Onde devo colocar meu stop loss?
As razões pelas quais toda e qualquer negociação devem ser feitas com um stop loss é um assunto que abordamos nestas colunas anteriormente. Mas, ocasionalmente, especialmente para nossos leitores mais novos, vale a pena nos lembrarmos por que devemos usar stops em todas as negociações.
Muito simplesmente, se aceitarmos a noção de que o nosso negócio é uma atividade insegura, que não tem garantias em nada, então precisamos combater esse ambiente inseguro (que não tem garantias) protegendo-nos a todo o tempo. As paradas oferecem essa segurança e garantia, pois sabemos que só podemos perder 'x' o valor de nossa conta por negociação se usarmos uma parada. O controle de nossa gestão de risco e dinheiro é a chave para nossa sobrevivência e sucesso neste setor e esse elemento de controle só pode ser exercido por meio de interrupções.
O argumento contra o uso de stops é francamente ridículo; o mais ridículo dos quais resistiu ao teste do tempo desde que o comércio baseado na web se tornou popular há cerca de quinze anos é algo assim; “Se você usar stops, seu corretor sabe onde está sua ordem de stop e vai parar de caçá-lo.” Como essa nação absurda cresceu e se tornou um mito comercial é um mistério para muitos comerciantes bem-sucedidos e experientes, mas vale a pena contestar.
A caça ao mercado para por acidente, ao invés do projeto, nem seu corretor, nem os bancos pelos quais as ordens são encaminhadas por meio de um modelo de negócios ECN ou STP, a caça pára. Considere isso como um exemplo; atualmente, o preço cotado para EUR / USD está muito próximo a 13800, não é preciso muita imaginação para perceber que muitos pedidos de nível institucional serão agrupados neste número psicológico crítico.
Seja para comprar, vender ou realizar pedidos com limite de lucro, esse nível é inegavelmente absolutamente crítico. Portanto, se pegássemos uma negociação e usássemos este número-chave como nosso stop, então é justo dizer que poderíamos estar criando problemas, pois a probabilidade de qualquer ordem ser acionada neste nível é altamente provável. Coincidentemente, 13800 poderia ter se mostrado um nível excelente para colocar uma operação vendida se acreditássemos que a tendência era negativa, mas colocar stops neste nível pode ser um problema.
Portanto, deixando de lado nossa relutância e cuidado para não colocar stops próximos de números iminentes ou redondos onde mais devemos olhar para colocar nossos stops, devemos procurar números e níveis ou procurar dicas da ação de preço mais recente, ou devemos usar ambos os elementos para selecionar onde colocamos nossas paradas? Sem dúvida, devemos usar uma combinação de previsão e evidência com base na recente ação do preço.
Máximos recentes, mínimos recentes e números redondos iminentes
Onde colocamos nossos stops muitas vezes depende do período de tempo que estamos negociando. Por exemplo, não usaríamos a mesma estratégia se negociassem gráficos de cinco minutos olhando para o 'couro cabeludo' como faríamos no day trading, ou para negociações de tendência de swing. Mas para day trading, talvez trading fora de gráficos de uma hora, ou para swing trading, os princípios são geralmente os mesmos. Estaríamos em busca de pontos de inflexão, conforme evidenciado pelo movimento do preço, ilustrando altas recentes de baixas recentes e posicionamos nossos stops de acordo.
Se estivermos operando vendido em uma base de negociação oscilante, colocaríamos nosso stop próximo da máxima mais recente, prestando atenção aos números das rodadas que se aproximam. Por exemplo, se tivéssemos feito uma negociação longa em 8 de abril no EUR / USD, teríamos colocado nosso stop em ou perto de 13680, a baixa mais recente. Nossa longa entrada teria sido acionada, de acordo com a estratégia geral que sugerimos em nosso artigo semanal é a tendência ainda seu amigo, em aprox. 13750, portanto, nosso risco seria de 70 pips. Naturalmente, usaríamos um cálculo do tamanho da posição para garantir que nosso risco nesta operação seja de apenas 1%. Se tivéssemos um tamanho de conta de $ 7,000, nosso risco seria de 1% ou $ 70, aproximadamente, um risco de 1 pip por dólar. Vejamos agora o day trade usando o mesmo título recentemente.
Olhando para um gráfico de quatro horas, nossa preferência teria sido vender a descoberto no mercado com base na ação do preço desenvolvida desde ontem. Identificaríamos a alta recente de aprox. 13900, que não é a posição exata em que colocaríamos nossa parada, devido às nossas preocupações com os números redondos que se aproximam. Portanto, podemos querer colocar nossa parada acima ou ligeiramente abaixo deste número redondo. De acordo com nosso método, teríamos vendido em 13860, portanto, nosso risco seria de 40+ pips. Novamente, usaríamos uma calculadora do tamanho da posição para determinar o dinheiro arriscado com base no risco percentual que decidimos em nosso plano de negociação. Se tivéssemos uma conta de $ 8,000, estaríamos arriscando 1% ou $ 80, portanto, nosso risco seria de aproximadamente $ 2 por pip com base em um stop loss de XNUMX pip. É realmente muito simples colocar nossos stops e calcular nosso risco por operação. Mas e se decidirmos fazer o escalpo, podemos usar métodos semelhantes? Provavelmente não, pois fica muito mais complexo, deixe-nos explicar ..
Se formos scalping, o que em termos de comércio de varejo, significa tirar as negociações dos períodos de tempo mais baixos, como intervalos de tempo de 3-5 minutos, então temos que usar uma técnica significativamente diferente, pois francamente simplesmente não temos tempo e o luxo de poder calcular altos e baixos recentes. E, dado que podemos nos encontrar negociando "nas entrelinhas" das faixas, pode-se argumentar que é inútil tentar escolher altos e baixos dentro de uma faixa.
Portanto, temos que empregar uma estratégia totalmente diferente para calcular nossos stops, com base mais no risco do que no retorno potencial. Portanto, podemos preferir adotar o que denominamos anteriormente em nossas colunas de estratégia de 'dispare e esqueça'. Se adotarmos essa estratégia, entraremos em nossas negociações procurando um risco versus retorno aproximado de 1: 1. Talvez usemos um trailing stop para reduzir as perdas ao mínimo, mas estamos procurando um retorno de 10-15 pip (menos spreads e comissões) e um nível semelhante de risco de pips. Mas seja qual for o intervalo de tempo é essencial e sem dúvida eles se tornam mais críticos quanto mais baixos os prazos em que operamos.
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