Làm cách nào để học cách tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại của tôi?
Có những sự thật nhất định vẫn ổn định trong nhiều năm liên quan đến giao dịch. Các nhà giao dịch thành công và có kinh nghiệm sẽ chỉ ra rằng, mặc dù có thể xác suất cao các thiết lập của họ 'đúng', để tham gia thị trường vào thời điểm chính xác khi các tín hiệu thiết lập của họ, họ sẽ không bao giờ và chưa bao giờ thoát ra đúng.
Làm cho các lệnh thoát 'đúng' là một trong những khía cạnh thách thức nhất trong giao dịch của chúng tôi và nó gây sốc cho các nhà giao dịch mới rằng các lệnh thoát của chúng ta sẽ không bao giờ được thực hiện và chúng ta chỉ cần thực hiện chúng như một phần của kế hoạch giao dịch mà không bất kỳ do dự nào và không sợ hãi hoặc xác định lại rằng chúng tôi đã để lại nhiều pips và điểm hơn trên bàn. Chúng ta có thể đạt được sự xuất sắc, nhưng sự hoàn hảo (khi giao dịch được quan tâm) là một tham vọng bất khả thi.
Do đó, việc tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại của chúng tôi chỉ có thể đạt được trong các thông số của kế hoạch giao dịch của chúng tôi. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể dự đoán chính xác, với bất kỳ hình thức chắc chắn nào, đỉnh và đáy của bất kỳ động thái thị trường nào, nhưng những gì chúng tôi có thể làm là đưa ra một chiến lược cho phép chúng tôi chiếm một tỷ lệ lớn thị trường di chuyển theo pips hoặc điểm. Thay vì học cách tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại, chúng ta phải học cách chấp nhận những hạn chế của mình và làm việc trong đó. Vì vậy, làm thế nào để chúng tôi thiết lập các tham số của chúng tôi?
Lập kế hoạch giao dịch và giao dịch kế hoạch
May mắn thay, nếu chúng ta có kỷ luật tự giác tuân thủ chiến lược giao dịch và kế hoạch giao dịch mà chúng ta tin tưởng, thì phạm vi thu lợi nhuận và hạn chế thua lỗ của chúng ta nên được đặt bằng lệnh cắt lỗ và chốt lời mà chúng ta đã đặt khi tham gia thị trường, mặc dù hai thông số này có thể được điều chỉnh khi thương mại tiến triển có lợi cho chúng tôi. Khi thiết lập các tham số của lệnh cắt lỗ và giới hạn chốt lời, chúng tôi sẽ loại bỏ sự lo lắng và trách nhiệm chọn đỉnh và đáy của bất kỳ động thái thị trường nào khi chúng tôi thực hiện trì hoãn chiến lược.
Theo dõi lệnh cắt lỗ của chúng tôi để giảm thiểu tổn thất của chúng tôi
Một phương pháp để giảm thiểu tổn thất tiềm năng của chúng tôi là 'theo dõi' điểm dừng của chúng tôi, hoặc di chuyển nó có thể bằng cách theo dõi các kết quả của một chỉ báo như PSAR. Bằng cách này, chúng tôi chốt lợi nhuận của mình khi giao dịch diễn ra theo hướng có lợi cho chúng tôi và chúng tôi giảm tác động tiềm tàng của sự đảo chiều đột ngột đối với thành công và lợi nhuận giao dịch của chúng tôi.
Trailing stop lỗ có sẵn trên nhiều (hầu hết) nền tảng giao dịch và là một trong những công cụ được đánh giá thấp và được sử dụng nhiều nhất có sẵn trên nền tảng của chúng tôi và như vậy sẽ cho phép các nhà giao dịch giảm thiểu thiệt hại của chúng tôi. Trailing stop cũng tương đối dễ dàng để 'viết mã' thành các chuyên gia cố vấn mà chúng tôi có thể thích sử dụng hơn, ví dụ: nền tảng MetaTrader 4.
Kiểm soát rủi ro của chúng tôi và chúng tôi có lợi thế
Có quá nhiều nhà giao dịch, đặc biệt là các nhà giao dịch mới vào nghề, tưởng tượng rằng lợi thế của họ đến từ HPSU (thiết lập xác suất cao) của họ xảy ra. Thực tế là lợi thế của một chiến lược tổng thể bắt nguồn từ kỹ thuật kiểm soát rủi ro và quản lý tiền mà chúng tôi thực hiện chứ không phải khía cạnh phương pháp trong giao dịch của chúng tôi. Ngoài ra và mặc dù đó là một tuyên bố giao dịch hơi lỏng lẻo nhưng đã trở thành một meme trên internet; “Nhìn vào mặt trái và mặt tăng giá sẽ tự chăm sóc” trên thực tế là một tuyên bố về cốt lõi của nó có một yếu tố chân lý và giá trị mạnh mẽ khi được đưa vào thực tế trên thị trường.
