24. april • Forex Trading členov, Tržni komentarji • 3407 ogledov • Komentarji Off o Kaj je volatilnost, kako lahko svoji trgovinski strategiji prilagodite to in kako lahko vpliva na vaše trgovalne rezultate?
Ni presenetljivo, da večina trgovcev z devizami na drobno ne prizna vpliva negativnosti na njihove izide trgovanja. O tej temi kot pojavu in neposrednem vplivu, ki ga lahko ima na vašo spodnjo vrstico, se v člankih ali na trgovskih forumih komaj kdaj v celoti razpravlja. Kdaj koli je omenjena le občasna, bežna navedba. Kar je precejšen nadzor, saj temelji na dejstvu, da je (kot subjekt) eden najbolj nerazumljenih in spregledanih dejavnikov, ki sodeluje pri trgovanju na vseh trgih, ne le na devizah.
Opredelitev nestanovitnosti bi lahko bila "statistično merilo porazdelitve donosov za kateri koli vrednostni papir ali tržni indeks". Na splošno; večja je nestanovitnost kadar koli, bolj tvegana je vrednostna papirja. Volatilnost je mogoče izmeriti bodisi z uporabo modelov standardnega odklona bodisi z odstopanjem med donosi iz istega vrednostnega papirja ali tržnega indeksa. Večja volatilnost je pogosto povezana z velikimi nihaji, ki se lahko pojavijo v obe smeri. Na primer, če se valutni par med dnevnimi sejami dvigne in pade za več kot en odstotek, bi ga lahko označili za "nestanoviten" trg.
Splošno volatilnost trga ameriških delniških trgov je mogoče opazovati s tako imenovanim „indeksom volatilnosti“. VIX je ustvarila Chicago Board Options Exchange, uporablja se kot merilo za merjenje pričakovane tridesetdnevne volatilnosti ameriškega delniškega trga in izhaja iz realnih tečajnih cen SPX 500, call in put opcij. VIX je v bistvu preprost merilnik prihodnjih stav, ki jih vlagatelji in trgovci sklepajo v smeri trga ali posameznih vrednostnih papirjev. Visoka vrednost VIX pomeni bolj tvegan trg.
Noben izmed najbolj priljubljenih tehničnih kazalnikov, ki so na voljo na platformah, kot je MetaTrader MT4, ni posebej zasnovan z upoštevanjem volatilnosti. Bollingerjevi pasovi, indeks blagovnih kanalov in povprečni realni obseg so tehnični kazalniki, ki lahko tehnično prikažejo spremembe v nestanovitnosti, vendar noben ni posebej zasnovan za ustvarjanje meritve za nestanovitnost. RVI (indeks relativne volatilnosti) je bil ustvarjen, da odraža smer, v kateri se spreminja volatilnost cen. Vendar ni splošno dostopen in glavna značilnost RVI je, da preprosto potrdi signale drugih nihajnih indikatorjev (RSI, MAСD, Stochastic in drugi), ne da bi jih dejansko podvojil. Nekateri posredniki ponujajo nekaj lastniških pripomočkov, ki lahko ponazorijo spremembe volatilnosti; ti niso nujno na voljo kot kazalniki, so bolj samostojna matematična orodja.
Pomanjkanje nestanovitnosti (kot pojava), ki vpliva na devizne tečaje, so nedavno pokazali padci v dvojicah, neposredno povezani s pomembnimi padci trgovalne aktivnosti v parih, kot je GBP / USD. Upad cenovnega gibanja in gibanja parov GBP je bil neposredno povezan z velikonočnimi prazniki in britanskim parlamentarnim počitkom. V ponedeljek in petek je bilo med prazniki zaprtih več deviznih trgov, medtem ko so britanski poslanci vzeli dvotedenske počitnice. V času njihovih počitnic je bila tema brexita v glavnem odstranjena iz osrednjih naslovov medijev, prav tako pa tudi temeljni dejavniki, ki so vplivali na ceno šterlingov v primerjavi z drugimi.
