Fast i et øyeblikk
Så du er dypt inne i kjevene til en nedtrekking, og du sitter der og stirrer på skjermen og lurer på; "hvordan kom jeg hit?" Du ser på diagrammer, kontosaldo, tilbake til diagrammer, kontosaldo og deretter virkeligheten treffer; det er borte, det kommer ikke tilbake, og det vil ta en virkelig kamp for å klo tilbake til der du opprinnelig var, enn si å begynne å bygge kontoen opp igjen. Hvis denne handelskontoen er ditt "liv og blod" og som sådan inkluderer lønningene du er avhengig av for å gi deg selv og / eller din familie mat, så treffer dette slaget enda hardere når du skjønner at det kan ta måneder å komme seg. Det er faktisk i løpet av disse testtidene vi oppdager hva vi virkelig er laget av, men vi har ikke tid til marineblikk og stille kontemplasjon, vi har et problem som må løses raskt. Denne andre delen av nedtrekksartikkel vi har skrevet gjelder ikke teknikk bare pengestyring og disiplin. Vi vil foreslå et avskjæringspunkt der metoden skal endres, men ikke hva den metoden skal gis som er et så personlig problem.
Som en del av handelsplanen du har laget, burde du ha notert noen milepæler; risikoen per handel, den forventede risikobelønningen og like viktig viktige milepæler for "feil" eller avskjæringspoeng. Disse viktige avskjæringspunktene er de kritiske suksessfaktorene i forretningsplanen din. De er linjene i din personlige sandkasse som du aldri vil krysse. Det vil bidra til å begrense tapet ditt per handel og til slutt holde det totale uttaket du opplever til et absolutt minimum.
La oss først se på akseptert ekstrem nedtelling, vi bruker en figur som, selv om den er ekstrem, generelt aksepteres av mange handelsmenn som et 'bøyepunkt'. Punktet hvor du endrer retning, eller i handelsvirksomheten punktet der du slutter å handle og omskriver din handelsplan og den samlede forretningsplanen. Femten prosent bør være avskjæringspunktet. Tror du det er en høy figur? Det gjør jeg også. Derfor vil jeg foreslå og demonstrere en åpenbar metode for å sikre at den maksimale nedtrekkingen før du bytter skal være ti prosent.
Men la oss analysere og jobbe med denne femten prosent nedtrekningen som utgangspunkt, vi vil jobbe den tilbake gjennom planen vår og prøve å isolere et punkt der alarmklokkene kan begynne å høres langt før den femten prosent tallet er nådd. La oss visualisere det som en overspenningsbeskytter, og forhindrer at kontoen din opplever et dødelig sjokk, eller at handelsplanen din blir kostbar.
Spesialister i forex-swinghandlere bør ideelt sett ikke risikere mer enn 1% av kontoen sin på en enkelt handel. Hvis du utelukkende handler EUR / USD, forventer de ikke å ta mer enn fire-fem handler per uke. Dette gjennomsnittet vil trolig inkludere to vinnere, to tapere (bryter eller kommer veldig nær et stopp) og kanskje en ripehandel som også teknisk kan beskrives som en taper, men mer sannsynlig et falskt signal. Med 100 pipestopp og sikter mot en R: R på 1: 2, vil vi kreve en serie på femten tapere i serie for å nå vårt bøyepunkt basert på å beregne 1% risiko på den opprinnelige kapitalsummen og ikke på en avtagende skala. Hvis man reduserer den prosentvise risikoen, ettersom kontosaldoen reduseres, må rekken av tap være nærmere tjue handler (å treffe hele 1% stopptapet ved hver handel) for å oppnå 15% nedtrekk.
Å tenke på å akseptere en serie med 15-20 tapte handler uten å endre den overordnede strategien, er et fullstendig anathema for de fleste handelsmenn. Derfor kan det være verdt å installere et antall tap i en serie i handelsplanen din, uavhengig av tidsrammen, som du vil være forberedt på å tåle før du godtar at strategien din rett og slett ikke fungerer. Hvis du handler med swing hvis du ikke opplevde en vinner over en serie på ti handler, etter omtrent to ukers handel, vil du begynne å stille spørsmål ved levedyktigheten til strategien din. Å vite at pengene dine er forsvarlig, det eneste problemet kan være med handelsteknikken din.
Sannsynligheten for å oppleve 15-20 tapte handler i serier, alt tar stopp og maksimal risiko for en prosent per handel, ved å bruke samme teknikk og strategi, er ekstremt sjelden. Så sjelden er oddsen utrolig liten. Hvis en vilkårlig serie på femten handler med samme strategi returnerte ti tap to skrap og tre vinnere, vil du anse det som ganske katastrofalt og stille spørsmål ved din overordnede strategi. Dette mønsteret vil resultere i et samlet kontotap på mindre enn ti prosent gitt at mange tap ikke vil treffe hele tapet på 1%. Derfor har vi sannsynligvis allerede isolert en langt mer realistisk nedtrekning basert på en ganske tilfeldig fordeling av resultatene fra handel. Utnyttelsen vår skal faktisk aldri overstige ti prosent før du må tenke på radikale endringer i din overordnede strategi. Nå er det verdt å ta en pause for refleksjon for å tenke på at hvis vi kan trekke en linje under vårt opprinnelige tap på ti prosent av vår opprinnelige investering, vil vi anse det som akseptabelt.
Et sentralt problem når du opplever en drawdown, er på tide, hvis du svinger med å handle det ene valutaparet og opplever ti prosent drawdown (løst basert på de femten handelsseriene som er nevnt tidligere), bør det ta cirka tre uker å pådra seg. Dette gir deg god tid til å 'superanalisere' hver handel og kanskje isolere eventuelle skarpe feil du har gjort. Du har ikke denne luksusen når du skalper eller daghandel. Det er et annet viktig aspekt når du opplever den første dukkert i en potensiell nedtrekning, fristelsen til å forlate den overordnede strategien er intens. Det kan være lurt å rive planen din etter et tap på fem prosent, eller oftere vil du gå inn i et skall og endre risikoen per handel, kanskje halvere den til en halv prosent kontosrisiko per handel. Hvis vi aksepterer (som vi burde) at sannsynlighet er et sentralt aspekt ved handel, vil det ta lenger tid å gjenopprette likevekt og handelsbalanse hvis, eller mer sannsynlig når, de vinnende handler uunngåelig skjer igjen.
Sammendrag er trekk, som tap, et uunngåelig aspekt ved handel. Hvis du allerede har tatt med en del i handelsplanen din med tittelen "drawdown", er du lenger fremme og langt bedre forberedt enn de fleste handelsmenn som engasjerer seg i markedene. Hvis du i den planen merker "feil milepæler" og installerer negativ overspenningsvern, vil du begrense tapene dine. Hvis du svinger handel, vil du gi deg selv tid til å komme seg, og ved å gjøre det vil du være i stand til å avgjøre om metoden din er det svakeste punktet på dine 3 Ms; pengeforvaltning, sinn og metode.
« Bror, kan du spare en krone? Jobbskaping eller flere dårlige epler? »
