تحليل التأرجح / الاتجاه للأسبوع الذي يبدأ يوم الأحد 27 أبريل
يتكون تحليلنا الأسبوعي للاتجاه / التداول المتأرجح من جزأين ؛ أولاً نقوم بتحليل قرارات السياسة الأساسية والأحداث الإخبارية للأسبوع القادم. ثانيًا ، نستخدم التحليل الفني في محاولة لتحديد أي فرص تداول محتملة. يجب على التجار الذين يقرؤون أحداث التقويم الرئيسية للأسبوع ملاحظة التوقعات ، حيث إن أي انحراف عن ذلك الذي توقعه الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع ، يمكن أن يؤدي إلى تحركات أزواج العملات الرئيسية ، اعتمادًا على التحولات اللاحقة في المعنويات الناتجة إذا جاءت البيانات أعلاه ، أو التوقعات أدناه.
الإثنين يرى الأخبار الأساسية الرئيسية تبدأ مع أرقام التجزئة اليابانية المتوقع أن تأتي بنسبة 10.9 ٪ على أساس سنوي. سينشر البوندسبانك الألماني أحدث تقرير له في الجلسة الأوروبية الصباحية. من الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة بعد الظهر ، نتلقى بيانات عن مبيعات المنازل المعلقة الأخيرة في الولايات المتحدة والمتوقعة أن ترتفع بنسبة 1٪. بعد ذلك ، يتحول الانتباه إلى نيوزيلندا حيث نتلقى مؤخرًا بيانات عن الميزان التجاري ، والمتوقع أن يبلغ 919 مل.
الثلاثاء يرى آخر قراءة لمناخ الأعمال GFK الألمانية المنشورة ، ومن المتوقع أن تأتي دون تغيير عند 8.5. من المتوقع أن تكون البطالة الإسبانية قد انخفضت بشكل طفيف عند 25.6٪. من المتوقع أن يأتي مؤشر أسعار المستهلكين الأولي في ألمانيا بقراءة -0.1٪ ، ومن المتوقع أن يأتي الناتج المحلي الإجمالي الأولي للمملكة المتحدة عند 0.9٪ لهذا الربع. ومن المتوقع أيضًا أن يبلغ مؤشر الخدمات في المملكة المتحدة 0.9٪. يُقام مزاد سندات إيطالية لمدة عشر سنوات في فترة ما بعد الظهر كما هو الحال في مزاد سندات المملكة المتحدة لمدة عشر سنوات. من الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم نتلقى أحدث بيانات تضخم أسعار المنازل المتوقع أن تأتي عند 12.9٪. يتم نشر استطلاع ثقة المستهلك CB في جلسة بعد الظهر حيث من المتوقع أن تأتي القراءة عند 82.9. في وقت لاحق يتحدث محافظ البنك المركزي الكندي بولوز. في المساء يتم نشر رقم موافقات البناء الشهرية لنيوزيلندا.
الأربعاء يتم نشر بيانات الإنتاج الصناعي الأولية الشهرية لليابان مع توقع أن الرقم سيكون 0.6٪. كما تم نشر استطلاع ثقة الأعمال ANZ. من اليابان نتلقى تقرير السياسة النقدية ، بينما من المتوقع أن تنخفض المساكن الجديدة بنسبة -2.8٪. من المتوقع أن تنخفض مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة -0.6٪. سينشر بنك اليابان تقرير توقعاته وسيعقد مؤتمرًا صحفيًا. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الفرنسي على أساس شهري بنسبة 0.3٪. من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الإسباني على أساس ربع سنوي بنسبة 0.2٪. من المتوقع أن ينخفض عدد البطالة في ألمانيا بمقدار -10 آلاف. من المتوقع أن يظل معدل البطالة في إيطاليا عند 13٪. من المتوقع أن يصل تقدير فلاش مؤشر أسعار المستهلكين لأوروبا إلى 0.8٪ على أساس سنوي.
من الولايات المتحدة الأمريكية ، نتلقى أحدث تقرير عن وظائف ADP مع توقع إنشاء 203 ألف وظيفة إضافية. من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الكندي ارتفاعًا بنسبة 0.2٪ على أساس شهري ، بينما من المتوقع أن تبلغ القراءة ربع السنوية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية 1.2٪. من المتوقع قراءة مؤشر شيكاغو لمديري المشتريات عند 56.6. ستصدر اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بيانًا ، مع توقع بقاء معدل التمويل عند 0.25٪.
