Abril 24 • Mga Artikulo sa Trading ng Forex, Mga Komentaryo sa Market • Mga Pananaw noong 3415 • Mga Puna Off sa Ano ang pagkasumpungin, paano mo maaayos ang iyong diskarte sa pakikipagkalakalan dito at paano ito makakaapekto sa iyong mga resulta sa pangangalakal?
Hindi nakakagulat na ang karamihan ng mga negosyanteng tingian sa FX, nabigong kilalanin ang epekto ng pagkasumpungin ay maaaring magkaroon ng kanilang mga kinalabasan sa kalakalan. Ang paksa, bilang isang hindi pangkaraniwang bagay at ang direktang epekto na maaaring magkaroon nito sa iyong pangunahin, ay halos hindi pa napag-usapan sa mga artikulo, o sa mga trading forum. Ang paminsan-minsang, mabilis na sanggunian lamang, ang nagagawa. Alin ang isang malaking pangangasiwa, batay sa katotohanan na (bilang isang paksa), ito ay isa sa mga pinaka hindi nauunawaan at hindi napansin na mga kadahilanan, na kasangkot sa pangangalakal ng lahat ng mga merkado, hindi lamang FX.
Ang isang kahulugan ng pagkasumpungin ay maaaring "isang statistiko na sukat ng pamamahagi ng mga pagbalik para sa anumang naibigay na seguridad, o index ng merkado". Sa mga pangkalahatang tuntunin; mas mataas ang pagkasumpungin sa anumang oras, mas mapanganib ang seguridad. Ang pagkasumpungin ay maaaring masukat sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang mga modelo ng paglihis, o pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga pagbalik mula sa parehong seguridad, o index ng merkado. Ang mas mataas na pagkasubsob ay madalas na nauugnay sa malalaking swing, na maaaring mangyari sa alinmang direksyon. Halimbawa, kung ang isang pares ng FX ay tumaas at o bumagsak ng higit sa isang porsyento sa mga session ng isang araw, maaari itong ma-uri bilang isang "pabagu-bago" na merkado.
Ang pangkalahatang pagkasumpungin ng merkado para sa mga merkado ng equity ng USA, ay maaaring sundin sa pamamagitan ng kung ano ang tinukoy bilang "the Volatility Index". Ang VIX ay nilikha ng Chicago Board Option Exchange, ginagamit ito bilang isang hakbang upang masukat ang tatlumpung araw na inaasahang pagkasumpungin ng stock market ng US at nagmula ito sa mga presyo ng quote na real-time ng SPX 500, mga pagpipilian sa pagtawag at paglalagay. Ang VIX ay karaniwang isang simpleng pagsukat ng mga pusta sa hinaharap na ginagawa ng mga namumuhunan at negosyante, sa direksyon ng mga merkado, o mga indibidwal na seguridad. Ang isang mataas na pagbabasa sa VIX ay nagpapahiwatig ng isang peligrosong merkado.
Wala sa mga pinakatanyag na panteknikal na tagapagpahiwatig, na magagamit sa mga platform tulad ng MetaTrader MT4, na partikular na ininhinyero sa paksa ng pagkasumpungin sa isip. Ang Bollinger Bands, Commodity Channel Index at ang Average True Range, ay mga teknikal na tagapagpahiwatig na maaaring ilarawan sa teknikal ang mga pagbabago sa pagkasumpungin, ngunit walang partikular na idinisenyo upang makabuo ng isang sukatan para sa pagkasumpungin. Ang RVI (Relative Volatility Index) ay nilikha upang ipakita ang direksyon kung saan nagbabago ang pagkasukat ng presyo. Gayunpaman, hindi ito malawak na magagamit at ang pangunahing katangian ng RVI ay simpleng kinukumpirma nito ang iba pang mga signal ng mga oscillating na tagapagpahiwatig (RSI, MA ,D, Stochastic at iba pa) nang hindi talaga dinoble ang mga ito. Mayroong ilang mga pagmamay-ari na widget na inaalok ng ilang mga broker, na maaaring ilarawan ang mga pagbabago sa pagkasumpungin, hindi ito kinakailangang magagamit bilang mga tagapagpahiwatig, mas nag-iisa sila, mga tool sa matematika.
