Onde devo colocar meu stop loss?

Apr 16 • Entre as linhas • Visualizações 7727 Comentários Off Onde devo colocar o meu stop loss?

shutterstock_155169791As razões pelas quais todo e qualquer negócio deve ser tomado com um stop loss é um assunto que abordamos anteriormente nessas colunas. Mas, ocasionalmente, especialmente para os nossos leitores mais recentes, vale a pena lembrar-nos por que devemos usar paradas em todos os negócios.

Muito simplesmente, se aceitarmos a noção de que nosso negócio é uma atividade insegura, que não tem nenhuma garantia em oferta, então precisamos combater esse ambiente inseguro (que não tem garantias), protegendo-nos a todo momento. As paradas oferecem essa segurança e garantia, pois sabemos que só podemos perder "x" quantidade de nossa conta por comércio se usarmos uma parada. Controlar o nosso risco e gestão de dinheiro é fundamental para a nossa sobrevivência e sucesso nesta indústria e este elemento de controlo só pode ser exercido usando paragens.

O argumento versus o uso de stops é francamente ridículo, o mais ridículo dos quais tem resistido ao teste do tempo desde que o comércio baseado na web se tornou mainstream há aproximadamente quinze anos atrás é algo assim; "Se você usa pára o seu corretor sabe onde está a sua ordem de parada e vai parar de caçá-lo." Como esta nação absurda cresceu para se tornar um mito comercial é um mistério para muitos comerciantes bem sucedidos e experientes, mas vale a pena combater.

O mercado caça por acidente, ao contrário do projeto, nem seu corretor, nem os bancos pelos quais as ordens são encaminhadas por meio de um modelo de negócio ECN ou STP, caçam paradas. Considere isso como um exemplo; atualmente, o preço cotado para EUR / USD está muito próximo do 13800, não é preciso muita imaginação para perceber que muitas ordens de nível institucional serão agrupadas nesse número psicológico crítico.

Seja comprar, vender ou receber ordens com limite de lucro, este nível é inegavelmente absolutamente crítico. Portanto, se tomarmos uma negociação e usarmos este número chave como nossa parada, é justo dizer que poderíamos estar atraindo problemas, na medida em que a probabilidade de qualquer ordem ser acionada nesse nível é altamente provável. Coincidentemente, o 13800 pode ter provado ser um ótimo nível para colocar um curto-circuito se acreditássemos que o viés era negativo, mas colocar paradas nesse nível poderia estar causando problemas.

Então, deixando de lado nossa relutância e cuidado em não colocar stops perto de números próximos ou redondos onde mais devemos procurar colocar nossas paradas, devemos procurar por números e níveis ou procurar por sugestões da mais recente ação de preço, ou devemos usar ambos os elementos? a fim de selecionar onde colocamos nossas paradas? Sem dúvida, devemos usar uma combinação de previsão e evidência com base na ação recente do preço.

Altos recentes, baixas recentes e números redondos

Onde nós colocamos nossas paradas, muitas vezes depende do tempo que estamos trocando. Por exemplo, não usaríamos a mesma estratégia se trocássemos por gráficos de cinco minutos que buscam 'escalpel', como faríamos na troca do dia, ou na negociação de tendência de oscilação. Mas para o dia de negociação, talvez negociando em gráficos de uma hora, ou para o swing trading, os princípios são geralmente os mesmos. Nós estaríamos à procura de pontos de viragem, como evidenciado pela ação do preço, ilustrando as altas recentes de baixas recentes e colocando nossas paradas em conformidade.

Se formos em baixa em uma base de negociação de giro, nós colocaríamos nossa parada perto da mais recente alta atenção aos números que se aproximavam. Por exemplo, se tivéssemos feito um longo trade de giro em abril 8th em EUR / USD, teríamos colocado nossa parada em ou perto de 13680, a mínima mais recente. Nossa longa entrada teria sido desencadeada, de acordo com a estratégia geral que sugerimos em nossa tendência, ainda assim, seu artigo semanal do amigo, em aprox. 13750, portanto, nosso risco seria 70 pips. Naturalmente, usaríamos um cálculo de tamanho de posição para garantir que nosso risco nessa negociação seja de apenas 1%. Se tivéssemos um tamanho de conta de $ 7,000, nosso risco seria 1% ou $ 70, aproximadamente, um risco de pip de 1 por dólar. Vamos agora olhar para o day trade usando a mesma segurança recentemente.

Olhando para um gráfico de quatro horas, nossa preferência teria sido reduzir o mercado com base na ação de preço desenvolvida desde ontem. Nós identificamos a alta recente de aprox. 13900, que não é a posição exata em que colocaríamos nossa parada, dadas as nossas preocupações sobre números redondos iminentes. Portanto, podemos colocar nossa parada acima ou um pouco abaixo desse número. De acordo com o nosso método, teríamos ficado com falta na 13860, portanto, nosso risco seria 40 + pips. Novamente, usamos uma calculadora de tamanho de posição para determinar o caixa arriscado com base no risco percentual que decidimos em nosso plano de negociação. Se tivéssemos uma conta de $ 8,000 estaríamos arriscando 1% ou $ 80, portanto, nosso risco seria de aproximadamente $ 2 por pip com base em uma perda de 40 pip stop. É realmente simples colocar nossas paradas e calcular nosso risco por negociação. Mas e se decidirmos usar o couro cabeludo, podemos usar métodos semelhantes? Provavelmente não como fica muito mais complexo, nos permite explicar ..

Se estamos escalpelando, o que, em termos de negociação no varejo, significa fazer negócios fora dos prazos mais baixos, como os intervalos de tempo 3-5, então temos que usar uma técnica significativamente diferente, porque, francamente, simplesmente não temos tempo e luxo de poder calcular baixas recentes ou altas. E dado que poderíamos nos encontrar negociando "nas entrelinhas" de intervalos, um argumento poderia ser apresentado que tentar escolher altos e baixos dentro de um intervalo é inútil.

Portanto, temos que empregar uma estratégia totalmente diferente para calcular nossas paradas, com base mais em um risco versus possível retorno. Portanto, podemos preferir adotar o que chamamos anteriormente em nossas colunas de estratégia 'fogo e esqueça'. Se adotarmos tal estratégia, entraremos em nossas negociações procurando um risco aproximado 1: 1 versus retorno. Talvez usemos uma parada móvel para reduzir as perdas ao mínimo, mas procuremos um retorno de pip 10-15 (menos spreads e comissões) e um nível semelhante de risco pips. Mas, qualquer que seja o prazo, as paradas são essenciais e, sem dúvida, tornam-se mais críticas quanto mais baixo o cronograma em que operamos.
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