Matematik Pengurusan Wang dalam Perdagangan Forex
Sebagai pedagang Forex, kita harus memahami elemen perdagangan yang berada di luar kawalan kita. Untuk maju kita harus menerima, (bahkan mulai merangkul), kekurangan kawalan sejak awal dalam evolusi perdagangan peribadi kita. Harga jelas merupakan faktor perdagangan yang paling menonjol dan sama ada satu fakta yang tidak berubah, harga adalah faktor perdagangan yang sama sekali tidak kita kendalikan. Untuk menjadi peniaga forex yang berjaya, kita harus menerima bahawa kita tidak mempunyai kawalan terhadap harga yang akan dilakukan, kita hanya boleh mengambil kedudukan di pasaran pilihan kita berdasarkan tafsiran kebarangkalian kita. Risiko di pasaran bukanlah seperti yang kita mahukan. Risiko adalah apa yang dikenakan oleh pasaran kepada kita.
Hasil yang mungkin dan 'panggilan penghakiman' kita dapat digarisbawahi oleh; pengecaman corak, petunjuk, tindakan harga, gelombang, berita mendasar atau gabungan beberapa mekanisme yang disebutkan di atas. Walau bagaimanapun, menggunakan mana-mana yang disebutkan di atas tidak menjamin kejayaan, hanya mendasari teknik dengan pengurusan wang yang baik akan menghasilkan kejayaan jangka panjang.
Banyak peniaga baru menggunakan frasa "Saya betul" apabila perdagangan individu berjaya. Namun, anda tidak betul atau salah, jika anda mengurangkan perdagangan menjadi benar atau salah, sementara menerima bahawa harga tidak berada di bawah kawalan anda, bagaimana anda boleh menjadi benar? Bolehkah peniaga yang menerima faktor kebarangkalian menggarisbawahi prestasinya benar-benar memberikan penghargaan kepada dirinya sendiri kerana benar, atau lebih-lebih lagi mereka harus benar-benar mempercayai diri mereka dengan mematuhi rancangan mereka? Anda tidak boleh memberi kredit secara realistik untuk 'meneka' dengan betul, tetapi anda boleh mengucapkan tahniah kepada diri anda kerana merancang perdagangan anda dan memperdagangkan rancangan anda.
Terdapat aspek perdagangan yang dapat kita kendalikan, emosi menjadi satu, kita juga dapat mengawal risiko per perdagangan dan mengawal risiko itu hampir dengan menggunakan matematik. Kita boleh mengawal; berhenti, had, peratusan kerugian akaun kami setiap hari, seminggu, setiap bulan. Untuk berjaya, kita harus memanfaatkan elemen kawalan tunggal dan terpenting yang dapat kita miliki terhadap perdagangan kita.
Ralph Vince telah menulis beberapa buku teori mengenai topik pengurusan wang dalam perdagangan. Dia menggambarkan, berulang-ulang kali, bahawa ada kepastian matematik anda akan hancur jika anda tidak melakukan perdagangan secara sistematik dengan mengawal risiko. Fikiran perdagangan lain yang terkenal, Van Tharp, telah beberapa kali menikmati kekuatan anekdot berikut mengenai teori pengurusan wang Ralph Vince…
"Ralph Vince melakukan eksperimen dengan empat puluh Ph.D Dia mengesahkan doktor falsafah dengan latar belakang statistik atau perdagangan. Semua yang lain berkelayakan. Empat puluh doktor mendapat permainan komputer untuk diperdagangkan. Mereka bermula dengan $ 10,000 dan diberi 100 percobaan di permainan di mana mereka akan menang 60% masa. Apabila mereka menang, mereka memenangkan jumlah wang yang mereka ambil risiko dalam percubaan itu. Apabila mereka kalah, mereka kehilangan jumlah wang yang mereka ambil risiko untuk percubaan itu. Ini jauh lebih baik permainan daripada yang pernah anda temui di Las Vegas.
Namun, tebak berapa banyak Ph.D yang menghasilkan wang pada akhir 100 percubaan? Ketika hasilnya dicantumkan, hanya dua daripadanya yang menghasilkan wang. 38 yang lain kehilangan wang. Bayangkan itu! 95% dari mereka kehilangan wang bermain permainan di mana kemungkinan menang lebih baik daripada permainan di Las Vegas. Kenapa? Alasan mereka kalah adalah penggunaan kesalahan penjudi dan pengurusan wang yang buruk. " -Van Tharp.
Tujuan kajian ini adalah untuk menunjukkan bagaimana batasan psikologi dan kepercayaan kita tentang fenomena rawak adalah penyebab mengapa sekurang-kurangnya 90% orang yang baru memasuki pasaran kehilangan akaun mereka. Setelah mengalami kekalahan, dorongan adalah untuk meningkatkan ukuran taruhan dengan mempercayai bahawa pemenang sekarang lebih mungkin, itu adalah kesalahan penjudi kerana sebenarnya peluang anda untuk menang masih hanya 60%. Orang membuat akaun mereka melakukan kesalahan yang sama di pasaran forex yang disaksikan oleh Ralph Vince dalam eksperimennya. Dengan pengurusan wang yang baik, anda dapat dengan mudah mengelakkan perangkap ini, membina ukuran akaun anda sambil menghadapi kemungkinan perdagangan yang jauh lebih buruk daripada kelebihan pemain 60% dalam simulasi komputer Vince.
