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Ações caindo devido à crise da dívida da zona do euro

3 de outubro • Entre as linhas • 13076 visualizações • Comentários Off sobre ações em queda devido à crise da dívida da zona do euro

A mesma manchete é constantemente regurgitada pelos meios de comunicação financeiros habituais, dia após dia, ela repete algo assim; “As ações dos EUA e o euro caem à medida que as preocupações com a Grécia superam os dados econômicos positivos dos EUA.” Ou lemos algo semelhante ao seguinte na maioria dos dias da semana; “As ações de grandes bancos dos EUA caíram drasticamente devido às preocupações de que credores como Citigroup Inc e Morgan Stanley possam enfrentar mais retrocessos nos lucros com a crise da dívida na Europa”.

A inferência constante parece ser que os índices de ações SPX e Dow Jones estão caindo devido à crise da dívida da zona do euro e não devido à bagunça em que os EUA estão e estiveram desde 2007-2008. “Oh, olhe, nossos indicadores econômicos são saudáveis, se apenas aqueles incômodos europeus pudessem agir juntos.” Claro e ... ”Se ao menos aquela trindade e eixo de maldade financeira profana que foi Northern Rock, Halifax Bank of Scotland e Cheltenham e Gloucester não tivessem inventado o negócio de securitização de hipotecas subprime, causando o colapso do Lehman, estaríamos todos vivendo em € 1 milhão de casas com hipotecas de $ 300K. ”

Talvez seja a hora de os redatores das manchetes da grande mídia dos EUA juntarem as seguintes palavras; casas, vidro, dentro, pessoas, viver, tijolos, jogar, não deveria ..

Como a América fecha oficialmente seus livros no ano fiscal de 2010-2011, o último dia de negociação do ano viu a liquidação de todas as dívidas pendentes e recentemente leiloadas. Como famílias esbanjando seu último cheque de pagamento do ano em uma explosão de Natal, houve um aumento final embriagado de US $ 95 bilhões na dívida total do governo durante a noite, o resultado sendo um "saldo" final dos EUA sendo cerca de US $ 14.8 trilhões em dívidas. Durante o último ano fiscal, os EUA emitiram um total de US $ 1.228 trilhão em novas dívidas. A uma taxa de US $ 125 bilhões por mês, a dívida dos EUA em relação ao PIB vai passar de 100% dentro de um mês. A economia dos EUA adicionou mais de 3 trilhões de dólares em dívidas nos últimos dois anos e o mercado de ações está quase de volta aos níveis de 2009. Todo aquele esforço, todo aquele dinheiro, toda aquela dívida nova e desvalorização do dólar (a ser secretamente despejado nas massas) e o resultado final? Crescimento zero, nada. Sim, é tudo culpa daqueles europeus ... ou poderiam ser os chineses ...?

O Senado dos EUA votou na noite de segunda-feira para promover uma legislação destinada a pressionar a China a permitir que sua moeda yuan valorize, criando um debate entre legisladores que dizem que o projeto criará empregos e críticos que alertam que ele pode iniciar uma guerra comercial. Mais de sessenta senadores votaram para permitir o debate sobre a Lei de Reforma da Supervisão da Taxa de Câmbio bipartidária de 2011, que permitiria ao governo dos Estados Unidos impor direitos compensatórios sobre produtos de países considerados (na opinião dos Estados Unidos) subsidiando suas exportações ao subvalorizar seus moedas. Em suma, países e economias que não fazem o que o administrador dos EUA exige estão errados, ponto final.

A fabricação nos EUA cresceu em setembro, à medida que a produção e as contratações aumentaram. Outras notícias de dados para a recuperação difícil dos EUA indicaram forte demanda por novos veículos motorizados, os gastos com construção se recuperaram inesperadamente em agosto. Setembro marcou o 26º mês consecutivo de expansão. O Institute for Supply Management disse que seu índice de atividade fabril nacional subiu para 51.6 no mês passado, de 50.6 em agosto, impulsionado por uma recuperação na produção e aumento nas contratações nas fábricas. No entanto, os novos pedidos caíram pelo terceiro mês consecutivo, sugerindo que as condições subjacentes estão estáveis.

 

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Apesar do otimismo dos EUA, o Global Manufacturing PMI, compilado pelo JPMorgan com organizações de pesquisa e fornecimento, caiu em setembro para 49.9 de 50.2 em agosto. É a primeira vez, desde junho de 2009, que o índice cai abaixo da marca dos 50, que divide o crescimento da contração. O Eurozone Manufacturing Purchasing Managers Index (PMI) da Markit, que mede as mudanças na atividade de milhares de fábricas nos países que compartilham o euro, caiu para uma leitura final de 48.5 em setembro de 49.0 em agosto. É o segundo mês consecutivo em que o PMI de manufatura está abaixo da marca de 50, que divide a contração do crescimento.

Ao fechar 2.36% para baixo no dia, o SPX deu uma guinada significativa ao finalmente entrar em território negativo ano a ano, agora 1.61% abaixo do ano anterior. Caiu cerca de vinte por cento desde o início de maio, uma queda na linguagem de qualquer pessoa. Os índices europeus também se saíram mal, o STOXX fechou em queda de 1.9%, o FTSE fechou em queda de 1.03%, o CAC fechou em queda de 1.85% e o DAX de queda de 2.28%. O petróleo Brent perdeu cerca de 1% e o ouro avançou cerca de US $ 4 a onça. O índice de ações futuro FTSE do Reino Unido está sugerindo uma queda acentuada na abertura de Londres, o futuro diário está atualmente abaixo de cerca de 90 pontos ou 1.76%. Da mesma forma, o futuro do SPX caiu quarenta pontos. O Hang Seng e o Nikkei estão atualmente abaixo de cerca de 1.6% e 1.75%, respectivamente. Tendo se estabilizado no início do dia, o euro conteve sua queda e atualmente está estável.

Os indicadores econômicos diários de Londres e da Europa devem estar cientes do seguinte;

09:30 Reino Unido - PMI Construção, setembro
10:00 Zona do Euro - Índice de Preços do Produtor de agosto

Apesar dos eventos macro, os números da construção do Reino Unido em setembro podem ser relevantes. Economistas ouvidos pela Bloomberg deram uma previsão mediana de 51.6, em comparação com o valor de agosto de 52.6. O índice de preços ao produtor do euro pode afetar o sentimento. Uma pesquisa com analistas compilada pela Bloomberg mostra uma previsão de variação mês a mês de -0.20%, em comparação com 0.50% relatado no mês passado. A mesma pesquisa deu uma projeção mediana de 5.80% ano-a-ano (a taxa anualizada do mês anterior foi de 6.10%).

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