Ang kawalan ng pagkasumpungin (bilang isang kababalaghan) na nakakaapekto sa FX, kamakailan ay nailarawan ng pagbagsak ng mga pares na pantal, na direktang nauugnay sa makabuluhang pagbagsak sa aktibidad ng pangangalakal sa mga pares tulad ng GBP / USD. Ang pagdulas ng pagkilos at paggalaw ng presyo ng pares ng GBP, ay direktang nauugnay sa holiday ng Easter bank at ang UK Parliamentary recess. Maraming mga merkado ng FX ang sarado sa panahon ng bakasyon sa bangko Lunes at Biyernes, habang ang mga MP ng UK ay tumagal ng dalawang linggong bakasyon. Sa panahon ng kanilang bakasyon, ang paksa ng Brexit ay higit na inalis mula sa pangunahing mga headline ng media, tulad ng mga pangunahing kadahilanan na nakakaapekto sa presyo ng sterling, kumpara sa mga kapantay nito.
Sa panahon ng pahinga, ang pagkilos ng presyo ng whipsawing, na madalas na inilalarawan sa mga nakaraang buwan, habang ang UK ay nakaharap sa iba't ibang mga gilid ng talampas na may kaugnayan sa Brexit, ay hindi na nakikita sa iba't ibang mga time frame. Para sa karamihan ng bahagi, maraming mga pares ng sterling ang nakikipagpalit patagilid sa mga linggo na ang mga MP ng UK ay hindi na nakikita, o naririnig. Madali lang; ang haka-haka na kalakalan sa sterling ay bumagsak nang malaki, dahil ang Brexit bilang isang paksa, ay nahulog sa radar. Iba't ibang mga pagtatantya ang nagmungkahi na ang pagkasumpungin sa sterling ay halos 50% pababa sa mga antas ng pre Parliamentary recess. Ang mga pares tulad ng EUR / GBP at GBP / USD ay ipinagpalit nang mahigpit, karamihan ay pailid, mga saklaw, para sa isang tinatayang dalawang linggo na panahon. Ngunit sa sandaling bumalik ang mga MP ng UK sa kanilang mga tanggapan sa Westminster, bumalik ang Brexit sa agenda ng pangunahin na pangunahing media.
Ang haka-haka sa sterling ay agad na tumaas at marahas na pumalo ang presyo sa isang malawak na saklaw, oscillating sa pagitan ng mga kondisyon ng bullish at bearish, sa wakas ay bumagsak sa pamamagitan ng S3, noong Martes Abril 23, habang ang balita ay sumabog hinggil sa kawalan ng pag-unlad sa mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang pangunahing partidong pampulitika ng UK. Biglang, sa kabila ng isang pag-baligtad sa Araw ng Groundhog na mayroon bago ang pagpapahinga, ang labis na pagkasumpungin, aktibidad at mga pagkakataon ay bumalik sa radar. Mahalaga para sa mga mangangalakal ng FX na hindi lamang kilalanin kung ano ang pagkasumpungin at kung bakit ito maaaring tumaas, kundi pati na rin, kung kailan ito malamang na mangyari. Maaari itong tumaas nang labis dahil sa isang napapanahong balita, isang pangyayaring pampulitika sa loob ng bansa, o dahil sa isang nagpapatuloy na sitwasyon na lubhang nagbabago. Anuman ang dahilan, ito ay isang kababalaghan na nararapat na higit na pansin at respeto mula sa tingiang mga mangangalakal na FX, kaysa sa pangkalahatan na ibinibigay.
Ano ang pagkasumpungin, paano mo maaayos ang iyong diskarte sa pakikipagkalakalan dito at paano ito makakaapekto sa iyong mga resulta sa pangangalakal?
Abril 24 • Mga Artikulo sa Trading ng Forex, Mga Komentaryo sa Market • Mga Pananaw noong 3415 • Mga Puna Off sa Ano ang pagkasumpungin, paano mo maaayos ang iyong diskarte sa pakikipagkalakalan dito at paano ito makakaapekto sa iyong mga resulta sa pangangalakal?
