Статті Forex - Управління грошима Forex

Математика управління грошима у торгівлі на Форекс

7 жовтня • Статті по торгівлі Форекс, Форекс тренінг • 20223 Переглядів • 4 Коментарі з математики управління грошима у торгівлі на Форекс

Як трейдери на Форекс, ми повинні змиритися з елементами торгівлі, які повністю поза нашим контролем. Для того, щоб прогресувати, ми повинні прийняти, (навіть почати сприйматися), що відсутність контролю дуже рано в нашій особистій еволюції торгівлі. Ціна, очевидно, є найвидатнішим фактором торгівлі, і, однаково, є один незмінний факт: ціна - це фактор торгівлі, над яким ми абсолютно не маємо контролю. Щоб ми стали успішними форекс трейдерами, ми повинні визнати, що ми не контролюємо, яку ціну буде робити, ми можемо зайняти позицію на обраному нами ринку, виходячи з нашого тлумачення ймовірності. Ризик на ринку не такий, яким ми хочемо, щоб він був. Ризик - це те, що нам нав'язує ринок.

Цей ймовірний результат і наш "виклик судження" можна підкреслити; розпізнавання зразків, показники, цінова дія, хвилі, основні новини або комбінація декількох із вищезазначених механізмів. Однак використання будь-якого із вищезазначеного не гарантує успіху, лише підкріплення техніки належним управлінням грошима створить довгостроковий успіх.

Багато нових трейдерів використовують фразу "Я мав рацію", коли окрема торгівля є успішною. Тим не менш, ви не праві чи неправі, якщо ви зводите торгівлю до правильної чи неправильної, і, визнавши, що ціна не під вашим контролем, як ви можете бути праві? Чи може трейдер, який приймає фактор ймовірності, що підкреслює його чи її результати, по-справжньому визнати себе правильним, або більше того, чи повинен він насправді визнати себе за дотримання свого плану? Ви не можете реально визнати себе за те, що ви правильно вгадали, але можете привітати себе за те, що ви плануєте свої угоди та торгуєте своїм планом.

Є аспекти торгівлі, якими ми можемо керувати, емоції - це одне, ми також можемо контролювати ризик на кожну торгівлю та контролювати цей ризик майже до піпсу, використовуючи математику. Ми можемо контролювати; зупинки, ліміти, відсотки втрат наших рахунків на день, на тиждень, на місяць. Для того, щоб досягти успіху, ми зобов’язані використовувати той єдиний і найважливіший елемент контролю, який ми можемо мати над своєю торгівлею.

Ральф Вінс написав кілька теоретичних книг на тему управління грошима в торгівлі. Він раз у раз ілюструє, що існує математична впевненість, що ви зіпсуєтеся, якщо не будете систематично торгувати, контролюючи ризик. Інший відомий торговий розум, Ван Тарп, кілька разів обідав завдяки наступному анекдоту, що стосується теорії управління грошима Ральфа Вінса ...

"Ральф Вінс провів експеримент із сорока кандидатами наук. Він виключив ступінь докторантури зі стажем статистики чи торгівлі. Усі інші були кваліфіковані. Сорок докторатів отримали комп'ютерну гру для торгівлі. Вони почали з 10,000 100 доларів і провели 60 випробувань у гра, в якій вони вигравали XNUMX% випадків. Коли вони вигравали, вони вигравали ту суму грошей, яку вони ризикували в цьому суді. Коли програли, вони втрачали суму грошей, яку ризикували за цей судовий процес. Це набагато краще гру, яку ви коли-небудь знайдете в Лас-Вегасі.

І все ж здогадайтеся, скільки кандидатів наук заробили гроші в кінці 100 випробувань? Коли підводили результати, лише двоє з них заробляли гроші. Інші 38 втратили гроші. Уяви це! 95% з них програли гроші, граючи в гру, в якій шанси на перемогу були кращими за будь-яку гру в Лас-Вегасі. Чому? Причиною того, що вони програли, було прийняття помилки азартного гравця та невдале управління грошима ". -Ван Тарп.