Med odmorom ni bilo več videti v različnih časovnih okvirih akcije, ki je bila v zadnjih mesecih tako pogosto ponazorjena v zadnjih mesecih, ko se je Združeno kraljestvo soočalo z različnimi robovi pečine. Veliko tedenskih parov sterlingov je v tednih, ko britanski poslanci niso bili več vidni ali slišni, trgovalo postrani. Čisto preprosto; špekulativno trgovanje sterlingov se je znatno zmanjšalo, ker je Brexit kot subjekt padel z radarja. Različne ocene kažejo, da je bila nestanovitnost sterlingov za približno 50% nižja od ravni predparlamentarne recesije. Pari, kot sta EUR / GBP in GBP / USD, so se približno dva tedna trgovali v tesnih, večinoma bočnih razponih. Toda takoj, ko so se britanski poslanci vrnili v svoje pisarne v Westminsteru, je bil Brexit spet na dnevnem redu finančnih medijev.
Špekulacije sterlingov so se takoj povečale in cene so silovito šibale v širokem razponu, nihale so med bikovskimi in medvedjimi razmerami in se dokončno zrušile skozi S3, v torek, 23. aprila, ko so se pojavile novice o pomanjkanju napredka v pogovorih med dvema glavnima političnima strankama v Združenem kraljestvu. Naenkrat se je kljub preobratu na dan mračnega suka, ki je obstajal pred počitnicami, spet pojavila nestanovitnost, aktivnost in priložnosti. Za trgovce z devizami je pomembno, da ne samo prepoznajo, kaj je nestanovitnost in zakaj bi se lahko povečala, ampak tudi, kdaj se bo najverjetneje zgodilo. Lahko bi se drastično povečal zaradi hitrih novic, notranjepolitičnih dogodkov ali zaradi trenutnih razmer, ki se dramatično spremenijo. Ne glede na razlog, gre za pojav, ki si zasluži več pozornosti in spoštovanja trgovcev z devizami na drobno, kot je običajno.
Kaj je volatilnost, kako lahko temu prilagodite svojo trgovinsko strategijo in kako lahko vpliva na vaše trgovalne rezultate?
24. april • Forex Trading členov, Tržni komentarji • 3407 ogledov • Komentarji Off o Kaj je volatilnost, kako lahko svoji trgovinski strategiji prilagodite to in kako lahko vpliva na vaše trgovalne rezultate?
Ni presenetljivo, da večina trgovcev z devizami na drobno ne prizna vpliva negativnosti na njihove izide trgovanja. O tej temi kot pojavu in neposrednem vplivu, ki ga lahko ima na vašo spodnjo vrstico, se v člankih ali na trgovskih forumih komaj kdaj v celoti razpravlja. Kdaj koli je omenjena le občasna, bežna navedba. Kar je precejšen nadzor, saj temelji na dejstvu, da je (kot subjekt) eden najbolj nerazumljenih in spregledanih dejavnikov, ki sodeluje pri trgovanju na vseh trgih, ne le na devizah.
Opredelitev nestanovitnosti bi lahko bila "statistično merilo porazdelitve donosov za kateri koli vrednostni papir ali tržni indeks". Na splošno; večja je nestanovitnost kadar koli, bolj tvegana je vrednostna papirja. Volatilnost je mogoče izmeriti bodisi z uporabo modelov standardnega odklona bodisi z odstopanjem med donosi iz istega vrednostnega papirja ali tržnega indeksa. Večja volatilnost je pogosto povezana z velikimi nihaji, ki se lahko pojavijo v obe smeri. Na primer, če se valutni par med dnevnimi sejami dvigne in pade za več kot en odstotek, bi ga lahko označili za "nestanoviten" trg.
Splošno volatilnost trga ameriških delniških trgov je mogoče opazovati s tako imenovanim „indeksom volatilnosti“. VIX je ustvarila Chicago Board Options Exchange, uporablja se kot merilo za merjenje pričakovane tridesetdnevne volatilnosti ameriškega delniškega trga in izhaja iz realnih tečajnih cen SPX 500, call in put opcij. VIX je v bistvu preprost merilnik prihodnjih stav, ki jih vlagatelji in trgovci sklepajo v smeri trga ali posameznih vrednostnih papirjev. Visoka vrednost VIX pomeni bolj tvegan trg.
