Не ўдалося спланаваць, і вы плануеце не
Плануйце здзелкі і гандлюйце план
Як часта мы чытаем ці чуем гэты загаловак, не задумваючыся аб поўным сэнсе? У нашай шырокай індустрыі гэта стала настолькі недарэчнай фразай, што большасць гандляроў (асабліва тых, хто пачатковец у гэтай галіне) не разумее поўнага ўздзеяння фразы альбо неабходнасці складання плана і, акрамя таго, найважнейшага аспекту прытрымлівацца гэта. Мы развядзем гандлёвы план на найбольш важныя і важныя складнікі, і ў ніжняй частцы артыкула будзе спасылка на шаблон, створаны маім прамысловым кантактам Цімам Уілкаксам, які прыклаў вялікія намаганні для падрыхтоўкі і падзяліцца з калегамі трэйдарамі цудоўным гандлёвым планам. Цім дадаў і ўдакладніў гэты план з таго часу, як пачаў складаць яго ў 2005 годзе.
Гандлёвыя планы - гэта персаналізаваныя дакументы. Гэта можа зрабіць працу з фіксаванымі шаблонамі (створанымі іншымі) цяжкай. Шаблон па сваёй прыродзе цвёрды і фіксаваны на чужыя погляды, патрэбы і мэты, таму што гэта індывідуальная інтэрпрэтацыя. Такім чынам, гэта можа накласці асабістыя абмежаванні на гандляроў. У нашым аглядзе могуць быць элементы альбо шаблон дакумента PDF, якія вы можаце прапусціць альбо адкінуць. Аднак мы б рэкамендавалі яго ў якасці адпраўной кропкі, асабліва калі вы адносна пачатковец у гандлёвай індустрыі. Вазьміце асноўныя часткі, а затым персаналізаванай свой план у адпаведнасці з вашым выбарам. План не павінен быць зменены падчас гандлю, але падлягае пераацэнцы пасля закрыцця рынку. Ён можа і павінен развівацца з улікам рынкавых умоў і карэктавацца па меры павышэння ўзроўню кваліфікацыі трэйдара. Кожны трэйдар павінен напісаць уласны план з улікам асабістых стыляў і мэтаў гандлю. Выкарыстанне чужога плана не адлюстроўвае вашай гандлю, таму шаблон - гэта менавіта тое, своеасаблівае палатно, якое вы можаце "намаляваць лічбамі".
Што такое гандлёвы план?
Успрымайце гэта як бізнес-план, у рэшце рэшт мы - самазанятыя гандляры, якія вядуць уласны мікрабізнес. Калі вы збіраецеся звярнуцца да банка, крэдытора ці іншага кліента для фінансавання вашага новага стартавага бізнесу альбо для павелічэння аб'ёмаў паслуг, вы нават не заслухаеце слуханняў, калі б вы не зрабілі ім ласкава прадаставіць вычарпальны бізнес-план. Дык чаму б не прымяніць той самы ўзровень павагі да сябе і свайго рынку? Ці чаму б не паставіць сябе ў пазіцыі крэдытора і сумленна ацаніць, гатовыя вы пазычаць хлопцу, які не прадэманстраваў, ці не; ведае свой прадукт, галіну, мае эфектыўны кантроль за кіраваннем грашыма, можа весці асноўныя рахункі .. Бізнес-план павінен утрымліваць вашыя мэты, матывы, мэты, у вас таксама павінны быць прагнозы, справаздача аб прыбытках і стратах, пачатковы баланс і бягучы стан рэчаў.
Гандлёвы план можна разглядаць як набор правілаў, якія рэгулююць намаганні трэйдара дасягнуць поспеху ў сваім новым прадпрыемстве, гандлюючы на рынках. Ён можа змясціць усё, што імкнецца дасягнуць трэйдар, і тое, як ён / яна будзе спрабаваць гэта зрабіць. План прадастаўляе трэйдару механізм для вымярэння іх эфектыўнасці на пастаяннай аснове, план можа вылучыць важныя этапы падарожжа трэйдара.