Sebilangan besar peniaga 'salah' lebih daripada 50% masa. Pedagang yang berjaya boleh menggunakan 35% daripada perdagangan mereka dan masih membina akaun yang menguntungkan. Kuncinya adalah mengurangkan kerugian anda dan membiarkan keuntungan anda berjalan. Nisbah prestasi asas membuktikan intinya. Sekiranya seorang peniaga kehilangan wang pada 65% daripada perdagangannya, tetapi tetap fokus dan berdisiplin mengikuti peraturan stop-loss bukti peluru dan bertujuan untuk ROI 1: 2, dia harus menang. Berkat disiplin mengurangkan kerugian dan membiarkan keuntungan berjalan, peniaga menang, walaupun sebahagian besar perdagangannya berakhir dengan kerugian.
Pengurusan wang bermula sebelum anda membeli sekuriti. Ia dimulakan dengan ukuran kedudukan, membatasi ukuran risiko anda pada satu perdagangan hingga peratusan jumlah modal perdagangan anda. Selalu ada risiko bahawa kedudukan akan runtuh sebelum anda dapat melaksanakan peraturan stop-loss anda jadi mengapa tidak selalu berdagang dengan satu? Harga boleh 'jurang' di tempat terbuka kerana berita asas dan peristiwa seperti itu lebih cenderung daripada yang disyaki oleh kebanyakan peniaga. Sekiranya kemungkinan hanya 1 dari 100, atau 1%. Semakin banyak anda berdagang, semakin besar kemungkinan peristiwa itu berlaku. Kebarangkalian peristiwa itu berlaku selama 50 perdagangan adalah 50%. Pedagang yang paling berjaya jarang mengambil risiko lebih daripada 2% modal dalam satu perdagangan. Banyak profesional menetapkan bar serendah 1% atau 0.5% jika melecet.
Mari gunakan akaun dagangan € 100,000 nominal. Sekiranya pemegang akaun menetapkan kerugian maksimum bagi setiap perdagangan pada 1% dari jumlah modal, dia akan melindungi sebarang kerugian sebelum pengeluaran akaun melebihi € 1,000. Penentuan ukuran kedudukan mempunyai satu lagi faedah berharga. Ia bertambah baik semasa menang. Ia mengurangkan kerugian semasa kehilangan coretan. Semasa mencatat kemenangan, modal anda bertambah, yang perlahan-lahan membawa kepada ukuran kedudukan yang lebih besar. Semasa kehilangan garis, saiz kedudukan menyusut dengan akaun anda, menyebabkan kerugian lebih kecil.
Ramai orang kehilangan akaun dengan sebaliknya. Mereka mengambil kedudukan lebih besar setelah kehilangan perdagangan dan mengalami kerugian yang lebih besar. Apabila mereka menang mereka mengecilkan ukuran perdagangan mereka, meraih keuntungan mereka. Tingkah laku seperti itu berpunca dari kesalahan penjudi, menurut Van Tharp, seorang psikologi penyelidikan yang telah mengkaji sistem perdagangan dan kebiasaan ribuan pedagang.
Dia mendefinisikan kekeliruan penjudi sebagai kepercayaan bahawa kerugian berlaku setelah rentetan pemenang dan / atau keuntungan diperoleh setelah rentetan kekalahan. Analogi perjudian itu juga menunjukkan mentaliti perjudian; peniaga percaya 'keberuntungannya akan berubah' dan setiap pertaruhan atau perdagangan yang kalah membawanya lebih dekat dengan pemenang yang sukar difahami, sebenarnya nasib tidak relevan dan jika sifat matematik perdagangan lebih ditekankan daripada strategi perdagangan hasilnya jauh lebih mungkin positif.
Terdapat kalkulator ukuran kedudukan yang tersedia secara bebas di halaman Alat Dagangan FXCC. Menggunakan tahap akaun sewenang-wenang berikut adalah demonstrasi pengiraan;
- Mata Wang: USD
- Ekuiti Akaun: 30000
- Peratusan Risiko: 2%
- Hentikan Kerugian dalam Pips: 150
- Pasangan Mata Wang: EUR / USD
- Amaun berisiko: € 600
- Saiz Kedudukan: 40000
Terdapat pautan ke kedudukan kalkulator perdagangan di bahagian bawah artikel ini, patut ditanda buku. Bagi peniaga yang relatif tidak berpengalaman, kepentingan ukuran kedudukan tidak boleh dipandang rendah, ada banyak dari kita yang akan mengaku bahawa kita memerlukan beberapa saat sebelum kita mengetahui kepentingannya. Sekiranya kami berjaya menangkap anda pada awal evolusi perdagangan anda dengan sedikit pendidikan dan nasihat ini maka kami akan menganggapnya sebagai pekerjaan yang dilakukan dengan baik.
http://www.fxcc.com/trading-tools
« Moody's Downgrade UK Banks Sehari Selepas QE Diumumkan Memilih Alat Forex yang Tepat untuk Membantu Kemajuan Dagangan Anda »
