قواعد نسيم طالب الرئيسية لنصائح تداول الإبهام

3 نيسان (أبريل) • بين السطور • 14261 مشاهدة • 1 تعليق حول القواعد الرئيسية لنصائح تداول الإبهام لنسيم طالب

من وقت لآخر ، يجدر النظر في أذهان بعض: التجار وكتاب المقالات والمفكرين "الأسطوريين" في عالم التداول لدينا ، لمعرفة أفكارهم حول العديد من جوانب التداول التي نختبرها يومًا بعد يوم أساس. ومما له أهمية خاصة قدرتها على قطع مساحات كبيرة من النسخ المكتوبة على صناعتنا وبكل بساطة "الوصول إلى صلب الموضوع". يبدو الأمر كما لو أن عقودهم من الخبرة قد تم معايرتها إلى ما لا يزيد عن اثنتي عشرة نقطة واضحة وذات صلة وموجزة يمكنها على الفور تصحيح بعض آرائنا وعاداتنا الخاطئة. تمكن مارك دوجلاس من القيام بذلك في كتابه الممتاز "التجارة في المنطقة" حيث اتخذت أفكاره ومعتقداته مكانة أسطورية في صناعتنا.

ولكن في هذه المقالة ، هناك عملاق آخر في عالم التجارة نريد التركيز عليه - نسيم طالب * الذي نشر تسعة "قواعد أساسية" فيما أطلق عليه "تقاليد إدارة مخاطر المتداول". سيلاحظ القراء المنتظمون لهذه الأعمدة أننا (عن طريق الصدفة أو التصميم) رددنا العديد من ادعاءاته في المقالات التي لا تعد ولا تحصى التي أنشأناها. علاوة على ذلك ، سيتعرف القراء على تركيز طالب ، الذي يقترب من الهوس ، فيما يتعلق بإدارة المخاطر والأموال بشكل عام ، وهو موضوع يتكرر باستمرار في العديد من مقالاتنا. في تذييل هذه المقالة ، قمنا بقص بضع فقرات من ويكيبيديا المتعلقة بـ Taleb وللمتداولين داخل مجتمعنا الذين يبحثون عن مواد للقراءة لتمضية الوقت بين عمليات إعداد التداول ولتطوير نهج أكثر شمولية وشاملة لصناعتنا. نوصي بقراءة كتب طالب بما في ذلك Black Swan و Fooled By Randomness. أول كتاب غير تقني لطالب ، Fooled by Randomness ، حول التقليل من دور العشوائية في الحياة ، في نفس وقت هجمات 11 سبتمبر تقريبًا ، اختارته Fortune كواحد من أذكى 75 كتابًا معروفًا. نُشر كتابه الثاني غير التقني ، The Black Swan ، حول الأحداث غير المتوقعة ، في عام 2007 ، وبيع ما يقرب من 3 ملايين نسخة (اعتبارًا من فبراير 2011). أمضت 36 أسبوعا على قائمة New York Times Bestseller ، 17 أسبوعا كغلاف مقوى و 19 أسبوعا كغلاف ورقي وتم ترجمتها إلى 31 لغة. يعود الفضل إلى البجعة السوداء في التنبؤ بالأزمة المصرفية والاقتصادية لعام 2008.

تقاليد إدارة مخاطر المتداول: قواعد طالب الرئيسية في الإبهام

القاعدة رقم 1- لا تغامر بالأسواق والمنتجات التي لا تفهمها. سوف تكون بطة جالسة. القاعدة رقم 2 - الضربة الكبيرة التي ستأخذها بعد ذلك لن تشبه الضربة التي تلقيتها في الماضي. لا تستمع إلى الإجماع حول مكان وجود المخاطر (أي المخاطر التي أظهرها حكم الفيديو المساعد). ما سيؤذيك هو أقل ما تتوقعه. القاعدة رقم 3 - صدق نصف ما تقرأ ، لا شيء مما تسمعه. لا تدرس نظرية قبل أن تقوم بملاحظتك وتفكيرك. اقرأ كل جزء من البحث النظري يمكنك - لكن ابق متداولًا. إن الدراسة غير المحمية للطرق الكمية الأقل ستسلبك من بصيرتك.