Noben izmed najbolj priljubljenih tehničnih kazalnikov, ki so na voljo na platformah, kot je MetaTrader MT4, ni posebej zasnovan z upoštevanjem volatilnosti. Bollingerjevi pasovi, indeks blagovnih kanalov in povprečni realni obseg so tehnični kazalniki, ki lahko tehnično prikažejo spremembe v nestanovitnosti, vendar noben ni posebej zasnovan za ustvarjanje meritve za nestanovitnost. RVI (indeks relativne volatilnosti) je bil ustvarjen, da odraža smer, v kateri se spreminja volatilnost cen. Vendar ni splošno dostopen in glavna značilnost RVI je, da preprosto potrdi signale drugih nihajnih indikatorjev (RSI, MAСD, Stochastic in drugi), ne da bi jih dejansko podvojil. Nekateri posredniki ponujajo nekaj lastniških pripomočkov, ki lahko ponazorijo spremembe volatilnosti; ti niso nujno na voljo kot kazalniki, so bolj samostojna matematična orodja.
Pomanjkanje nestanovitnosti (kot pojava), ki vpliva na devizne tečaje, so nedavno pokazali padci v dvojicah, neposredno povezani s pomembnimi padci trgovalne aktivnosti v parih, kot je GBP / USD. Upad cenovnega gibanja in gibanja parov GBP je bil neposredno povezan z velikonočnimi prazniki in britanskim parlamentarnim počitkom. V ponedeljek in petek je bilo med prazniki zaprtih več deviznih trgov, medtem ko so britanski poslanci vzeli dvotedenske počitnice. V času njihovih počitnic je bila tema brexita v glavnem odstranjena iz osrednjih naslovov medijev, prav tako pa tudi temeljni dejavniki, ki so vplivali na ceno šterlingov v primerjavi z drugimi.
Med odmorom ni bilo več videti v različnih časovnih okvirih akcije, ki je bila v zadnjih mesecih tako pogosto ponazorjena v zadnjih mesecih, ko se je Združeno kraljestvo soočalo z različnimi robovi pečine. Veliko tedenskih parov sterlingov je v tednih, ko britanski poslanci niso bili več vidni ali slišni, trgovalo postrani. Čisto preprosto; špekulativno trgovanje sterlingov se je znatno zmanjšalo, ker je Brexit kot subjekt padel z radarja. Različne ocene kažejo, da je bila nestanovitnost sterlingov za približno 50% nižja od ravni predparlamentarne recesije. Pari, kot sta EUR / GBP in GBP / USD, so se približno dva tedna trgovali v tesnih, večinoma bočnih razponih. Toda takoj, ko so se britanski poslanci vrnili v svoje pisarne v Westminsteru, je bil Brexit spet na dnevnem redu finančnih medijev.
Špekulacije sterlingov so se takoj povečale in cene so silovito šibale v širokem razponu, nihale so med bikovskimi in medvedjimi razmerami in se dokončno zrušile skozi S3, v torek, 23. aprila, ko so se pojavile novice o pomanjkanju napredka v pogovorih med dvema glavnima političnima strankama v Združenem kraljestvu. Naenkrat se je kljub preobratu na dan mračnega suka, ki je obstajal pred počitnicami, spet pojavila nestanovitnost, aktivnost in priložnosti. Za trgovce z devizami je pomembno, da ne samo prepoznajo, kaj je nestanovitnost in zakaj bi se lahko povečala, ampak tudi, kdaj se bo najverjetneje zgodilo. Lahko bi se drastično povečal zaradi hitrih novic, notranjepolitičnih dogodkov ali zaradi trenutnih razmer, ki se dramatično spremenijo. Ne glede na razlog, gre za pojav, ki si zasluži več pozornosti in spoštovanja trgovcev z devizami na drobno, kot je običajno.
« Avstralski dolar se zruši v primerjavi z enakovrednimi državami, saj inflacija občutno upada, nemški metriki IFO pogrešajo napovedi in se bojijo, da bi Nemčija lahko vstopila v recesijo. Avstralski dolarji upadajo, ameriški dolar raste, ameriške delnice zdrsnejo z rekordnih vrednosti. »