Kam naj postavim svoj stop-loss?
Razlogi, zakaj je treba vsako trgovino jemati s stop izgubami, smo že obravnavali v teh stolpcih. Toda občasno se velja spomniti, zakaj bi morali uporabljati postanke za vsako trgovanje, zlasti za naše najnovejše bralce.
Preprosto, če sprejmemo idejo, da je naše podjetje negotova dejavnost, ki sploh nima nobenih jamstev, se moramo proti temu negotovemu okolju (ki nima nobenih jamstev) boriti tako, da se ves čas zaščitimo. Stopi ponujajo to varnost in jamstvo, saj vemo, da lahko izgubimo znesek računa na posamezen posel samo, če uporabimo stop. Nadzor nad tveganji in obvladovanjem denarja je ključnega pomena za naše preživetje in uspeh v tej panogi, ta element nadzora pa je mogoče uresničiti samo z uporabo postankov.
Argumenti v primerjavi z uporabo postankov so povsem odkrito smešni, najbolj smešen pa je, da je stal čas, odkar je spletno trgovanje pred približno petnajstimi leti postalo splošno, gre nekako takole; "Če uporabljate stop, posrednik ve, kje je vaše naročilo za ustavitev, in vas bo nehal loviti." Kako je ta absurdni narod zrasel v trgovalni mit, je za mnoge uspešne in izkušene trgovce skrivnost, vendar se mu je vredno zoperstaviti.
Trg se ustavi po naključju, v nasprotju z zasnovo, niti vaš posrednik niti banke ne prenašajo naročil prek poslovnega modela ECN ali STP, lov se ustavi. Razmislite o tem kot primer; trenutno je cena za EUR / USD zelo blizu 13800, ne potrebujemo preveč domišljije, da bi ugotovili, da bo veliko naročil na institucionalni ravni zbranih na tej kritični psihološki številki.
Ne glede na to, ali kupujete, prodajate ali sprejemate omejitve dobička, je ta raven nedvomno absolutno kritična. Če bi torej sklenili posel in uporabili to ključno številko kot svoj postanek, bi bilo pošteno reči, da bi lahko vabili k težavam, kolikor je verjetnost, da bi se kakšno naročilo sprožilo na tej ravni, zelo verjetna. Naključje 13800 bi se lahko izkazalo za izjemno raven za krajše trgovanje, če bi verjeli, da je pristranskost negativna, vendar bi postajanje postankov na tej ravni lahko predstavljalo težave.
Torej, če odmaknemo svojo zadržanost in pazimo, da postajališč ne postavljamo blizu bližajočih se ali okroglih številk, kamor bi še želeli postaviti postajališča, ali bi morali iskati številke in ravni ali iskati namige iz najnovejše cenovne akcije ali uporabiti oba elementa da bi izbrali, kje bomo postajali? Brez dvoma bi morali uporabiti kombinacijo napovedi in dokazov, ki temeljijo na nedavnih cenah.
Nedavni vrhunci, nedavni najnižji in zaokrožene številke
Kje se ustavimo, je pogosto odvisno od časovnega okvira, s katerim trgujemo. Na primer, ne bi uporabili iste strategije, če bi trgovali s petminutnimi grafikoni, ki bi želeli "lasišče", kot bi dnevno trgovali, ali za trgovanje z nihajočimi trendi. Toda za dnevno trgovanje, morda trgovanje z enournimi grafikoni ali za trgovanje z nihanjem, so načela na splošno enaka. Iskali bi prelomnice, o čemer priča tudi cenovna akcija, ki ponazarja nedavne vzpone nedavnih najnižjih vrednosti, in se temu primerno postavili.
Če gre na kratkem trgu, se ustavimo blizu najnovejšega najvišjega mesta, pri čemer smo pozorni na bližajoče se okrogle številke. Če bi na primer 8. aprila sklenili dolgo nihajno trgovanje na EUR / USD, bi se ustavili na ali blizu 13680, zadnjega najnižjega. Naš dolg vstop bi bil sprožen, v skladu s splošno strategijo, ki jo predlagamo v našem, je trend še vedno vaš tedenski članek, pribl. 13750, zato bi bilo naše tveganje 70 pipov. Seveda bi nato uporabili izračun velikosti pozicije, da bi zagotovili, da je naše tveganje v tej trgovini le 1%. Če bi imeli račun 7,000 USD, bi bilo tveganje 1% ali 70 USD približno tveganje 1 pip na dolar. Poglejmo si zdaj dnevno trgovanje, ki v zadnjem času uporablja enako varnost.
Če pogledamo štiriurni grafikon, bi bili bolj zaželjeni, če bi trg omejili na podlagi cenovnih ukrepov, razvitih od včeraj. Ugotovili bi nedavno najvišjo vrednost približno 13900, kar ni točno položaj, na katerem bi se ustavili glede na zaskrbljenost zaradi bližajočih se okroglih števil. Zato se bomo morda želeli ustaviti nad ali malo pod to okroglo številko. Glede na našo metodo bi nam šlo na 13860, zato bi naše tveganje znašalo 40+ pipov. Spet bi uporabili kalkulator velikosti pozicije, da bi ugotovili, koliko denarja smo tvegali, glede na odstotek tveganja, za katerega smo se odločili v našem načrtu trgovanja. Če bi imeli račun 8,000 USD, bi tvegali 1% ali 80 USD, zato bi naše tveganje znašalo približno 2 USD na pip na podlagi izgube štiridesetih pipov. Tako preprosto je, da se ustavimo in izračunamo tveganje za posamezno trgovino. Kaj pa, če se odločimo za lasišče, lahko uporabimo podobne metode? Verjetno ne, ker je veliko bolj zapleteno, dovolite nam, da razložimo ..
Če se ukvarjamo s skalpiranjem, kar v smislu trgovine na drobno pomeni odstranjevanje poslov iz nižjih časovnih okvirov, kot so 3-5-minutni časovni okviri, potem moramo uporabiti bistveno drugačno tehniko, saj odkrito rečeno preprosto nimamo časa in razkošje, da lahko izračunamo najnižje ali najnižje vrednosti. In glede na to, da bi se lahko znašli trgovati "med vrsticami" obsegov, bi lahko navedli argument, da je poskušanje izbiranja najvišjih in najnižjih nivojev znotraj obsega nesmiselno.
Zato moramo za izračun zaustavitev uporabiti povsem drugačno strategijo, ki temelji bolj na tveganju in potencialnem donosu. Zato bomo morda raje sprejeli tisto, kar smo prej v naših stolpcih poimenovali strategija „ogenj in pozaba“. Če bomo sprejeli takšno strategijo, bomo v trgovanje vstopili, ko bomo iskali približno tveganje 1: 1 v primerjavi z donosom. Morda bomo uporabili zadnji postanek, da bomo izgube zmanjšali na minimum, vendar bomo iskali donosnost 10-15 pipov (minus razmiki in provizije) in podobno stopnjo tveganja pipov. Toda ne glede na to, kakšen časovni okvir je ustavitev, je bistvenega pomena in nedvomno postane bolj kritičen, čim nižje so časovni okviri, na katerih delujemo.
« Delnice Yahooja se v poznem trgovanju zvišajo za 8%, da bi izboljšale razpoloženje na ameriških trgih Evropski borzi začnejo izterjati včerajšnje izgube, saj Nikkei čez noč naraste za več kot 3% »