Tối đa hóa lợi nhuận của chúng tôi như một phần trong chiến lược giao dịch của chúng tôi
Như chúng ta đã đề cập trước đó, không có phương pháp nào cho phép chúng ta, với bất kỳ mức độ chắc chắn hoặc đều đặn nào, hoàn toàn chọn được đáy và đỉnh của một động thái thị trường, cho dù chúng ta đang giao dịch trong ngày, giao dịch xoay vòng hay giao dịch vị thế, nó khá đơn giản một nhiệm vụ bất khả thi. Do đó, khi chúng tôi đưa ra phương pháp giao dịch và cài đặt nó như một phần của 3M vào kế hoạch giao dịch của mình, chúng tôi phải sử dụng các chỉ báo để khuyến khích chúng tôi đóng giao dịch hoặc sử dụng một số hình thức nhận dạng mô hình nến, chẳng hạn như thường được coi là “giá hoạt động". Tuy nhiên, cho dù chúng ta chọn cách nào, số lần thoát cơ sở hành động giá hay số lần thoát dựa trên chỉ báo, thì không có điểm nào có độ tin cậy 100%.
Như một lý do dựa trên chỉ báo để đóng cửa, chúng ta có thể sử dụng hướng đảo ngược PSAR để xuất hiện mặt ngược lại của giá. Ngoài ra, chúng ta có thể sử dụng một chỉ báo như stochastic hoặc RSI vào các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Hoặc chúng ta có thể tìm kiếm một chỉ báo như MACD hoặc DMI để tạo mức cao thấp hơn hoặc mức thấp hơn trên biểu đồ trực quan, báo hiệu một sự đảo ngược tiềm năng trong tâm lý.
Tiếp tục với chủ đề mức thấp hơn hoặc mức cao thấp hơn sẽ đưa chúng ta đến hành động giá. Để tối đa hóa lợi nhuận của chúng tôi, bằng cách thoát ra vào thời điểm mà chúng tôi hy vọng sẽ là thời điểm thích hợp khi được đo lường trên một mẫu giao dịch quan trọng của chúng tôi, chúng tôi cần tìm kiếm manh mối về sự đảo ngược tâm lý tiềm năng. Đối với các nhà giao dịch xoay vòng sử dụng hành động giá, điều này có thể được biểu thị bằng việc giá không đạt được mức cao mới, hình thành đỉnh kép và đáy kép trên biểu đồ hàng ngày hoặc sự xuất hiện cổ điển của nến doji, cho thấy tâm lý thị trường có thể đã thay đổi. Mặc dù không đáng tin cậy 100%, các phương pháp gọi thị trường đảo chiều hoặc dừng đà hiện tại có thể được sử dụng rất hiệu quả để nhắc chúng ta thoát khỏi giao dịch và hy vọng tối đa hóa lợi nhuận có sẵn.
Đương nhiên, có những trường hợp khi chúng ta thoát khỏi thị trường, tin rằng chúng ta đã lấy được nhiều điểm nhất từ sự di chuyển của thị trường mà chúng ta có thể làm được, để rồi bất lực nhìn giá trước tiên thoái lui sau đó tiếp tục hướng đi trước đó của nó. Tuy nhiên, đó là một trong những rủi ro và hình phạt mà chúng tôi sẽ phải trả vì, như chúng tôi đã đề xuất lúc đầu, cho dù chúng tôi có sự nghiệp thành công và lâu dài trong ngành này bao lâu, chúng tôi sẽ không bao giờ tìm được lối thoát đúng đắn, chúng tôi sẽ không bao giờ trở nên hoàn hảo nhưng những gì chúng ta có thể làm là rèn luyện sự xuất sắc.
« Doanh số bán nhà mới ở Mỹ bất ngờ giảm 14.5% trong tháng XNUMX khi sản lượng của Mỹ tăng với tốc độ nhanh nhất chỉ trong hơn XNUMX năm vào tháng XNUMX Niềm tin kinh doanh Đức tăng lên giữa các dấu hiệu tăng trưởng »
