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Quantitativo, qualitativo ou apenas desesperado?

6 de outubro • Entre as linhas • 9816 visualizações • Comentários Off em Quantitativo, Qualitativo ou Apenas Desesperado?

A mesma frase de manchete foi constantemente repetida na grande mídia de TV e canais de rádio na quinta-feira depois que o BoE MPC anunciou que estava voltando ao último truque em sua caixa de ferramentas, mais flexibilização quantitativa. “O Banco da Inglaterra anunciou que injetará £ 75 bilhões diretamente na economia do Reino Unido por meio do QE em um esforço para evitar que o Reino Unido entre em uma recessão de 'duplo mergulho'.” Deixando de lado o fato de que (semelhante a EUA) o Reino Unido apenas saiu da recessão "tecnicamente" por meio do programa QE anterior e do zirp, que não criou a recuperação do desemprego que muitos sábios do mercado pensaram ser possível. Há um outro aspecto da descrição da mídia que está igualmente errado; os £ 75 bilhões não serão “injetados na economia”, é simplesmente o início de um programa de resgate bancário por qualquer outra descrição.

O aspecto positivo do anúncio é que o BoE tentou ficar à frente de sua curva e obviamente não perdeu tempo em reagir às informações internas (apenas para os olhos deles), destacando quantos dias faltavam para empresas como RBS e Lloyds TSB eles fizeram um 'Dexia'. Na verdade, fazer um 'Dexia midnight runner' seria difícil, dado o fato de que os bancos estatais (já) do Reino Unido podem não ter muitas garantias para colocar em um banco ruim. O que é certo é que a última rodada de QE não chegará à rua principal, ela será usada temporariamente para fornecer liquidez e evitar questões de solvência em relação aos bancos do Reino Unido. Indiretamente, o dinheiro pode chegar a certos negócios preferenciais, a quantia pode até chegar a £ 75 bilhões, no entanto, isso é uma admissão de que os fechamentos do banco estão fechados e eles só emprestarão em quantias iguais para resgates dos contribuintes.

O Banco Central Europeu está fornecendo aos governos e bancos mais tempo para recapitalizar, à medida que a Grécia se aproxima do default. O BCE disse na quinta-feira que vai reintroduzir empréstimos de um ano, dando aos bancos acesso a dinheiro ilimitado até janeiro de 2013 e retomar as compras de títulos para encorajar os empréstimos. A Comissão Europeia está pressionando por uma injeção de capital coordenada em bancos e a chanceler alemã, Angela Merkel, disse que os legisladores "não deveriam hesitar" se descobrir que as instituições financeiras estão subcapitalizadas. O euro se fortaleceu em relação ao dólar e ao iene com a especulação de que uma reintrodução de empréstimos a bancos pelo Banco Central Europeu apoiará mercados em crise.

As ações do Reino Unido completaram seu maior ganho em dois dias desde 2008, com o Banco da Inglaterra expandindo seu plano de compra de títulos e investidores especulando que os legisladores da União Europeia finalmente conterão a crise da dívida da região. O índice FTSE 100 avançou 189.9, ou 3.7 por cento, para 5,291.26 no fechamento em Londres, estendendo a alta de 3.2 por cento de ontem para o maior aumento de dois dias desde dezembro de 2008. O indicador perdeu 14 por cento no terceiro trimestre, sua maior queda desde 2002, em meio à preocupação de que os problemas da dívida da Grécia se espalhem para outros países da região e que a economia global esteja estagnada.

Em outros mercados europeus, o STOXX fechou em 3.18%, o CAC fechou em 3.41% e o DAX em 3.15%. O US SPX fechou com alta de 1.8%. O índice Russell 2000 de ações menores dos EUA estendeu um avanço de três dias para 11%, seu melhor desde 2008. Um relatório de empregos que veio ligeiramente à frente das expectativas e do testemunho de Tim Geithner no qual ele afirmou isso;

A exposição direta do sistema financeiro dos EUA aos países mais pressionados na Europa é muito modesta. Nossas empresas, e isso é verdade nas maiores instituições dos Estados Unidos, novamente estão em uma posição muito mais forte se você observar seus níveis de capital, níveis de alavancagem e como são financiados.

 

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O Morgan Stanley caiu 47% este ano na segunda e terça-feira. O Bank of America, com sede em Charlotte, Carolina do Norte, caiu 57%. O preço das ações de ambos os bancos melhorou cerca de 5% na quinta-feira.

Os protestos contra Wall Street mostram que o povo americano está furioso com o agravamento das disparidades econômicas, afirmou o vice-presidente Joe Biden na quinta-feira em Washington.

Vamos ser honestos um com o outro. Qual é o cerne desse protesto? O cerne é que a barganha foi rompida com o povo americano. O povo americano não acha o sistema justo, os bancos são parte do problema da economia. No mínimo, eles são surdos.

Olhando para a sessão da manhã de Londres, o futuro do índice de ações FTSE do Reino Unido está atualmente em alta de 0.7%, o futuro do índice de ações SPX está estável. Os lançamentos de dados que podem afetar o sentimento do mercado na sessão de Londres incluem o seguinte;

09:30 Reino Unido - PPI Input setembro
09:30 Reino Unido - Saída PPI em setembro

Para os números do PPI de insumos do Reino Unido, uma pesquisa da Bloomberg com analistas produziu uma estimativa mediana de um valor mensal de 1.2%, em comparação com o último valor de -1.9%. O valor anual previsto era de 17.1%, ante 16.2% anteriormente. Para a produção do Reino Unido, uma pesquisa da Bloomberg com analistas previu um valor anual previsto em 6.2%, ante 6.1% anteriormente. O valor mensal previsto era de 0.2% de 0.1% anteriormente. O 'núcleo' mês a mês previsto era de 0.1% de 0.2% anteriormente. Esperava-se que o 'núcleo' ano a ano fosse 3.7%, ante 3.6% anteriormente.

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