Дбайны гандлёвы план можа дазволіць трэйдару аўтаматызаваць свае рашэнні. Гандаль можа быць эмацыянальным бізнэсам. Эмоцыі могуць прывесці да страты кантролю, гандлёвыя планы могуць дапамагчы выключыць эмацыянальнае прыняцце рашэнняў. План можа дапамагчы трэйдарам вызначыць праблемы з прадукцыйнасцю. Напрыклад, калі страты панесены па-за рамкамі і загадзя вызначанымі параметрамі плана, ёсць толькі дзве магчымыя прычыны. План не выконваецца, альбо гандлёвая сістэма не працуе і патрабуе мадыфікацыі.
Дзесяць з дзесяці - дзесяць найважнейшых аспектаў вашага гандлёвага плана
1 Ацэнка навыкаў; Вы сапраўды гатовыя гандляваць? Вы правяралі сваю гандлёвую сістэму з выкарыстаннем дэма-рахункаў на форекс і ці ў вас склалася абсалютная ўпэўненасць у тым, што ваша стратэгія працуе?
2 Псіхічная падрыхтоўка; вы павінны быць эмацыянальна, псіхалагічна і фізічна гатовыя гандляваць на рынках. Яшчэ раз гэта звязана з павагай да сябе і рынкавай павагай, якую вы павінны развіць, каб мець поспех. Падумайце пра тых людзей, якіх мы ведаем, якія выбіраюць альтэрнатыўныя прафесіі ладу жыцця, напрыклад, аўтары раманаў. Яны па-ранейшаму будуць высокадысцыплінаванымі асобамі, якія часта працуюць па доўгія гадзіны, працуюць у строгія тэрміны і цалкам паглынаюцца сваім апошнім праектам. Альбо разгледзім музыкаў, якія месяцамі працуюць над новым альбомам. Сакрэт поспеху - працавітасць ва ўсіх праявах, незалежна ад таго, якой прафесіяй вы займаецеся. Вам пашанцавала, калі гэтая цяжкая праца вам сапраўды падабаецца.
3 Усталёўка ўзроўню рызыкі; з першага дня вырашыце, якую частку вашага гандлёвага балансу вы будзеце рызыкаваць падчас адной здзелкі. Ён павінен складаць ад 0.5% да 2% на адну здзелку. Перавышэнне гэтага ўзроўню рызыкі неабдумана і непатрэбна. Затым вызначыцеся з максімальным узроўнем прасадкі ў дзень альбо з максімальнай серыяй страт, якую вы гатовыя цярпець (паслядоўна) у любы дзень, перш чым закрыцца на дзень. Вы можаце вырашыць, што страта ў пяць адсоткаў у дзень - гэта ваша памяркоўнасць, таму на мадэлі рызыкі 1% вам давядзецца пацярпець пяць стратных здзелак, магчыма, паслядоўна, каб спыніць гандаль на дзень. Гэтыя раннія рашэнні могуць стаць найбольш важнымі для вашага гандлёвага поспеху альбо няўдачы значна больш, чым гандлёвая стратэгія, якую вы выкарыстоўваеце.
4 Пастаноўка рэалістычных мэтаў; перад тым, як пачаць здзелку, якая спрацавала на аснове вашай налады, усталюйце рэалістычныя мэты прыбытку і суадносіны рызыка / ўзнагарода. Які мінімальны рызыка / узнагарода вы прымеце? Многія гандляры шукаюць рызыкі 1: 2. Напрыклад, калі ваш стоп-лосс складае 100 пунктаў пры агульнай рызыцы 100 еўра, ваша мэта павінна быць 200 еўра прыбытку. Вы ў ідэале павінны ўсталёўваць як штотыднёвыя, штомесячныя, так і гадавыя мэты прыбытку ў вашай дэнамінацыі валюты альбо як агульны працэнт прыросту вашага рахунку і рэгулярна пераацэньваць гэтыя мэты.
