Къде да поставя стоп загубата си?
Причините, поради които всяка сделка трябва да се приема със стоп загуба, е тема, която сме разглеждали в тези колони по-рано. Но понякога, особено за най-новите ни читатели, си струва да си напомним защо трябва да използваме спирки за всяка сделка.
Съвсем просто, ако приемем идеята, че нашият бизнес е несигурна дейност, която изобщо не предлага никакви гаранции, тогава трябва да се борим с тази несигурна среда (която няма гаранции), като се предпазваме по всяко време. Стоповете предлагат тази сигурност и гаранция, тъй като знаем, че можем да загубим „х“ сумата от сметката си за сделка само ако използваме стоп. Контролът върху управлението на риска и парите е от ключово значение както за нашето оцеляване, така и за успеха в тази индустрия и този елемент на контрол може да се упражни само чрез използване на спирки.
Аргументите срещу използването на стопове са съвсем откровено нелепи, най-нелепият от които издържа изпитанието на времето, откакто уеб базираната търговия стана основна преди около петнадесет години, върви по подобен начин; „Ако използвате стопове, вашият брокер знае къде е вашата стоп поръчка и ще спре да ви лови.“ Как тази абсурдна нация се е превърнала в търговски мит е загадка за много успешни и опитни търговци, но си струва да се противопостави.
Пазарът спира случайно спиране, за разлика от дизайна, нито вашият брокер, нито банките, през които поръчките се насочват чрез бизнес модел ECN или STP, спират лов. Помислете за това като пример; в момента цената, посочена за EUR / USD, е много близка до 13800, не е нужно твърде много въображение, за да осъзнаем, че много поръчки на институционално ниво ще бъдат групирани на този критичен психологичен номер.
Независимо дали купувате, продавате или приемате поръчки с ограничена печалба, това ниво е безспорно абсолютно критично. Следователно, ако трябваше да вземем сделка и да използваме този ключов номер като своя спирка, тогава е справедливо да кажем, че бихме могли да предизвикаме проблеми, доколкото е много вероятно вероятността всяка поръчка да бъде задействана на това ниво. Случайно 13800 може да се окаже страхотно ниво за поставяне на кратка сделка, ако вярваме, че пристрастието е в посока надолу, но поставянето на спирки на това ниво може да е ухажване.
Така че, като се отдалечим от своето нежелание и грижа да не поставяме спирки в близост до очертаващи се или кръгли числа, където другаде трябва да търсим да поставим нашите спирки, да търсим числа и нива или да търсим подсказки от най-новото ценово действие или да използваме и двата елемента за да изберете къде да поставим спирките си? Без съмнение трябва да използваме комбинация от прогнози и доказателства, базирани на скорошното ценово действие.
Последни върхове, скорошни минимуми и очертаващи се кръгли числа
Където правим спирки, често зависи от времевата рамка, в която се търгуваме. Например, не бихме използвали същата стратегия, ако търгуваме от петминутни графики, търсещи „скалп“, както бихме извършвали дневна търговия, или за търговия със суинг-тенденции. Но за дневна търговия, може би търговия с едночасови графики или за суинг търговия, принципите обикновено са едни и същи. Ще търсим повратни точки, както се вижда от ценовото действие, илюстриращо скорошните върхове на последните нива и съответно ще поставим нашите спирки.
Ако се провали на базата на суинг търговия, ще спрем близо до най-новия максимум, като обърнем внимание на задаващите се кръгли числа. Например, ако бяхме продължили суинг търговия на 8 април с EUR / USD, щяхме да спрем на или близо до 13680, най-новото най-ниско ниво. Дългото ни влизане би било задействано, според цялостната стратегия, която предлагаме в нашата, е тенденцията все още статията на вашия приятел седмично, прибл. 13750, следователно нашият риск би бил 70 пипса. Естествено бихме използвали изчисление на размера на позицията, за да гарантираме, че рискът ни от тази сделка е само 1%. Ако имахме размер на акаунта от 7,000 1 долара, нашият риск би бил 70% или 1 долара приблизително риск от XNUMX пипс за долар. Нека сега разгледаме дневната търговия, използваща същата сигурност наскоро.
Разглеждайки четиричасова диаграма, предпочитанието ни би било да съкратим пазара въз основа на ценовото действие, разработено от вчера. Бихме идентифицирали скорошния максимум от прибл. 13900, което не е точното положение, на което бихме се спрели, предвид притесненията ни от задаващите се кръгли числа. Затова може да пожелаем да поставим спирката си над или малко под това кръгло число. Според нашия метод щяхме да стигнем до 13860, следователно рискът ни би бил над 40 пипса. Отново бихме използвали калкулатор на размера на позицията, за да определим рисковите парични средства въз основа на процентния риск, за който сме решили в нашия план за търговия. Ако имахме акаунт от $ 8,000, щяхме да рискуваме 1% или $ 80, следователно рискът ни би бил приблизително $ 2 на пипс въз основа на стоп загуба от четиридесет пипа. Наистина е толкова лесно да си спрем и да изчислим риска си за сделка. Но какво, ако решим да скалпираме, можем ли да използваме подобни методи? Вероятно не, тъй като става много по-сложно, позволете ни да обясним ..
Ако скалпираме, което по отношение на търговията на дребно означава отнемане на сделки от по-ниските времеви рамки, като например 3-5-минутни времеви рамки, тогава трябва да използваме значително по-различна техника, тъй като честно казано просто нямаме време и лукс от възможността да се изчисляват последните нива или върхове. И като се има предвид, че бихме могли да се окажем, че търгуваме „между редовете“ на диапазони, може да се изтъкне аргумент, че да се опитваме да вдигаме максимуми и минимуми в диапазона е безсмислено.
Затова трябва да използваме съвсем различна стратегия за изчисляване на нашите спирки, базирана повече на риск спрямо потенциална възвръщаемост. Затова може да предпочетем да възприеме това, което наричахме по-рано в нашите колони, стратегия „огън и забрава“. Ако приемем такава стратегия, ще влезем в нашите сделки, търсейки приблизително 1: 1 риск срещу възвръщаемост. Може би ще използваме последващ стоп, за да намалим загубите до минимум, но ще търсим връщане от 10-15 пипа (минус спредове и комисионни) и подобно ниво на пипс риск. Но каквото и да е спирането на времевата рамка е от съществено значение и без съмнение те стават по-критични, колкото по-ниски са сроковете, по които работим.
« Акциите на Yahoo нарастват с 8% в края на търговията, за да помогнат за подобряване на настроенията на пазарите в САЩ Европейските борсове започват да възстановяват загубите от вчера, тъй като Nikkei се покачва с над 3% за една нощ »
