Помилкова назва надмірної торгівлі та чим вона відрізняється від імпульсивної торгівлі
Надмірна торгівля - надмірна купівля-продаж цінних паперів інвестором з метою збільшення ймовірності успішних торгів. Чи можна пояснити явища надмірної торгівлі особливим використанням однорядкового опису, чи відповідає це одне речення повністю всім нюансам та складності?
Багато торгових експертів припускають, що надмірна торгівля може знищити рахунки так само швидко, як або недостатня капіталізація, або недостатній досвід та досвід. Хоча, безперечно, логічним висновком, чи справді ця заява витримує перевірку? Зрештою, свінг-трейдери могли негайно засудити явища денної торгівлі у всіх її формах, зокрема скальпінг, як надмірну торгівлю, навіть не заглиблюючись у техніку, яку вони вважали б, що трейдер переставав торгувати. Але м'ясо однієї людини - отрута іншого, і надмірна торгівля може бути настільки неправильно зрозумілою, як інші міфи, яким дозволено еволюціонувати безперечно в галузі.
"Я торгую чотирма парами; євро, кабель, євро-ієна та австраліє відключають п'ятнадцять хвилин. Я приймаю до п'ятдесяти угод на день, і моє співвідношення виграш / програш становить лише 7: 1 кілька днів , що ви думаєте про правильну або середню кількість законних налаштувань, які я мав би отримувати щодня, чи я перестаю торгувати? "
Це версія запитання, що часто розміщується на торгових форумах або в розділах "запитати експерта" веб-сайтів брокерів. Під час першої перевірки імпульс повинен припустити, що так, якщо взяти таку кількість угод на таку кількість пар більше, ніж торгувати. Однак існує величезна прірва між тим, що можна вважати торгівлею, та імпульсивною торгівлею, насправді концепція надмірної торгівлі може не існувати, або якщо вона існує, то могла стати жертвою помилкового перекладу трейдера.
Давайте розглянемо наш приклад торговця та проаналізуємо його техніку далі.
Ризик; чи здійснює трейдер надійне управління грошима та ризиками? Чи заздалегідь визначений ризик не перевищує загального обсягу, передбаченого в бізнес-плані? Наприклад, якщо в рамках торгового плану трейдер прийняв рішення, що він ризикуватиме не більше 4% свого торгового рахунку за «групову» торгівлю, то індивідуальний торговий ризик ніколи не перевищить 1%, і якщо його 5% щоденний ліміт втрат рахунку порушений, він просто буде знижувати інструменти, то незалежно від того, взяв він п’ять операцій з одним цінним папером чи п’ятдесят на чотирьох валютних парах, який план дотримувався.
Чи приймає трейдер кожну угоду відповідно до встановленого? Оригінальне запитання задає питання, скільки легітимних налаштувань на будь-якій даній парі ми можемо зіткнутися кожного дня або кожної сесії? Оскільки більшість досвідчених трейдерів знають, що це неможливо передбачити, ми можемо навести середнє значення, ми можемо припустити, що кожна валютна пара передбачувано реагує на певні події новин або прориви у певний ринковий час, але неможливо передбачити, що певні пари матимуть х кількість налаштувань на день.
Якщо трейдери працюють із суворою механічною стратегією та налаштованим процесом, з невеликою кількістю розсудливого втручання, тоді їм доведеться виконувати налаштування, коли вони відбуваються, якщо ні, тоді ймовірність їхньої системи буде перекошена. Хоча трейдери, безперечно, мають право зменшувати свої збитки в день, коли їх система приносить 4% збитків, можливо, ринкові умови не сприяють їхній техніці в той конкретний день, не те, що довгострокова або середньострокова життєздатність їхньої техніки винен. Імпульсивних торгів та торгівлі помстою не слід плутати з надмірною торгівлею. Це питання дисципліни та самоконтролю, яке, як правило, негативно впливає на молодих торговців на початку їхньої кар’єри.
Якби професійний трейдер, зайнятий, наприклад, у Deutsche bank, брав у середньому 100 угод на євро-долари, але мав коефіцієнт виграшу 65% за останні три роки, чи поспішали б ми засудити його як надмірно адреналінового наркоман без самоконтролю, чи ми могли б припустити, що його переваги здорові і що його роботодавці в захваті від його роботи?
Професійний трейдер має суттєву перевагу перед роздрібними клієнтами, що дозволяє йому брати участь у торгівлі за власним бажанням за стратегією "вогонь і забуття"; він має найкращі доступні технології і фактично не сплачує спред, якщо працює в Deutsche bank, найбільшій валютній фірмі на планеті. Тому (якщо скальпувати) роздрібні торговці можуть зазнати відставання та поганого заповнення в поєднанні зі збільшенням спредів у певний час дня або після новинних повідомлень, що профрейдер не зазнає, це може мати величезний вплив на R: R, і рентабельність інвестицій. Якщо скальпінг пробілу для професійного трейдера може бути еквівалентним тому, що роздрібний трейдер втратить 5-6 пунктів за однаковою торгівлею, це неймовірно важкий міст. Однак за допомогою поступових коригувань часових рамок трейдери виявлять, що перевага професіоналів не настільки посилена. Якщо трейдер також вибирає надійного брокера ECN NDD, пропонуючи послуги прямої обробки та підтримки, ця перевага значно зменшується.
Якщо наш роздрібний трейдер торгує десятьма найбільш торгуваними валютними парами, приділяючи пильну увагу кореляції поза денними часовими рамками, ми не будемо критикувати його стратегію як безрозсудну і дисципліновану торгівлю. Ми б, якби відпрацьовуючи той щоденний часовий проміжок, він брав торгівлі, які не входили в його торговий план або не були ініційовані його налаштуванням.
« Стародавні грецькі новини та податок Обами на "шведський стіл" Італія погіршується, і тепер черга Берлусконі варити »