يوم الخميس تبدأ الأخبار الأساسية مع توقع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للصين عند 50.5. من المتوقع أن ترتفع أسعار الواردات الفصلية لأستراليا بنسبة 1.9٪. من المملكة المتحدة ، سوف نتلقى أحدث معدل تضخم لأسعار المنازل من Nationwide بنسبة 0.6٪ عن الشهر. من المتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في المملكة المتحدة عند 55.4 ، ومن المتوقع أن ترتفع موافقات الرهن العقاري في المملكة المتحدة إلى 73 ألفًا في الشهر الماضي.
من الولايات المتحدة ، سوف نتلقى أحدث تخفيضات في الوظائف من شركة تشالنجر ، وستتحدث جانيت يلين بينما من المتوقع أن تصل مطالبات البطالة الأخيرة إلى 317 ألفًا. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق الشخصي بنسبة 0.7٪ مع ارتفاع الدخل الشخصي بنسبة 0.4٪. يجب أن يأتي مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي للولايات المتحدة عند 55.8 ، مع توقع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM أن يأتي عند 54.3. يجب أن تتم طباعة إجمالي مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بمعدل سنوي يبلغ 16.2 مليون.
الجمعة يرى أرقام البطالة في اليابان متوقعة عند 3.6٪ مع ارتفاع الإنفاق الأسري السنوي بنسبة 1.7٪ على أساس سنوي. من المتوقع أن يسجل مؤشر أسعار المنتجين على أساس ربع سنوي في أستراليا 0.6٪ ، ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإسباني 53.2 ، ومن المتوقع أن يسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الإيطالي 53 ، بينما من المتوقع صدور مؤشر مديري المشتريات التصنيعي النهائي لأوروبا عند 53.3. من المتوقع أن يكون مؤشر مديري المشتريات الإنشائي في المملكة المتحدة عند 62.2 ، بينما يُقام مزاد السندات الألمانية لمدة عشر سنوات. من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة في أوروبا 11.9٪ ، بينما من الولايات المتحدة من المتوقع أن يكشف رقم التوظيف غير الزراعي عن خلق 207 آلاف وظيفة إضافية. من المتوقع أن يصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 6.6٪. من المتوقع أن تنخفض طلبيات المصانع في الولايات المتحدة إلى 1.5٪.
يوضح التحليل الفني بالتفصيل التداولات المحتملة على العديد من أزواج العملات والمؤشرات والسلع الرئيسية
يتكون التحليل الفني الخاص بنا للتداول المتأرجح / الاتجاه من المؤشرات التالية التي تُركت جميعها في إعدادها القياسي ، باستثناء الخطوط العشوائية التي تم تعديلها إلى 10 ، 10 ، 5 في محاولة "طلب" قراءات خاطئة. يتم إجراء جميع تحليلاتنا على الإطار الزمني اليومي فقط. نستخدم: PSAR و Bollinger bands و DMI و MACD و ADX و RSI و Stochastics. نستخدم أيضًا المتوسطات المتحركة الرئيسية: 21 ، 50 ، 100 ، 200. نحن نبحث عن تطورات حركة السعر الرئيسية ونلاحظ المقابض الرئيسية / الأرقام المستديرة التي تلوح في الأفق ومستويات النفس. يفضل استخدام طريقة Heikin Ashi للقوالب اليومية.
زوج العملات EUR / USD كسر في الاتجاه الصعودي في 7 أبريل. يعتبر مؤشر PSAR حاليًا أقل من السعر وإيجابيًا ، أما MACD و DMI فهي إيجابية وتحقق ارتفاعات أعلى باستخدام مرئيات الرسم البياني. تم اختراق نطاق بولينجر الأوسط نحو الأعلى في حين أن السعر فوق كل SMA الرئيسي قد اخترق أخيرًا المتوسط المتحرك البسيط 21 SMA. كانت شموع HA في الأيام الأخيرة غير حاسمة حيث كانت شمعة الجمعة موجبة ومغلقة وجسم ضحل وظل صغير في الاتجاه الصعودي. عبرت خطوط الاستوكاستك الاتجاه الهبوطي لكنها لا تصل إلى ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء. يقع مؤشر ADX في حوالي 12 مع مؤشر القوة النسبية عند 55. يُنصح التجار الذين أمضوا فترة طويلة في هذا الأمان منذ السابع بالبقاء على هذا المنوال حتى ينعكس مؤشر PSAR على الأقل إلى المعنويات السلبية. بعد ذلك ، من الأفضل تنفيذ أي صفقات بيع عندما تتحول العديد من المؤشرات المذكورة سابقًا إلى سلبية ويخترق السعر العديد من المتوسطات المتحركة في الاتجاه الهبوطي.