Hindi nakakagulat na ang karamihan ng mga negosyanteng tingian sa FX, nabigong kilalanin ang epekto ng pagkasumpungin ay maaaring magkaroon ng kanilang mga kinalabasan sa kalakalan. Ang paksa, bilang isang hindi pangkaraniwang bagay at ang direktang epekto na maaaring magkaroon nito sa iyong pangunahin, ay halos hindi pa napag-usapan sa mga artikulo, o sa mga trading forum. Ang paminsan-minsang, mabilis na sanggunian lamang, ang nagagawa. Alin ang isang malaking pangangasiwa, batay sa katotohanan na (bilang isang paksa), ito ay isa sa mga pinaka hindi nauunawaan at hindi napansin na mga kadahilanan, na kasangkot sa pangangalakal ng lahat ng mga merkado, hindi lamang FX.
Ang isang kahulugan ng pagkasumpungin ay maaaring "isang statistiko na sukat ng pamamahagi ng mga pagbalik para sa anumang naibigay na seguridad, o index ng merkado". Sa mga pangkalahatang tuntunin; mas mataas ang pagkasumpungin sa anumang oras, mas mapanganib ang seguridad. Ang pagkasumpungin ay maaaring masukat sa pamamagitan ng paggamit ng karaniwang mga modelo ng paglihis, o pagkakaiba-iba sa pagitan ng mga pagbalik mula sa parehong seguridad, o index ng merkado. Ang mas mataas na pagkasubsob ay madalas na nauugnay sa malalaking swing, na maaaring mangyari sa alinmang direksyon. Halimbawa, kung ang isang pares ng FX ay tumaas at o bumagsak ng higit sa isang porsyento sa mga session ng isang araw, maaari itong ma-uri bilang isang "pabagu-bago" na merkado.
Ang pangkalahatang pagkasumpungin ng merkado para sa mga merkado ng equity ng USA, ay maaaring sundin sa pamamagitan ng kung ano ang tinukoy bilang "the Volatility Index". Ang VIX ay nilikha ng Chicago Board Option Exchange, ginagamit ito bilang isang hakbang upang masukat ang tatlumpung araw na inaasahang pagkasumpungin ng stock market ng US at nagmula ito sa mga presyo ng quote na real-time ng SPX 500, mga pagpipilian sa pagtawag at paglalagay. Ang VIX ay karaniwang isang simpleng pagsukat ng mga pusta sa hinaharap na ginagawa ng mga namumuhunan at negosyante, sa direksyon ng mga merkado, o mga indibidwal na seguridad. Ang isang mataas na pagbabasa sa VIX ay nagpapahiwatig ng isang peligrosong merkado.
Wala sa mga pinakatanyag na panteknikal na tagapagpahiwatig, na magagamit sa mga platform tulad ng MetaTrader MT4, na partikular na ininhinyero sa paksa ng pagkasumpungin sa isip. Ang Bollinger Bands, Commodity Channel Index at ang Average True Range, ay mga teknikal na tagapagpahiwatig na maaaring ilarawan sa teknikal ang mga pagbabago sa pagkasumpungin, ngunit walang partikular na idinisenyo upang makabuo ng isang sukatan para sa pagkasumpungin. Ang RVI (Relative Volatility Index) ay nilikha upang ipakita ang direksyon kung saan nagbabago ang pagkasukat ng presyo. Gayunpaman, hindi ito malawak na magagamit at ang pangunahing katangian ng RVI ay simpleng kinukumpirma nito ang iba pang mga signal ng mga oscillating na tagapagpahiwatig (RSI, MA ,D, Stochastic at iba pa) nang hindi talaga dinoble ang mga ito. Mayroong ilang mga pagmamay-ari na widget na inaalok ng ilang mga broker, na maaaring ilarawan ang mga pagbabago sa pagkasumpungin, hindi ito kinakailangang magagamit bilang mga tagapagpahiwatig, mas nag-iisa sila, mga tool sa matematika.
