Euro whipsaws em amplas faixas após os sinais confusos do BCE, os mercados de ações dos EUA caem enquanto as apostas de taxa de juros do FOMC enfraquecem
O euro passou por uma queda nos preços em relação aos seus pares durante as sessões da tarde, quando o BCE anunciou sua decisão de fixação de taxas e delineou uma nova direção em termos de orientação futura. Em vez de anunciar um corte nas taxas de juros no curto prazo, o BCE e o presidente Mario Draghi surpreenderam analistas e analistas de câmbio ao sugerir que qualquer taxa poderia ser provavelmente retida até o segundo trimestre de 2020 e que monitorarão o fatores de: crescimento do PIB, emprego e inflação antes da escalada do atual programa TLTRO III.
A política monetária revisada do BCE pegou os participantes do mercado de câmbio de surpresa, criando uma ação violenta de preços em muitos pares, que se provou difícil de negociar durante a sessão da tarde. EUR / USD foi negociado em uma ampla faixa diária, oscilando entre o sentimento inicial de baixa e o sentimento final de alta no final das negociações de quinta-feira. Às 20:52, horário do Reino Unido, o principal par foi negociado a 1.114, com alta de 0.04%. Talvez o movimento mais limpo para um par de euros foi demonstrado por EUR / CHF; negociando inicialmente abaixo do ponto-pivô diário, o par cruzado quebrou para cima com a transmissão da política do BCE, rompendo o terceiro nível de resistência, R3, para negociar em alta de 0.68%. O DAX da Alemanha fechou em queda de -1.33%, as várias métricas de IFO alemãs que não cumpriram as previsões prejudicaram o sentimento do mercado de ações em toda a Europa, assim como a nova orientação futura anunciada pelo BCE.
Boas notícias econômicas na forma de vendas no varejo e reivindicações de desemprego para os EUA, abalaram a crença de muitos investidores e traders de que o FOMC tinha chances de anunciar um corte na taxa básica de juros em pelo menos 25bps em 31 de julho. Os novos pedidos de bens duráveis manufaturados dos EUA aumentaram 2% em junho, o maior crescimento desde agosto de 2018 e revertendo a queda de -2.3% em maio, enquanto superou as expectativas do mercado de um crescimento de 0.7% em alguma distância. A demanda por máquinas aumentou mais em quase 18 meses; os pedidos de equipamentos de transporte aumentaram acentuadamente, principalmente aeronaves civis, veículos motorizados e peças.
As últimas reivindicações semanais e contínuas de desemprego também recuaram, os dados econômicos melhores do que o antecipado de quinta-feira, fizeram com que os investidores de ações dos EUA reduzissem sua fé no FOMC cortando a taxa na próxima semana, conseqüentemente, os mercados de ações dos EUA foram vendidos, já que a dívida corporativa mais barata é menos provável de acontecer . O SPX fechou com queda de -0.51% e o NASDAQ 100 fechou com queda de -1.01%. Às 21:15, hora do Reino Unido, o índice do dólar DXY foi negociado em alta de 0.07% a 97.80, mantendo um aumento mensal de 1.60%.
O foco na sexta-feira, 26 de julho, se concentrará principalmente nos últimos números de crescimento do PIB dos EUA, a serem publicados pela agência de estatísticas BEA às 13h30, horário do Reino Unido. Ambas as agências de notícias Bloomberg e Reuters esperam que uma leitura de 1.8% para o segundo trimestre anual seja revelada, caindo de 2% para o primeiro trimestre. A reação dos mercados de ações dos EUA e do dólar dos EUA dependerá do preço da estimativa. Uma leitura tão baixa (se alcançada) pode encorajar o FOMC a reduzir a taxa de juros básica abaixo de seu nível atual de 3.1%, portanto, contra-intuitivamente, uma leitura pobre do PIB poderia ser otimista para as ações e baixista para o dólar.
Às 21h30 de quinta-feira, o USD / JPY foi negociado em alta de 0.42% e o USD / CHF foi negociado em alta de 0.63%, com as moedas portos-seguros tradicionais abrindo caminho para o apelo da moeda de reserva global. GBP / USD foi negociado em baixa de -0.24% a 1.245, com o preço se aproximando de S1. EUR / GBP foi inicialmente negociado perto do S1, mas com a reversão do sentimento do euro após a transmissão do BCE, o par cruzado foi negociado perto do R1 e subiu 0.30% no dia.
Sterling falhou em obter ganhos significativos em relação a seus pares quando a sessão do parlamento do Reino Unido terminou formalmente na quinta-feira, mas não antes do novo primeiro-ministro Johnson proferir um discurso bizarro e aleatório na Câmara dos Comuns, ameaçando a UE com uma saída sem acordo e em um instante destruindo qualquer boa vontade que Theresa May construiu com seus colegas europeus.
« Se a previsão para o PIB dos EUA for cumprida, o FOMC pode reagir na próxima semana reduzindo a taxa básica de juros para 2.00% O foco se volta para os últimos números de crescimento do PIB do segundo trimestre dos EUA em busca de pistas sobre a direção que a política monetária do FOMC tomará. »