Метою дослідження було продемонструвати, як наші психологічні обмеження та наші переконання щодо випадкових явищ є причиною того, чому щонайменше 90% людей, що не є новими на ринку, втрачають свої рахунки. Після низки програшів імпульсом є збільшення розміру ставки, вважаючи, що переможець тепер більш вірогідний, це помилка азартного гравця, адже насправді ваші шанси на виграш все ще лише 60%. Люди підривають свої рахунки, роблячи ті самі помилки на форекс ринках, що були свідками Ральфа Вінса в його експерименті. Завдяки розумному управлінню грошима, ви можете легко уникнути цих підводних каменів, збільшуючи розмір свого рахунку, стикаючись із набагато гіршими шансами на торгівлю, ніж 60% перевага гравця в комп'ютерному моделюванні Вінса.

Більшість трейдерів "помиляються" більше 50% випадків. Успішні трейдери можуть мати право на 35% своїх торгів і все одно створювати вигідні рахунки. Головне - скоротити свої збитки та дозволити прибутковій роботі. Базовий коефіцієнт ефективності підтверджує це. Якщо трейдер втрачає гроші на 65% своїх угод, але залишається зосередженим і дисциплінованим, дотримуючись кулене правила стоп-лосс і прагнучи до рентабельності інвестицій 1: 2, він повинен перемогти. Завдяки дисципліні скорочення збитків і випуску прибутку трейдер перемагає, хоча більшість його торгів закінчуються втратами.

 

Демо-рахунок Forex Live Forex рахунок Зараховуйте рахунок

 

Управління грошима починається до того, як придбати цінний папір. Це починається з визначення розміру позиції, обмежуючи розмір, який ви ризикуєте для будь-якої окремої угоди, відсотком від загального торгового капіталу. Завжди існує ризик того, що позиція зруйнується, перш ніж ви зможете виконати своє правило стоп-лосс, то чому б не завжди торгувати з нею? Ціна може "розриватися" відкрито через основні новини, і такі події є більш імовірними, ніж підозрює більшість трейдерів. Якщо шанси лише 1 на 100, або 1%. Чим більше ви торгуєте, тим більша ймовірність цієї події. Імовірність того, що ця подія відбудеться протягом 50 торгів, становить 50%. Найуспішніші торговці рідко ризикують більше 2% капіталу в одній торгівлі. Багато професіоналів встановлюють планку від 1% до 0.5% при скальпінгу.

Давайте використаємо номінальний торговий рахунок у 100,000 1 євро. Якщо власник рахунку встановлює максимальний збиток на одну операцію в розмірі 1,000% від загального капіталу, він покриває будь-яку програшну позицію до того, як скорочення рахунку перевищить XNUMX євро. Розмір позиції має ще одну цінну перевагу. Це покращує виграш під час виграшних серій. Це зменшує втрати під час програшних смуг. Під час виграшних серій ваш капітал зростає, що повільно призводить до більших розмірів позицій. Під час програшних смуг розмір позиції зменшується з вашим рахунком, що призводить до менших втрат.

Багато людей втрачають рахунки, роблячи прямо протилежне. Вони займають більші позиції після втрати торгів і несуть більші збитки. Коли вони виграють, вони зменшують розмір своїх торгів, відсікаючи свої прибутки. Така поведінка випливає з помилки азартного гравця, за словами Ван Тарпа, психолога-дослідника, який вивчав торгові системи та звички тисяч торговців.

Він визначає помилку азартного гравця як віру в те, що втрата настає після ряду переможців та / або що виграш настає після ряду програвачів. Ця азартна аналогія також виявляє азартний менталітет; трейдер вважає, що його "удача зміниться", і кожна програна ставка або операція наближає його до невловимого переможця, насправді удача не має значення, і якщо математичний характер торгівлі підкреслюється більше, ніж торгова стратегія, результат набагато більш імовірний позитивні.

На сторінці Інструменти торгівлі FXCC є вільно доступний калькулятор розміру позиції. Використовуючи довільний рівень рахунку, ось демонстрація розрахунку;

  • Валюта: USD
  • Власний рахунок: 30000
  • Відсоток ризику: 2%
  • Стоп-лосс у піпсах: 150
  • Валютна пара: EUR / USD
  • Сума ризику: 600 євро
  • Розмір посади: 40000

Внизу цієї статті є посилання на калькулятор торгівлі позиціями, і його варто додати в закладки. Для відносно недосвідчених торговців важливість недооцінки розміру позиції не можна недооцінювати, є багато з нас, хто зізнається, що нам знадобився деякий час, перш ніж ми виявили важливість. Якщо нам вдалося застати вас на початку вашої торгової еволюції за допомогою цієї невеликої освіти та порад, тоді ми вважали б це добре виконаною роботою.

http://www.fxcc.com/trading-tools

Коментарі закриті.

« »