Лучше всего продуманные планы мышей и людей… и миф о компаундировании
Сила компаундирования - восьмое чудо света.
Безумие делает одно и то же снова и снова, но ожидает разных результатов
Интересно рассмотреть, как возникают мифы, например, обе из двух приведенных выше цитат приписываются Альберту Эйнштейну, однако вторая цитата может и не быть, следует отдать должное американской писательнице Рите Мэй Браун. Цитата, достоверно приписываемая Фридриху Ницше: «У отдельных людей безумие редко; но в группах, партиях, нациях и эпохах это правило», очень уместно, если учесть, как «групповое мышление» существует в торговом сообществе.
Один из самых легендарных торговых мифов, который упорно сохраняет свою долговечность в течение последнего десятилетия, не будучи тщательно развенчали, является «рецептурой» мифом. Миф рушится вот так; вы открываете торговый счет и торгуете, возможно, с двухпроцентным риском, вы сохраняете риск на том же уровне и по мере роста вашего счета вы увеличиваете свой риск и прибыль. Счет растет в геометрической прогрессии, и затем вы принимаете звонки от Уоррена Баффета и Джорджа Сороса, которые отчаянно хотят купить ваши «знания». Если вы начнете торговать с 1000 евро с риском 0.1% и увеличите этот риск до 3% (через регулярные заранее запланированные интервалы), то по прошествии двухсот торговых дней ваш начальный баланс будет теперь 369,355.82 XNUMX евро… что может пойти не так?
Совершенно очевидно, что за последнее десятилетие в торговом сообществе размножился этот сложный миф, и Интернет как вирусное средство коммуникации обеспечил его статус. Однако предполагаемый характер гипотезы не выдерживает тщательной проверки ...
Предположение о том, что доходность инвестиций будет предсказуемой, абсурдно, ни один рынок не дает предсказуемой доходности каждый день, попросили бы мы наш банк ежедневно повышать уровень наших процентов с текущих 0.25% и увеличивать наши сбережения только по той причине, что мы требуем таких отдача, поэтому как мы можем требовать уровень отдачи от рынков, потому что мы просто существуем и взаимодействуем с ними?
Столь же странно предполагать, что волатильные рынки предсказуемы, потому что нет прямой или параболической доходности. Проигрышные сделки, убыточные дни (и недели), непоследовательная прибыль - это то, с чем сталкиваются все трейдеры, независимо от того, каким уровнем навыков они обладают. Если бы мы могли гарантировать, что, например, швейцарский франк будет повышаться по отношению к другим валютам каждый день, рыночные силы опровергают теорию. Во-первых, мы, вероятно, будем последними в очереди, хедж-фонды и подобные Deutsche bank, несомненно, займут рынок и будут владеть «всеми деньгами в мире». Пытаясь сделать это, у некоторых других ярких искр может возникнуть соблазн противостоять такому безрисковому арбитражу и участвовать в нем.
Представьте на мгновение, что швейцарский центральный банк внезапно создает новую директиву и прямо отказывается от нашей односторонней ставки, сбрасывая свою собственную валюту и скупая валютные резервы других в «эпоху торговли валютными парами CHF в конце дней»? Этого не могло быть, не так ли?
Миф о начислении сложных процентов полагается на умение трейдера обеспечивать ежедневную положительную прибыль. Однако в этом плане есть два серьезных недостатка. Во-первых, для того, чтобы получить необходимый опыт и знания, чтобы иметь такую квалификацию на рынке, трейдер должен работать полный рабочий день. Во-вторых, если трейдер работает полный рабочий день, он должен получать доход от рынка. Даже если бы они развились до некоего мифического статуса супертрейдера, им тогда потребовался бы отдельный доход, чтобы предотвратить прерывание возврата на их сложный счет из-за получения заработной платы.
Несмотря на то, что математическая логика и «чистота» сложного расчета являются разумными, их использование с точки зрения практических аспектов торговли делает теорию бесполезной. Лучшие трейдеры не хотят поддаваться обману случайности рынков, они принимают убытки и непредсказуемые доходы как часть цены ведения бизнеса и отказываются отвлекаться на фантастические доходы или вымышленную торговую мифологию.
Люди живут своими мифами и терпят только свою реальность
Ничего важного нельзя научить. Это можно узнать только кровью и потом
Роберт Антон Уилсон
« Есть змеиное масло, а есть змеиное масло Рынок дает и рынок забирает »