Ang kawalan ng pagkasumpungin (bilang isang kababalaghan) na nakakaapekto sa FX, kamakailan ay nailarawan ng pagbagsak ng mga pares na pantal, na direktang nauugnay sa makabuluhang pagbagsak sa aktibidad ng pangangalakal sa mga pares tulad ng GBP / USD. Ang pagdulas ng pagkilos at paggalaw ng presyo ng pares ng GBP, ay direktang nauugnay sa holiday ng Easter bank at ang UK Parliamentary recess. Maraming mga merkado ng FX ang sarado sa panahon ng bakasyon sa bangko Lunes at Biyernes, habang ang mga MP ng UK ay tumagal ng dalawang linggong bakasyon. Sa panahon ng kanilang bakasyon, ang paksa ng Brexit ay higit na inalis mula sa pangunahing mga headline ng media, tulad ng mga pangunahing kadahilanan na nakakaapekto sa presyo ng sterling, kumpara sa mga kapantay nito.
Sa panahon ng pahinga, ang pagkilos ng presyo ng whipsawing, na madalas na inilalarawan sa mga nakaraang buwan, habang ang UK ay nakaharap sa iba't ibang mga gilid ng talampas na may kaugnayan sa Brexit, ay hindi na nakikita sa iba't ibang mga time frame. Para sa karamihan ng bahagi, maraming mga pares ng sterling ang nakikipagpalit patagilid sa mga linggo na ang mga MP ng UK ay hindi na nakikita, o naririnig. Madali lang; ang haka-haka na kalakalan sa sterling ay bumagsak nang malaki, dahil ang Brexit bilang isang paksa, ay nahulog sa radar. Iba't ibang mga pagtatantya ang nagmungkahi na ang pagkasumpungin sa sterling ay halos 50% pababa sa mga antas ng pre Parliamentary recess. Ang mga pares tulad ng EUR / GBP at GBP / USD ay ipinagpalit nang mahigpit, karamihan ay pailid, mga saklaw, para sa isang tinatayang dalawang linggo na panahon. Ngunit sa sandaling bumalik ang mga MP ng UK sa kanilang mga tanggapan sa Westminster, bumalik ang Brexit sa agenda ng pangunahin na pangunahing media.
Ang haka-haka sa sterling ay agad na tumaas at marahas na pumalo ang presyo sa isang malawak na saklaw, oscillating sa pagitan ng mga kondisyon ng bullish at bearish, sa wakas ay bumagsak sa pamamagitan ng S3, noong Martes Abril 23, habang ang balita ay sumabog hinggil sa kawalan ng pag-unlad sa mga pag-uusap sa pagitan ng dalawang pangunahing partidong pampulitika ng UK. Biglang, sa kabila ng isang pag-baligtad sa Araw ng Groundhog na mayroon bago ang pagpapahinga, ang labis na pagkasumpungin, aktibidad at mga pagkakataon ay bumalik sa radar. Mahalaga para sa mga mangangalakal ng FX na hindi lamang kilalanin kung ano ang pagkasumpungin at kung bakit ito maaaring tumaas, kundi pati na rin, kung kailan ito malamang na mangyari. Maaari itong tumaas nang labis dahil sa isang napapanahong balita, isang pangyayaring pampulitika sa loob ng bansa, o dahil sa isang nagpapatuloy na sitwasyon na lubhang nagbabago. Anuman ang dahilan, ito ay isang kababalaghan na nararapat na higit na pansin at respeto mula sa tingiang mga mangangalakal na FX, kaysa sa pangkalahatan na ibinibigay.
« Bumagsak ang dolyar ng Aussie kumpara sa mga kapantay nito, dahil bumagsak ang pagbagsak ng inflation, napalampas ng mga sukatan ng German IFO ang mga pagtataya, pagdaragdag ng mga pangamba na ang Alemanya ay maaaring pumasok sa urong. Bumagsak ang dolyar ng Australasian, tumataas ang dolyar ng US, nadulas ang mga equity ng US mula sa pinakamataas na record. »