Не удалось спланировать, и вы планируете потерпеть неудачу
Планируйте сделки и торгуйте по плану
Как часто мы читаем или слышим это название, не задумываясь над его полным смыслом? Это стало такой бойкой и чрезмерно используемой фразой в нашей более широкой отрасли, что большинство трейдеров (особенно новичков в отрасли) не осознают в полной мере влияние фразы или необходимости иметь план и, более того, важный аспект соблюдения. Это. Мы разделим торговый план на наиболее важные и важные составляющие части, а в нижнем колонтитуле статьи будет ссылка на шаблон, созданный моим контактным лицом по отрасли, Тимом Уилкоксом, который приложил много усилий, чтобы подготовить и поделитесь с коллегами-трейдерами превосходным торговым планом. Тим дополнял и уточнял этот план с тех пор, как начал его составлять в 2005 году.
Торговые планы - это очень персонализированные документы. Это может затруднить работу с фиксированными шаблонами (созданными другими). Шаблон по своей природе жесток и привязан к чужим взглядам, потребностям и целям, поэтому это персонализированная интерпретация. Следовательно, это может налагать личные ограничения на трейдеров. В нашем обзоре или в шаблоне документа PDF могут быть элементы, которые вы можете пропустить или отбросить. Тем не менее, мы рекомендуем его в качестве отправной точки, особенно если вы относительно новичок в торговой индустрии. Возьмите основные части, а затем персонализируйте свой план в соответствии с вашим выбором. План не должен изменяться во время торговли, но подлежит переоценке после закрытия рынка. Он может и должен развиваться вместе с рыночными условиями и корректироваться по мере повышения уровня навыков трейдера. Каждый трейдер должен написать свой собственный план, учитывая свой личный стиль торговли и цели. Использование чужого плана не отражает вашу торговлю, поэтому шаблон - это своего рода холст, который вы можете «рисовать числами».
Что такое торговый план?
Думайте об этом как о бизнес-плане, ведь мы, в конце концов, индивидуальные предприниматели, ведущие собственный микробизнес. Если бы вы обратились к банку, кредитору или другому спонсору за финансированием вашего нового начального бизнеса или за расширением возможностей, вы бы даже не получили слушание, если бы не предоставили им исчерпывающий бизнес-план. Так почему бы не проявить такой же уровень уважения как к себе, так и к своему рынку? Или почему бы не поставить себя на место кредитора и честно оценить, готовы ли вы предоставить ссуду парню, который не продемонстрировал, действительно ли он; знает свой продукт, свою отрасль, имеет эффективный контроль управления капиталом, может вести базовые счета ... Бизнес-план должен содержать ваши цели, мотивы, цели, вы также должны иметь прогнозы, отчет о прибылях и убытках, начальный баланс и текущее положение дел.
Торговый план можно рассматривать как набор правил, регулирующих усилия трейдера, направленные на достижение успеха в своем новом предприятии - торговле на рынках. Он может инкапсулировать все, чего хочет достичь трейдер, и то, как он / она будет пытаться это осуществить. План предоставляет трейдеру механизм для измерения их эффективности на постоянной основе, план может выделять вехи на пути трейдера.
Тщательный торговый план может позволить трейдеру автоматизировать свои решения. Торговля может быть эмоциональным бизнесом. Эмоции могут вызвать потерю контроля, торговые планы могут помочь избавиться от эмоционального принятия решений. План может помочь трейдерам определить проблемы с производительностью. Например, если убытки понесены за пределами объема и заранее определенных параметров плана, тогда есть только две возможные причины. План не соблюдается, или торговая система неправильная и требует модификации.
Десять из десяти - десять важнейших аспектов вашего торгового плана
1 Оценка навыков; Вы действительно готовы торговать? Вы тестировали свою торговую систему с использованием демо-счетов форекс и развили ли вы абсолютную уверенность в том, что ваша стратегия работает?
