كيف أتعلم تعظيم أرباحي وتقليل خسائري؟
هناك حقائق معينة ظلت ثابتة على مر السنين فيما يتعلق بالتداول. سيشير المتداولون المتمرسون والناجحون إلى أنه ، على الرغم من قدرتهم على الحصول على عمليات إعداد ذات احتمالية عالية "بشكل صحيح" ، من أجل دخول السوق في النقطة الدقيقة التي تظهر عندها إشارات الإعداد الخاصة بهم ، فلن يحصلوا أبدًا ولم يحصلوا على مخارجهم أبدًا. حق.
يعد الوصول إلى المخارج `` الصحيحة '' أحد أكثر الجوانب تحديًا في تداولنا وهو بمثابة صدمة كبيرة للمتداولين الجدد من أن مخارجنا لن تكون دائمًا على الفور وأنه يتعين علينا ببساطة تنفيذها كجزء من خطتنا للتداول بدون أي تردد وبدون خوف أو اتهامات متبادلة أننا تركنا المزيد من النقاط والنقاط على الطاولة. قد نكون قادرين على تحقيق التميز ، ولكن الكمال (فيما يتعلق بالتداول) هو طموح مستحيل.
لذلك لا يمكن تحقيق تعظيم أرباحنا وتقليل خسائرنا إلا في حدود معايير خطة التداول الخاصة بنا. لن نكون أبدًا في وضع يسمح لنا بالتنبؤ بدقة ، بأي شكل من أشكال اليقين ، بالجزء العلوي والسفلي من أي حركة في السوق ، ولكن ما يمكننا القيام به هو وضع استراتيجية تسمح لنا بأخذ نسبة كبيرة من حركة السوق من حيث النقاط أو النقاط. بدلاً من تعلم تعظيم أرباحنا وتقليل خسائرنا إلى الحد الأدنى ، يجب أن نتعلم قبول قيودنا والعمل ضمنها. إذن كيف نضع معاييرنا؟
تخطيط الصفقات وتداول الخطة
لحسن الحظ ، إذا كان لدينا الانضباط الذاتي للالتزام بإستراتيجية التداول وخطة التداول التي نؤمن بها ، فيجب تحديد نطاقنا لجني أرباحنا والحد من خسائرنا من خلال أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح التي حددناها عند دخول السوق ، على الرغم من أنه يمكن تعديل هذين المعيارين مع تقدم التجارة لصالحنا. عند تحديد معايير وقف الخسارة وأمر حد جني الأرباح ، يتم إزالة القلق ومسؤولية اختيار الجزء العلوي والسفلي من أي حركة في السوق لأننا في الواقع نرجئ إلى الاستراتيجية.
تتبع وقف الخسارة لتقليل خسائرنا
تتمثل إحدى طرق تقليل خسائرنا المحتملة في "تتبع" أمر وقف الخسارة ، أو تحريكه ربما باتباع قراءات مؤشر مثل PSAR. بهذه الطريقة نحافظ على أرباحنا بينما تتحرك التجارة لصالحنا ونقلل من التأثير المحتمل للانعكاس المفاجئ على نجاح تداولاتنا وربحيتها.
يتوفر وقف الخسارة المتحرك على العديد (معظم) منصات التداول وهي واحدة من أكثر الأدوات الأقل تصنيفًا والأقل استخدامًا المتاحة على منصاتنا ، وبالتالي ستمكن المتداولين من تقليل خسائرنا. من السهل نسبيًا أيضًا كتابة أوامر الوقف المتحرك في المستشارين الخبراء الذين قد نفضل استخدامها ، على سبيل المثال ، على منصة MetaTrader 4.
تحكم في مخاطرنا ولدينا ميزة
يتخيل عدد كبير جدًا من المتداولين ، ولا سيما المتداولين المبتدئين ، أن ميزتهم تأتي من HPSU (إعداد احتمالية عالية). الحقيقة هي أن ميزة الإستراتيجية الشاملة مستمدة من التحكم في المخاطر وتقنية إدارة الأموال التي نمارسها وليس من جانب الأسلوب في تداولنا. أيضًا وعلى الرغم من أنه بيان تداول فضفاض إلى حد ما فقد أصبح ميمًا على الإنترنت ؛ "الاهتمام بالجانب السلبي والجانب الصاعد يعتني بنفسه" هو في الواقع بيان يحتوي ، في جوهره ، على عنصر قوي من الحقيقة والصلاحية عند وضعه موضع التنفيذ في السوق.
