Cum învăț să îmi maximizez profiturile și să îmi reduc la minimum pierderile?
Există anumite fapte care au rămas statornice de-a lungul anilor în ceea ce privește tranzacționarea. Comercianții cu experiență și de succes vor sublinia că, în ciuda faptului că sunt capabili să obțină o configurație cu probabilitate ridicată „corectă”, pentru a intra pe piață în momentul exact în care au semnalele de instalare, nu vor avea niciodată și nu vor avea niciodată ieșirile doar dreapta.
Obținerea „corectă” a ieșirilor este unul dintre cele mai provocatoare aspecte ale tranzacționării noastre și este un șoc pentru noii traderi că ieșirile noastre nu vor fi întotdeauna la fața locului și că trebuie pur și simplu să le executăm ca parte a planului nostru de tranzacționare fără orice ezitare și fără teamă sau recriminări că am lăsat mai multe sâmburi și puncte pe masă. S-ar putea să putem obține excelență, dar perfecțiunea (în ceea ce privește tranzacționarea) este o ambiție imposibilă.
Prin urmare, maximizarea profiturilor și minimizarea pierderilor noastre poate fi realizată numai în limitele parametrilor planului nostru de tranzacționare. Nu vom fi niciodată în măsură să prezicem cu precizie, cu orice formă de certitudine, partea de sus și de jos a oricărei mișcări de piață, dar ceea ce putem face este să concepem o strategie care să ne permită să luăm o proporție considerabilă din mișcarea pieței în termeni de sâmburi sau puncte. În loc să învățăm să ne maximizăm profiturile și să ne minimalizăm pierderile, trebuie să învățăm să ne acceptăm limitările și să lucrăm în cadrul lor. Deci, cum ne setăm parametrii?
Planificați tranzacțiile și schimbați planul
Din fericire, dacă avem autodisciplina de a adera la o strategie de tranzacționare și la un plan de tranzacționare în care avem încredere, atunci scopul nostru de a ne lua profiturile și de a ne limita pierderile ar trebui să fie stabilit de stop loss și de a lua ordinele de limită de profit pe care le-am stabilit la intrarea pe piață, deși acești doi parametri pot fi modificați pe măsură ce comerțul progresează în favoarea noastră. În stabilirea parametrilor unui stop loss și a unei ordini de preluare a profitului, anxietatea și responsabilitatea de a alege partea de sus și de jos a oricărei mișcări de piață sunt eliminate de la noi, în timp ce, de fapt, amânăm strategia.
Urmărirea stop loss-ului nostru pentru a minimiza pierderile noastre
O metodă de minimizare a pierderilor noastre potențiale este de a „urmări” oprirea noastră sau de a o deplasa probabil urmând citirile unui indicator precum PSAR. În acest fel, ne blocăm profiturile pe măsură ce comerțul se mișcă în favoarea noastră și reducem impactul potențial pe care o inversare bruscă îl are asupra succesului și profitabilității tranzacțiilor noastre.
Pierderile de oprire sunt disponibile pe multe (cele mai multe) platforme de tranzacționare și sunt una dintre cele mai subevaluate și sub instrumente utilizate disponibile pe platformele noastre și, ca atare, vor permite comercianților să minimizeze pierderile noastre. Stopurile de tracțiune sunt, de asemenea, relativ ușor de „codificat” în consilieri experți pe care am prefera să îi folosim, de exemplu, pe platforma MetaTrader 4.
Controlează-ne riscul și avem un avantaj
Prea mulți comercianți, în special comercianți începători, își imaginează că avantajul lor provine de la apariția lor HPSU (configurație cu probabilitate ridicată). Realitatea este că avantajul unei strategii generale este derivat din tehnica de control al riscurilor și de gestionare a banilor pe care o exercităm și nu din aspectul metodic al tranzacționării noastre. De asemenea și, deși este o declarație de tranzacționare oarecum slabă, care a devenit un meme pe internet; „Îngrijirea dezavantajului și de sus se îngrijește de sine” este de fapt o afirmație care are, la baza sa, un element puternic de adevăr și validitate atunci când este pus în practică pe piață.
Maximizarea profiturilor noastre ca parte a strategiei noastre de tranzacționare
După cum am menționat mai devreme, nu există nicio metodă care să ne permită, cu un anumit grad de certitudine sau regularitate, să alegem perfect partea de jos și de sus a unei mișcări de piață, indiferent dacă suntem tranzacționare zilnică, tranzacționare swing sau tranzacționare de poziție, este destul de simplu o sarcină imposibilă. Prin urmare, atunci când concepem metoda noastră de tranzacționare și o instalăm ca parte a 3M-urilor noastre în planul nostru de tranzacționare, trebuie fie să folosim indicatori pentru a ne încuraja să închidem tranzacția, fie să folosim o formă de recunoaștere a modelului de sfeșnic, cum ar fi în mod obișnuit venerat ca „preț” acțiune". Cu toate acestea, indiferent de ce alegem, ieșirile de bază ale acțiunii de preț sau ieșirile bazate pe indicatori, niciuna nu va avea vreodată 100% fiabilitate.
Ca motiv de închidere bazat pe indicatori, am putea folosi direcția de inversare PSAR pentru a apărea partea opusă a prețului. Alternativ, am putea folosi un indicator cum ar fi stochasticul sau RSI care intră în condiții de supra-cumpărare sau de supravânzare. Sau am putea căuta un indicator precum MACD sau DMI pentru a face maxime mai mici sau minime mai mari pe vizualul histogramei, semnalând o posibilă inversare a sentimentului.
Continuarea cu subiectul unor minime mai mari sau minime mai mici ne aduce cu ușurință la acțiunea prețurilor. Pentru a ne maximiza profiturile, ieșind la ceea ce sperăm să fie momentul potrivit atunci când se măsoară pe un eșantion semnificativ al tranzacțiilor noastre, trebuie să căutăm indicii cu privire la o posibilă inversare a sentimentului. Pentru comercianții swing care folosesc acțiuni de preț, acest lucru ar putea fi reprezentat de faptul că prețul nu reușește să creeze noi maxime, formând vârfuri duble și funduri duble pe graficele zilnice sau apariția clasică a lumânărilor doji, ceea ce indică faptul că sentimentul pieței s-ar fi putut schimba. Deși nu sunt 100% fiabile, aceste metode testate în timp pentru a apela la o inversare a pieței sau la oprirea impulsului actual, pot fi utilizate foarte eficient pentru a ne determina să ieșim din tranzacțiile noastre și, sperăm, să maximizăm profitul disponibil.
Bineînțeles, există cazuri în care vom ieși de pe piață, crezând că am luat cele mai multe sâmburi de puncte din mișcarea de pe piață pe care le putem, pentru a urmări apoi neajutorat în timp ce prețul revine în primul rând pentru a continua direcția anterioară. Cu toate acestea, acesta este unul dintre pericolele și penalitățile pe care le vom plăti, deoarece, așa cum am sugerat la început, indiferent de cât de lungă și de reușită avem o carieră în această industrie, nu vom reuși niciodată să ne îndreptăm ieșirile, niciodată fii perfect, dar ceea ce putem face este să exersăm excelența.
« Vânzările de case noi din SUA au scăzut în mod neașteptat cu 14.5% în martie, deoarece producția americană crește în cel mai rapid ritm de puțin peste trei ani în aprilie Încrederea în afaceri din Germania crește pe fondul semnelor de creștere »