AUD / USD تم اختراقه إلى الجانب السفلي في 16 أبريل ، بينما يعد PSAR حاليًا سلبيًا وأعلى من السعر. اخترق السعر نطاق بولينجر السفلي. لا يزال السعر فوق المتوسطات المتحركة 50 و 100 و 200 SMA. مؤشر DMI إيجابي ويفشل في تحقيق ارتفاعات منخفضة ، في حين أن مؤشر MACD سلبي ولكنه يسجل قيعان منخفضة. عبرت خطوط الاستوكاستك وخرجت من منطقة ذروة الشراء. تم إغلاق آخر شمعتين من HA الأسبوع ، ممتلئة بظلال هابطة. يقع مؤشر ADX عند 33 ، في حين أن مؤشر القوة النسبية عند 51. يُنصح التجار الذين لديهم صفقات بيع بالبقاء كذلك حتى ، على سبيل المثال ، يصبح مؤشر PSAR إيجابيًا عندما يمكنهم التفكير في إغلاق صفقاتهم القصيرة في انتظار مزيد من التأكيد للمؤشرات الأخرى من قبل النظر في عكس اتجاه تجارتهم.
USD / JPY تم كسره إلى الجانب السفلي في 7 أبريل ، حاليًا PSAR سلبي وأعلى من السعر. اخترق السعر منتصف بولينجر هبوطا والسعر أقل من جميع المتوسطات المتحركة البسيطة باستثناء 200 SMA. يعتبر كل من MACD و DMI سلبيين ويسجلان قيعان منخفضة. تقاطعت خطوط الاستوكاستك في الاتجاه الصعودي لكنها لا تصل إلى منطقة ذروة الشراء والبيع. يقع مؤشر ADX عند 14 ومؤشر القوة النسبية في حوالي 47. سيكون المتداولون قد قاموا بعمل جيد ليحتفظوا بمركزهم القصير خلال الفترة منذ السابع نظرًا لأن حركة السعر المعروضة في منتصف الأسبوع الماضي كانت تحتوي على كل الأدلة على التفاف الأمان لكسرها الاتجاه الصعودي. ومع ذلك ، في الوضع الحالي ، ننصح التجار بالاحتفاظ بصفقاتهم القصيرة حتى تظهر العديد من المؤشرات المذكورة أعلاه إيجابية.
DJIA اخترق صعودًا في 15 أبريل ، PSAR إيجابي وتحت السعر ، اخترق السعر نطاق بولينجر الأوسط إلى الجانب السفلي. اخترق السعر المتوسط المتحرك البسيط 21 SMA في الاتجاه الهبوطي ، وتم إغلاق شمعة HA ليوم الجمعة ، كاملة الجسم وظل هبوطيًا. يعتبر كل من MACD و DMI موجبين ، لكنهما يصنعان ارتفاعات منخفضة باستخدام الرسم البياني المرئي. لقد عبرت الخطوط العشوائية ، لكنها تفتقر إلى ظروف ذروة البيع أو ذروة الشراء. يقع مؤشر ADX عند 12 ومؤشر القوة النسبية عند 51. يحتاج التجار إلى المضي قدمًا بحذر نظرًا لأن الأمن يبدو ملتفًا للاختراق في الاتجاه الهبوطي. كحد أدنى من المتطلبات يجب على المتداولين التفكير في صفقات البيع إذا عادت العديد من المؤشرات المذكورة أعلاه إلى الاتجاه الهبوطي.
« ترتفع مبيعات التجزئة بشكل هامشي في المملكة المتحدة مع انخفاض موافقات الرهن العقاري ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان قبل رفع ضريبة المبيعات الأخيرة ، وانخفضت أسعار الواردات الألمانية بنسبة -3.3٪ »
