Sự biến động là gì, làm thế nào bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp và nó có thể ảnh hưởng như thế nào đến kết quả giao dịch của bạn?

24 tháng XNUMX • Các bài báo về giao dịch ngoại hối, Bình luận thị trường • 3371 Lượt xem • Comments Off về Biến động là gì, làm cách nào bạn có thể điều chỉnh chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp và nó có thể tác động như thế nào đến kết quả giao dịch của bạn?

Không có gì ngạc nhiên khi phần lớn các nhà giao dịch FX bán lẻ không thừa nhận tác động của sự biến động có thể có đối với kết quả giao dịch của họ. Chủ đề, như một hiện tượng và tác động trực tiếp của nó đến lợi nhuận của bạn, hầu như không bao giờ được thảo luận đầy đủ trong các bài báo, hoặc trên các diễn đàn giao dịch. Chỉ tài liệu tham khảo thường xuyên, thoáng qua, đã từng được thực hiện. Đây là một sự giám sát đáng kể, dựa trên thực tế là (với tư cách là một chủ thể), nó là một trong những yếu tố bị hiểu lầm và bị bỏ qua nhiều nhất, liên quan đến giao dịch tất cả các thị trường, không chỉ FX.

Định nghĩa về sự biến động có thể là “một thước đo thống kê về việc phân phối lợi nhuận cho bất kỳ chứng khoán hoặc chỉ số thị trường nhất định nào”. Trong các điều khoản chung; mức độ biến động bất kỳ lúc nào càng cao thì chứng khoán càng được coi là rủi ro. Sự biến động có thể được đo lường bằng cách sử dụng các mô hình độ lệch chuẩn hoặc phương sai giữa lợi nhuận từ cùng một chứng khoán hoặc chỉ số thị trường. Sự biến động cao hơn thường liên quan đến các biến động lớn, có thể xảy ra theo cả hai hướng. Ví dụ: nếu một cặp ngoại hối tăng và giảm hơn một phần trăm trong các phiên trong ngày, thì nó có thể được xếp vào loại thị trường “dễ bay hơi”.

Sự biến động tổng thể của thị trường đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, có thể được quan sát bằng cách gọi là “Chỉ số Biến động”. VIX được tạo ra bởi Chicago Board Options Exchange, nó được sử dụng như một thước đo để đánh giá sự biến động dự kiến ​​trong ba mươi ngày của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và nó có nguồn gốc từ giá niêm yết theo thời gian thực của SPX 500, quyền chọn mua và bán. Về cơ bản, VIX là một thước đo đơn giản về các cược trong tương lai mà các nhà đầu tư và nhà giao dịch đang thực hiện, theo hướng của thị trường hoặc chứng khoán riêng lẻ. Chỉ số VIX cao cho thấy một thị trường rủi ro hơn.

Không có chỉ báo kỹ thuật nào phổ biến nhất, có sẵn trên các nền tảng như MetaTrader MT4, được thiết kế đặc biệt với chủ đề biến động. Dải Bollinger, Chỉ số Kênh Hàng hóa và Phạm vi Đúng Trung bình, là các chỉ báo kỹ thuật có thể minh họa về mặt kỹ thuật những thay đổi về độ biến động, nhưng không có chỉ báo nào được thiết kế đặc biệt để tạo số liệu cho sự biến động. RVI (Chỉ số Biến động Tương đối) được tạo ra để phản ánh hướng thay đổi của biến động giá. Tuy nhiên, nó không được phổ biến rộng rãi và đặc điểm chính của RVI là nó chỉ đơn giản xác nhận các tín hiệu của các chỉ báo dao động khác (RSI, MAСD, Stochastic và các tín hiệu khác) mà không thực sự sao chép chúng. Có một số vật dụng độc quyền mà một số nhà môi giới cung cấp, có thể minh họa những thay đổi về sự biến động, những vật dụng này không nhất thiết phải có sẵn dưới dạng chỉ báo, chúng độc lập hơn, các công cụ toán học.

Sự thiếu biến động (như một hiện tượng) ảnh hưởng đến ngoại hối, gần đây đã được minh họa bằng sự sụt giảm của các cặp đồng bảng Anh, liên quan trực tiếp đến sự sụt giảm đáng kể trong hoạt động giao dịch theo các cặp như GBP / USD. Sự sụt giảm trong hành động và biến động giá của các cặp GBP, có liên quan trực tiếp đến kỳ nghỉ lễ Phục sinh của ngân hàng và cuộc họp Quốc hội Vương quốc Anh. Một số thị trường ngoại hối đã đóng cửa trong kỳ nghỉ lễ của ngân hàng vào thứ Hai và thứ Sáu, trong khi các nghị sĩ Vương quốc Anh nghỉ lễ hai tuần. Trong kỳ nghỉ lễ của họ, chủ đề Brexit phần lớn đã bị loại bỏ khỏi các tiêu đề truyền thông chính thống, cũng như các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến giá đồng bảng Anh, so với các đồng tiền của nó.

Trong thời gian nghỉ, hành động giá biến động, thường được minh họa trong những tháng gần đây, khi Vương quốc Anh phải đối mặt với nhiều bờ vực khác nhau liên quan đến Brexit, không còn hiển thị trên các khung thời gian khác nhau. Phần lớn, nhiều cặp đồng bảng Anh giao dịch đi ngang trong những tuần mà các nghị sĩ Vương quốc Anh không còn nhìn thấy hoặc không thể nghe thấy. Rất đơn giản; giao dịch đầu cơ bằng đồng bảng Anh đã giảm đáng kể, vì Brexit với tư cách là một chủ đề, đã bị loại khỏi tầm ngắm. Nhiều ước tính khác nhau cho thấy rằng sự biến động trong đồng bảng Anh đã giảm khoảng 50% so với mức trước Quốc hội suy thoái. Các cặp như EUR / GBP và GBP / USD được giao dịch trong phạm vi chặt chẽ, chủ yếu là đi ngang, trong khoảng thời gian khoảng hai tuần. Nhưng ngay sau khi các nghị sĩ Vương quốc Anh trở lại văn phòng của họ ở Westminster, Brexit đã trở lại chương trình nghị sự của các phương tiện truyền thông chính thống về tài chính.

Đầu cơ vào đồng bảng Anh ngay lập tức tăng lên và giá dao động dữ dội trong một phạm vi rộng, dao động giữa điều kiện tăng và giảm, cuối cùng đã rơi qua S3, vào thứ Ba ngày 23 tháng XNUMX, khi tin tức bùng phát liên quan đến sự thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai đảng chính trị chính của Vương quốc Anh. Đột nhiên, bất chấp việc đảo ngược Ngày Groundhog đã tồn tại trước thời điểm suy thoái, sự biến động, hoạt động và cơ hội của đồng bảng Anh đã trở lại trên radar. Điều quan trọng đối với các nhà giao dịch ngoại hối là không chỉ nhận ra sự biến động là gì và tại sao nó có thể tăng, mà còn cả khi nó có nhiều khả năng xảy ra nhất. Nó có thể tăng mạnh do một sự kiện tin tức nóng hổi, ​​một sự kiện chính trị trong nước hoặc do một tình huống đang diễn ra làm thay đổi đáng kể. Dù lý do là gì, đó là một hiện tượng đáng được các nhà giao dịch FX bán lẻ chú ý và tôn trọng hơn so với khả năng chi trả chung. 

Được đóng lại.

« »