5 Выконваючы хатняе заданне; акрамя скальпераў, у якіх усё яшчэ можа быць "пачуццё" да накіраванай прадузятасці, усе астатнія трэйдары, асабліва форекс, павінны ведаць пра такія падзеі, як макраэканамічныя выпускі. Нельга падкрэсліць, наколькі эканамічна пісьменныя паспяховыя гандляры. Вось сцэнар, з якім можна згуляць, калі вас спыніў на вуліцы рэпарцёр навін, які паставіў пад сумнеў вашыя думкі наконт важных сённяшніх эканамічных навін, напрыклад, адносна брытанскага Банка Англіі, які абвясціў аб сваім наступным раўндзе колькаснага змякчэння ў памеры 75 млрд. вы маглі б трымаць сябе самастойна? Ці маглі б вы тады з камфортам пагаварыць пра "звязаную" сітуацыю ў Грэцыі, крызіс еўразоны, які ўплыў на сусветную эканоміку маюць цэны на нафту і сыравінныя тавары? У адваротным выпадку вам трэба паскорыць і засвоіць усю інфармацыю, неабходную для эканамічнай пісьменнасці.
6 Падрыхтоўка гандлёвага дня; ваш кампутар і ваша злучэнне маюць жыццёва важнае значэнне для вашага бізнесу, але колькі з нас рэгулярна чысцяць кэш альбо дэфрагментуюць жорсткі дыск? Усталюйце звычайны час, каб клапаціцца пра звычайнае тэхнічнае абслугоўванне. Незалежна ад гандлёвай сістэмы і пакета графікаў, якія вы выкарыстоўваеце, пераканайцеся, што вы выконваеце фіксаваную працэдуру перад пачаткам сеансу, напрыклад, пераканайцеся, што бачныя асноўныя і другарадныя ўзроўні падтрымкі і супраціву, праверце папярэджанні на наяўнасць сігналаў ўваходу і выхаду і пераканайцеся, што вашы сігналы лёгка бачныя і выяўляецца з выразнымі глядзельнымі і слыхавымі сігналамі. Ваша гандлёвая зона не павінна адцягваць увагу, гэта бізнес, і адцягненне можа каштаваць дорага. Усталюйце час сутак, калі вы будзеце гандляваць, альбо складзіце план, калі вы трэйдар арэляў або пазіцый, вы будзеце заўсёды "на паведамленні" на працягу дня. У большасці з нас ёсць смартфоны, якія могуць спраўляцца з асноўнымі схемамі складання графікаў, і ўсе брокеры маюць платформы, зручныя для смартфонаў, таму няма апраўдання, каб не мець магчымасці кантраляваць і карэктаваць свае здзелкі.
7 Усталёўка правілаў выхаду; большасць трэйдараў робяць памылку, сканцэнтраваўшы вялікую частку сваіх намаганняў на пошуку сігналаў пакупкі, заснаванай на іх наладзе, але звяртаюць вельмі мала ўвагі на тое, калі, дзе і навошта выходзіць. Большасць трэйдараў не могуць прадаваць, калі яны губляюць здзелкі, мы схільныя пазбягаць страт. Пераход праз гэта вельмі важны для таго, каб стаць трэйдарам. Калі ваш прыпынак патрапіў, гэта не значыць, што вы "памыліліся", а супакойцеся тым, што вы прытрымліваліся свайго плана. Прафесійныя трэйдары могуць прайграць больш здзелак, чым выйграць, але, выкарыстоўваючы разумнае кіраванне грашыма і тым самым абмяжоўваючы страты, яны ў выніку атрымліваюць прыбытак.
