Zlato se dvigne na najvišjo raven od februarja, trgi začnejo oblikovati cene pri zniževanju obrestnih mer FOMC leta 2019, FAANGS pa izgubi svoj ugriz.
XAU / USD se je med ponedeljkovimi trgovalnimi sejami prvič po nekaj mesecih zvišal za 1,330 USD za unčo. Vlagatelji in trgovci so tolažbo in zatočišče iskali v plemenitih kovinah in drugem varnem zavetju zaradi nenehne nervoze zaradi trgovinskih vojn in carin. Ob 20 po britanskem času se je zlato trgovalo po 10, kar je za 1,328% več, saj je bikovsko cenovno dogajanje pozno na newyorški seji preseglo tretjo stopnjo odpornosti R1.41.
To varno zatočišče se je razširilo na švicarski frank, ki se je na dnevnih sejah povečal, kljub pojavu poročil, da centralna banka SNB razmišlja o znižanju obrestnih mer globlje na ozemlje NIRP, da bi odvrnila vloge. Ob 20:15 so USD / CHF trgovale v širokem, medvedjem dnevnem razponu, in sicer za -0.93%, padle so skozi S3 in se prvič po nekaj mesecih odrekle paritetni ravni, ko je cena padla skozi 200 DMA. Ameriški dolar je med dnevnimi zasedanji utrpel izgube v primerjavi z večino vrstnikov; dolarski indeks DXY se je znižal za -0.65% na 97.12.
USD / JPY je natisnil petmesečno najnižjo vrednost, saj je jen pritegnil tudi pritožbo na varnem zatočišču, ko je trgovanje pri 107.93 padlo za -0.30%, cena pa je padla na najnižjo vrednost leta 2019, medtem ko je nihala v ozkem razponu blizu S1 v New Yorku. Nafta WTI je na ponedeljkovih sejah ob 9:00 po britanskem času padla za -1.33%, medtem ko je prvič po januarju padla za 53.00 USD za sodček, saj je cena presegla 200 DMA.
Indeksi ameriškega lastniškega trga so med ponedeljkovo sejo v New Yorku širili v širokem razponu. Terminski trgi so nakazovali negativno odprtost, vendar so delniški trgi kmalu po odprtju hitro zabeležili mejne dobičke. Proti koncu seje so dobički po vseh treh glavnih indeksih izhlapeli; DJIA, SPX in NASDAQ so se v zadnji uri trgovanja močno prodali. Zaloge FAANG (s katerimi se trguje v indeksu NASDAQ) so znatno upadle; Google je trgoval z delnicami, prav tako: Facebook, Amazon, Netflix in Apple, saj se tehnološka podjetja soočajo s preiskavami protitrustovske zakonodaje s strani ameriške vlade.
Ob 20 je Google znižal -25%, Amazon pa -6.5%. NASDAQ se je pocenil za -5.28%. Dosedanji dobički tehnološkega indeksa za leto 1.77 so se zmanjšali na približno 2019%, saj je mesečni padec približno -10%. Cena je padla skozi 10 DMA, z rekordnih 200, natisnjenih 8,176. maja. Nadaljnji poboj v tehnološkem indeksu je ponazoril Tesla, ki je natisnil 3-tedensko najnižjo vrednost, medtem ko je Netflix maja izgubil približno -52%.
Fedovi terminski skladi Fed v 97% verjamejo, da bo FOMC / Fed znižal obrestno mero pred koncem leta 2019, poroča Fedwatch skupine CME. Zdaj obstaja 80-odstotna verjetnost, da se stopnje znižajo več kot dvakrat, preden izide 2019. Ta napoved bi lahko pokazala, kako resno finančna ustanova v ZDA jemlje to trgovinsko vojno in vprašanje carin.
Uradnik Feda, gospod Bullard, je v govoru v ponedeljek zvečer pokazal, da ne vidi takojšnje rešitve trgovinske vojne, ki jo je spodbudil POTUS. Donosnost dvoletnih bankovcev se je v ponedeljek znižala za 2 baznih točk na 9%. Registriranje največjega dvodnevnega padca od začetka oktobra 1.842 je še en pokazatelj, da naj bi Fed letos olajšal politiko, da bi podprl rast, ob svetovnih trgovinskih napetostih. Oslabitev ameriške trgovine so ponazorili odčitki proizvodnje ISM in PMI za maj, manjkajo pa napovedi.
Temeljni podatki o ekonomskem koledarju, objavljeni med ponedeljkovimi zasedanji, so se nanašali predvsem na vrsto PMI, objavljenih za: Azijo, Evropo in ZDA. Kitajski proizvodni PMI Caixan se je priplazil nad črto 50, ločeval je krčenje in širitev, da bi maja dosegel vrednost 50.2, japonski proizvodni PMI pa je ob 50 ostal pod 49.8. Večina PMI-jev EZ iz Markita je napovedovala napovedi ali blizu teh napovedi, medtem ko je britanski proizvodni PMI po odločitvi o referendumu prvič po juliju 50 padel pod raven 2016. Ironičen pokazatelj, kako je vpliv na občutke v predelovalnem sektorju prizadel nadaljnji izpad brexita. Po Markitovih besedah so evropski ukazi v Veliki Britaniji v zadnjih mesecih propadli, saj je zaupanje izginilo glede sposobnosti vlade Združenega kraljestva, da organizira mehak izstop.
Evropske delnice so se v ponedeljek zvišale, čeprav so bili dobički zabeleženi pred pozno večerno razprodajo v ZDA. Sterling je v ponedeljek upadel v primerjavi z večino vrstnikov, do 0.30 po britanskem času je v primerjavi z dolarji zabeležil 21-odstotno rast zaradi šibkosti ameriških dolarjev v primerjavi s sterling močjo. Evro je zabeležil dobiček v primerjavi z večino vrstnikov, razen izgub v primerjavi s švicarskim frankom. EUR / USD se je zvišal za 10%, kršil je R0.68 in povrnil položaj nad 3 DMA.
Ko se bodo londonsko-evropski trgi odprli v torek, se bo avstralski dolar že odzval na odločitev RBA glede gotovinske stopnje. Vsesplošno soglasje je bilo, da se je z 1.25% zmanjšalo na 1.5%. Reakcija v AUD parih bi se lahko razširila na evropsko sejo, zato bi trgovcem svetovali, naj previdno spremljajo vse AUD pozicije.
Drugi podatki o ekonomskem koledarju, ki jih bomo spremljali v torek, vključujejo najnovejše odčitke CPI v evroobmočju. Reuters pričakuje, da se bo letna inflacija v EZ z 1.3% znižala na 1.7%, kar bi lahko vplivalo na vrednost evra, če analitiki in trgovci podatke prevedejo kot medvedje, glede na to, da ima ECB ohlapnost in utemeljitev, spodbuditi rast z umirjanjem denarne politike.
Podatki iz ZDA, ki bodo objavljeni v torek, se nanašajo na najnovejša tovarniška naročila za april. Pričakovano pri -0.9% bi to branje pomenilo pomemben padec na 1.9%, natisnjenih marca. Poleg tega bi nakazovalo, da ameriški proizvajalci in izvozniki začenjajo čutiti povratne posledice trgovinske vojne.
« »Prodajajte maja in pojdite stran«, če bi le bilo tako enostavno. Nemška tovarniška naročila še naprej propadajo, poudarek pa se usmerja na podatke NFP »