2 Психологическая подготовка; вы должны быть эмоционально, психологически и физически готовы торговать на рынках. Еще раз это касается самоуважения и рыночного уважения, которые вы должны развивать, чтобы добиться успеха. Подумайте о тех людях, которых мы знаем, которые выбирают профессии, альтернативные образу жизни, например, писателей романов. Они по-прежнему будут очень дисциплинированными людьми, часто работая сверхурочно, в строгие сроки и полностью поглощенными своим последним проектом. Или возьмем музыкантов, которые месяцами работают над новым альбомом. Секрет успеха - это упорный труд во всех его проявлениях, какой бы профессией вы ни занимались. Вам повезло, если эта тяжелая работа вам действительно нравится.
3 Установка уровня риска; С первого дня решите, какой частью вашего торгового баланса вы рискуете в одной сделке. Он должен варьироваться от 0.5% до 2% на одну сделку. Превышать этот уровень риска безрассудно и ненужно. Затем выберите максимальный уровень просадки в день или максимальную серию убытков, которую вы готовы терпеть (последовательно) в любой конкретный день перед закрытием дня. Вы можете решить, что пятипроцентная потеря в день - это ваша терпимость, поэтому для модели риска с 1% вам придется потерпеть пять убыточных сделок, возможно, последовательно, чтобы прекратить торговлю в течение дня. Эти ранние решения могут быть наиболее важными для вашего торгового успеха или неудачи в гораздо большей степени, чем торговая стратегия, которую вы используете.
4 Постановка реалистичных целей; Прежде чем совершать сделку, которая сработала на основе ваших настроек, установите реалистичные целевые показатели прибыли и соотношения риска / прибыли. Какой минимальный риск / вознаграждение вы примете? Многие трейдеры ищут риск 1: 2. Например, если ваш стоп-лосс составляет 100 пунктов при общем риске 100 евро, вашей целью должна быть прибыль в 200 евро. В идеале вы должны установить еженедельные, ежемесячные и годовые цели по прибыли в своей валюте или как общий процент прироста вашего счета и регулярно пересматривать эти цели.
5 Делаем домашнее задание; За исключением скальперов, которые все еще могут иметь «чувство» направленности, все другие трейдеры, особенно трейдеры форекс, должны знать о таких событиях, как макроэкономические релизы. Невозможно переоценить, насколько экономически грамотные успешные трейдеры. Вот сценарий, с которым можно поиграть, если бы вас остановил на улице репортер, который поставил под сомнение ваши мысли о сегодняшних важных экономических новостях, например, о том, что Банк Англии Великобритании объявляет о своем следующем раунде количественного смягчения на 75 миллиардов фунтов не могли бы вы постоять за себя? Не могли бы вы тогда спокойно поговорить о «связанной» ситуации в Греции, кризисе еврозоны, о влиянии цен на нефть и сырьевые товары на мировую экономику? Если нет, вам нужно набрать скорость и усвоить всю информацию, необходимую для того, чтобы стать экономически грамотным.
6 Подготовка торгового дня; ваш компьютер и ваше соединение жизненно важны для вашего бизнеса, но многие ли из нас регулярно очищают кэш или дефрагментируют жесткий диск? Установите регулярное время для регулярного обслуживания. Какую бы торговую систему и пакет графиков вы не использовали, убедитесь, что вы следуете фиксированной программе перед сессией, например, убедитесь, что видны основные и второстепенные уровни поддержки и сопротивления, проверьте свои предупреждения на наличие сигналов входа и выхода и убедитесь, что ваши сигналы можно легко увидеть и обнаруживается четкими визуальными и слуховыми сигналами. В вашей торговой зоне не должно быть отвлекающих факторов, это бизнес, и отвлечения могут быть дорогостоящими. Установите время дня, в которое вы будете торговать, или составьте план, согласно которому, если вы занимаетесь колебаниями или позиционным трейдером, вы всегда будете «на связи» в течение дня. У большинства из нас есть смартфоны, которые могут работать с базовыми графиками, и у всех брокеров есть платформы, удобные для смартфонов, поэтому нет никаких оправданий, чтобы не иметь возможности отслеживать и корректировать ваши сделки.
