Застряг у мить
Отже, ти глибоко в щелепах просадки і сидиш там, дивлячись на монітор, дивуючись; "як я сюди потрапив?" Ви переглядаєте графіки, залишок на рахунку, повертаєтеся до діаграм, баланс рахунку, а потім реальність вражає; його вже немає, він не повернеться, і потрібно буде справжній бій, щоб повернутись туди, де ви були спочатку, не кажучи вже про те, щоб знову створити резервну копію облікового запису. Якщо цей торговий рахунок - це ваше «життя і кров» і як такий включає заробітну плату, від якої ви залежате, щоб прогодувати себе та свою сім’ю, то цей удар вдарить ще сильніше, оскільки ви розумієте, що відновлення може зайняти місяці. Насправді під час цих випробувань ми виявляємо, з чого ми справді створені, але у нас немає часу для морських поглядів і спокійного споглядання, ми маємо проблему, яку потрібно швидко вирішити. Ця друга частина стаття про просадку ми склали не стосується лише техніки управління грошима та дисципліни. Ми запропонуємо граничну точку, коли метод повинен змінитися, але не те, що цей метод слід давати, це така особиста проблема.
Як частину торгового плану, який ви створили, вам слід було зазначити певні етапи; ваш ризик за угоду, очікувана винагорода за ризик і не менш важливі ключові етапи "провалу" або відрізані точки. Ці найважливіші граничні точки є найважливішими факторами успіху у вашому бізнес-плані. Вони є лініями вашої особистої піщаної ями, які ви ніколи не перейдете. Це допоможе обмежити ваші втрати за кожну угоду і, зрештою, дозволить звести загальну просадку до абсолютного мінімуму.
По-перше, давайте розглянемо прийняту крайню просадку, ми будемо використовувати цифру, яка, хоча і екстремальна, загалом прийнята багатьма трейдерами як "точка перегину". Точка, в якій ви змінюєте напрямок, або в бізнесі трейдера точка, в якій ви зупиняєте торгівлю та переписуєте свій торговий та загальний бізнес-план. П'ятнадцять відсотків має бути граничною точкою. Думаєте, це висока цифра? Я теж, тому я запропоную і продемонструю очевидний метод, щоб гарантувати, що максимальна просадка перед зміною повинна становити десять відсотків.
Але давайте проаналізуємо та попрацюємо з цим п’ятнадцятивідсотковим зменшенням як відправною точкою, ми обробимо його назад через наш план і спробуємо виділити точку, в якій дзвони тривоги можуть почати лунати ще до того, як буде досягнуто це п’ятнадцять відсотків. Давайте візуалізуємо його як захист від перенапруги, що запобігає фатальному шоку вашого рахунку або вашому торговому плану від дорогих збитків.
Спеціалісти, які торгують валютними валютними торговцями, в ідеалі повинні ризикувати не більше 1% свого рахунку в окремій торгівлі. Якщо торгувати виключно EUR / USD, вони очікували б брати не більше чотирьох-п’яти торгів на тиждень. Це середнє значення, ймовірно, включало б двох переможців, двох програвачів (прорив або наближення до зупинки) і, можливо, одну скретч-торгівлю, яку також технічно можна описати як програну, але, швидше за все, помилковий сигнал. Зі стопом на 100 пунктів і прагнучи до R: R 1: 2, нам знадобиться серія з п’ятнадцяти програючих серій, щоб досягти нашої точки перегину на основі розрахунку 1% ризику за початковою сумою капіталу, а не за зменшувальним масштабом. Якщо зменшити відсотковий ризик, оскільки залишок на рахунку зменшується, серія збитків повинна бути ближче до двадцяти угод (вражаючи повний 1% стоп-лосс на кожній угоді), щоб досягти просадки 15%.
Роздумувати про те, щоб прийняти серію близько 15-20 програшних угод без внесення змін до загальної стратегії, є повною анафемою для більшості трейдерів. Тому, можливо, варто встановити у своєму торговому плані ряд втрат у серії, незалежно від часових рамок, які ви готові терпіти, перш ніж визнати, що ваша стратегія просто не працює. Якщо гойдалки торгуються, якщо ви не отримали переможця протягом серії з десяти операцій, приблизно через два тижні торгів ви почнете сумніватися в життєздатності своєї стратегії. Знаючи, що ваше управління грошима є надійним, єдиною проблемою може бути ваша техніка торгівлі.
Ймовірність пережити 15-20 серійних програшних угод, причому всі виключають вашу зупинку та максимальний ризик у розмірі одного відсотка за угоду, використовуючи ту саму техніку та стратегію, надзвичайно рідкісна. Настільки рідкісні шанси неймовірно малі. Якщо довільна серія з п’ятнадцяти торгів, що використовують ту саму стратегію, повертає десять втрат, дві нулі та три переможці, ви вважаєте це досить згубним і ставите під сумнів свою загальну стратегію. Така закономірність призведе до загальної втрати на рахунку менше десяти відсотків, враховуючи, що багато збитків не досягнуть повних 1% втрат. Тому ми, мабуть, вже виділили набагато більш реалістичну просадку, засновану на досить випадковому розподілі результатів від торгів. Наше зменшення фактично не повинно перевищувати десяти відсотків, перш ніж вам доведеться роздумувати про кардинальні зміни у вашій загальній стратегії. Тепер варто зробити паузу для роздумів, щоб задуматися, що в будь-якому новому бізнес-плані, якби ми могли провести межу під нашими первісними збитками в розмірі десяти відсотків наших початкових інвестицій, ми вважали б це прийнятним.
Однією з ключових проблем, коли виникає просадка, є час, якщо ви торгуєте однією валютною парою і відчуваєте десятивідсоткову просадку (вільно засновану на п’ятнадцяти торгових серіях, згаданих раніше), то це займе близько трьох тижнів. Це дає вам достатньо часу, щоб „проаналізувати” кожну угоду і, можливо, ізолювати будь-які кричущі помилки, які ви робили. У вас немає цієї розкоші під час скальпування або денної торгівлі. Є ще один вирішальний аспект, коли ви відчуваєте перший занепад потенційного скорочення, спокуса відмовитися від своєї загальної стратегії дуже сильна. Можливо, ви захочете розірвати свій план після п’ятивідсоткової втрати, або частіше ви входите в оболонку і змінюєте свій ризик за кожну угоду, можливо, зменшивши його вдвічі до половини відсотків ризику рахунку за кожну угоду. Якщо ми визнаємо (як і слід), що ймовірність є ключовим аспектом торгівлі, тоді, якщо або, швидше за все, коли, виграшні угоди неминуче відбудуться, вам знадобиться більше часу, щоб відновити рівновагу та торговий баланс.
Таким чином, зменшення, подібне до збитків, є неминучим аспектом торгівлі. Якщо ви вже включили у свій торговий план розділ під назвою "просадка", то ви далеко вперед і набагато краще підготовлені, ніж більшість трейдерів, які займаються ринками. Якщо в цьому плані ви позначите "етапи відмов" і встановите негативний захист від перенапруги, тоді ви обмежите свої втрати. Якщо ви розмахуєте торгівлею, ви дасте собі час на відновлення, і, роблячи це, ви зможете визначити, чи є ваш метод найслабшим місцем ваших 3-х місяців; управління грошима, розум і метод.
« Брат, ти можеш пошкодувати копійки? Створення робочих місць чи більше поганих яблук? »