تعظيم أرباحنا كجزء من إستراتيجيتنا التجارية
كما أشرنا سابقًا ، لا توجد طريقة تسمح لنا ، بأي درجة من اليقين أو الانتظام ، باختيار الجزء السفلي والجزء العلوي من حركة السوق بشكل مثالي ، سواء كنا نتداول يوميًا أو تداولًا متأرجحًا أو تداول مركز ، فهو ببساطة مهمة مستحيلة. لذلك عندما نبتكر طريقة التداول الخاصة بنا ونثبتها كجزء من 3Ms في خطة التداول الخاصة بنا ، يتعين علينا إما استخدام المؤشرات لتشجيعنا على إغلاق الصفقة ، أو استخدام شكل من أشكال التعرف على أنماط الشموع مثل "السعر". عمل". ومع ذلك ، بغض النظر عن ما نختاره ، أو الخروج من قاعدة حركة السعر ، أو الخروج المستند إلى المؤشرات ، فلن يكون لأي منها موثوقية بنسبة 100٪.
كسبب يستند إلى المؤشر للإغلاق ، يمكننا استخدام الاتجاه العكسي لـ PSAR لتظهر في الجانب الآخر من السعر. بدلاً من ذلك ، يمكننا استخدام مؤشر مثل مؤشر ستوكاستيك أو مؤشر القوة النسبية يدخل في ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. أو يمكننا البحث عن مؤشر مثل MACD أو DMI لعمل ارتفاعات منخفضة أو قيعان أعلى على الرسم البياني المرئي ، مما يشير إلى انعكاس محتمل في المعنويات.
المضي قدمًا في موضوع الانخفاضات المرتفعة أو الارتفاعات المنخفضة يقودنا بدقة إلى حركة السعر. من أجل تعظيم أرباحنا ، من خلال الخروج مما نأمل أن يكون الوقت المناسب عند قياسه على عينة كبيرة من تداولاتنا ، نحتاج إلى البحث عن أدلة على الانعكاس المحتمل للمشاعر. بالنسبة للمتداولين المتأرجحين الذين يستخدمون حركة السعر ، يمكن تمثيل ذلك بفشل السعر في تحقيق ارتفاعات جديدة ، وتشكيل قمم مزدوجة وقيعان مزدوجة على الرسوم البيانية اليومية ، أو الظهور الكلاسيكي لشموع الدوجي ، مما يشير إلى أن معنويات السوق قد تغيرت. في حين أنه لا يمكن الاعتماد عليها بنسبة 100٪ ، فإن الأساليب التي تم اختبارها على مدار الوقت لاستدعاء انعكاس السوق ، أو إيقاف الزخم الحالي ، يمكن استخدامها بشكل فعال للغاية لحثنا على الخروج من صفقاتنا ونأمل في تعظيم الأرباح المتاحة.
بطبيعة الحال ، هناك حالات عندما نخرج من السوق ، معتقدين أننا أخذنا أكبر عدد من النقاط من حركة السوق التي يمكننا أن نراقبها بلا حول ولا قوة ، حيث يتراجع السعر أولاً ثم يواصل اتجاهه السابق. ومع ذلك ، هذا هو أحد المخاطر والعقوبات التي سنقوم بدفعها لأنه ، كما اقترحنا في البداية ، بغض النظر عن المدة التي نتمتع بها ونجاح مهنتنا في هذه الصناعة ، فلن ننجح أبدًا في تحقيق خروجنا بالشكل الصحيح ، فلن نتمكن أبدًا أن نكون مثاليين ولكن ما يمكننا فعله هو ممارسة التميز.
« انخفضت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غير متوقع بنسبة 14.5٪ في مارس حيث ارتفع الإنتاج الأمريكي بأسرع وتيرة لما يزيد قليلاً عن ثلاث سنوات في أبريل ارتفاع ثقة الأعمال الألمانية وسط مؤشرات النمو »
