljedeći krug od 75 milijardi funti kvantitativnog ublažavanja, možeš li se održati? Možete li tada ugodno razgovarati o 'povezanoj' situaciji u Grčkoj, krizi u eurozoni, kakav je utjecaj cijena nafte i roba na globalnu ekonomiju? Ako ne, trebate ubrzati i upiti sve informacije potrebne za ekonomsku pismenost.
6 Priprema vašeg trgovinskog dana; vaš računar i vaša veza su vitalni za vaše poslovanje, no koliko nas redovno čisti keš memoriju ili defragmentira tvrdi disk? Odredite redovno vrijeme za brigu o rutinskom održavanju. Bez obzira na sistem trgovanja i paket grafikona koji koristite, osigurajte da slijedite fiksnu rutinu prije vaše sesije, na primjer, osigurajte da su vidljivi glavni i manji nivo podrške i otpora, provjerite upozorenja za ulazne i izlazne signale i osigurajte da se vaši signali mogu lako vidjeti i detektira se jasnim vizuelnim i slušnim signalima. Vaše trgovačko područje ne bi trebalo nuditi smetnje, ovo je posao i ometanje može biti skupo. Odredite doba dana u kojem ćete trgovati ili napravite plan da ako ste trgovac ljuljačkama ili pozicionirate da ste uvijek 'na poruci' tijekom dana. Većina nas ima pametne telefone koji se mogu nositi s osnovnim obrascima grafikona, a svi brokeri imaju platforme prilagođene pametnim telefonima, stoga nema izgovora da ne budete u mogućnosti nadgledati i prilagoditi vaše trgovanje.
7 Postavljanje izlaznih pravila; većina trgovaca pogreši koncentrirajući većinu svojih napora u potrazi za signalima za kupovinu na osnovu svog postavljanja, ali obraćaju vrlo malo pažnje kada, gdje i zašto da izađu. Većina trgovaca ne može prodati ako su u gubitku, naša sklonost je izbjegavanju gubitka. Prelazak s ovog naprijed je presudan da biste postali trgovac. Ako vam zaustavi stanicu, to ne znači da ste 'pogriješili', već se utješite činjenicom da ste slijedili svoj plan. Profesionalni trgovci mogu izgubiti više poslova nego što su ih pobijedili, ali zapošljavanjem razboritog upravljanja novcem i time ograničavanjem gubitaka u konačnici ostvaruju dobit.
Prije nego što započnete trgovinu, trebali biste znati gdje se tačno nalaze vaši izlazi. Postoje najmanje dvije za svaku trgovinu. Prvo, koji je vaš stop gubitak ako trgovina ide protiv vas? To mora biti zapisano i ili ručno uneseno na vaš paket grafikona. Drugo, svaka trgovina treba da ima cilj dobiti. Ako cijena dostigne taj cilj ili zatvorite ili prodajte dio svoje pozicije, stop gubitak možete premjestiti na ostatak svoje pozicije da biste izjednačili. Kao što je objašnjeno u trećem broju, nikada ne rizikujte više od određenog procenta vašeg računa u bilo kojoj trgovini.
8 Postavljanje pravila ulaska; izlazi su mnogo važniji od ulaza. Vaš bi sistem trebao biti dovoljno 'složen' da bude učinkovit, ali dovoljno jednostavan da olakša trenutne odluke. Možda vam trebaju tri uvjeta da biste ispunili posao, ako imate više od pet teških uvjeta koji moraju biti ispunjeni (i mnogi drugi subjektivni), možda će vam biti teško ako izvršavate poslove. Mislite kao računar. HFT-ovi i algo-ovi čine bolje trgovce od ljudi, što objašnjava zašto je gotovo 70% svih trgovina na njujorškoj berzi sada generisano pomoću računarskih programa. Računari i softver ne „razmišljaju“ ili se moraju osjećati ispravno kako bi se bavili trgovinom. Ako su ispunjeni unaprijed utvrđeni uvjeti, oni jednostavno ulaze. Kad trgovina krene loše ili dostigne cilj dobiti, oni izlaze. Svaka odluka temelji se na vjerovatnoćama.
9 Vođenje evidencije; trgovci moraju biti dobri čuvari zapisa, ako pobijedite u trgovini, tada tačno znate zašto i kako, isto vrijedi i za gubitke u trgovini, ne ponavljajte nepotrebne pogreške. Zapisivanje detalja kao što su; ciljevi, ulazak, vrijeme, razina podrške i otpora, raspon dnevnog otvaranja, tržište otvoreno i zatvoreno za taj dan i kratki komentari zašto ste zaključili trgovinu i sve naučene lekcije mogu biti neprocjenjive. Spremanje zapisa o trgovanju tako da možete ponovno posjetiti i analizirati dobit / gubitak, smanjenja, prosječno vrijeme po trgovini i druge važne čimbenike, ovo je ipak posao, a vi ste knjigovođa.
10 Izvođenje smrtnih slučajeva; nakon svakog trgovinskog dana zbrajanje dobiti ili gubitka je sekundarno u odnosu na saznanje zašto i kako. Zapišite svoje zaključke u svoj trgovački dnevnik kako biste se kasnije mogli pozvati na njih.
zbir
Uspješno demo trgovanje neće garantirati da ćete imati uspjeha kad započnete trgovati stvarnim novcem nakon što emocije utječu na donošenje odluka. Međutim, uspješno demo trgovanje daje trgovcu povjerenje da sistem funkcionira. U trgovanju ne postoji koncept pobjede bez gubitka. Profesionalni trgovci znaju prije nego što uđu u trgovinu da im šanse idu u prilog ili ne prihvaćaju dogovor. Trgovci koji pobjeđuju dosljedno tretiraju trgovinu kao posao. Iako nije garancija da ćete zaraditi novac, planiranje je presudno ako želite stalno biti uspješni i opstati u trgovanju.
« Nema bliskoistočnog 'šećernog tatice' na vidiku za spašavanje krize u eurozoni Jean Claude Juncker daje tržištima trenutak da ispadnu slaninu »