القاعدة رقم 4: احذر من التجار الذين لا يصنعون السوق والذين يحققون دخلًا ثابتًا - فهم يميلون إلى التفجير. قد يؤذيك المتداولون الذين يتعرضون لخسائر متكررة ، لكن من غير المحتمل أن يفجروك. يخسر المتداولون ذوو التقلبات الطويلة أموالهم في معظم أيام الأسبوع. (الاسم الذي تم تعلمه: خصائص العينة الصغيرة لنسبة شارب). القاعدة رقم 5 - ستتبع الأسواق الطريق لإلحاق الضرر بأكبر عدد من المتحوطين. أفضل التحوطات هي تلك التي تضعها بمفردك. القاعدة رقم 6- لا تدع يومًا يمر دون دراسة التغيرات في أسعار جميع أدوات التداول المتاحة. سوف تبني استنتاجًا غريزيًا أقوى من الإحصائيات التقليدية. القاعدة رقم 7 - أكبر خطأ استنتاجي: "هذا الحدث لا يحدث في سوقي أبدًا." معظم ما لم يحدث من قبل في أحد الأسواق حدث في سوق آخر. حقيقة أن شخصًا ما لم يمت من قبل لا يجعله خالدًا. (الاسم المتعلم: مشكلة هيوم في الاستقراء). القاعدة رقم 8 - لا تعبر النهر أبدًا لأن متوسط ​​عمق النهر يبلغ 4 أقدام. القاعدة رقم 9- اقرأ كل كتاب من قبل التجار لمعرفة أين خسروا المال. لن تتعلم أي شيء ذي صلة من أرباحهم (تتكيف الأسواق). سوف تتعلم من خسائرهم.

* نسيم نقولا طالب

نسيم نيكولاس طالب كاتب مقالات وباحث وإحصائي لبناني أمريكي ، يركز عمله على مشاكل العشوائية والاحتمالية وعدم اليقين. تم وصف كتابه The Black Swan لعام 2007 في مراجعة أجرتها صحيفة Sunday Times بأنه أحد أكثر الكتب الاثني عشر تأثيرًا منذ الحرب العالمية الثانية. طالب هو المؤلف الأكثر مبيعًا وكان أستاذاً في عدة جامعات ، وهو حاليًا أستاذ متميز في هندسة المخاطر في كلية الفنون التطبيقية بجامعة نيويورك. كان أيضًا ممارسًا للتمويل الرياضي ، ومديرًا لصندوق التحوط ، ومتداولًا في المشتقات ، وهو حاليًا مستشار علمي في Universa Investments وصندوق النقد الدولي. وانتقد أساليب إدارة المخاطر التي تستخدمها صناعة التمويل وحذر من الأزمات المالية ، واستفاد لاحقًا من الأزمة المالية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وهو يدافع عما يسميه مجتمع "البجعة السوداء القوية" ، أي مجتمع يمكنه الصمود في وجه الأحداث التي يصعب التنبؤ بها. يقترح "مقاومة الهشاشة" في الأنظمة ، أي القدرة على الاستفادة والنمو من فئة معينة من الأحداث العشوائية والأخطاء والتقلبات وكذلك "الترقيع المحدب" كأسلوب للاكتشاف العلمي ، والذي يقصد به ذلك يتفوق التجريب الشبيه بالخيارات على البحث الموجه.   

« ترتفع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث اقتربت أرقام التوظيف في ADP من التوقعات يشير مؤشر مديري المشتريات الصيني إلى الانكماش حيث يفاجئ الميزان التجاري الإيجابي الأسترالي المحللين »