7 Установка правил выхода; Большинство трейдеров совершают ошибку, концентрируя большую часть своих усилий на поиске сигналов покупки, основанных на их настройке, но уделяют очень мало внимания тому, когда, где и почему выходить. Большинство трейдеров не могут продавать, если они находятся в убыточной сделке, мы склонны избегать убытков. Чтобы стать трейдером, очень важно отказаться от этого. Если ваш стоп сработает, это не значит, что вы были «неправы», вместо этого найдите утешение в том, что вы следовали своему плану. Профессиональные трейдеры могут потерять больше сделок, чем выиграть, но, применяя разумное управление капиталом и тем самым ограничивая убытки, они в конечном итоге получают прибыль.
Прежде чем открывать сделку, вы должны знать, где именно находятся ваши выходы. На каждую сделку приходится как минимум два. Во-первых, какой у вас стоп-лосс, если сделка пойдет против вас? Это должно быть записано или вручную введено в ваш графический пакет. Во-вторых, каждая сделка должна иметь цель по прибыли. Если цена достигает этой цели, либо закрытие, либо продажа части вашей позиции, вы можете переместить стоп-лосс на оставшуюся часть вашей позиции, чтобы выйти на уровень безубыточности. Как уже говорилось в п. XNUMX, никогда не рискуйте больше, чем установленный процент от вашего счета в любой сделке.
8 Установка правил входа; выходы гораздо важнее входов. Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы быть эффективной, но достаточно простой, чтобы облегчить принятие немедленных решений. Возможно, вам нужно выполнить три условия, чтобы заключить сделку, если у вас более пяти жестких условий, которые должны быть выполнены (и многие другие субъективные условия), вам может быть сложно выполнять сделки. Думайте как компьютер. HFT и алгоритмы делают трейдеров лучше, чем люди, что объясняет, почему почти 70% всех сделок на Нью-Йоркской фондовой бирже теперь генерируются компьютерными программами. Компьютеры и программное обеспечение не «думают» и не должны чувствовать себя в правильном настроении, чтобы совершить сделку. Если заранее определенные условия выполнены, они просто входят. Когда сделка идет плохо или достигает цели прибыли, они закрываются. Каждое решение основано на вероятностях.
9 Ведение записей; трейдеры должны хорошо вести учет. Если вы выигрываете сделку, то точно знаете, почему и как, то же самое относится и к проигрышным сделкам, не повторяйте ненужных ошибок. Запись таких деталей, как; цели, вход, время, уровни поддержки и сопротивления, дневной диапазон открытия, открытие и закрытие рынка в течение дня, а также краткие комментарии о том, почему вы совершили сделку, и любые извлеченные уроки могут оказаться бесценными. Сохранение торговых записей, чтобы вы могли повторно посещать и анализировать прибыль / убыток, просадки, среднее время на сделку и другие важные факторы, очень важно, ведь это бизнес, и вы бухгалтер.
10 Выполнение вскрытия; после каждого торгового дня суммирование прибыли или убытка является вторичным по отношению к знанию того, почему и как. Запишите свои выводы в свой торговый журнал, чтобы вы могли ссылаться на них позже.
суммирование
Успешная демо-торговля не гарантирует, что вы добьетесь успеха, когда начнете торговать реальными деньгами, если эмоции повлияют на ваше решение. Однако успешная демо-торговля дает трейдеру уверенность в том, что система работает. В трейдинге нет концепции выигрыша без проигрыша. Прежде чем войти в сделку, профессиональные трейдеры знают, что шансы в их пользу или они не принимают сетап. Трейдеры, которые выигрывают, всегда относятся к торговле как к бизнесу. Хотя нет гарантии, что вы заработаете деньги, наличие плана имеет решающее значение, если вы хотите постоянно добиваться успеха и выжить в торговой игре.
« Никакой ближневосточный «сахарный папочка» на горизонте, чтобы спасти кризис еврозоны Жан-Клод Юнкер дает рынкам момент, когда они бросают тосты с беконом »