Перш чым займацца гандлем, вы павінны ведаць, дзе менавіта знаходзяцца вашы выхады. Ёсць мінімум два для кожнай здзелкі. Па-першае, які ваш стоп-лосс, калі гандаль ідзе супраць вас? Ён павінен быць запісаны і альбо ўнесены ўручную на вашым пакеце графікаў. Па-другое, кожная здзелка павінна мець мэтавы прыбытак. Калі кошт дасягае гэтай мэты, альбо закрыйце, альбо прадайце частку вашай пазіцыі, вы можаце перанесці свой стоп-лосс на астатнюю частку вашай пазіцыі, каб атрымаць бясстратны зыход. Як абмяркоўвалася ў нумары трэці, ніколі не рызыкуйце больш, чым усталяваны працэнт вашага рахунку ў любой гандлі.
8 Усталёўка правілаў уезду; выхады значна важнейшыя за ўваходы. Ваша сістэма павінна быць дастаткова "складанай", каб быць эфектыўнай, але дастаткова простай для палягчэння неадкладных рашэнняў. Магчыма, вам трэба выканаць тры ўмовы, каб заключыць здзелку, калі ў вас ёсць больш за пяць жорсткіх умоў, якія павінны быць выкананы (і многія іншыя суб'ектыўныя), вам можа быць цяжка, калі здзяйсняць здзелкі. Думайце як кампутар. HFT і альго-сектары робяць гандляроў лепшымі, чым людзі, што тлумачыць, чаму амаль 70% усіх здзелак на Нью-Ёркскай фондавай біржы ў цяперашні час ствараюцца камп'ютэрнай праграмай. Кампутары і праграмнае забеспячэнне не "думаюць" і не павінны адчуваць сябе правільна, каб займацца гандлем. Калі зададзеныя ўмовы выконваюцца, яны проста ўваходзяць. Калі гандаль ідзе дрэнна або дасягае мэты прыбытку, яны выходзяць. Кожнае рашэнне заснавана на верагоднасцях.
9 Вядзенне ўліку; трэйдары павінны быць добрымі рэкардсменамі. Калі вы выйграеце здзелку, тады дакладна ведаеце, чаму і як, тое ж самае тычыцца і прайграных здзелак, не паўтарайце лішніх памылак. Запіс падрабязнасцей, такіх як; мэты, уваход, час, узровень падтрымкі і супраціву, штодзённы дыяпазон адкрыцця, адкрыты і закрыты рынак на працягу дня, а таксама кароткія каментары, чаму вы зрабілі гандаль, і любыя атрыманыя ўрокі могуць аказацца неацэннымі. Захаванне гандлёвых запісаў, каб вы маглі паўторна наведваць і аналізаваць прыбытак / страты, прасадкі, сярэдні час за здзелку і іншыя важныя фактары, гэта ўсё-ткі бізнес, а вы захавальнік кнігі
10 Выкананне пасмяротных забояў; пасля кожнага гандлёвага дня складанне прыбытку ці страты з'яўляецца другасным для таго, каб ведаць, чаму і як. Запішыце свае высновы ў гандлёвым часопісе, каб потым можна было на іх спасылацца.
Сумаванне
Паспяховая дэма-гандаль не гарантуе вам поспеху, калі вы пачнеце гандляваць рэальнымі грашыма, як толькі эмоцыі паўплываюць на прыняцце рашэння. Аднак паспяховая дэма-гандаль сапраўды дае трэйдару ўпэўненасць у тым, што сістэма працуе. У гандлі няма канцэпцыі выйгрышу без страты. Прафесійныя трэйдары ведаюць, перш чым увайсці ў здзелку, што шанцы на іх карысць альбо яны не прымаюць наладку. Трэйдары, якія выйграюць, паслядоўна ставяцца да гандлю як да бізнесу. Хоць гэта не гарантыя таго, што вы будзеце зарабляць грошы, складанне плана мае вырашальнае значэнне, калі вы хочаце стаць нязменна паспяховым і выжыць у гандлёвай гульні.
« Ніякага блізкаўсходняга "цукровага таткі" на гарызонце для выратавання крызісу ў еўразоне Жан Клод Юнкер дае імгненне рынкам, якія ім падаюць »
