Где да ставим свој стоп губитак?
Разлози зашто сваку трговину треба узети са стоп губитком је тема коју смо раније покрили у овим колонама. Али повремено, посебно за наше најновије читаоце, вреди се подсетити зашто би требало да користимо стопе за сваку трговину.
Једноставно, ако прихватимо идеју да је наше пословање несигурна активност, која нема никакве гаранције у понуди, онда морамо да се боримо против тог несигурног окружења (које нема гаранција) тако што ћемо се заштитити у сваком тренутку. Стопови нуде ту сигурност и гаранцију јер знамо да можемо изгубити само 'к' износ нашег рачуна по трговини ако користимо стоп. Контрола нашег управљања ризиком и новцем је кључ и за наш опстанак и успех у овој индустрији, а овај елемент контроле се може применити само коришћењем стоп-ова.
Аргумент против коришћења заустављања је прилично смешан, од којих је најсмешнији који је издржао тест времена откако је интернет засновано трговање постало мејнстрим пре отприлике петнаест година, иде отприлике овако; „Ако користите стопе, ваш брокер зна где је ваш стоп налог и престаће да вас лови. Како је ова апсурдна нација прерасла у трговачки мит је мистерија за многе успешне и искусне трговце, али вреди се супротставити.
Тражење тржишта престаје случајно, за разлику од дизајна, ни ваш брокер, ни банке кроз које се налози усмеравају преко ЕЦН или СТП пословног модела, лов престаје. Размотрите ово као пример; тренутно наведена цена за ЕУР/УСД је веома близу 13800, није потребно превише маште да би се схватило да ће многе наруџбе на институционалном нивоу бити груписане на овом критичном психолошком броју.
Без обзира да ли купујете, продајете или узимате лимит наруџбине, овај ниво је несумњиво апсолутно критичан. Према томе, ако бисмо преузели трговину и користили овај кључни број као нашу стопу, онда је поштено рећи да бисмо могли да изазовемо проблеме утолико што је вероватноћа да ће се било који налог покренути на овом нивоу веома вероватна. Случајно би се 13800 могло показати као сјајан ниво за краткорочну трговину ако смо веровали да је пристрасност на доњој страни, али постављање заустављања на овом нивоу могло би да изазове проблеме.
Зато померимо нашу невољкост и бригу да не постављамо стајалишта у близини надолазећих или округлих бројева где би још требало да тражимо да поставимо своје стопе, да ли да тражимо бројеве и нивое или да тражимо наговештаје из најновије акције цена, или да користимо оба елемента да бисмо изабрали где ћемо стати? Без сумње би требало да користимо комбинацију предвиђања и доказа засновану на недавној акцији цена.
Недавни успони, недавни падови и надолазећи округли бројеви
Где постављамо наше стопе често зависи од временског оквира за који мењамо. На пример, не бисмо користили исту стратегију ако бисмо трговали на петоминутним графиконима који траже 'скалп' као што бисмо радили у дневном трговању или за трговање са свинг трендом. Али за дневно трговање, можда трговање ван једносатних графикона, или за свинг трговање принципи су углавном исти. Тражили бисмо прекретнице о чему сведочи акција цена која илуструје недавне максимуме недавних падова и у складу с тим постављамо наше стопе.
Ако идемо на кратко на бази свинг трговања, поставили бисмо нашу стопу близу најновијег максимума обраћајући пажњу на надолазеће округле бројеве. На пример, ако бисмо 8. априла извршили дугу замахну трговину ЕУР/УСД, поставили бисмо стопу на или близу 13680, последњег минимума. Наш дуги улазак би био покренут, у складу са општом стратегијом коју предлажемо у нашем је тренд и даље ваш пријатељ недељном чланку, на прибл. 13750, стога би наш ризик био 70 пипса. Наравно, тада бисмо користили прорачун величине позиције како бисмо осигурали да наш ризик у овој трговини износи само 1%. Да имамо величину рачуна од 7,000 долара, ризик би био 1% или 70 долара отприлике ризик од 1 пип по долару. Хајде сада да погледамо дневну трговину користећи исту сигурност недавно.
Гледајући четворочасовни графикон, наша жеља би била да скратимо тржиште на основу акције цена која се развија од јуче. Идентификовали бисмо недавни максимум од прибл. 13900, што није тачна позиција на којој бисмо се зауставили с обзиром на нашу забринутост због округлих бројева који се назиру. Стога бисмо можда желели да ставимо нашу станицу изнад или мало испод овог округлог броја. Према нашој методи, били бисмо кратки на 13860, тако да би наш ризик био 40+ пипса. Опет бисмо користили калкулатор величине позиције да одредимо ризик готовине на основу процентуалног ризика за који смо се одлучили у нашем плану трговања. Да имамо рачун од 8,000 долара, ризиковали бисмо 1% или 80 долара, стога би наш ризик био приближно 2 долара по пипу на основу губитка од XNUMX поена. Заиста је тако једноставно поставити стопе и израчунати ризик по трговини. Али шта ако одлучимо да скалпирамо, да ли можемо да користимо сличне методе? Вероватно не јер постаје много сложеније, дозволите нам да објаснимо..
Ако скалпирамо, што у смислу трговине на мало, значи одузимање трговања од нижих временских оквира, као што су временски оквири од 3-5 минута, онда морамо да користимо значајно другачију технику јер, искрено, једноставно немамо времена и луксуз у могућности да израчунате недавне падове или успоне. А с обзиром на то да бисмо могли да се нађемо у трговању 'између редова' опсега, могао би се изнети аргумент да је покушај одабира максимума и падова унутар опсега бесмислен.
Због тога морамо да применимо потпуно другачију стратегију за израчунавање наших заустављања, засновану више на ризику у односу на потенцијални принос. Стога бисмо можда радије усвојили оно што смо раније у нашим колумнама назвали стратегијом 'испали и заборави'. Ако усвојимо такву стратегију, ући ћемо у наше трговине тражећи приближан ризик од 1:1 у односу на принос. Можда ћемо користити траилинг стоп да смањимо губитке на минимум, али ћемо тражити принос од 10-15 поена (минус спредови и провизије) и сличан ниво ризика по поенима. Али без обзира на то да су зауставе временског оквира од суштинског значаја и без сумње постају критичније што ниже временске оквире на којима радимо.
« Иахоо акције расту за 8% у касној трговини како би помогле побољшању расположења на америчким тржиштима Европске бурзе почињу да надокнађују јучерашње губитке, док Никкеи преко ноћи расте за преко 3% »
